Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	384 905	0	384 905							599 901	0	599 901
10610	0	0	0							460 002	0	460 002
20202	1 549	0	1 549							1 603	0	1 603
20302	0	707 131	707 131							0	450 011	450 011
30104	908	0	908							35 843 965	0	35 843 965
30110	454	2 069 491	2 069 945							455	3 276 369	3 276 824
30114	0	281 722 492	281 722 492							0	366 678 698	366 678 698
30119	0	5 980 729	5 980 729							0	5 564 477	5 564 477
304.1	66 232 246	59 517 216	125 749 462							66 167 614	81 315 253	147 482 867
30426	0	0	0							0	0	0
30602	828	0	828							827	0	827
31903	0	0	0							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	48 000 000	0	48 000 000							36 000 000	0	36 000 000
32004	0	0	0							0	0	0
32005	21 000 000	0	21 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	18 611 805	0	18 611 805							17 701 992	0	17 701 992
32202	0	0	0							528 919 727	138 723 296	667 643 023
32203	1 210 622 572	322 444 048	1 533 066 620							531 666 824	197 840 187	729 507 011
32204	494 432 310	60 770 345	555 202 655							633 295 686	80 397 601	713 693 287
32205	264 714 468	158 167 919	422 882 387							234 031 943	173 630 701	407 662 644
32206	0	75 875 404	75 875 404							10 000 000	77 864 355	87 864 355
32207	3 000 000	45 281 971	48 281 971							3 000 000	46 590 034	49 590 034
32301	0	96 106	96 106							0	0	0
32401	374	0	374							318	0	318
45805	0	0	0							0	0	0
45811	857 824	0	857 824							857 043	0	857 043
45812	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							0	0	0
47002	1 239 972 861	115 630 993	1 355 603 854							1 277 117 089	127 395 286	1 404 512 375
47003	129 422 197	5 780	129 427 977							120 015 966	7 220	120 023 186
47301	0	156 997	156 997							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	0	0							0	0	0
47421	2 690 684	0	2 690 684							2 568 404	0	2 568 404
47423	155 195	0	155 195							153 398	0	153 398
47427	3 058 111	215 702	3 273 813							3 987 472	325 913	4 313 385
47465	285	0	285							285	0	285
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	15 611 132	15 611 132							0	15 828 439	15 828 439
50116	0	0	0							0	0	0
50121	172 160	0	172 160							176 827	0	176 827
50205	46 780 853	19 937 352	66 718 205							46 487 913	20 521 587	67 009 500
50207	12 944 062	0	12 944 062							12 960 499	0	12 960 499
50208	35 759 811	0	35 759 811							35 711 757	0	35 711 757
50209	0	36 680 078	36 680 078							0	0	0
50211	1 585 553	57 286 829	58 872 382							1 596 719	58 101 094	59 697 813
50221	2 261 400	0	2 261 400							2 134 080	0	2 134 080
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	1 806	0	1 806							0	0	0
50621	3 982	0	3 982							236	0	236
52601	23 436 895	0	23 436 895							24 991 435	0	24 991 435
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	691 476	0	691 476							326 953	0	326 953
60306	213	0	213							271	0	271
60308	150	0	150							199	0	199
60310	38 659	0	38 659							53 188	0	53 188
60312	90 554	0	90 554							71 267	0	71 267
60314	293	6 559	6 852							293	4 969	5 262
60323	2 314 057	0	2 314 057							2 314 057	0	2 314 057
60336	689	0	689							991	0	991
60401	86 900	0	86 900							86 185	0	86 185
60804	388 521	0	388 521							393 348	0	393 348
60807	0	0	0							0	0	0
60901	401 058	0	401 058							423 277	0	423 277
60906	63 523	0	63 523							51 408	0	51 408
61008	125	0	125							122	0	122
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	0	0	0							427 848	0	427 848
70606	1 154 675 326	0	1 154 675 326							1 239 023 335	0	1 239 023 335
70607	414 817	0	414 817							418 921	0	418 921
70608	1 674 590 693	0	1 674 590 693							1 818 292 332	0	1 818 292 332
70609	11 626 954	0	11 626 954							13 571 273	0	13 571 273
70611	1 871 218	0	1 871 218							2 273 493	0	2 273 493
70614	1 540 699	0	1 540 699							1 912 473	0	1 912 473
70616	3 233 936	0	3 233 936							676 068	0	676 068
Итого по активу (баланс)	6 478 137 660	1 258 164 274	7 736 301 934							6 717 768 983	1 394 515 490	8 112 284 473
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	2 261 400	0	2 261 400							2 134 080	0	2 134 080
10609	142 753	0	142 753							0	0	0
10630	3 715	0	3 715							3 597	0	3 597
10634	465 582	0	465 582							465 582	0	465 582
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	45 638 848	0	45 638 848							45 638 848	0	45 638 848
20309	0	51 497	51 497							0	60 937	60 937
30109	29 000 266	8 690	29 008 956							29 000 266	8 847	29 009 113
30111	279	427	706							279	439	718
30116	0	729 744	729 744							0	792 925	792 925
30129	364	0	364							364	0	364
30222	0	2 509	2 509							0	37 225	37 225
30411	0	5 906 575	5 906 575							0	5 160 579	5 160 579
30420	51 039 709	62 173 887	113 213 596							70 916 411	96 090 277	167 006 688
30421	479 357	6 993	486 350							375 665	7 115	382 780
30422	3 368 292	2 369 180	5 737 472							3 341 502	2 388 576	5 730 078
30423	152 545	100 083	252 628							152 545	102 467	255 012
31302	0	0	0							9 247 870	377 824	9 625 694
31303	8 703 817	233 344	8 937 161							0	0	0
31304	35	0	35							33	0	33
31401	0	0	0							0	0	0
31501	18 611 805	0	18 611 805							17 701 992	0	17 701 992
31502	0	0	0							521 137 680	197 883 678	719 021 358
31503	1 004 823 601	372 799 581	1 377 623 182							427 064 771	196 195 651	623 260 422
31504	1 121 614 850	61 147 747	1 182 762 597							995 877 824	88 591 734	1 084 469 558
31505	305 872 569	57 938 054	363 810 623							275 757 034	61 934 831	337 691 865
31506	0	32 344 656	32 344 656							0	33 278 997	33 278 997
31507	3 000 000	6 468 990	9 468 990							3 000 000	6 655 860	9 655 860
31601	0	0	0							0	0	0
32028	18 064	0	18 064							18 064	0	18 064
32403	20	0	20							20	0	20
407	1 635 253	109 243	1 744 496							1 711 709	106 590	1 818 299
40807	19	377	396							19	385	404
41002	220 000 000	0	220 000 000							440 000 000	0	440 000 000
41402	7 486 454	5 217 433	12 703 887							16 334 319	3 295 575	19 629 894
41502	2 917 992	0	2 917 992							3 712 741	0	3 712 741
41503	0	0	0							57 780	0	57 780
41802	554 829	0	554 829							672 322	0	672 322
42002	50 092 171	15 882 458	65 974 629							39 083 548	17 698 281	56 781 829
42003	1 000 100	0	1 000 100							100	0	100
42102	13 885 748	0	13 885 748							28 480 897	0	28 480 897
42103	235 000	0	235 000							737 966	0	737 966
42202	4 234 646	0	4 234 646							4 231 435	0	4 231 435
43702	510 715 440	43 564 822	554 280 262							485 155 919	40 313 628	525 469 547
43703	87 028 996	100 235 645	187 264 641							77 494 995	111 703 090	189 198 085
43704	0	1 293 791	1 293 791							10 000 000	2 662 260	12 662 260
43705	0	38 812 981	38 812 981							0	39 934 174	39 934 174
44001	0	0	0							0	425 438	425 438
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	524 603 238	524 603 238							0	547 753 233	547 753 233
47407	0	0	0							0	0	0
47416	160	0	160							0	7 465 462	7 465 462
47422	50 829	148	50 977							50 496	575 930	626 426
47424	2 690 572	0	2 690 572							2 568 404	0	2 568 404
47425	185	0	185							147	0	147
47426	2 859 464	202 235	3 061 699							3 916 223	263 779	4 180 002
47466	4 169	0	4 169							4 169	0	4 169
50120	0	0	0							1	0	1
50220	384 905	0	384 905							599 901	0	599 901
50620	12 628	0	12 628							1 150	0	1 150
52602	23 883 290	0	23 883 290							24 137 242	0	24 137 242
60301	44 338	0	44 338							42 688	0	42 688
60305	155 444	0	155 444							168 164	0	168 164
60307	0	0	0							0	0	0
60309	31 045	0	31 045							41 730	0	41 730
60311	2 851	0	2 851							2 805	0	2 805
60324	2 359 679	0	2 359 679							2 341 164	0	2 341 164
60335	37 536	0	37 536							32 480	0	32 480
60349	63 451	0	63 451							63 451	0	63 451
60414	73 997	0	73 997							73 867	0	73 867
60805	61 190	0	61 190							64 740	0	64 740
60806	347 803	0	347 803							350 130	0	350 130
60903	201 393	0	201 393							210 263	0	210 263
61501	27 855	0	27 855							6 034	0	6 034
61701	1 527 265	0	1 527 265							0	0	0
70601	1 168 365 799	0	1 168 365 799							1 254 554 584	0	1 254 554 584
70602	235 605	0	235 605							243 284	0	243 284
70603	1 671 191 053	0	1 671 191 053							1 814 438 743	0	1 814 438 743
70604	11 627 021	0	11 627 021							13 571 341	0	13 571 341
70613	4 379 763	0	4 379 763							5 033 511	0	5 033 511
Итого по пассиву (баланс)	6 404 097 606	1 332 204 328	7 736 301 934							6 650 518 686	1 461 765 787	8 112 284 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	6	8
91417	60 002 265	659 761	60 662 026							60 002 267	684 892	60 687 159
91419	3 703 393 611	486 827 650	4 190 221 261							3 506 054 709	503 364 383	4 009 419 092
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	5 846 191 639	0	5 846 191 639							5 938 685 311	0	5 938 685 311
Итого по активу (баланс)	9 609 646 738	487 487 417	10 097 134 155							9 504 801 510	504 049 281	10 008 850 791
Пассив
90706	1 273 231 073	0	1 273 231 073							1 313 081 584	0	1 313 081 584
91225	4 056	0	4 056							2 245	0	2 245
91314	4 086 128 764	486 827 650	4 572 956 414							4 122 237 003	503 364 383	4 625 601 386
91508	96	0	96							96	0	96
99999	4 250 942 516	0	4 250 942 516							4 070 165 480	0	4 070 165 480
Итого по пассиву (баланс)	9 610 306 505	486 827 650	10 097 134 155							9 505 486 408	503 364 383	10 008 850 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	71 392	0	71 392							1 053 937 094	1 152 637 493	2 206 574 587
93302	967 055 198	1 097 167 551	2 064 222 749							36 793 426	35 826 819	72 620 245
93303	97 512 984	90 597 321	188 110 305							268 177 831	340 763 562	608 941 393
93304	270 996 703	375 513 371	646 510 074							88 926 444	81 321 934	170 248 378
93305	452 350 619	176 004 342	628 354 961							474 464 940	221 970 351	696 435 291
93306	0	0	0							3 895 247	83 794 022	87 689 269
93307	1 823 523	56 473 694	58 297 217							0	17 747 562	17 747 562
93308	12 734 541	30 885 986	43 620 527							21 773 121	48 006 764	69 779 885
93309	11 788 443	32 921 662	44 710 105							4	34 965 535	34 965 539
93310	423 698	104 840	528 538							618 278	124 693	742 971
93311	39 622 416	32 367 191	71 989 607							52 832 103	36 677 756	89 509 859
93312	716 050	5 347 062	6 063 112							1 491 270	5 390 098	6 881 368
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	0	0							0	97 149	97 149
93403	0	161	161							0	9 359 799	9 359 799
93404	0	12 798 927	12 798 927							0	0	0
93405	0	638 243	638 243							0	1 048 106	1 048 106
93408	0	0	0							0	9 879 423	9 879 423
93409	0	9 269 941	9 269 941							0	0	0
93410	0	286 857	286 857							0	904 114	904 114
93501	0	0	0							71	0	71
93502	3 219	2 431	5 650							98 246	0	98 246
93503	118	18 708	18 826							15 286 882	0	15 286 882
93504	11 707 031	0	11 707 031							0	0	0
93505	152 804	0	152 804							738 372	0	738 372
93508	0	0	0							788 699	0	788 699
93509	1 164 920	0	1 164 920							0	0	0
93510	3 786	0	3 786							81 985	0	81 985
93611	36 035 921	35 245 472	71 281 393							48 159 296	39 890 269	88 049 565
93612	3 637 755	3 631 447	7 269 202							3 793 642	3 567 289	7 360 931
93701	0	0	0							16 725	0	16 725
93702	20 295	3 804 104	3 824 399							14 126	0	14 126
93703	0	3 728	3 728							8 613 435	63 061 840	71 675 275
93704	4 959 794	74 336 039	79 295 833							43	13 424 403	13 424 446
93705	39 834	237 372	277 206							292 446	895 981	1 188 427
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	6 806 346	6 806 346							0	0	0
93708	0	319	319							407 560	4 218 395	4 625 955
93709	309 431	19 960 302	20 269 733							0	6 090 171	6 090 171
93710	0	253 386	253 386							0	354 421	354 421
93901	409 030 589	280 591 169	689 621 758							548 380 774	283 803 045	832 183 819
93902	26 857 418	37 135 172	63 992 590							37 078 738	39 692 747	76 771 485
94001	0	276 376	276 376							0	57 477	57 477
94101	132 286 307	16 544 837	148 831 144							136 104 847	144 778 504	280 883 351
94102	582 129	27 465	609 594							544 240	230 853	775 093
99996	4 881 626 751	0	4 881 626 751							5 483 011 060	0	5 483 011 060
Итого по активу (баланс)	7 363 513 669	2 399 251 822	9 762 765 491							8 286 320 945	2 680 580 575	10 966 901 520
Пассив
96301	71 392	0	71 392							1 095 424 430	1 110 643 766	2 206 068 196
96302	1 010 219 718	1 049 886 176	2 060 105 894							36 793 426	35 826 819	72 620 245
96303	97 187 916	90 882 333	188 070 249							265 717 535	336 717 815	602 435 350
96304	267 336 289	359 409 790	626 746 079							88 926 448	83 736 007	172 662 455
96305	452 716 536	175 141 496	627 858 032							474 951 789	220 365 962	695 317 751
96306	0	0	0							22 920 902	64 614 566	87 535 468
96307	17 679 713	45 230 958	62 910 671							0	17 748 960	17 748 960
96308	22 699 109	21 278 288	43 977 397							30 143 977	45 808 188	75 952 165
96309	21 359 417	42 789 363	64 148 780							1	32 664 620	32 664 621
96310	57 780	967 686	1 025 466							131 430	1 729 081	1 860 511
96311	37 181 470	33 956 933	71 138 403							50 998 515	38 425 428	89 423 943
96312	3 156 996	3 757 320	6 914 316							3 324 857	3 642 426	6 967 283
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	0	0							0	97 149	97 149
96403	0	161	161							0	16 428 625	16 428 625
96404	0	19 992 506	19 992 506							0	0	0
96405	0	883 805	883 805							0	1 930 094	1 930 094
96408	0	0	0							0	2 810 598	2 810 598
96409	0	2 076 361	2 076 361							0	0	0
96410	0	41 295	41 295							0	22 126	22 126
96501	0	0	0							71	0	71
96502	3 219	2 431	5 650							98 246	0	98 246
96503	118	18 708	18 826							15 243 201	0	15 243 201
96504	12 491 046	0	12 491 046							0	0	0
96505	156 590	0	156 590							820 357	0	820 357
96508	0	0	0							832 380	0	832 380
96509	380 905	0	380 905							0	0	0
96611	38 930 172	33 522 708	72 452 880							50 440 986	37 953 827	88 394 813
96612	743 504	5 354 211	6 097 715							1 511 952	5 503 731	7 015 683
96701	0	0	0							16 725	0	16 725
96702	20 295	8 198 838	8 219 133							14 126	0	14 126
96703	0	3 897	3 897							8 598 615	62 462 753	71 061 368
96704	4 959 795	85 920 925	90 880 720							42	11 009 852	11 009 894
96705	39 834	490 758	530 592							96 360	1 240 325	1 336 685
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	2 411 611	2 411 611							0	0	0
96708	0	150	150							422 380	4 817 482	5 239 862
96709	309 431	8 375 416	8 684 847							0	8 504 722	8 504 722
96710	0	0	0							196 086	10 076	206 162
96901	405 155 027	284 379 700	689 534 727							548 102 488	284 072 253	832 174 741
96902	30 672 401	33 405 332	64 077 733							37 357 024	39 423 539	76 780 563
97001	0	276 376	276 376							0	57 477	57 477
97101	132 286 307	16 546 645	148 832 952							136 104 847	144 778 504	280 883 351
97102	582 128	27 466	609 594							544 240	230 853	775 093
99997	4 881 138 740	0	4 881 138 740							5 483 890 460	0	5 483 890 460
Итого по пассиву (баланс)	7 437 535 848	2 325 229 643	9 762 765 491							8 353 623 896	2 613 277 624	10 966 901 520

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?