Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 911 880	0	1 911 880							1 841 633	0	1 841 633
10610	369 224	0	369 224							0	0	0
20202	1 643	0	1 643							1 664	0	1 664
20302	0	6 641 602	6 641 602							0	5 729 151	5 729 151
30104	2 906 348	0	2 906 348							28 355 867	0	28 355 867
30110	2 683	3 641 710	3 644 393							3 174	4 287 962	4 291 136
30114	0	452 455 851	452 455 851							0	465 316 709	465 316 709
30119	0	4 544 868	4 544 868							0	4 725 473	4 725 473
30128	205	0	205							205	0	205
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	72 436 653	54 767 047	127 203 700							54 575 407	76 790 548	131 365 955
30426	0	0	0							0	0	0
30602	82 767	0	82 767							756	0	756
31902	0	0	0							0	0	0
31903	58 575 930	0	58 575 930							35 327 020	0	35 327 020
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							6 000 000	0	6 000 000
32004	6 000 000	0	6 000 000							0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	18 204 109	0	18 204 109							18 301 326	0	18 301 326
32202	583 633 861	83 532 895	667 166 756							0	0	0
32203	610 399 865	196 674 317	807 074 182							908 119 055	263 137 509	1 171 256 564
32204	762 547 370	55 740 930	818 288 300							986 954 672	110 294 970	1 097 249 642
32205	451 363 327	178 048 292	629 411 619							438 496 669	177 926 796	616 423 465
32206	40 999 999	23 553 334	64 553 333							9 999 999	22 312 869	32 312 868
32207	26 949 998	155 850 933	182 800 931							26 949 998	157 292 044	184 242 042
32401	386	0	386							245	0	245
32402	0	0	0							0	0	0
45811	860 923	0	860 923							857 367	0	857 367
45812	0	0	0							0	0	0
47001	17 043	0	17 043							58 128	0	58 128
47002	1 441 168 676	231 954 941	1 673 123 617							1 642 964 911	210 179 606	1 853 144 517
47003	72 690 941	5 326 662	78 017 603							60 762 169	6 878	60 769 047
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	0	0							0	0	0
47421	856 343	0	856 343							2 128 939	0	2 128 939
47423	171 243	0	171 243							130 594	0	130 594
47427	5 000 187	394 928	5 395 115							5 007 467	429 092	5 436 559
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	24 178 907	24 178 907							0	23 714 414	23 714 414
50116	0	0	0							0	0	0
50121	84 907	0	84 907							76 995	0	76 995
50205	39 404 270	28 906 373	68 310 643							47 109 450	29 522 739	76 632 189
50207	16 209 596	0	16 209 596							15 725 369	0	15 725 369
50208	37 090 993	0	37 090 993							36 175 085	0	36 175 085
50211	462 027	45 995 866	46 457 893							464 436	44 990 368	45 454 804
50218	3 185 954	0	3 185 954							0	0	0
50221	613 105	0	613 105							565 699	0	565 699
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							12 804	0	12 804
50621	1 420	0	1 420							2 242	0	2 242
52601	24 966 286	0	24 966 286							20 268 246	0	20 268 246
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60306	677	0	677							605	0	605
60308	180	0	180							147	0	147
60310	19 057	0	19 057							9 464	0	9 464
60312	98 403	0	98 403							131 004	0	131 004
60314	3 245	3 466	6 711							3 245	7 094	10 339
60323	2 312 714	0	2 312 714							2 312 720	0	2 312 720
60336	1 389	0	1 389							1 389	0	1 389
60401	86 435	0	86 435							85 586	0	85 586
60415	16 762	0	16 762							16 762	0	16 762
60804	438 523	0	438 523							435 394	0	435 394
60901	490 352	0	490 352							490 352	0	490 352
60906	72 000	0	72 000							77 247	0	77 247
61008	191	0	191							176	0	176
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	0	0	0							344 328	0	344 328
70606	316 905 034	0	316 905 034							486 940 991	0	486 940 991
70607	204 588	0	204 588							188 697	0	188 697
70608	437 732 824	0	437 732 824							697 054 758	0	697 054 758
70609	3 601 480	0	3 601 480							5 959 942	0	5 959 942
70611	193 908	0	193 908							1 231 131	0	1 231 131
70614	352 731	0	352 731							415 721	0	415 721
70616	0	0	0							115 419	0	115 419
Итого по активу (баланс)	5 052 702 356	1 552 212 922	6 604 915 278							5 554 054 370	1 596 664 222	7 150 718 592
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	613 105	0	613 105							565 699	0	565 699
10609	0	0	0							239 008	0	239 008
10634	103 737	0	103 737							103 737	0	103 737
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 879 796	0	37 879 796							37 879 796	0	37 879 796
30109	29 000 227	643	29 000 870							29 000 220	643	29 000 863
30111	279	440	719							279	446	725
30116	0	875 191	875 191							0	911 667	911 667
30126	206	0	206							219	0	219
30129	347	0	347							347	0	347
30222	0	6 778	6 778							0	121 735	121 735
30411	0	10 311 239	10 311 239							0	9 542 915	9 542 915
30414	2 000	0	2 000							3 000	0	3 000
30420	58 640 157	55 291 894	113 932 051							68 601 979	81 802 238	150 404 217
30421	543 979	111 133	655 112							549 804	112 719	662 523
30422	3 204 745	2 226 019	5 430 764							3 111 837	2 150 493	5 262 330
30423	132 545	103 195	235 740							132 545	103 228	235 773
31201	0	0	0							0	0	0
31302	10 249 868	0	10 249 868							0	0	0
31303	0	0	0							11 039 669	483 842	11 523 511
31304	41	0	41							24	0	24
31401	0	0	0							0	0	0
31501	18 190 792	0	18 190 792							18 359 453	0	18 359 453
31502	579 339 035	168 879 941	748 218 976							0	0	0
31503	664 082 311	238 003 533	902 085 844							836 347 635	340 892 268	1 177 239 903
31504	1 129 098 719	120 476 938	1 249 575 657							1 752 570 137	205 105 471	1 957 675 608
31505	308 765 898	72 447 846	381 213 744							282 190 613	74 487 017	356 677 630
31506	36 000 000	22 220 199	58 220 199							5 000 000	20 960 698	25 960 698
31507	26 949 998	19 998 413	46 948 411							26 949 998	20 283 982	47 233 980
32028	5 966	0	5 966							5 966	0	5 966
32403	20	0	20							20	0	20
407	7 266 339	382 815	7 649 154							6 925 941	394 997	7 320 938
40807	19	384	403							19	382	401
41002	500 000 000	0	500 000 000							400 000 000	0	400 000 000
41003	115 000 000	0	115 000 000							115 000 000	0	115 000 000
41102	0	0	0							3 000 000	0	3 000 000
41402	5 492 240	0	5 492 240							1 623 000	0	1 623 000
41502	4 783 080	0	4 783 080							8 823 957	0	8 823 957
41802	2 285 021	0	2 285 021							1 671 785	0	1 671 785
42002	55 963 286	0	55 963 286							53 281 283	2 796	53 284 079
42003	804 000	0	804 000							354 000	0	354 000
42102	15 263 861	0	15 263 861							16 374 481	0	16 374 481
42103	0	0	0							1 847 000	0	1 847 000
42702	0	0	0							0	0	0
42802	2 950 000	0	2 950 000							0	0	0
43701	30 360	0	30 360							0	0	0
43702	434 141 964	40 542 671	474 684 635							453 319 496	37 127 707	490 447 203
43703	99 484 371	110 927 108	210 411 479							99 867 225	103 446 658	203 313 883
43704	5 000 000	1 333 134	6 333 134							5 000 000	1 352 171	6 352 171
43705	0	89 176 403	89 176 403							0	90 449 806	90 449 806
44001	0	1 194 583	1 194 583							0	0	0
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47405	0	662 686 766	662 686 766							0	653 246 277	653 246 277
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							6 221	0	6 221
47422	42 377	153	42 530							46 736	226	46 962
47424	856 343	0	856 343							2 128 690	0	2 128 690
47425	132	0	132							131	0	131
47426	4 974 212	373 955	5 348 167							4 935 443	332 447	5 267 890
47466	2 237	0	2 237							2 237	0	2 237
50120	103 573	0	103 573							59 799	0	59 799
50220	1 911 880	0	1 911 880							1 841 633	0	1 841 633
50620	0	0	0							19 971	0	19 971
52602	23 343 718	0	23 343 718							20 676 318	0	20 676 318
60301	134 942	0	134 942							32 291	0	32 291
60305	334 832	0	334 832							168 605	0	168 605
60309	311	0	311							354	0	354
60311	25 660	0	25 660							1 759	0	1 759
60324	2 342 626	0	2 342 626							2 344 283	0	2 344 283
60335	67 053	0	67 053							84 600	0	84 600
60349	158 375	0	158 375							125 242	0	125 242
60414	77 877	0	77 877							77 597	0	77 597
60805	91 516	0	91 516							95 433	0	95 433
60806	376 036	0	376 036							369 723	0	369 723
60903	278 181	0	278 181							288 822	0	288 822
61501	55	0	55							55	0	55
61701	148 485	0	148 485							0	0	0
70601	323 264 328	0	323 264 328							495 261 777	0	495 261 777
70602	6 552	0	6 552							8 794	0	8 794
70603	434 077 692	0	434 077 692							694 326 609	0	694 326 609
70604	3 601 477	0	3 601 477							5 959 940	0	5 959 940
70613	3 565 970	0	3 565 970							2 513 376	0	2 513 376
70801	17 795 235	0	17 795 235							17 795 235	0	17 795 235
Итого по пассиву (баланс)	4 987 343 904	1 617 571 374	6 604 915 278							5 507 405 763	1 643 312 829	7 150 718 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	7	9							2	7	9
91411	0	0	0							0	0	0
91417	60 002 259	726 188	60 728 447							60 002 277	724 726	60 727 003
91419	4 191 424 083	496 751 130	4 688 175 213							4 329 152 549	543 323 633	4 872 476 182
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 141 255 600	0	7 141 255 600							7 390 292 815	0	7 390 292 815
Итого по активу (баланс)	11 392 741 165	497 477 325	11 890 218 490							11 779 506 864	544 048 366	12 323 555 230
Пассив
90706	1 688 137 194	0	1 688 137 194							1 846 031 312	0	1 846 031 312
91225	5	0	5							5	0	5
91314	4 956 367 187	496 751 130	5 453 118 317							5 000 937 781	543 323 633	5 544 261 414
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 748 962 890	0	4 748 962 890							4 933 262 415	0	4 933 262 415
Итого по пассиву (баланс)	11 393 467 360	496 751 130	11 890 218 490							11 780 231 597	543 323 633	12 323 555 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 231 535 656	1 430 334 167	2 661 869 823							0	0	0
93302	89 392 647	93 057 783	182 450 430							1 161 525 856	1 476 950 211	2 638 476 067
93303	184 470 690	173 064 653	357 535 343							186 472 897	198 995 987	385 468 884
93304	276 727 647	468 918 870	745 646 517							282 853 357	450 803 332	733 656 689
93305	459 209 882	344 416 628	803 626 510							578 816 764	365 912 532	944 729 296
93306	38 154 857	74 899 738	113 054 595							0	0	0
93307	0	18 293 067	18 293 067							36 734 501	25 875 860	62 610 361
93308	6 798 225	15 782 425	22 580 650							4 461 515	4 507 565	8 969 080
93309	15 872 028	40 278 654	56 150 682							14 102 244	29 637 940	43 740 184
93310	59 120	1 397 696	1 456 816							60 095	1 679 487	1 739 582
93311	57 595 762	44 268 974	101 864 736							91 455 936	41 812 109	133 268 045
93312	795 744	9 027 064	9 822 808							809 749	8 661 577	9 471 326
93401	0	255 567	255 567							0	0	0
93402	0	4 934 836	4 934 836							0	3 165 738	3 165 738
93403	0	834 847	834 847							0	1 039 775	1 039 775
93404	0	14 676 961	14 676 961							0	13 273 701	13 273 701
93405	0	945 182	945 182							0	1 191 812	1 191 812
93409	0	12 445 097	12 445 097							0	12 455 513	12 455 513
93410	0	186 648	186 648							0	233 264	233 264
93501	0	0	0							0	0	0
93502	1 788	16 442	18 230							0	166	166
93503	0	0	0							0	0	0
93504	16 151 342	0	16 151 342							18 379 555	0	18 379 555
93505	201 135	0	201 135							526 004	0	526 004
93509	2 513 807	0	2 513 807							2 477 081	0	2 477 081
93611	54 093 152	48 603 152	102 696 304							82 911 587	44 948 724	127 860 311
93612	353 590	5 423 908	5 777 498							356 907	6 431 612	6 788 519
93701	0	9 880 776	9 880 776							0	0	0
93702	0	0	0							233	12 666 177	12 666 410
93703	0	11 807	11 807							0	3 890	3 890
93704	7 558 076	91 776 089	99 334 165							6 952 547	83 189 168	90 141 715
93705	58 454	1 829 451	1 887 905							159 264	2 309 701	2 468 965
93706	0	8 896 748	8 896 748							0	0	0
93707	0	0	0							0	7 433 188	7 433 188
93708	0	179	179							0	427	427
93709	428 274	29 118 617	29 546 891							448 559	10 067 047	10 515 606
93710	0	174 010	174 010							0	82 758	82 758
93901	478 399 696	284 544 745	762 944 441							462 953 880	243 472 856	706 426 736
93902	39 975 851	54 158 825	94 134 676							60 655 945	50 506 213	111 162 158
94001	0	171 719	171 719							0	151 123	151 123
94101	192 723 227	34 550 471	227 273 698							197 605 529	35 824 544	233 430 073
94102	2 506 224	232 425	2 738 649							2 754 639	288 664	3 043 303
99996	6 471 356 050	0	6 471 356 050							6 327 455 320	0	6 327 455 320
Итого по активу (баланс)	9 626 932 924	3 317 408 221	12 944 341 145							9 520 929 964	3 133 572 661	12 654 502 625
Пассив
96301	1 311 143 841	1 345 073 507	2 656 217 348							0	0	0
96302	89 392 647	92 994 643	182 387 290							1 228 031 172	1 408 019 933	2 636 051 105
96303	184 566 236	172 828 315	357 394 551							186 411 889	199 058 094	385 469 983
96304	277 932 073	452 874 588	730 806 661							278 339 235	444 041 562	722 380 797
96305	459 268 769	345 386 333	804 655 102							578 856 561	367 202 065	946 058 626
96306	22 378 817	95 655 994	118 034 811							0	0	0
96307	0	17 776 420	17 776 420							17 370 258	48 073 136	65 443 394
96308	6 702 679	15 641 764	22 344 443							4 522 523	4 445 458	8 967 981
96309	14 667 602	56 322 936	70 990 538							18 616 366	36 399 710	55 016 076
96310	232	427 991	428 223							20 299	389 953	410 252
96311	58 010 830	47 271 789	105 282 619							91 878 552	43 452 198	135 330 750
96312	380 676	6 024 249	6 404 925							387 133	7 021 488	7 408 621
96401	0	255 568	255 568							0	0	0
96402	0	4 934 836	4 934 836							0	3 165 738	3 165 738
96403	0	834 847	834 847							0	1 039 775	1 039 775
96404	0	24 629 247	24 629 247							0	23 278 408	23 278 408
96405	0	1 061 958	1 061 958							0	1 335 374	1 335 374
96409	0	2 492 812	2 492 812							0	2 450 806	2 450 806
96410	0	69 873	69 873							0	89 703	89 703
96501	0	0	0							0	0	0
96502	1 789	16 441	18 230							0	166	166
96503	0	0	0							0	0	0
96504	17 619 397	0	17 619 397							20 311 218	0	20 311 218
96505	201 135	0	201 135							526 004	0	526 004
96509	1 045 752	0	1 045 752							545 418	0	545 418
96611	53 543 608	44 725 100	98 268 708							82 346 636	42 490 715	124 837 351
96612	903 133	9 301 960	10 205 093							921 859	8 889 620	9 811 479
96701	0	15 291 551	15 291 551							0	0	0
96702	0	0	0							232	15 538 623	15 538 855
96703	0	11 880	11 880							0	4 230	4 230
96704	7 165 345	95 616 501	102 781 846							6 544 750	82 976 433	89 521 183
96705	58 454	683 581	742 035							159 264	837 175	996 439
96706	0	3 485 972	3 485 972							0	0	0
96707	0	0	0							0	4 560 742	4 560 742
96708	0	106	106							0	87	87
96709	821 005	25 278 205	26 099 210							856 355	10 279 783	11 136 138
96710	0	1 319 880	1 319 880							0	1 555 284	1 555 284
96901	481 020 181	281 920 191	762 940 372							470 665 252	235 813 870	706 479 122
96902	37 355 366	56 783 379	94 138 745							52 901 895	58 194 952	111 096 847
97001	0	171 719	171 719							0	151 123	151 123
97101	192 723 227	34 550 471	227 273 698							197 618 398	35 824 544	233 442 942
97102	2 506 225	232 424	2 738 649							2 754 640	288 663	3 043 303
99997	6 472 985 095	0	6 472 985 095							6 327 047 305	0	6 327 047 305
Итого по пассиву (баланс)	9 692 394 114	3 251 947 031	12 944 341 145							9 567 633 214	3 086 869 411	12 654 502 625

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?