Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 41 555 | 0 | 41 555 | 69 257 | 0 | 69 257 | 25 456 | 0 | 25 456 | 85 356 | 0 | 85 356 |
10610 | 459 171 | 0 | 459 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 171 | 0 | 459 171 |
20202 | 1 943 | 0 | 1 943 | 34 | 0 | 34 | 170 | 0 | 170 | 1 807 | 0 | 1 807 |
20302 | 0 | 742 778 | 742 778 | 0 | 219 647 | 219 647 | 0 | 291 996 | 291 996 | 0 | 670 429 | 670 429 |
20303 | 0 | 28 924 | 28 924 | 0 | 2 750 | 2 750 | 0 | 4 990 | 4 990 | 0 | 26 684 | 26 684 |
20316 | 0 | 2 836 361 | 2 836 361 | 0 | 2 211 572 | 2 211 572 | 0 | 2 977 555 | 2 977 555 | 0 | 2 070 378 | 2 070 378 |
30102 | 154 171 | 807 | 154 978 | 391 568 956 | 32 | 391 568 988 | 389 288 861 | 55 | 389 288 916 | 2 434 266 | 784 | 2 435 050 |
30110 | 486 | 30 070 178 | 30 070 664 | 7 088 | 203 062 269 | 203 069 357 | 7 088 | 222 267 165 | 222 274 253 | 486 | 10 865 282 | 10 865 768 |
30114 | 0 | 329 541 142 | 329 541 142 | 0 | 12 048 507 723 | 12 048 507 723 | 0 | 12 041 842 821 | 12 041 842 821 | 0 | 336 206 044 | 336 206 044 |
30119 | 0 | 814 070 | 814 070 | 0 | 2 762 969 | 2 762 969 | 0 | 2 163 264 | 2 163 264 | 0 | 1 413 775 | 1 413 775 |
30202 | 1 688 152 | 0 | 1 688 152 | 63 268 | 0 | 63 268 | 0 | 0 | 0 | 1 751 420 | 0 | 1 751 420 |
30204 | 1 137 823 | 0 | 1 137 823 | 0 | 0 | 0 | 129 592 | 0 | 129 592 | 1 008 231 | 0 | 1 008 231 |
30413 | 0 | 557 827 | 557 827 | 0 | 2 897 674 | 2 897 674 | 0 | 2 915 266 | 2 915 266 | 0 | 540 235 | 540 235 |
30416 | 21 026 043 | 23 535 804 | 44 561 847 | 13 212 255 486 | 927 752 888 | 14 140 008 374 | 13 205 557 919 | 911 579 450 | 14 117 137 369 | 27 723 610 | 39 709 242 | 67 432 852 |
30417 | 538 | 0 | 538 | 28 458 457 | 0 | 28 458 457 | 28 458 000 | 0 | 28 458 000 | 995 | 0 | 995 |
30418 | 74 050 | 1 161 687 | 1 235 737 | 0 | 48 954 | 48 954 | 27 050 | 65 217 | 92 267 | 47 000 | 1 145 424 | 1 192 424 |
30419 | 89 282 | 0 | 89 282 | 17 447 | 0 | 17 447 | 23 825 | 0 | 23 825 | 82 904 | 0 | 82 904 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 89 609 636 768 | 59 655 357 363 | 149 264 994 131 | 89 609 636 768 | 59 655 357 363 | 149 264 994 131 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 35 | 0 | 35 | 5 621 214 | 0 | 5 621 214 | 5 187 355 | 0 | 5 187 355 | 433 894 | 0 | 433 894 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 91 500 000 | 0 | 91 500 000 | 81 500 000 | 0 | 81 500 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
32003 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 | 66 000 000 | 0 | 66 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 29 596 | 0 | 29 596 | 378 | 0 | 378 | 393 | 0 | 393 | 29 581 | 0 | 29 581 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 9 966 586 022 | 1 189 291 919 | 11 155 877 941 | 9 406 495 453 | 1 128 108 596 | 10 534 604 049 | 560 090 569 | 61 183 323 | 621 273 892 |
32203 | 695 775 875 | 340 232 028 | 1 036 007 903 | 3 021 769 418 | 1 046 588 274 | 4 068 357 692 | 3 574 115 068 | 1 195 615 343 | 4 769 730 411 | 143 430 225 | 191 204 959 | 334 635 184 |
32204 | 27 810 666 | 7 093 533 | 34 904 199 | 70 516 951 | 53 271 745 | 123 788 696 | 58 071 691 | 37 891 647 | 95 963 338 | 40 255 926 | 22 473 631 | 62 729 557 |
32206 | 0 | 35 714 609 | 35 714 609 | 0 | 1 516 107 | 1 516 107 | 0 | 1 659 965 | 1 659 965 | 0 | 35 570 751 | 35 570 751 |
47002 | 205 883 152 | 63 440 201 | 269 323 353 | 2 951 110 366 | 587 114 571 | 3 538 224 937 | 2 964 325 876 | 604 128 053 | 3 568 453 929 | 192 667 642 | 46 426 719 | 239 094 361 |
47003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
47004 | 100 000 | 3 101 630 | 3 201 630 | 3 005 189 | 119 817 | 3 125 006 | 0 | 3 221 447 | 3 221 447 | 3 105 189 | 0 | 3 105 189 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 46 002 399 419 | 46 806 746 307 | 92 809 145 726 | 46 002 399 419 | 46 806 746 307 | 92 809 145 726 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 130 986 | 0 | 130 986 | 8 250 741 | 30 563 501 | 38 814 242 | 8 027 311 | 30 547 260 | 38 574 571 | 354 416 | 16 241 | 370 657 |
47427 | 160 238 | 129 218 | 289 456 | 8 402 819 | 575 132 | 8 977 951 | 8 275 583 | 439 649 | 8 715 232 | 287 474 | 264 701 | 552 175 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 121 961 323 | 831 708 | 122 793 031 | 121 961 323 | 831 708 | 122 793 031 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 22 295 137 | 0 | 22 295 137 | 22 295 137 | 0 | 22 295 137 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 134 120 758 | 0 | 134 120 758 | 134 120 758 | 0 | 134 120 758 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 398 584 182 | 1 980 748 | 400 564 930 | 398 584 182 | 1 980 748 | 400 564 930 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 10 410 563 | 11 940 275 | 22 350 838 | 10 410 563 | 11 940 275 | 22 350 838 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 123 372 | 0 | 123 372 | 123 372 | 0 | 123 372 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 67 070 242 | 49 736 024 | 116 806 266 | 595 072 | 5 253 126 | 5 848 198 | 2 076 330 | 3 157 052 | 5 233 382 | 65 588 984 | 51 832 098 | 117 421 082 |
50207 | 22 664 702 | 0 | 22 664 702 | 2 204 387 | 0 | 2 204 387 | 1 822 317 | 0 | 1 822 317 | 23 046 772 | 0 | 23 046 772 |
50208 | 19 836 505 | 0 | 19 836 505 | 1 129 033 | 0 | 1 129 033 | 2 754 527 | 0 | 2 754 527 | 18 211 011 | 0 | 18 211 011 |
50210 | 0 | 2 245 045 | 2 245 045 | 0 | 52 503 | 52 503 | 0 | 2 297 548 | 2 297 548 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 2 652 596 | 38 848 582 | 41 501 178 | 806 883 | 1 784 084 | 2 590 967 | 464 034 | 2 627 347 | 3 091 381 | 2 995 445 | 38 005 319 | 41 000 764 |
50221 | 1 421 223 | 0 | 1 421 223 | 193 350 | 0 | 193 350 | 469 403 | 0 | 469 403 | 1 145 170 | 0 | 1 145 170 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 155 943 353 | 0 | 155 943 353 | 155 943 353 | 0 | 155 943 353 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 466 137 626 | 0 | 466 137 626 | 466 137 626 | 0 | 466 137 626 | 0 | 0 | 0 |
50607 | 0 | 0 | 0 | 422 454 | 0 | 422 454 | 422 454 | 0 | 422 454 | 0 | 0 | 0 |
50608 | 0 | 0 | 0 | 1 272 853 | 3 054 531 | 4 327 384 | 1 272 853 | 3 054 531 | 4 327 384 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 29 596 | 0 | 29 596 | 87 180 193 | 0 | 87 180 193 | 87 180 208 | 0 | 87 180 208 | 29 581 | 0 | 29 581 |
60204 | 1 701 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 1 701 |
60302 | 713 735 | 0 | 713 735 | 801 546 | 0 | 801 546 | 0 | 0 | 0 | 1 515 281 | 0 | 1 515 281 |
60306 | 2 234 | 0 | 2 234 | 110 | 0 | 110 | 1 760 | 0 | 1 760 | 584 | 0 | 584 |
60308 | 198 | 0 | 198 | 140 | 0 | 140 | 277 | 0 | 277 | 61 | 0 | 61 |
60310 | 4 285 | 0 | 4 285 | 6 109 | 0 | 6 109 | 0 | 0 | 0 | 10 394 | 0 | 10 394 |
60312 | 11 865 | 0 | 11 865 | 25 025 | 0 | 25 025 | 18 364 | 0 | 18 364 | 18 526 | 0 | 18 526 |
60314 | 0 | 3 961 | 3 961 | 0 | 740 | 740 | 0 | 1 507 | 1 507 | 0 | 3 194 | 3 194 |
60323 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
60336 | 336 | 0 | 336 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 726 |
60401 | 40 252 | 0 | 40 252 | 1 242 | 0 | 1 242 | 111 | 0 | 111 | 41 383 | 0 | 41 383 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 108 807 | 0 | 108 807 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 109 453 | 0 | 109 453 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 677 | 0 | 677 | 861 | 0 | 861 | 402 | 0 | 402 | 1 136 | 0 | 1 136 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 344 625 235 | 0 | 1 344 625 235 | 1 344 625 235 | 0 | 1 344 625 235 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 19 100 336 | 0 | 19 100 336 | 19 100 336 | 0 | 19 100 336 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 380 | 0 | 1 380 | 280 | 0 | 280 | 21 | 0 | 21 | 1 639 | 0 | 1 639 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 775 121 284 | 0 | 775 121 284 | 775 121 284 | 0 | 775 121 284 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 332 289 | 0 | 332 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 289 | 0 | 332 289 |
70606 | 2 823 126 740 | 0 | 2 823 126 740 | 143 514 774 | 0 | 143 514 774 | 0 | 0 | 0 | 2 966 641 514 | 0 | 2 966 641 514 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 102 630 | 0 | 102 630 | 102 630 | 0 | 102 630 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 1 906 680 423 | 0 | 1 906 680 423 | 82 443 540 | 0 | 82 443 540 | 377 557 | 0 | 377 557 | 1 988 746 406 | 0 | 1 988 746 406 |
70609 | 9 439 107 | 0 | 9 439 107 | 681 832 | 0 | 681 832 | 0 | 0 | 0 | 10 120 939 | 0 | 10 120 939 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 377 557 | 0 | 377 557 | 0 | 0 | 0 | 377 558 | 0 | 377 558 |
70611 | 6 991 439 | 0 | 6 991 439 | 432 433 | 0 | 432 433 | 801 546 | 0 | 801 546 | 6 622 326 | 0 | 6 622 326 |
70614 | 35 788 | 0 | 35 788 | 88 110 743 | 0 | 88 110 743 | 88 108 077 | 0 | 88 108 077 | 38 454 | 0 | 38 454 |
Итого по активу (баланс) | 5 817 329 890 | 929 834 410 | 6 747 164 300 | 169 303 468 559 | 122 583 508 929 | 291 886 977 488 | 169 047 850 947 | 122 673 714 125 | 291 721 565 072 | 6 072 947 502 | 839 629 214 | 6 912 576 716 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 670 000 | 0 | 16 670 000 |
10603 | 1 421 223 | 0 | 1 421 223 | 469 403 | 0 | 469 403 | 193 350 | 0 | 193 350 | 1 145 170 | 0 | 1 145 170 |
10701 | 966 775 | 0 | 966 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 775 | 0 | 966 775 |
10801 | 21 214 076 | 0 | 21 214 076 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 21 214 076 | 0 | 21 214 076 |
20309 | 0 | 86 142 | 86 142 | 0 | 18 890 491 | 18 890 491 | 0 | 18 889 957 | 18 889 957 | 0 | 85 608 | 85 608 |
30109 | 4 500 252 | 52 | 4 500 304 | 1 | 4 358 181 | 4 358 182 | 0 | 4 358 181 | 4 358 181 | 4 500 251 | 52 | 4 500 303 |
30111 | 298 | 667 | 965 | 0 | 39 | 39 | 0 | 27 | 27 | 298 | 655 | 953 |
30116 | 0 | 4 335 991 | 4 335 991 | 0 | 1 250 421 | 1 250 421 | 0 | 1 010 088 | 1 010 088 | 0 | 4 095 658 | 4 095 658 |
30126 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
30222 | 300 094 | 20 463 224 | 20 763 318 | 2 616 311 | 44 487 487 | 47 103 798 | 2 316 233 | 27 756 230 | 30 072 463 | 16 | 3 731 967 | 3 731 983 |
30420 | 59 818 435 | 68 124 660 | 127 943 095 | 23 712 856 007 | 2 335 112 183 | 26 047 968 190 | 23 729 398 957 | 2 356 305 717 | 26 085 704 674 | 76 361 385 | 89 318 194 | 165 679 579 |
30421 | 242 120 | 246 557 | 488 677 | 22 450 537 | 37 459 | 22 487 996 | 22 451 756 | 34 317 | 22 486 073 | 243 339 | 243 415 | 486 754 |
30422 | 3 331 645 | 889 924 | 4 221 569 | 154 841 | 50 156 | 204 997 | 47 942 | 37 826 | 85 768 | 3 224 746 | 877 594 | 4 102 340 |
30423 | 22 000 | 8 320 | 30 320 | 0 | 477 | 477 | 0 | 338 | 338 | 22 000 | 8 181 | 30 181 |
31304 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
31501 | 29 596 | 0 | 29 596 | 393 | 0 | 393 | 378 | 0 | 378 | 29 581 | 0 | 29 581 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 10 014 308 190 | 1 472 276 142 | 11 486 584 332 | 10 613 722 110 | 1 555 154 031 | 12 168 876 141 | 599 413 920 | 82 877 889 | 682 291 809 |
31503 | 785 584 780 | 395 933 384 | 1 181 518 164 | 3 875 105 233 | 1 382 453 649 | 5 257 558 882 | 3 252 382 737 | 1 192 745 526 | 4 445 128 263 | 162 862 284 | 206 225 261 | 369 087 545 |
31504 | 36 922 398 | 4 364 810 | 41 287 208 | 83 729 438 | 36 165 571 | 119 895 009 | 108 060 959 | 54 276 128 | 162 337 087 | 61 253 919 | 22 475 367 | 83 729 286 |
31505 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31506 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
407 | 15 099 618 | 221 352 | 15 320 970 | 16 872 127 | 34 683 | 16 906 810 | 3 716 389 | 130 492 | 3 846 881 | 1 943 880 | 317 161 | 2 261 041 |
408.1 | 21 | 9 498 | 9 519 | 0 | 444 | 444 | 0 | 402 | 402 | 21 | 9 456 | 9 477 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 700 000 | 0 | 13 700 000 | 13 700 000 | 0 | 13 700 000 |
42005 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42102 | 130 370 | 0 | 130 370 | 2 793 101 | 0 | 2 793 101 | 2 808 181 | 0 | 2 808 181 | 145 450 | 0 | 145 450 |
43702 | 106 838 042 | 7 632 280 | 114 470 322 | 2 033 317 832 | 69 014 657 | 2 102 332 489 | 2 039 365 448 | 71 092 492 | 2 110 457 940 | 112 885 658 | 9 710 115 | 122 595 773 |
43703 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
43704 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
47405 | 0 | 428 843 341 | 428 843 341 | 0 | 10 508 345 704 | 10 508 345 704 | 0 | 10 503 851 279 | 10 503 851 279 | 0 | 424 348 916 | 424 348 916 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 45 990 564 299 | 46 818 766 046 | 92 809 330 345 | 45 990 564 299 | 46 818 766 046 | 92 809 330 345 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 324 | 1 329 | 5 | 1 324 | 1 329 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 5 667 | 221 | 5 888 | 9 244 856 | 25 590 350 | 34 835 206 | 9 244 843 | 25 590 222 | 34 835 065 | 5 654 | 93 | 5 747 |
47425 | 23 363 | 0 | 23 363 | 3 162 | 0 | 3 162 | 3 144 | 0 | 3 144 | 23 345 | 0 | 23 345 |
47426 | 162 374 | 59 088 | 221 462 | 8 171 199 | 439 940 | 8 611 139 | 8 375 629 | 465 874 | 8 841 503 | 366 804 | 85 022 | 451 826 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 102 630 | 0 | 102 630 | 102 630 | 0 | 102 630 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 41 555 | 0 | 41 555 | 25 456 | 0 | 25 456 | 69 257 | 0 | 69 257 | 85 356 | 0 | 85 356 |
52602 | 29 596 | 0 | 29 596 | 87 180 208 | 0 | 87 180 208 | 87 180 193 | 0 | 87 180 193 | 29 581 | 0 | 29 581 |
60301 | 77 451 | 0 | 77 451 | 430 447 | 0 | 430 447 | 435 936 | 0 | 435 936 | 82 940 | 0 | 82 940 |
60305 | 131 321 | 0 | 131 321 | 30 142 | 0 | 30 142 | 42 940 | 0 | 42 940 | 144 119 | 0 | 144 119 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 232 | 0 | 232 |
60311 | 31 919 | 0 | 31 919 | 35 079 | 0 | 35 079 | 31 428 | 0 | 31 428 | 28 268 | 0 | 28 268 |
60324 | 332 | 0 | 332 | 463 | 0 | 463 | 1 982 | 0 | 1 982 | 1 851 | 0 | 1 851 |
60335 | 22 590 | 0 | 22 590 | 4 933 | 0 | 4 933 | 6 145 | 0 | 6 145 | 23 802 | 0 | 23 802 |
60349 | 70 167 | 0 | 70 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 167 | 0 | 70 167 |
60414 | 31 695 | 0 | 31 695 | 111 | 0 | 111 | 1 053 | 0 | 1 053 | 32 637 | 0 | 32 637 |
60903 | 26 399 | 0 | 26 399 | 0 | 0 | 0 | 2 722 | 0 | 2 722 | 29 121 | 0 | 29 121 |
70601 | 2 842 988 220 | 0 | 2 842 988 220 | 5 | 0 | 5 | 145 161 539 | 0 | 145 161 539 | 2 988 149 754 | 0 | 2 988 149 754 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 123 372 | 0 | 123 372 | 123 372 | 0 | 123 372 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 1 906 698 567 | 0 | 1 906 698 567 | 216 242 | 0 | 216 242 | 82 614 929 | 0 | 82 614 929 | 1 989 097 254 | 0 | 1 989 097 254 |
70604 | 9 439 103 | 0 | 9 439 103 | 0 | 0 | 0 | 681 832 | 0 | 681 832 | 10 120 935 | 0 | 10 120 935 |
70605 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 216 242 | 0 | 216 242 | 216 258 | 0 | 216 258 |
70613 | 493 119 | 0 | 493 119 | 88 108 077 | 0 | 88 108 077 | 88 110 743 | 0 | 88 110 743 | 495 785 | 0 | 495 785 |
70615 | 2 299 422 | 0 | 2 299 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 299 422 | 0 | 2 299 422 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 815 944 789 | 931 219 511 | 6 747 164 300 | 85 951 914 150 | 62 717 275 404 | 148 669 189 554 | 86 204 135 473 | 62 630 466 497 | 148 834 601 970 | 6 068 166 112 | 844 410 604 | 6 912 576 716 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91202 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91417 | 30 002 279 | 596 600 | 30 598 879 | 20 | 21 345 | 21 365 | 26 | 33 416 | 33 442 | 30 002 273 | 584 529 | 30 586 802 |
91419 | 750 543 023 | 740 851 968 | 1 491 394 991 | 11 999 063 293 | 9 068 265 483 | 21 067 328 776 | 12 026 185 857 | 9 143 206 242 | 21 169 392 099 | 723 420 459 | 665 911 209 | 1 389 331 668 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 1 550 118 432 | 0 | 1 550 118 432 | 21 077 381 017 | 0 | 21 077 381 017 | 21 182 811 566 | 0 | 21 182 811 566 | 1 444 687 883 | 0 | 1 444 687 883 |
Итого по активу (баланс) | 2 330 673 772 | 741 448 568 | 3 072 122 340 | 33 076 445 308 | 9 068 286 828 | 42 144 732 136 | 33 208 998 427 | 9 143 239 658 | 42 352 238 085 | 2 198 120 653 | 666 495 738 | 2 864 616 391 |
Пассив | ||||||||||||
90706 | 4 462 346 | 0 | 4 462 346 | 5 392 106 | 0 | 5 392 106 | 5 946 992 | 0 | 5 946 992 | 5 017 232 | 0 | 5 017 232 |
91225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91314 | 800 847 888 | 744 746 845 | 1 545 594 733 | 12 033 775 796 | 9 143 643 664 | 21 177 419 460 | 12 003 007 876 | 9 068 425 149 | 21 071 433 025 | 770 079 968 | 669 528 330 | 1 439 608 298 |
91507 | 61 257 | 0 | 61 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 257 | 0 | 61 257 |
91508 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
99999 | 1 522 003 908 | 0 | 1 522 003 908 | 21 169 426 519 | 0 | 21 169 426 519 | 21 067 351 119 | 0 | 21 067 351 119 | 1 419 928 508 | 0 | 1 419 928 508 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 327 375 495 | 744 746 845 | 3 072 122 340 | 33 208 594 421 | 9 143 643 664 | 42 352 238 085 | 33 076 306 987 | 9 068 425 149 | 42 144 732 136 | 2 195 088 061 | 669 528 330 | 2 864 616 391 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 528 680 641 | 561 098 976 | 1 089 779 617 | 515 698 530 | 544 223 071 | 1 059 921 601 | 12 982 111 | 16 875 905 | 29 858 016 |
93302 | 67 172 133 | 70 483 281 | 137 655 414 | 246 750 314 | 377 850 492 | 624 600 806 | 284 971 429 | 419 436 982 | 704 408 411 | 28 951 018 | 28 896 791 | 57 847 809 |
93303 | 75 554 193 | 75 285 494 | 150 839 687 | 223 228 226 | 714 511 268 | 937 739 494 | 217 058 060 | 708 546 250 | 925 604 310 | 81 724 359 | 81 250 512 | 162 974 871 |
93304 | 223 062 460 | 267 455 198 | 490 517 658 | 2 053 903 364 | 2 727 178 034 | 4 781 081 398 | 1 999 169 845 | 2 677 087 150 | 4 676 256 995 | 277 795 979 | 317 546 082 | 595 342 061 |
93305 | 92 118 537 | 88 959 816 | 181 078 353 | 96 639 546 | 93 656 191 | 190 295 737 | 89 638 331 | 87 511 026 | 177 149 357 | 99 119 752 | 95 104 981 | 194 224 733 |
93310 | 693 870 | 0 | 693 870 | 24 044 | 0 | 24 044 | 26 414 | 0 | 26 414 | 691 500 | 0 | 691 500 |
93311 | 48 123 677 | 90 718 781 | 138 842 458 | 99 829 938 | 161 979 071 | 261 809 009 | 97 355 924 | 149 861 471 | 247 217 395 | 50 597 691 | 102 836 381 | 153 434 072 |
93401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 632 | 154 632 | 0 | 154 632 | 154 632 | 0 | 0 | 0 |
93402 | 0 | 32 185 | 32 185 | 0 | 124 379 | 124 379 | 0 | 156 564 | 156 564 | 0 | 0 | 0 |
93403 | 0 | 96 555 | 96 555 | 0 | 99 032 | 99 032 | 0 | 134 143 | 134 143 | 0 | 61 444 | 61 444 |
93404 | 0 | 9 850 058 | 9 850 058 | 0 | 72 210 853 | 72 210 853 | 0 | 71 369 896 | 71 369 896 | 0 | 10 691 015 | 10 691 015 |
93405 | 0 | 429 644 | 429 644 | 0 | 1 665 889 | 1 665 889 | 0 | 1 318 713 | 1 318 713 | 0 | 776 820 | 776 820 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 183 281 | 11 365 | 194 646 | 183 281 | 11 365 | 194 646 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 183 281 | 11 362 | 194 643 | 183 281 | 11 362 | 194 643 | 0 | 0 | 0 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 690 | 11 690 | 0 | 11 690 | 11 690 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 13 289 262 | 9 | 13 289 271 | 106 144 727 | 1 | 106 144 728 | 104 792 260 | 2 | 104 792 262 | 14 641 729 | 8 | 14 641 737 |
93505 | 39 709 | 0 | 39 709 | 423 169 | 0 | 423 169 | 232 483 | 0 | 232 483 | 230 395 | 0 | 230 395 |
93611 | 45 415 232 | 99 848 385 | 145 263 617 | 92 123 688 | 179 740 516 | 271 864 204 | 89 285 427 | 167 356 294 | 256 641 721 | 48 253 493 | 112 232 607 | 160 486 100 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 550 | 29 578 200 | 29 578 750 | 550 | 25 665 494 | 25 666 044 | 0 | 3 912 706 | 3 912 706 |
93702 | 550 | 3 240 974 | 3 241 524 | 0 | 127 908 885 | 127 908 885 | 550 | 131 149 859 | 131 150 409 | 0 | 0 | 0 |
93703 | 0 | 215 | 215 | 0 | 483 191 342 | 483 191 342 | 0 | 483 191 335 | 483 191 335 | 0 | 222 | 222 |
93704 | 1 913 029 | 41 688 844 | 43 601 873 | 53 154 185 | 789 115 801 | 842 269 986 | 52 188 320 | 789 365 635 | 841 553 955 | 2 878 894 | 41 439 010 | 44 317 904 |
93705 | 4 368 | 378 995 | 383 363 | 292 955 | 883 641 | 1 176 596 | 281 398 | 743 300 | 1 024 698 | 15 925 | 519 336 | 535 261 |
93901 | 1 617 007 427 | 1 719 771 918 | 3 336 779 345 | 23 366 261 254 | 24 740 328 223 | 48 106 589 477 | 23 769 427 919 | 25 188 651 169 | 48 958 079 088 | 1 213 840 762 | 1 271 448 972 | 2 485 289 734 |
93902 | 9 148 952 | 1 645 018 | 10 793 970 | 196 118 680 | 19 939 788 | 216 058 468 | 195 864 395 | 20 686 404 | 216 550 799 | 9 403 237 | 898 402 | 10 301 639 |
94001 | 0 | 322 | 322 | 0 | 10 105 723 | 10 105 723 | 0 | 8 907 711 | 8 907 711 | 0 | 1 198 334 | 1 198 334 |
94101 | 61 252 803 | 256 300 | 61 509 103 | 649 759 837 | 4 357 873 | 654 117 710 | 652 308 923 | 4 307 772 | 656 616 695 | 58 703 717 | 306 401 | 59 010 118 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 157 151 | 3 157 151 | 0 | 3 004 397 | 3 004 397 | 0 | 152 754 | 152 754 |
99996 | 4 724 930 731 | 0 | 4 724 930 731 | 57 517 943 626 | 0 | 57 517 943 626 | 58 256 908 884 | 0 | 58 256 908 884 | 3 985 965 473 | 0 | 3 985 965 473 |
Итого по активу (баланс) | 6 979 726 933 | 2 470 141 992 | 9 449 868 925 | 85 231 645 306 | 31 098 870 378 | 116 330 515 684 | 86 325 576 204 | 31 482 863 687 | 117 808 439 891 | 5 885 796 035 | 2 086 148 683 | 7 971 944 718 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 515 698 536 | 541 143 669 | 1 056 842 205 | 528 680 647 | 558 019 574 | 1 086 700 221 | 12 982 111 | 16 875 905 | 29 858 016 |
96302 | 67 172 133 | 70 483 281 | 137 655 414 | 284 971 446 | 415 619 752 | 700 591 198 | 246 750 331 | 374 033 262 | 620 783 593 | 28 951 018 | 28 896 791 | 57 847 809 |
96303 | 75 554 193 | 75 285 494 | 150 839 687 | 217 058 050 | 700 179 512 | 917 237 562 | 223 228 216 | 706 144 530 | 929 372 746 | 81 724 359 | 81 250 512 | 162 974 871 |
96304 | 223 062 460 | 267 453 841 | 490 516 301 | 1 781 135 982 | 2 902 417 679 | 4 683 553 661 | 1 835 869 501 | 2 952 508 568 | 4 788 378 069 | 277 795 979 | 317 544 730 | 595 340 709 |
96305 | 92 812 406 | 88 318 752 | 181 131 158 | 87 829 986 | 89 592 810 | 177 422 796 | 94 828 832 | 95 739 962 | 190 568 794 | 99 811 252 | 94 465 904 | 194 277 156 |
96309 | 0 | 1 357 | 1 357 | 0 | 63 | 63 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 352 | 1 352 |
96310 | 0 | 641 064 | 641 064 | 0 | 31 058 | 31 058 | 0 | 29 070 | 29 070 | 0 | 639 076 | 639 076 |
96311 | 48 123 678 | 90 718 781 | 138 842 459 | 89 176 463 | 153 956 231 | 243 132 694 | 91 650 476 | 166 073 831 | 257 724 307 | 50 597 691 | 102 836 381 | 153 434 072 |
96401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 632 | 154 632 | 0 | 154 632 | 154 632 | 0 | 0 | 0 |
96402 | 0 | 32 185 | 32 185 | 0 | 156 564 | 156 564 | 0 | 124 379 | 124 379 | 0 | 0 | 0 |
96403 | 0 | 96 555 | 96 555 | 0 | 134 143 | 134 143 | 0 | 99 032 | 99 032 | 0 | 61 444 | 61 444 |
96404 | 0 | 9 850 058 | 9 850 058 | 0 | 70 976 667 | 70 976 667 | 0 | 71 817 624 | 71 817 624 | 0 | 10 691 015 | 10 691 015 |
96405 | 0 | 429 644 | 429 644 | 0 | 750 797 | 750 797 | 0 | 1 097 973 | 1 097 973 | 0 | 776 820 | 776 820 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 183 281 | 11 365 | 194 646 | 183 281 | 11 365 | 194 646 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 183 281 | 11 362 | 194 643 | 183 281 | 11 362 | 194 643 | 0 | 0 | 0 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 690 | 11 690 | 0 | 11 690 | 11 690 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 13 289 262 | 9 | 13 289 271 | 104 110 610 | 10 | 104 110 620 | 105 463 077 | 9 | 105 463 086 | 14 641 729 | 8 | 14 641 737 |
96505 | 39 709 | 0 | 39 709 | 206 150 | 0 | 206 150 | 396 836 | 0 | 396 836 | 230 395 | 0 | 230 395 |
96611 | 45 415 232 | 99 848 385 | 145 263 617 | 98 014 367 | 163 073 164 | 261 087 531 | 100 852 628 | 175 457 386 | 276 310 014 | 48 253 493 | 112 232 607 | 160 486 100 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 550 | 28 744 890 | 28 745 440 | 550 | 32 657 596 | 32 658 146 | 0 | 3 912 706 | 3 912 706 |
96702 | 550 | 3 240 974 | 3 241 524 | 550 | 134 967 072 | 134 967 622 | 0 | 131 726 098 | 131 726 098 | 0 | 0 | 0 |
96703 | 0 | 215 | 215 | 0 | 491 558 083 | 491 558 083 | 0 | 491 558 090 | 491 558 090 | 0 | 222 | 222 |
96704 | 1 913 029 | 41 688 844 | 43 601 873 | 38 589 239 | 793 809 542 | 832 398 781 | 39 555 104 | 793 559 708 | 833 114 812 | 2 878 894 | 41 439 010 | 44 317 904 |
96705 | 4 368 | 378 995 | 383 363 | 281 997 | 991 727 | 1 273 724 | 293 554 | 1 132 068 | 1 425 622 | 15 925 | 519 336 | 535 261 |
96901 | 1 626 162 558 | 1 710 589 992 | 3 336 752 550 | 23 957 355 974 | 24 987 455 643 | 48 944 811 617 | 23 555 991 146 | 24 537 352 488 | 48 093 343 634 | 1 224 797 730 | 1 260 486 837 | 2 485 284 567 |
96902 | 1 386 362 | 9 426 940 | 10 813 302 | 14 565 196 | 205 398 932 | 219 964 128 | 13 403 195 | 206 193 420 | 219 596 615 | 224 361 | 10 221 428 | 10 445 789 |
97001 | 0 | 322 | 322 | 0 | 8 907 711 | 8 907 711 | 0 | 10 105 723 | 10 105 723 | 0 | 1 198 334 | 1 198 334 |
97101 | 61 252 803 | 256 300 | 61 509 103 | 654 084 701 | 15 192 611 | 669 277 312 | 651 535 615 | 15 242 712 | 666 778 327 | 58 703 717 | 306 401 | 59 010 118 |
99997 | 4 724 938 194 | 0 | 4 724 938 194 | 58 259 746 152 | 0 | 58 259 746 152 | 57 520 787 203 | 0 | 57 520 787 203 | 3 985 979 245 | 0 | 3 985 979 245 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 981 126 937 | 2 468 741 988 | 9 449 868 925 | 86 103 192 511 | 31 705 247 379 | 117 808 439 890 | 85 009 653 473 | 31 320 862 210 | 116 330 515 683 | 5 887 587 899 | 2 084 356 819 | 7 971 944 718 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 159 615 587,0000 | 0 | 0 | 43 213 816 855 162,0000 | 0 | 0 | 43 213 820 788 482,0000 | 0 | 0 | 155 682 267,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 159 615 587,0000 | 0 | 0 | 43 213 816 855 162,0000 | 0 | 0 | 43 213 820 788 482,0000 | 0 | 0 | 155 682 267,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 126 747 973,0000 | 0 | 0 | 43 213 818 950 593,0000 | 0 | 0 | 43 213 816 739 823,0000 | 0 | 0 | 124 537 203,0000 |
98070 | 0 | 0 | 32 867 614,0000 | 0 | 0 | 1 837 889,0000 | 0 | 0 | 115 339,0000 | 0 | 0 | 31 145 064,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 159 615 587,0000 | 0 | 0 | 43 213 820 788 482,0000 | 0 | 0 | 43 213 816 855 162,0000 | 0 | 0 | 155 682 267,0000 |
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