Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	940 784	0	940 784	137 633	0	137 633	301 866	0	301 866	776 551	0	776 551
20202	2 979	0	2 979	2 919	0	2 919	3 320	0	3 320	2 578	0	2 578
20302	0	73 381	73 381	0	164 373	164 373	0	6 308	6 308	0	231 446	231 446
20303	0	28 971	28 971	0	4 032	4 032	0	2 009	2 009	0	30 994	30 994
30102	4 163 775	108 521 621	112 685 396	242 388 378	3 309 836	245 698 214	245 676 116	6 760 887	252 437 003	876 037	105 070 570	105 946 607
30110	20 010 750	43 349 294	63 360 044	10 112 928	5 693 238	15 806 166	10 100 000	6 052 122	16 152 122	20 023 678	42 990 410	63 014 088
30114	0	401 202 256	401 202 256	0	6 310 606 274	6 310 606 274	0	6 346 069 052	6 346 069 052	0	365 739 478	365 739 478
30119	0	1 843 733	1 843 733	0	108 607	108 607	0	879 034	879 034	0	1 073 306	1 073 306
30202	1 629 097	0	1 629 097	257 638	0	257 638	0	0	0	1 886 735	0	1 886 735
30204	376 576	0	376 576	0	0	0	32 793	0	32 793	343 783	0	343 783
30413	186 233	0	186 233	40 212 186	0	40 212 186	40 308 062	0	40 308 062	90 357	0	90 357
30416	11 701 573	8 978 742	20 680 315	7 388 347 654	21 960 903	7 410 308 557	7 370 623 227	23 816 789	7 394 440 016	29 426 000	7 122 856	36 548 856
30418	355 234	47 443	402 677	11 000	1 395	12 395	19 000	5 594	24 594	347 234	43 244	390 478
30426	0	0	0	41 565 086 787	34 757 369 786	76 322 456 573	41 565 086 787	34 757 369 786	76 322 456 573	0	0	0
30602	37	0	37	5 386 471	0	5 386 471	5 385 789	0	5 385 789	719	0	719
32002	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	3 500 000	0	3 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32005	22 200 000	0	22 200 000	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	13 000 000	12 200 000	0	12 200 000
32102	0	0	0	0	59 374 853	59 374 853	0	45 891 668	45 891 668	0	13 483 185	13 483 185
32103	0	31 887	31 887	0	16 302 033	16 302 033	0	16 333 920	16 333 920	0	0	0
32201	2 570 031	0	2 570 031	6 466 857	0	6 466 857	5 286 038	0	5 286 038	3 750 850	0	3 750 850
32202	0	0	0	2 108 651 348	0	2 108 651 348	1 921 646 978	0	1 921 646 978	187 004 370	0	187 004 370
32203	137 116 736	0	137 116 736	613 902 826	0	613 902 826	748 370 860	0	748 370 860	2 648 702	0	2 648 702
32204	328 028	0	328 028	14 710 035	0	14 710 035	15 038 063	0	15 038 063	0	0	0
32301	8	0	8	1 131	0	1 131	1 139	0	1 139	0	0	0
45410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47001	122 966	0	122 966	175 874	0	175 874	252 379	0	252 379	46 461	0	46 461
47002	88 449 901	0	88 449 901	1 415 944 123	0	1 415 944 123	1 414 260 214	0	1 414 260 214	90 133 810	0	90 133 810
47408	0	0	0	32 394 817 704	30 539 998 280	62 934 815 984	32 394 817 704	30 539 998 280	62 934 815 984	0	0	0
47423	23 743	0	23 743	44 538 554	1 260 605	45 799 159	44 534 508	1 260 605	45 795 113	27 789	0	27 789
47427	213 668	0	213 668	1 014 283	27	1 014 310	1 032 583	27	1 032 610	195 368	0	195 368
50104	0	0	0	806 404 887	29 452	806 434 339	806 404 887	29 452	806 434 339	0	0	0
50105	0	0	0	54 821 820	0	54 821 820	54 821 820	0	54 821 820	0	0	0
50106	0	0	0	165 673 963	0	165 673 963	165 673 963	0	165 673 963	0	0	0
50107	0	0	0	235 087 844	973 850	236 061 694	235 087 844	973 850	236 061 694	0	0	0
50109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50110	0	0	0	2 144 445	0	2 144 445	2 144 445	0	2 144 445	0	0	0
50205	3 924 976	1 792 145	5 717 121	62 871 506	218 982	63 090 488	63 071 150	118 708	63 189 858	3 725 332	1 892 419	5 617 751
50206	73 260	0	73 260	504	0	504	0	0	0	73 764	0	73 764
50207	13 038 999	261 788	13 300 787	4 105 286	8 347	4 113 633	690 146	16 309	706 455	16 454 139	253 826	16 707 965
50208	22 263 728	0	22 263 728	1 016 995	0	1 016 995	5 025 134	0	5 025 134	18 255 589	0	18 255 589
50211	0	8 047 893	8 047 893	0	1 708 741	1 708 741	0	1 816 738	1 816 738	0	7 939 896	7 939 896
50218	20 338 795	0	20 338 795	63 058 116	0	63 058 116	63 050 306	0	63 050 306	20 346 605	0	20 346 605
50221	9 982	0	9 982	14 780	0	14 780	6 111	0	6 111	18 651	0	18 651
50605	0	0	0	1 052 147 338	0	1 052 147 338	1 052 147 338	0	1 052 147 338	0	0	0
50606	0	0	0	1 180 479 475	0	1 180 479 475	1 180 479 475	0	1 180 479 475	0	0	0
50607	0	0	0	577 308	0	577 308	577 308	0	577 308	0	0	0
50608	0	0	0	221 427	443 230	664 657	221 427	443 230	664 657	0	0	0
50618	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
52601	8 443 984	0	8 443 984	60 943 619	0	60 943 619	59 849 454	0	59 849 454	9 538 149	0	9 538 149
60204	0	633	633	0	20	20	0	39	39	0	614	614
60302	165 214	0	165 214	11	0	11	82 762	0	82 762	82 463	0	82 463
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	171	0	171	338	0	338	304	0	304	205	0	205
60310	20 288	0	20 288	2 876	0	2 876	7 938	0	7 938	15 226	0	15 226
60312	9 575	0	9 575	15 097	0	15 097	14 929	0	14 929	9 743	0	9 743
60314	1 295	1 222	2 517	0	757	757	21	1 514	1 535	1 274	465	1 739
60323	26	0	26	192	0	192	192	0	192	26	0	26
60401	11 222	0	11 222	2 944	0	2 944	0	0	0	14 166	0	14 166
60701	7 796	0	7 796	0	0	0	3 474	0	3 474	4 322	0	4 322
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	7	0	7	78	0	78	79	0	79	6	0	6
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	3 505 678 087	0	3 505 678 087	3 505 678 087	0	3 505 678 087	0	0	0
61213	0	0	0	1 366 201	0	1 366 201	1 366 201	0	1 366 201	0	0	0
61403	61 796	0	61 796	3 551	0	3 551	4 903	0	4 903	60 444	0	60 444
61601	0	0	0	344 183 245	0	344 183 245	344 183 245	0	344 183 245	0	0	0
70606	481 681 339	0	481 681 339	94 040 752	0	94 040 752	1 008	0	1 008	575 721 083	0	575 721 083
70607	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70608	169 686 828	0	169 686 828	50 140 268	0	50 140 268	0	0	0	219 827 096	0	219 827 096
70609	426 956	0	426 956	198 498	0	198 498	0	0	0	625 454	0	625 454
70611	509 084	0	509 084	107 529	0	107 529	0	0	0	616 613	0	616 613
70614	41 062	0	41 062	68 034 038	0	68 034 038	68 067 497	0	68 067 497	7 603	0	7 603
70616	161 715	0	161 715	0	0	0	0	0	0	161 715	0	161 715
Итого по активу (баланс)	1 013 280 374	574 181 009	1 587 461 383	93 642 510 062	71 719 537 621	165 362 047 683	93 432 439 592	71 747 845 921	165 180 285 513	1 223 350 844	545 872 709	1 769 223 553
Пассив
10207	15 170 000	0	15 170 000	0	0	0	0	0	0	15 170 000	0	15 170 000
10603	10 740	0	10 740	6 111	0	6 111	14 823	0	14 823	19 452	0	19 452
10609	157 564	0	157 564	0	0	0	0	0	0	157 564	0	157 564
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	7 070 865	0	7 070 865	0	0	0	0	0	0	7 070 865	0	7 070 865
20309	0	1 609	1 609	0	26 449	26 449	0	29 413	29 413	0	4 573	4 573
30109	252	2 873	3 125	12 000 000	207	12 000 207	17 000 000	88	17 000 088	5 000 252	2 754	5 003 006
30116	0	1 944 477	1 944 477	0	1 572 093	1 572 093	0	958 790	958 790	0	1 331 174	1 331 174
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30420	69 339 957	27 041 062	96 381 019	13 963 196 539	50 771 723	14 013 968 262	13 975 651 457	48 341 446	14 023 992 903	81 794 875	24 610 785	106 405 660
30421	71 886	0	71 886	8 107 097	0	8 107 097	8 100 766	0	8 100 766	65 555	0	65 555
30422	3 205 734	633 745	3 839 479	19 000	42 120	61 120	11 000	19 276	30 276	3 197 734	610 901	3 808 635
30423	0	2 779	2 779	0	173	173	0	84	84	0	2 690	2 690
31304	12	0	12	12	0	12	15	0	15	15	0	15
31501	2 692 720	0	2 692 720	4 804 708	0	4 804 708	5 774 681	0	5 774 681	3 662 693	0	3 662 693
31502	0	0	0	1 799 304 504	0	1 799 304 504	1 979 199 209	0	1 979 199 209	179 894 705	0	179 894 705
31503	128 827 087	0	128 827 087	704 009 430	0	704 009 430	577 843 890	0	577 843 890	2 661 547	0	2 661 547
31504	262 908	0	262 908	14 648 157	0	14 648 157	14 385 249	0	14 385 249	0	0	0
31601	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
32211	23 862	0	23 862	706 032	0	706 032	734 240	0	734 240	52 070	0	52 070
32311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32901	20 000 000	0	20 000 000	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	20 000 000	0	20 000 000
40701	1 161 207	4 462	1 165 669	595 572	456	596 028	537 754	136	537 890	1 103 389	4 142	1 107 531
40702	54 250	6 438	60 688	33 202 158	1 488	33 203 646	33 157 678	1 595	33 159 273	9 770	6 545	16 315
40703	7 619	0	7 619	2 469	0	2 469	0	0	0	5 150	0	5 150
40807	1	5 037	5 038	1	314	315	0	154	154	0	4 877	4 877
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42101	4 157 250	0	4 157 250	33 476 253	0	33 476 253	29 319 003	0	29 319 003	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	722 091	0	722 091	722 091	0	722 091
42104	320 000	0	320 000	270 000	0	270 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
43701	284	0	284	305 516	0	305 516	439 850	0	439 850	134 618	0	134 618
43702	96 804 669	0	96 804 669	1 580 583 087	0	1 580 583 087	1 581 009 047	0	1 581 009 047	97 230 629	0	97 230 629
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	22 573	0	22 573	285 615	0	285 615	293 123	0	293 123	30 081	0	30 081
47405	0	535 910 166	535 910 166	0	8 843 424 628	8 843 424 628	0	8 813 444 451	8 813 444 451	0	505 929 989	505 929 989
47407	0	0	0	32 399 626 667	30 535 519 324	62 935 145 991	32 399 626 667	30 535 519 324	62 935 145 991	0	0	0
47416	19	22	41	4 083	39	4 122	4 092	17	4 109	28	0	28
47422	3 402	214 624	218 026	3 219 629	18 638	3 238 267	3 219 642	7 736	3 227 378	3 415	203 722	207 137
47425	22 736	0	22 736	329	0	329	361	0	361	22 768	0	22 768
47426	43 316	0	43 316	856 521	0	856 521	837 745	0	837 745	24 540	0	24 540
50220	941 550	0	941 550	301 909	0	301 909	137 633	0	137 633	777 274	0	777 274
50620	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52602	8 191 217	0	8 191 217	59 642 760	0	59 642 760	60 596 548	0	60 596 548	9 145 005	0	9 145 005
60301	4 358	0	4 358	113 658	0	113 658	113 648	0	113 648	4 348	0	4 348
60305	9 291	0	9 291	24 078	0	24 078	23 153	0	23 153	8 366	0	8 366
60309	362	0	362	376	0	376	117	0	117	103	0	103
60311	98 734	0	98 734	8 566	0	8 566	9 747	0	9 747	99 915	0	99 915
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60348	35 662	0	35 662	0	0	0	29 701	0	29 701	65 363	0	65 363
60601	5 616	0	5 616	0	0	0	311	0	311	5 927	0	5 927
60903	2 821	0	2 821	0	0	0	78	0	78	2 899	0	2 899
61701	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
70601	485 694 933	0	485 694 933	36 711	0	36 711	94 847 051	0	94 847 051	580 505 273	0	580 505 273
70603	170 041 017	0	170 041 017	0	0	0	49 850 034	0	49 850 034	219 891 051	0	219 891 051
70604	426 956	0	426 956	0	0	0	198 498	0	198 498	625 454	0	625 454
70613	32	0	32	68 093 384	0	68 093 384	68 349 340	0	68 349 340	255 988	0	255 988
70801	6 357 892	0	6 357 892	0	0	0	0	0	0	6 357 892	0	6 357 892
Итого по пассиву (баланс)	1 021 694 089	565 767 294	1 587 461 383	50 745 493 570	39 431 377 652	90 176 871 222	50 960 310 882	39 398 322 510	90 358 633 392	1 236 511 401	532 712 152	1 769 223 553
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 288	350 461	30 352 749	12	10 863	10 875	15	20 572	20 587	30 002 285	340 752	30 343 037
99998	88 357	0	88 357	2 228 595 692	0	2 228 595 692	2 228 595 692	0	2 228 595 692	88 357	0	88 357
Итого по активу (баланс)	30 090 645	350 461	30 441 106	2 228 595 704	10 863	2 228 606 567	2 228 595 707	20 572	2 228 616 279	30 090 642	340 752	30 431 394
Пассив
91003	0	0	0	224 845	0	224 845	224 845	0	224 845	0	0	0
91314	0	0	0	2 228 370 847	0	2 228 370 847	2 228 370 847	0	2 228 370 847	0	0	0
91507	88 261	0	88 261	0	0	0	0	0	0	88 261	0	88 261
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 352 749	0	30 352 749	20 587	0	20 587	10 875	0	10 875	30 343 037	0	30 343 037
Итого по пассиву (баланс)	30 441 106	0	30 441 106	2 228 616 279	0	2 228 616 279	2 228 606 567	0	2 228 606 567	30 431 394	0	30 431 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	382 665 855	412 846 810	795 512 665	378 739 127	409 002 124	787 741 251	3 926 728	3 844 686	7 771 414
93302	44 550 484	32 748 619	77 299 103	369 565 297	459 765 700	829 330 997	380 374 507	472 789 549	853 164 056	33 741 274	19 724 770	53 466 044
93303	137 394 696	179 593 843	316 988 539	437 318 964	579 844 726	1 017 163 690	524 508 187	709 846 177	1 234 354 364	50 205 473	49 592 392	99 797 865
93304	53 434 954	51 760 429	105 195 383	549 190 801	840 856 351	1 390 047 152	480 489 273	738 342 760	1 218 832 033	122 136 482	154 274 020	276 410 502
93305	116 554 895	121 841 532	238 396 427	156 938 252	213 623 784	370 562 036	172 285 408	231 011 919	403 297 327	101 207 739	104 453 397	205 661 136
93311	13 321 275	101 034 945	114 356 220	25 814 429	294 342 948	320 157 377	31 480 254	342 727 769	374 208 023	7 655 450	52 650 124	60 305 574
93401	0	0	0	0	4 921 910	4 921 910	0	4 921 910	4 921 910	0	0	0
93402	0	0	0	0	7 766 446	7 766 446	0	7 766 446	7 766 446	0	0	0
93403	0	5 599 577	5 599 577	0	9 155 814	9 155 814	0	14 755 391	14 755 391	0	0	0
93404	0	0	0	0	19 552 852	19 552 852	0	13 359 580	13 359 580	0	6 193 272	6 193 272
93405	0	153 899	153 899	0	5 230 487	5 230 487	0	5 379 859	5 379 859	0	4 527	4 527
93501	0	0	0	15 853 371	528 730	16 382 101	15 853 371	528 730	16 382 101	0	0	0
93502	2 415 783	0	2 415 783	27 933 230	519 119	28 452 349	30 349 013	519 119	30 868 132	0	0	0
93503	15 829 422	4 724	15 834 146	60 729 682	8 325	60 738 007	76 559 104	13 049	76 572 153	0	0	0
93504	0	0	0	66 335 878	3 346	66 339 224	50 010 622	1 334	50 011 956	16 325 256	2 012	16 327 268
93505	1 983 919	0	1 983 919	36 344 268	1 452	36 345 720	38 277 253	1 452	38 278 705	50 934	0	50 934
93506	0	0	0	0	1 014 124	1 014 124	0	1 014 124	1 014 124	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 036 895	1 036 895	0	1 036 895	1 036 895	0	0	0
93611	13 321 383	114 365 153	127 686 536	26 394 143	322 928 704	349 322 847	32 156 060	384 318 050	416 474 110	7 559 466	52 975 807	60 535 273
93701	0	0	0	799 707	81 775 589	82 575 296	775 674	81 775 589	82 551 263	24 033	0	24 033
93702	31 500	168	31 668	1 219 305	162 651 943	163 871 248	1 250 805	162 652 092	163 902 897	0	19	19
93703	632 151	44 199 189	44 831 340	2 211 407	245 356 715	247 568 122	2 843 558	288 205 226	291 048 784	0	1 350 678	1 350 678
93704	26 848	15 227	42 075	3 799 138	383 729 073	387 528 211	3 304 025	345 322 892	348 626 917	521 961	38 421 408	38 943 369
93705	3 476	930 368	933 844	602 383	94 887 725	95 490 108	602 807	95 580 079	96 182 886	3 052	238 014	241 066
93901	894 338 655	855 938 549	1 750 277 204	16 353 668 321	16 089 187 961	32 442 856 282	16 328 367 591	16 051 210 950	32 379 578 541	919 639 385	893 915 560	1 813 554 945
94001	0	2 857	2 857	0	1 182 896	1 182 896	0	1 151 253	1 151 253	0	34 500	34 500
94101	76 540 140	14 284	76 554 424	734 505 208	514 836	735 020 044	758 340 980	499 656	758 840 636	52 704 368	29 464	52 733 832
99996	2 878 358 671	0	2 878 358 671	37 971 221 771	0	37 971 221 771	38 156 643 368	0	38 156 643 368	2 692 937 074	0	2 692 937 074
Итого по активу (баланс)	4 248 738 252	1 508 203 363	5 756 941 615	57 223 111 410	20 233 235 261	77 456 346 671	57 463 210 987	20 363 733 974	77 826 944 961	4 008 638 675	1 377 704 650	5 386 343 325
Пассив
96301	0	0	0	358 068 546	452 486 184	810 554 730	361 995 274	456 330 870	818 326 144	3 926 728	3 844 686	7 771 414
96302	35 968 329	41 432 419	77 400 748	321 244 815	538 456 338	859 701 153	305 394 520	530 200 929	835 595 449	20 118 034	33 177 010	53 295 044
96303	137 394 696	179 593 843	316 988 539	446 251 479	799 590 436	1 245 841 915	359 062 256	669 588 985	1 028 651 241	50 205 473	49 592 392	99 797 865
96304	53 434 954	51 760 429	105 195 383	386 695 253	819 588 549	1 206 283 802	455 396 781	922 102 140	1 377 498 921	122 136 482	154 274 020	276 410 502
96305	116 554 894	121 515 700	238 070 594	162 030 422	249 061 344	411 091 766	146 683 267	231 700 884	378 384 151	101 207 739	104 155 240	205 362 979
96306	0	0	0	0	1 014 124	1 014 124	0	1 014 124	1 014 124	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 036 895	1 036 895	0	1 036 895	1 036 895	0	0	0
96311	13 321 275	101 034 945	114 356 220	31 834 764	342 698 071	374 532 835	26 168 939	294 313 250	320 482 189	7 655 450	52 650 124	60 305 574
96401	0	0	0	0	4 709 808	4 709 808	0	4 709 808	4 709 808	0	0	0
96402	0	0	0	0	9 968 107	9 968 107	0	9 968 107	9 968 107	0	0	0
96403	0	5 599 498	5 599 498	0	15 910 768	15 910 768	0	10 311 270	10 311 270	0	0	0
96404	0	0	0	0	12 448 831	12 448 831	0	18 642 082	18 642 082	0	6 193 251	6 193 251
96405	0	153 899	153 899	0	5 618 402	5 618 402	0	5 469 030	5 469 030	0	4 527	4 527
96501	0	0	0	16 061 151	16 463	16 077 614	16 061 151	16 463	16 077 614	0	0	0
96502	2 415 783	0	2 415 783	28 015 877	4 460	28 020 337	25 600 094	4 460	25 604 554	0	0	0
96503	15 829 422	4 724	15 834 146	69 693 073	13 100	69 706 173	53 863 651	8 376	53 872 027	0	0	0
96504	0	0	0	48 005 586	1 381	48 006 967	64 330 842	3 393	64 334 235	16 325 256	2 012	16 327 268
96505	1 983 919	0	1 983 919	38 450 065	1 452	38 451 517	36 517 080	1 452	36 518 532	50 934	0	50 934
96611	13 321 383	114 365 154	127 686 537	31 826 786	384 630 548	416 457 334	26 064 868	323 241 203	349 306 071	7 559 465	52 975 809	60 535 274
96701	0	0	0	927 724	59 037 177	59 964 901	951 757	59 037 177	59 988 934	24 033	0	24 033
96702	31 500	168	31 668	1 875 247	156 475 900	158 351 147	1 843 747	156 475 751	158 319 498	0	19	19
96703	632 151	44 199 189	44 831 340	3 785 469	281 436 071	285 221 540	3 153 318	238 587 560	241 740 878	0	1 350 678	1 350 678
96704	26 848	15 227	42 075	3 179 209	359 613 926	362 793 135	3 674 322	398 020 107	401 694 429	521 961	38 421 408	38 943 369
96705	3 476	930 368	933 844	650 757	87 113 087	87 763 844	650 333	86 420 733	87 071 066	3 052	238 014	241 066
96901	894 296 966	855 980 231	1 750 277 197	16 325 858 446	16 053 580 286	32 379 438 732	16 351 200 866	16 091 515 614	32 442 716 480	919 639 386	893 915 559	1 813 554 945
97001	0	2 857	2 857	0	1 151 253	1 151 253	0	1 182 896	1 182 896	0	34 500	34 500
97101	76 540 141	14 283	76 554 424	758 528 556	450 229	758 978 785	734 692 783	465 410	735 158 193	52 704 368	29 464	52 733 832
99997	2 878 582 944	0	2 878 582 944	38 157 646 517	0	38 157 646 517	37 972 469 824	0	37 972 469 824	2 693 406 251	0	2 693 406 251
Итого по пассиву (баланс)	4 240 338 681	1 516 602 934	5 756 941 615	57 190 629 742	20 636 113 190	77 826 742 932	56 945 775 673	20 510 368 969	77 456 144 642	3 995 484 612	1 390 858 713	5 386 343 325
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 892 850,0000	0	0	28 853 497 065 306,0000	0	0	28 853 467 860 490,0000	0	0	68 097 666,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 892 850,0000	0	0	28 853 497 065 306,0000	0	0	28 853 467 860 490,0000	0	0	68 097 666,0000
Пассив
98050	0	0	5 419 389,0000	0	0	28 853 460 523 989,0000	0	0	28 853 494 174 158,0000	0	0	39 069 558,0000
98070	0	0	33 473 461,0000	0	0	7 336 501,0000	0	0	2 891 148,0000	0	0	29 028 108,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 892 850,0000	0	0	28 853 467 860 490,0000	0	0	28 853 497 065 306,0000	0	0	68 097 666,0000

Страница была полезной?