Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	789 863	0	789 863							1 386 274	0	1 386 274
10610	318 065	0	318 065							369 224	0	369 224
20202	1 643	0	1 643							1 643	0	1 643
20302	0	490 350	490 350							0	5 050 686	5 050 686
30104	15 868	0	15 868							12 099 361	0	12 099 361
30110	471	6 882 680	6 883 151							2 404	6 464 850	6 467 254
30114	0	648 460 746	648 460 746							0	584 473 278	584 473 278
30119	0	4 856 984	4 856 984							0	4 573 447	4 573 447
30128	243	0	243							243	0	243
304.1	84 891 135	63 960 364	148 851 499							68 792 540	62 106 502	130 899 042
30426	0	0	0							0	0	0
30602	2 469	0	2 469							308 269	0	308 269
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							60 000 000	0	60 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							10 000 000	0	10 000 000
32004	20 000 000	0	20 000 000							0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	21 812 401	0	21 812 401							15 907 909	0	15 907 909
32202	0	0	0							0	0	0
32203	1 012 987 382	217 865 642	1 230 853 024							782 481 263	276 009 805	1 058 491 068
32204	797 820 639	38 317 819	836 138 458							559 919 323	30 464 723	590 384 046
32205	457 149 483	201 725 123	658 874 606							446 433 112	179 361 108	625 794 220
32206	51 545 166	31 571 497	83 116 663							45 594 101	38 119 169	83 713 270
32207	26 949 998	111 773 031	138 723 029							38 269 389	116 780 961	155 050 350
32401	1 142	0	1 142							936	0	936
45811	956 586	0	956 586							857 317	0	857 317
45812	2	0	2							0	0	0
45816	211	0	211							0	0	0
47001	0	0	0							865	0	865
47002	1 322 897 951	190 315 779	1 513 213 730							1 416 230 923	206 178 870	1 622 409 793
47003	63 003 055	11 143 473	74 146 528							87 594 738	10 811 325	98 406 063
47004	0	5 337 580	5 337 580							0	5 210 505	5 210 505
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	1 745	1 745							0	0	0
47421	2 036 870	0	2 036 870							1 335 877	0	1 335 877
47423	162 820	0	162 820							142 923	3 481 834	3 624 757
47427	6 279 873	401 114	6 680 987							6 953 100	435 712	7 388 812
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	24 259 429	24 259 429							0	23 679 534	23 679 534
50116	0	0	0							0	0	0
50121	134 757	0	134 757							120 534	0	120 534
50205	46 857 699	24 655 312	71 513 011							41 081 876	24 531 840	65 613 716
50207	13 482 147	0	13 482 147							15 073 473	0	15 073 473
50208	35 133 641	0	35 133 641							34 915 495	0	34 915 495
50211	462 256	55 595 710	56 057 966							464 508	42 208 650	42 673 158
50221	1 231 116	0	1 231 116							907 494	0	907 494
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	4 065	0	4 065							958	0	958
52601	24 599 355	0	24 599 355							21 131 784	0	21 131 784
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	328 071	0	328 071							328 071	0	328 071
60306	271	0	271							747	0	747
60308	168	0	168							140	0	140
60310	16 037	0	16 037							18 646	0	18 646
60312	123 964	0	123 964							134 311	0	134 311
60314	151	9 918	10 069							151	11 134	11 285
60323	2 313 882	0	2 313 882							2 312 714	0	2 312 714
60336	1 359	0	1 359							1 359	0	1 359
60401	86 435	0	86 435							86 435	0	86 435
60804	438 718	0	438 718							438 718	0	438 718
60901	457 878	0	457 878							457 878	0	457 878
60906	79 014	0	79 014							79 014	0	79 014
61008	246	0	246							245	0	245
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	115 084 055	0	115 084 055							194 646 905	0	194 646 905
70607	47 228	0	47 228							82 687	0	82 687
70608	138 545 020	0	138 545 020							269 973 897	0	269 973 897
70609	637 722	0	637 722							1 987 856	0	1 987 856
70611	36 021	0	36 021							65 406	0	65 406
70614	395 515	0	395 515							339 736	0	339 736
70706	1 793 904 909	0	1 793 904 909							0	0	0
70707	587 588	0	587 588							0	0	0
70708	2 633 264 672	0	2 633 264 672							0	0	0
70709	17 812 194	0	17 812 194							0	0	0
70711	788 924	0	788 924							0	0	0
70714	2 727 688	0	2 727 688							0	0	0
70716	3 527 872	0	3 527 872							0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 713 735 675	1 637 624 296	10 351 359 971							4 150 334 473	1 619 953 933	5 770 288 406
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 231 116	0	1 231 116							907 494	0	907 494
10634	237 328	0	237 328							237 328	0	237 328
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 879 796	0	37 879 796							37 879 796	0	37 879 796
30109	29 000 246	9 047	29 009 293							29 000 236	8 833	29 009 069
30111	279	456	735							279	447	726
30116	0	703 173	703 173							0	767 475	767 475
30126	229	0	229							212	0	212
30129	165	0	165							165	0	165
30222	0	10 771	10 771							0	9 346	9 346
30411	0	4 644 117	4 644 117							0	8 856 617	8 856 617
30414	2 819	0	2 819							4 126	0	4 126
30420	59 491 359	61 901 540	121 392 899							61 878 335	84 078 131	145 956 466
30421	595 225	184 623	779 848							540 340	180 778	721 118
30422	3 220 074	2 385 318	5 605 392							3 224 160	2 258 599	5 482 759
30423	132 545	105 744	238 289							132 545	103 406	235 951
31302	0	0	0							0	0	0
31303	16 645 859	152 962	16 798 821							6 189 776	223 847	6 413 623
31304	34	0	34							14	0	14
31401	0	0	0							0	0	0
31501	21 701 507	0	21 701 507							15 880 468	0	15 880 468
31502	0	0	0							0	0	0
31503	897 816 153	329 795 476	1 227 611 629							884 702 013	391 432 097	1 276 134 110
31504	1 219 800 118	79 282 031	1 299 082 149							1 220 796 605	81 945 299	1 302 741 904
31505	334 716 966	81 754 841	416 471 807							300 491 562	66 746 649	367 238 211
31506	36 545 167	6 922 129	43 467 296							35 594 101	13 556 039	49 150 140
31507	26 949 998	13 844 439	40 794 437							38 269 389	20 334 157	58 603 546
32028	4 808	0	4 808							4 808	0	4 808
32403	20	0	20							20	0	20
407	9 788 314	247 738	10 036 052							4 798 934	367 555	5 166 489
40807	19	393	412							19	384	403
41002	500 000 000	0	500 000 000							164 500 000	0	164 500 000
41003	40 000 000	0	40 000 000							95 000 000	0	95 000 000
41402	751 000	0	751 000							650 500	0	650 500
41502	18 954 653	0	18 954 653							4 169 970	0	4 169 970
41802	388 416	0	388 416							2 969 682	0	2 969 682
42002	50 042 885	0	50 042 885							37 808 997	779 392	38 588 389
42003	901 000	0	901 000							901 000	0	901 000
42102	21 314 199	0	21 314 199							16 022 196	0	16 022 196
43701	110 894	0	110 894							28 307	0	28 307
43702	407 991 783	37 268 771	445 260 554							420 821 769	38 272 763	459 094 532
43703	144 534 570	131 113 756	275 648 326							137 635 289	123 425 784	261 061 073
43704	15 000 000	6 722 012	21 722 012							10 000 000	6 566 107	16 566 107
43705	0	74 142 871	74 142 871							0	72 598 902	72 598 902
44001	0	345 425	345 425							0	0	0
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	839 236 238	839 236 238							0	782 355 485	782 355 485
47407	0	0	0							0	0	0
47416	3	2	5							45	1	46
47422	39 227	129	39 356							37 431	151	37 582
47424	2 036 865	0	2 036 865							1 335 930	0	1 335 930
47425	146	0	146							98	0	98
47426	6 192 719	320 152	6 512 871							6 802 003	300 164	7 102 167
47466	3 897	0	3 897							3 897	0	3 897
50120	8 044	0	8 044							17 307	0	17 307
50220	789 863	0	789 863							1 386 274	0	1 386 274
50620	11 637	0	11 637							11 972	0	11 972
52602	23 644 478	0	23 644 478							21 384 181	0	21 384 181
60301	136 541	0	136 541							2 134 906	0	2 134 906
60305	314 975	0	314 975							325 860	0	325 860
60307	0	0	0							0	0	0
60309	9 789	0	9 789							9 792	0	9 792
60311	4 679	0	4 679							4 630	0	4 630
60324	2 343 936	0	2 343 936							2 344 113	0	2 344 113
60335	65 666	0	65 666							67 716	0	67 716
60349	130 725	0	130 725							137 974	0	137 974
60414	76 756	0	76 756							77 288	0	77 288
60805	83 744	0	83 744							87 433	0	87 433
60806	382 597	0	382 597							379 293	0	379 293
60903	258 393	0	258 393							267 754	0	267 754
61501	4 878	0	4 878							55	0	55
61701	2 282 019	0	2 282 019							148 485	0	148 485
70601	117 457 055	0	117 457 055							198 785 120	0	198 785 120
70602	4 137	0	4 137							5 095	0	5 095
70603	136 283 152	0	136 283 152							268 738 254	0	268 738 254
70604	637 723	0	637 723							1 987 854	0	1 987 854
70613	2 588 774	0	2 588 774							1 309 771	0	1 309 771
70701	1 817 756 831	0	1 817 756 831							0	0	0
70702	352 704	0	352 704							0	0	0
70703	2 630 771 570	0	2 630 771 570							0	0	0
70704	17 813 465	0	17 813 465							0	0	0
70713	3 535 488	0	3 535 488							0	0	0
70801	0	0	0							17 795 235	0	17 795 235
Итого по пассиву (баланс)	8 680 265 817	1 671 094 154	10 351 359 971							4 075 119 998	1 695 168 408	5 770 288 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	7	9							2	6	8
91417	60 002 266	743 551	60 745 817							60 002 285	725 962	60 728 247
91419	3 859 188 653	471 023 940	4 330 212 593							3 880 725 704	472 929 785	4 353 655 489
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	6 767 569 160	0	6 767 569 160							6 314 137 661	0	6 314 137 661
Итого по активу (баланс)	10 686 819 302	471 767 498	11 158 586 800							10 254 924 873	473 655 753	10 728 580 626
Пассив
90706	1 730 276 150	0	1 730 276 150							1 573 119 351	0	1 573 119 351
91225	329	0	329							5	0	5
91314	4 566 268 657	471 023 940	5 037 292 597							4 268 088 436	472 929 785	4 741 018 221
91508	84	0	84							84	0	84
99999	4 391 017 640	0	4 391 017 640							4 414 442 965	0	4 414 442 965
Итого по пассиву (баланс)	10 687 562 860	471 023 940	11 158 586 800							10 255 650 841	472 929 785	10 728 580 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							10 000 000	0	10 000 000
93302	1 095 623 517	1 261 908 232	2 357 531 749							1 168 560 039	1 377 111 497	2 545 671 536
93303	259 449 760	225 384 717	484 834 477							343 042 227	526 756 682	869 798 909
93304	407 810 167	569 435 360	977 245 527							146 411 846	129 262 834	275 674 680
93305	416 874 067	259 242 590	676 116 657							478 373 676	340 690 460	819 064 136
93306	0	0	0							0	0	0
93307	22 636 114	23 966 183	46 602 297							40 518 731	129 819 341	170 338 072
93308	4 635 250	65 126 670	69 761 920							19 899 264	39 710 291	59 609 555
93309	13 425 131	41 668 961	55 094 092							1 125	38 524 841	38 525 966
93310	217 865	89 967	307 832							220 959	1 699 790	1 920 749
93311	53 147 678	36 897 286	90 044 964							65 007 405	46 944 372	111 951 777
93312	625 253	1 656 853	2 282 106							579 878	5 695 265	6 275 143
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	82 951	82 951							0	3 185 811	3 185 811
93403	0	0	0							0	17 220 129	17 220 129
93404	0	13 680 835	13 680 835							0	0	0
93405	0	334 052	334 052							0	975 828	975 828
93408	0	0	0							0	19 280 182	19 280 182
93409	0	16 919 425	16 919 425							0	0	0
93410	0	334 706	334 706							0	1 938 915	1 938 915
93501	0	0	0							0	0	0
93502	9 876	3 552	13 428							138 105	7 133	145 238
93503	0	0	0							16 645 106	0	16 645 106
93504	13 844 411	0	13 844 411							0	0	0
93505	411 459	0	411 459							989 684	0	989 684
93508	0	0	0							1 465 597	0	1 465 597
93509	1 795 267	0	1 795 267							0	0	0
93611	50 000 861	36 931 713	86 932 574							60 001 062	48 570 003	108 571 065
93612	842 079	3 085 408	3 927 487							938 556	6 555 633	7 494 189
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	8 448 547	8 448 547							140	10 685 125	10 685 265
93703	0	14 048	14 048							7 684 849	77 987 436	85 672 285
93704	8 159 174	94 182 064	102 341 238							173	24 870 386	24 870 559
93705	358 336	1 023 923	1 382 259							402 203	3 313 995	3 716 198
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	5 422 201	5 422 201							0	7 546 971	7 546 971
93708	0	1 870	1 870							2 035 772	13 253 186	15 288 958
93709	1 117 956	20 242 034	21 359 990							0	15 416 011	15 416 011
93710	0	250 031	250 031							0	154 638	154 638
93901	583 391 928	360 676 097	944 068 025							742 932 035	413 073 937	1 156 005 972
93902	59 843 704	71 433 128	131 276 832							84 381 475	95 731 972	180 113 447
94001	0	369 168	369 168							0	106 895	106 895
94101	213 373 625	34 828 069	248 201 694							285 866 297	73 604 619	359 470 916
94102	1 944 803	116 964	2 061 767							3 392 167	275 362	3 667 529
99996	6 362 325 740	0	6 362 325 740							6 949 695 877	0	6 949 695 877
Итого по активу (баланс)	9 571 864 021	3 153 757 605	12 725 621 626							10 429 184 248	3 469 969 540	13 899 153 788
Пассив
96301	0	0	0							10 000 000	0	10 000 000
96302	1 150 228 382	1 208 311 383	2 358 539 765							1 261 579 891	1 289 179 700	2 550 759 591
96303	245 574 032	239 213 913	484 787 945							339 647 666	514 289 228	853 936 894
96304	404 405 120	560 727 973	965 133 093							132 782 099	134 274 349	267 056 448
96305	417 089 552	258 660 683	675 750 235							478 582 378	340 247 036	818 829 414
96306	0	0	0							0	0	0
96307	626 075	44 517 326	45 143 401							23 075 619	142 458 563	165 534 182
96308	18 510 978	50 778 214	69 289 192							23 293 825	52 177 744	75 471 569
96309	16 830 179	50 376 347	67 206 526							13 630 871	33 463 687	47 094 558
96310	2 380	671 874	674 254							12 256	2 143 214	2 155 470
96311	52 933 890	35 625 181	88 559 071							64 634 404	46 111 497	110 745 901
96312	839 042	2 928 958	3 768 000							952 879	6 528 140	7 481 019
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	82 951	82 951							0	3 185 811	3 185 811
96403	0	0	0							0	30 476 953	30 476 953
96404	0	26 006 872	26 006 872							0	0	0
96405	0	666 626	666 626							0	2 914 358	2 914 358
96408	0	0	0							0	6 023 358	6 023 358
96409	0	4 593 388	4 593 388							0	0	0
96410	0	2 132	2 132							0	385	385
96501	0	0	0							0	0	0
96502	9 876	3 552	13 428							138 105	7 133	145 238
96503	0	0	0							16 993 211	0	16 993 211
96504	14 985 147	0	14 985 147							0	0	0
96505	411 459	0	411 459							989 684	0	989 684
96508	0	0	0							1 117 492	0	1 117 492
96509	654 531	0	654 531							0	0	0
96611	50 184 955	38 308 632	88 493 587							60 324 321	49 318 208	109 642 529
96612	657 985	1 708 489	2 366 474							615 297	5 807 428	6 422 725
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	6 968 836	6 968 836							140	5 885 625	5 885 765
96703	0	14 274	14 274							7 568 769	80 626 767	88 195 536
96704	8 046 864	92 688 411	100 735 275							173	33 416 923	33 417 096
96705	140 471	1 268 492	1 408 963							181 244	1 874 708	2 055 952
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	6 901 913	6 901 913							0	12 346 472	12 346 472
96708	0	1 644	1 644							2 151 852	10 613 855	12 765 707
96709	1 230 264	21 735 688	22 965 952							0	6 869 474	6 869 474
96710	217 864	5 462	223 326							220 959	1 593 925	1 814 884
96901	582 559 156	361 528 301	944 087 457							742 803 714	415 156 046	1 157 959 760
96902	60 693 616	70 563 779	131 257 395							84 726 687	95 394 373	180 121 060
97001	0	369 167	369 167							0	106 895	106 895
97101	213 373 625	34 828 069	248 201 694							285 582 456	71 930 500	357 512 956
97102	1 944 803	116 964	2 061 767							3 392 167	275 363	3 667 530
99997	6 363 295 886	0	6 363 295 886							6 949 457 911	0	6 949 457 911
Итого по пассиву (баланс)	9 605 446 132	3 120 175 494	12 725 621 626							10 504 456 070	3 394 697 718	13 899 153 788

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?