Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172 710	0	172 710	31 007	0	31 007	107 914	0	107 914	95 803	0	95 803
20202	5 919	0	5 919	49	0	49	292	0	292	5 676	0	5 676
20302	0	8 401	8 401	0	263 175	263 175	0	13 615	13 615	0	257 961	257 961
20303	0	12 760	12 760	0	1 377	1 377	0	1 598	1 598	0	12 539	12 539
30102	4 149 722	123 491 290	127 641 012	555 165 377	44 545 722	599 711 099	559 278 252	137 119 662	696 397 914	36 847	30 917 350	30 954 197
30110	64	124 877 294	124 877 358	68 116	201 655 369	201 723 485	68 111	206 631 723	206 699 834	69	119 900 940	119 901 009
30114	0	597 420 542	597 420 542	0	7 343 236 058	7 343 236 058	0	7 400 996 706	7 400 996 706	0	539 659 894	539 659 894
30119	0	1 993 131	1 993 131	0	328 837	328 837	0	239 814	239 814	0	2 082 154	2 082 154
30202	1 504 557	0	1 504 557	40 864	0	40 864	0	0	0	1 545 421	0	1 545 421
30204	625 201	0	625 201	10 844	0	10 844	0	0	0	636 045	0	636 045
30221	0	33 314 400	33 314 400	0	190 380	190 380	0	33 504 780	33 504 780	0	0	0
30413	95 842	328 506	424 348	164 000	3 183 115	3 347 115	114 039	3 161 978	3 276 017	145 803	349 643	495 446
30416	7 267 375	10 187 908	17 455 283	10 279 974 753	256 638 984	10 536 613 737	10 275 440 818	253 151 824	10 528 592 642	11 801 310	13 675 068	25 476 378
30417	1 718	0	1 718	157 222 034	0	157 222 034	157 223 000	0	157 223 000	752	0	752
30418	240 762	712 637	953 399	2 524 162	257 306	2 781 468	2 575 750	47 238	2 622 988	189 174	922 705	1 111 879
30419	2	0	2	100	0	100	90	0	90	12	0	12
30426	0	0	0	69 982 523 356	56 469 609 521	126 452 132 877	69 982 523 356	56 469 609 521	126 452 132 877	0	0	0
30602	1 086 356	0	1 086 356	19 129 192	0	19 129 192	20 215 440	0	20 215 440	108	0	108
32002	20 000 000	0	20 000 000	156 500 000	0	156 500 000	176 500 000	0	176 500 000	0	0	0
32003	8 000 000	0	8 000 000	131 500 000	0	131 500 000	114 500 000	0	114 500 000	25 000 000	0	25 000 000
32004	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32102	0	13 922	13 922	0	8 585 539	8 585 539	0	8 599 461	8 599 461	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 234 624	4 234 624	0	3 629 258	3 629 258	0	605 366	605 366
32201	11 250 901	0	11 250 901	6 906 140	0	6 906 140	9 460 349	0	9 460 349	8 696 692	0	8 696 692
32202	112 854 963	699 811	113 554 774	2 380 826 665	59 699 949	2 440 526 614	2 493 681 628	60 399 760	2 554 081 388	0	0	0
32203	71 777 548	1 212 936	72 990 484	900 289 794	76 992 200	977 281 994	773 111 609	66 078 352	839 189 961	198 955 733	12 126 784	211 082 517
32204	46 782	0	46 782	4 158 870	0	4 158 870	3 315 605	0	3 315 605	890 047	0	890 047
32205	0	18 455 787	18 455 787	0	257 905	257 905	0	18 713 692	18 713 692	0	0	0
32206	0	28 550 299	28 550 299	0	25 764 545	25 764 545	0	2 856 361	2 856 361	0	51 458 483	51 458 483
45410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47001	764 592	0	764 592	1 641 269	0	1 641 269	1 086 314	0	1 086 314	1 319 547	0	1 319 547
47002	112 063 256	3 482 264	115 545 520	1 955 507 116	184 539 516	2 140 046 632	1 966 236 488	174 463 340	2 140 699 828	101 333 884	13 558 440	114 892 324
47408	0	0	0	49 938 669 267	50 501 605 056	100 440 274 323	49 938 669 267	50 501 423 123	100 440 092 390	0	181 933	181 933
47423	33 595	0	33 595	5 600 808	20 857 409	26 458 217	5 349 708	20 857 409	26 207 117	284 695	0	284 695
47427	199 313	97 173	296 486	3 056 323	161 822	3 218 145	3 182 173	93 292	3 275 465	73 463	165 703	239 166
50104	0	0	0	253 536 389	705 488	254 241 877	253 536 389	705 488	254 241 877	0	0	0
50105	0	0	0	55 735 164	0	55 735 164	55 735 164	0	55 735 164	0	0	0
50106	0	0	0	161 910 578	0	161 910 578	161 910 578	0	161 910 578	0	0	0
50107	0	0	0	178 239 291	2 767 860	181 007 151	178 239 291	2 767 860	181 007 151	0	0	0
50110	0	0	0	8 170 576	2 316	8 172 892	8 170 576	2 316	8 172 892	0	0	0
50205	51 029 236	5 184 734	56 213 970	17 971 515	4 068 567	22 040 082	10 225 656	349 166	10 574 822	58 775 095	8 904 135	67 679 230
50207	17 738 022	1 289 426	19 027 448	1 054 197	148 444	1 202 641	398 765	62 472	461 237	18 393 454	1 375 398	19 768 852
50208	24 458 326	0	24 458 326	2 020 046	0	2 020 046	29 788	0	29 788	26 448 584	0	26 448 584
50210	0	407 266	407 266	0	50 344	50 344	0	27 903	27 903	0	429 707	429 707
50211	1 417 352	8 042 759	9 460 111	199 858	954 963	1 154 821	0	2 146 323	2 146 323	1 617 210	6 851 399	8 468 609
50221	1 158 718	0	1 158 718	822 565	0	822 565	521 797	0	521 797	1 459 486	0	1 459 486
50605	0	0	0	233 044 062	0	233 044 062	233 044 062	0	233 044 062	0	0	0
50606	0	0	0	433 047 477	0	433 047 477	433 047 477	0	433 047 477	0	0	0
50607	0	0	0	73 110	0	73 110	73 110	0	73 110	0	0	0
50608	0	0	0	212 302	2 564 034	2 776 336	212 302	2 564 034	2 776 336	0	0	0
50621	0	0	0	26 817	0	26 817	26 817	0	26 817	0	0	0
52601	33 715 504	0	33 715 504	158 727 077	0	158 727 077	168 452 137	0	168 452 137	23 990 444	0	23 990 444
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	51	0	51	315	0	315	0	0	0	366	0	366
60308	90	0	90	177	0	177	213	0	213	54	0	54
60310	4 331	0	4 331	6 746	0	6 746	0	0	0	11 077	0	11 077
60312	9 052	0	9 052	46 301	0	46 301	42 709	0	42 709	12 644	0	12 644
60314	0	645	645	0	5 068	5 068	0	2 801	2 801	0	2 912	2 912
60323	7	0	7	211	0	211	211	0	211	7	0	7
60401	37 728	0	37 728	855	0	855	0	0	0	38 583	0	38 583
60701	4 065	0	4 065	0	0	0	1 032	0	1 032	3 033	0	3 033
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	6	0	6	60	0	60	59	0	59	7	0	7
61009	63	0	63	39	0	39	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	1 340 967 669	0	1 340 967 669	1 340 967 669	0	1 340 967 669	0	0	0
61213	0	0	0	18 601 959	0	18 601 959	18 601 959	0	18 601 959	0	0	0
61403	76 006	0	76 006	1 229	0	1 229	3	0	3	77 232	0	77 232
61601	0	0	0	779 147 347	0	779 147 347	779 147 347	0	779 147 347	0	0	0
70606	2 040 893 916	0	2 040 893 916	229 962 280	0	229 962 280	377 283	0	377 283	2 270 478 913	0	2 270 478 913
70607	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
70608	1 789 565 554	0	1 789 565 554	138 298 485	0	138 298 485	0	0	0	1 927 864 039	0	1 927 864 039
70609	703 203	0	703 203	469 211	0	469 211	0	0	0	1 172 414	0	1 172 414
70611	2 746 287	0	2 746 287	1 014 085	0	1 014 085	0	0	0	3 760 372	0	3 760 372
70614	52	0	52	165 233 342	0	165 233 342	165 233 342	0	165 233 342	52	0	52
70616	20 298	0	20 298	0	0	0	0	0	0	20 298	0	20 298
Итого по активу (баланс)	4 323 730 900	959 783 891	5 283 514 791	140 671 052 109	115 213 875 493	255 884 927 602	140 306 636 709	115 370 220 870	255 676 857 579	4 688 146 300	803 438 514	5 491 584 814
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	1 158 664	0	1 158 664	521 743	0	521 743	822 565	0	822 565	1 459 486	0	1 459 486
10609	90 132	0	90 132	0	0	0	0	0	0	90 132	0	90 132
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	20 981 887	0	20 981 887	0	0	0	0	0	0	20 981 887	0	20 981 887
20309	0	14 268	14 268	0	8 936 562	8 936 562	0	8 936 210	8 936 210	0	13 916	13 916
30109	4 508 084	80	4 508 164	0	4	4	0	9	9	4 508 084	85	4 508 169
30116	0	2 000 024	2 000 024	0	10 117 685	10 117 685	0	10 456 398	10 456 398	0	2 338 737	2 338 737
30126	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
30420	79 711 694	42 853 212	122 564 906	20 950 936 978	480 816 149	21 431 753 127	20 955 420 583	490 538 621	21 445 959 204	84 195 299	52 575 684	136 770 983
30421	160 348	173 173	333 521	10 390 300	37 828	10 428 128	10 393 068	81 413	10 474 481	163 116	216 758	379 874
30422	3 820 458	683 779	4 504 237	2 470 072	82 321	2 552 393	2 448 022	287 959	2 735 981	3 798 408	889 417	4 687 825
30423	13 000	7 270	20 270	0	420	420	0	835	835	13 000	7 685	20 685
31201	3 966 744	0	3 966 744	3 966 744	0	3 966 744	0	0	0	0	0	0
31304	107	0	107	107	0	107	6	0	6	6	0	6
31501	11 449 111	0	11 449 111	9 338 638	0	9 338 638	7 905 766	0	7 905 766	10 016 239	0	10 016 239
31502	176 452 104	4 154 943	180 607 047	3 287 672 024	204 872 176	3 492 544 200	3 111 219 920	200 717 233	3 311 937 153	0	0	0
31503	76 612 438	1 212 936	77 825 374	961 239 826	95 734 178	1 056 974 004	1 144 897 409	120 178 333	1 265 075 742	260 270 021	25 657 091	285 927 112
31504	5 425 860	1 112 527	6 538 387	18 546 634	1 129 635	19 676 269	13 601 007	45 241	13 646 248	480 233	28 133	508 366
31506	0	0	0	0	733 716	733 716	0	3 360 466	3 360 466	0	2 626 750	2 626 750
32211	13 980	0	13 980	94 012	0	94 012	122 724	0	122 724	42 692	0	42 692
32901	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
40701	2 159 535	1 081 447	3 240 982	1 407 582	55 456	1 463 038	636 002	252 512	888 514	1 387 955	1 278 503	2 666 458
40702	4 385	28 777	33 162	2 103 339	3 290	2 106 629	2 103 624	7 520	2 111 144	4 670	33 007	37 677
40703	5 267	0	5 267	4 444	0	4 444	7 500	0	7 500	8 323	0	8 323
40807	91	8 379	8 470	0	433	433	0	928	928	91	8 874	8 965
42003	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	0	0	0	1 969 600	0	1 969 600	1 969 600	0	1 969 600	0	0	0
42102	81 536	0	81 536	1 969 509	0	1 969 509	1 969 600	0	1 969 600	81 627	0	81 627
42103	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0
42104	781 500	0	781 500	0	0	0	166 000	0	166 000	947 500	0	947 500
43701	566 383	0	566 383	570 308	0	570 308	3 925	0	3 925	0	0	0
43702	38 252 149	0	38 252 149	968 601 139	673 582	969 274 721	970 777 383	673 582	971 450 965	40 428 393	0	40 428 393
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	13 586	0	13 586	61 991	0	61 991	62 068	0	62 068	13 663	0	13 663
47405	0	906 724 050	906 724 050	0	10 636 546 824	10 636 546 824	0	10 447 783 901	10 447 783 901	0	717 961 127	717 961 127
47407	0	0	0	49 937 763 060	50 502 248 570	100 440 011 630	49 937 763 060	50 502 430 503	100 440 193 563	0	181 933	181 933
47416	0	0	0	235 198	201 195	436 393	235 210	201 195	436 405	12	0	12
47422	5 233	5 544	10 777	15 596 855	615 000	16 211 855	15 596 688	615 209	16 211 897	5 066	5 753	10 819
47425	155 963	0	155 963	940 052	0	940 052	952 018	0	952 018	167 929	0	167 929
47426	106 724	989	107 713	2 833 275	8 793	2 842 068	2 802 410	8 232	2 810 642	75 859	428	76 287
50220	172 710	0	172 710	107 914	0	107 914	30 953	0	30 953	95 749	0	95 749
50620	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
52602	33 715 504	0	33 715 504	168 439 347	0	168 439 347	158 714 287	0	158 714 287	23 990 444	0	23 990 444
60301	57 492	0	57 492	1 074 382	0	1 074 382	1 022 546	0	1 022 546	5 656	0	5 656
60305	8 963	0	8 963	28 895	0	28 895	28 993	0	28 993	9 061	0	9 061
60309	100	0	100	0	0	0	108	0	108	208	0	208
60311	28 574	0	28 574	40 529	0	40 529	40 528	0	40 528	28 573	0	28 573
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2	0	2	2	0	2	11	0	11	11	0	11
60348	102 247	0	102 247	6 732	0	6 732	3 621	0	3 621	99 136	0	99 136
60601	13 755	0	13 755	0	0	0	1 336	0	1 336	15 091	0	15 091
60903	3 839	0	3 839	0	0	0	78	0	78	3 917	0	3 917
61701	695 585	0	695 585	0	0	0	0	0	0	695 585	0	695 585
70601	2 053 807 298	0	2 053 807 298	2 139	0	2 139	231 928 362	0	231 928 362	2 285 733 521	0	2 285 733 521
70602	0	0	0	26 817	0	26 817	26 817	0	26 817	0	0	0
70603	1 789 708 172	0	1 789 708 172	0	0	0	138 278 780	0	138 278 780	1 927 986 952	0	1 927 986 952
70604	703 106	0	703 106	0	0	0	469 211	0	469 211	1 172 317	0	1 172 317
70605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70613	31 170	0	31 170	165 234 196	0	165 234 196	165 246 133	0	165 246 133	43 107	0	43 107
Итого по пассиву (баланс)	4 323 453 393	960 061 398	5 283 514 791	76 514 475 051	61 942 813 817	138 457 288 868	76 878 782 591	61 786 576 300	138 665 358 891	4 687 760 933	803 823 881	5 491 584 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	3 968 103	0	3 968 103	0	0	0	3 968 103	0	3 968 103	0	0	0
91417	26 035 449	563 396	26 598 845	3 966 851	62 517	4 029 368	6	27 429	27 435	30 002 294	598 484	30 600 778
91419	259 648 159	96 313 048	355 961 207	4 561 353 352	2 097 640 680	6 658 994 032	4 556 180 721	2 095 366 594	6 651 547 315	264 820 790	98 587 134	363 407 924
99998	410 344 512	0	410 344 512	6 682 697 512	0	6 682 697 512	6 671 813 248	0	6 671 813 248	421 228 776	0	421 228 776
Итого по активу (баланс)	700 006 263	96 876 444	796 882 707	11 248 017 715	2 097 703 197	13 345 720 912	11 231 962 078	2 095 394 023	13 327 356 101	716 061 900	99 185 618	815 247 518
Пассив
91003	0	0	0	40 864	0	40 864	40 864	0	40 864	0	0	0
91004	0	0	0	10 844	0	10 844	10 844	0	10 844	0	0	0
91314	313 955 708	96 313 048	410 268 756	4 576 394 947	2 095 366 594	6 671 761 541	4 584 992 571	2 097 640 680	6 682 633 251	322 553 332	98 587 134	421 140 466
91507	75 660	0	75 660	0	0	0	12 554	0	12 554	88 214	0	88 214
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	386 538 195	0	386 538 195	6 655 542 853	0	6 655 542 853	6 663 023 400	0	6 663 023 400	394 018 742	0	394 018 742
Итого по пассиву (баланс)	700 569 659	96 313 048	796 882 707	11 231 989 508	2 095 366 594	13 327 356 102	11 248 080 233	2 097 640 680	13 345 720 913	716 660 384	98 587 134	815 247 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	28 244 126	28 185 488	56 429 614	475 304 660	495 947 521	971 252 181	503 548 786	524 133 009	1 027 681 795	0	0	0
93302	39 394 886	44 665 388	84 060 274	314 908 740	349 823 479	664 732 219	282 248 828	321 509 677	603 758 505	72 054 798	72 979 190	145 033 988
93303	99 025 632	107 522 604	206 548 236	249 836 230	361 149 314	610 985 544	268 916 633	382 556 958	651 473 591	79 945 229	86 114 960	166 060 189
93304	272 598 241	301 493 643	574 091 884	2 690 036 999	3 582 692 930	6 272 729 929	2 640 193 303	3 528 106 363	6 168 299 666	322 441 937	356 080 210	678 522 147
93305	133 609 523	136 322 598	269 932 121	74 554 097	74 618 800	149 172 897	79 448 067	86 780 141	166 228 208	128 715 553	124 161 257	252 876 810
93310	732 145	0	732 145	60 542	0	60 542	28 866	0	28 866	763 821	0	763 821
93311	54 412 812	25 535 459	79 948 271	68 198 286	98 998 373	167 196 659	49 797 616	94 162 322	143 959 938	72 813 482	30 371 510	103 184 992
93404	0	6 200 906	6 200 906	0	30 789 553	30 789 553	0	31 267 019	31 267 019	0	5 723 440	5 723 440
93405	0	313 093	313 093	0	484 290	484 290	0	374 045	374 045	0	423 338	423 338
93501	0	0	0	451 441	994 040	1 445 481	451 441	994 040	1 445 481	0	0	0
93502	0	0	0	490 052	988 969	1 479 021	451 620	988 969	1 440 589	38 432	0	38 432
93504	10 659 848	0	10 659 848	123 782 371	45	123 782 416	122 839 782	45	122 839 827	11 602 437	0	11 602 437
93505	16 364	0	16 364	150 204	0	150 204	124 238	0	124 238	42 330	0	42 330
93611	57 507 038	25 601 048	83 108 086	81 783 160	99 787 485	181 570 645	58 518 103	95 600 277	154 118 380	80 772 095	29 788 256	110 560 351
93701	8 294	0	8 294	46	5 122 930	5 122 976	8 340	5 122 930	5 131 270	0	0	0
93702	0	0	0	6 135	25 922 745	25 928 880	79	25 922 745	25 922 824	6 056	0	6 056
93703	0	788 315	788 315	10 017	94 222 422	94 232 439	10 017	92 444 661	92 454 678	0	2 566 076	2 566 076
93704	1 224 806	18 011 469	19 236 275	39 609 796	841 708 104	881 317 900	38 936 436	837 791 164	876 727 600	1 898 166	21 928 409	23 826 575
93705	8 387	89 490	97 877	39 491	423 519	463 010	27 744	343 544	371 288	20 134	169 465	189 599
93901	1 227 635 075	1 232 984 000	2 460 619 075	26 270 930 451	27 236 302 318	53 507 232 769	26 054 540 028	27 047 666 668	53 102 206 696	1 444 025 498	1 421 619 650	2 865 645 148
94001	0	390 996	390 996	0	9 747 319	9 747 319	0	9 588 240	9 588 240	0	550 075	550 075
94101	54 803 054	121 990	54 925 044	770 318 291	4 379 421	774 697 712	755 854 778	4 250 076	760 104 854	69 266 567	251 335	69 517 902
99996	3 908 119 734	0	3 908 119 734	62 984 281 681	0	62 984 281 681	62 455 239 139	0	62 455 239 139	4 437 162 276	0	4 437 162 276
Итого по активу (баланс)	5 887 999 965	1 928 226 487	7 816 226 452	94 144 752 690	33 314 103 577	127 458 856 267	93 311 183 844	33 089 602 893	126 400 786 737	6 721 568 811	2 152 727 171	8 874 295 982
Пассив
96301	28 244 126	28 185 488	56 429 614	503 548 796	525 385 714	1 028 934 510	475 304 670	497 200 226	972 504 896	0	0	0
96302	39 394 886	44 665 388	84 060 274	282 248 834	324 601 927	606 850 761	314 908 746	352 915 729	667 824 475	72 054 798	72 979 190	145 033 988
96303	99 025 632	107 522 604	206 548 236	268 915 924	373 191 615	642 107 539	249 835 521	351 783 971	601 619 492	79 945 229	86 114 960	166 060 189
96304	272 598 241	301 493 238	574 091 479	2 495 438 200	3 718 359 459	6 213 797 659	2 545 281 896	3 772 946 000	6 318 227 896	322 441 937	356 079 779	678 521 716
96305	134 512 128	135 591 995	270 104 123	80 332 094	86 077 723	166 409 817	75 481 689	73 872 122	149 353 811	129 661 723	123 386 394	253 048 117
96309	0	406	406	0	20	20	0	45	45	0	431	431
96310	0	575 135	575 135	0	34 450	34 450	0	69 004	69 004	0	609 689	609 689
96311	54 412 812	25 535 459	79 948 271	54 000 423	92 073 453	146 073 876	72 401 093	96 909 504	169 310 597	72 813 482	30 371 510	103 184 992
96404	0	6 200 906	6 200 906	0	37 540 454	37 540 454	0	37 062 988	37 062 988	0	5 723 440	5 723 440
96405	0	313 093	313 093	0	321 494	321 494	0	431 739	431 739	0	423 338	423 338
96501	0	0	0	451 441	0	451 441	451 441	0	451 441	0	0	0
96502	0	0	0	451 620	0	451 620	490 052	0	490 052	38 432	0	38 432
96504	10 659 848	0	10 659 848	115 464 936	45	115 464 981	116 407 525	45	116 407 570	11 602 437	0	11 602 437
96505	16 364	0	16 364	64 043	0	64 043	90 009	0	90 009	42 330	0	42 330
96611	57 507 038	25 601 048	83 108 086	54 392 695	97 953 951	152 346 646	77 657 752	102 141 159	179 798 911	80 772 095	29 788 256	110 560 351
96701	8 294	0	8 294	8 340	4 863 278	4 871 618	46	4 863 278	4 863 324	0	0	0
96702	0	0	0	79	23 818 488	23 818 567	6 135	23 818 488	23 824 623	6 056	0	6 056
96703	0	788 315	788 315	10 756	101 809 973	101 820 729	10 756	103 587 734	103 598 490	0	2 566 076	2 566 076
96704	1 224 806	18 011 469	19 236 275	38 133 173	789 666 308	827 799 481	38 806 533	793 583 248	832 389 781	1 898 166	21 928 409	23 826 575
96705	8 387	89 490	97 877	19 502	286 625	306 127	31 249	366 600	397 849	20 134	169 465	189 599
96901	1 227 842 064	1 232 856 248	2 460 698 312	26 057 726 802	27 047 198 364	53 104 925 166	26 274 199 068	27 235 653 742	53 509 852 810	1 444 314 330	1 421 311 626	2 865 625 956
97001	0	390 996	390 996	0	9 588 240	9 588 240	0	9 747 319	9 747 319	0	550 075	550 075
97101	54 721 841	121 989	54 843 830	755 759 992	1 618 179	757 378 171	770 335 305	1 747 525	772 082 830	69 297 154	251 335	69 548 489
99997	3 908 106 718	0	3 908 106 718	62 459 428 361	0	62 459 428 361	62 988 455 349	0	62 988 455 349	4 437 133 706	0	4 437 133 706
Итого по пассиву (баланс)	5 888 283 185	1 927 943 267	7 816 226 452	93 166 396 011	33 234 389 760	126 400 785 771	94 000 154 835	33 458 700 466	127 458 855 301	6 722 042 009	2 152 253 973	8 874 295 982
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	148 781 268,0000	0	0	28 007 794 849 428,0000	0	0	28 007 780 662 856,0000	0	0	162 967 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 781 268,0000	0	0	28 007 794 849 428,0000	0	0	28 007 780 662 856,0000	0	0	162 967 840,0000
Пассив
98050	0	0	106 736 987,0000	0	0	28 007 772 017 166,0000	0	0	28 007 785 072 543,0000	0	0	119 792 364,0000
98070	0	0	42 044 281,0000	0	0	10 645 690,0000	0	0	11 776 885,0000	0	0	43 175 476,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 781 268,0000	0	0	28 007 782 662 856,0000	0	0	28 007 796 849 428,0000	0	0	162 967 840,0000

Страница была полезной?