Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	233 394	0	233 394	89 164	0	89 164	50 704	0	50 704	271 854	0	271 854
20202	3 231	0	3 231	99	0	99	641	0	641	2 689	0	2 689
20302	0	0	0	0	16 973	16 973	0	0	0	0	16 973	16 973
30102	22 630 384	49 760 734	72 391 118	289 835 282	88 172 033	378 007 315	312 341 224	80 656 425	392 997 649	124 442	57 276 342	57 400 784
30110	30 020 046	29 768 451	59 788 497	27 643 888	3 063 607	30 707 495	23 605 171	2 781 342	26 386 513	34 058 763	30 050 716	64 109 479
30114	0	27 156 700	27 156 700	0	5 169 486 276	5 169 486 276	0	5 166 267 606	5 166 267 606	0	30 375 370	30 375 370
30202	1 524 203	0	1 524 203	459 798	0	459 798	0	0	0	1 984 001	0	1 984 001
30204	69 208	0	69 208	7 578	0	7 578	0	0	0	76 786	0	76 786
30221	0	29 110 590	29 110 590	0	30 450 378	30 450 378	0	30 705 798	30 705 798	0	28 855 170	28 855 170
30416	6 745 817	2 798 411	9 544 228	13 612 648 952	9 014 305	13 621 663 257	13 602 569 594	8 149 989	13 610 719 583	16 825 175	3 662 727	20 487 902
30418	118 379	46 767	165 146	177 050	3 926	180 976	135 500	6 901	142 401	159 929	43 792	203 721
30426	0	0	0	35 206 426 618	27 603 728 650	62 810 155 268	35 206 426 618	27 603 728 650	62 810 155 268	0	0	0
30602	112 704	0	112 704	6 756 967	0	6 756 967	6 856 319	0	6 856 319	13 352	0	13 352
31902	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	0	0	0
32004	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	6 500 000	0	6 500 000	10 000 000	0	10 000 000	6 500 000	0	6 500 000	10 000 000	0	10 000 000
32102	0	341 988	341 988	0	32 793 183	32 793 183	0	32 831 574	32 831 574	0	303 597	303 597
32103	0	0	0	0	4 327 479	4 327 479	0	4 327 479	4 327 479	0	0	0
32201	760 664	0	760 664	3 062 828	0	3 062 828	2 879 108	0	2 879 108	944 384	0	944 384
32202	27 783 440	0	27 783 440	587 442 899	0	587 442 899	582 702 543	0	582 702 543	32 523 796	0	32 523 796
32203	0	0	0	140 420 135	0	140 420 135	139 800 923	0	139 800 923	619 212	0	619 212
32401	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
47001	3 092	0	3 092	106 097	0	106 097	105 929	0	105 929	3 260	0	3 260
47002	43 616 584	0	43 616 584	929 953 131	0	929 953 131	924 434 332	0	924 434 332	49 135 383	0	49 135 383
47101	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
47302	0	310 769	310 769	0	630 564	630 564	0	629 210	629 210	0	312 123	312 123
47408	0	0	0	26 361 798 574	23 532 252 735	49 894 051 309	26 361 798 574	23 532 252 735	49 894 051 309	0	0	0
47423	39 496	0	39 496	1 112 732	953 932	2 066 664	1 126 287	953 932	2 080 219	25 941	0	25 941
47427	177 030	52	177 082	387 054	287	387 341	369 801	261	370 062	194 283	78	194 361
50104	0	0	0	561 699 304	458 400	562 157 704	561 699 304	458 400	562 157 704	0	0	0
50105	0	0	0	52 703 892	0	52 703 892	52 703 892	0	52 703 892	0	0	0
50106	0	0	0	239 992 954	3 546 555	243 539 509	239 992 954	3 546 555	243 539 509	0	0	0
50107	0	0	0	332 457 474	5 635	332 463 109	332 457 474	5 635	332 463 109	0	0	0
50109	0	0	0	145 469	0	145 469	145 469	0	145 469	0	0	0
50110	0	0	0	10 243 029	0	10 243 029	10 243 029	0	10 243 029	0	0	0
50205	15 940 858	0	15 940 858	4 601 393	0	4 601 393	2 510 973	0	2 510 973	18 031 278	0	18 031 278
50206	152 993	0	152 993	1 847	0	1 847	9 715	0	9 715	145 125	0	145 125
50207	15 546 420	243 132	15 789 552	1 409 897	7 502	1 417 399	3 900 040	9 229	3 909 269	13 056 277	241 405	13 297 682
50208	17 005 850	0	17 005 850	1 903 544	0	1 903 544	149 748	0	149 748	18 759 646	0	18 759 646
50211	0	10 725 650	10 725 650	0	790 156	790 156	0	1 152 272	1 152 272	0	10 363 534	10 363 534
50221	115 670	0	115 670	49 144	0	49 144	50 820	0	50 820	113 994	0	113 994
50308	3 908	0	3 908	25	0	25	0	0	0	3 933	0	3 933
50605	0	0	0	426 416 300	0	426 416 300	426 416 300	0	426 416 300	0	0	0
50606	0	0	0	1 077 194 943	0	1 077 194 943	1 077 194 943	0	1 077 194 943	0	0	0
50608	0	0	0	47 730	286 498	334 228	47 730	286 498	334 228	0	0	0
50618	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
52601	0	0	0	36 009 445	0	36 009 445	36 009 445	0	36 009 445	0	0	0
60204	0	585	585	0	14	14	0	9	9	0	590	590
60302	219	0	219	65	0	65	0	0	0	284	0	284
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	169	0	169	374	0	374	382	0	382	161	0	161
60310	10 559	0	10 559	12 662	0	12 662	0	0	0	23 221	0	23 221
60312	11 733	0	11 733	88 221	0	88 221	87 353	0	87 353	12 601	0	12 601
60314	0	0	0	57	4 958	5 015	0	1 030	1 030	57	3 928	3 985
60323	6	0	6	41	0	41	21	0	21	26	0	26
60401	6 454	0	6 454	0	0	0	0	0	0	6 454	0	6 454
60701	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	7	0	7	69	0	69	71	0	71	5	0	5
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61010	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61210	0	0	0	2 712 087 567	0	2 712 087 567	2 712 087 567	0	2 712 087 567	0	0	0
61213	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	42 652	0	42 652	3 154	0	3 154	0	0	0	45 806	0	45 806
61601	0	0	0	72 018 891	0	72 018 891	72 018 891	0	72 018 891	0	0	0
70606	441 442 878	0	441 442 878	45 239 771	0	45 239 771	982	0	982	486 681 667	0	486 681 667
70608	95 261 314	0	95 261 314	9 021 801	0	9 021 801	0	0	0	104 283 115	0	104 283 115
70609	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
70611	781 536	0	781 536	331 797	0	331 797	0	0	0	1 113 333	0	1 113 333
70614	0	0	0	36 009 445	0	36 009 445	36 009 445	0	36 009 445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	736 673 820	150 263 829	886 937 649	82 937 020 856	56 479 994 046	139 417 014 902	82 879 440 956	56 468 751 530	139 348 192 486	794 253 720	161 506 345	955 760 065
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	15 170 000	0	15 170 000
10603	116 204	0	116 204	50 916	0	50 916	49 390	0	49 390	114 678	0	114 678
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	7 070 865	0	7 070 865	0	0	0	0	0	0	7 070 865	0	7 070 865
20309	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
30109	138 254	7 785	146 039	26 000 000	3 093	26 003 093	31 000 000	184	31 000 184	5 138 254	4 876	5 143 130
30116	0	0	0	0	17 011	17 011	0	33 970	33 970	0	16 959	16 959
30126	946	0	946	168	0	168	408	0	408	1 186	0	1 186
30410	68 642	0	68 642	68 642	0	68 642	0	0	0	0	0	0
30420	91 542 465	4 900 857	96 443 322	22 737 781 061	12 194 272	22 749 975 333	22 722 824 520	13 040 142	22 735 864 662	76 585 924	5 746 727	82 332 651
30421	30 123	0	30 123	1 999 150	0	1 999 150	1 999 106	0	1 999 106	30 079	0	30 079
30422	2 945 914	628 979	3 574 893	41 035	29 002	70 037	177 050	20 918	197 968	3 081 929	620 895	3 702 824
31304	58	0	58	58	0	58	18	0	18	18	0	18
31501	761 347	0	761 347	3 117 413	0	3 117 413	3 299 021	0	3 299 021	942 955	0	942 955
31502	25 435 168	0	25 435 168	491 690 641	0	491 690 641	494 642 849	0	494 642 849	28 387 376	0	28 387 376
31503	0	0	0	117 324 807	0	117 324 807	117 950 382	0	117 950 382	625 575	0	625 575
32211	92 367	0	92 367	363 620	0	363 620	404 120	0	404 120	132 867	0	132 867
40701	771 790	1 692	773 482	532 339	25	532 364	754 079	41	754 120	993 530	1 708	995 238
40702	57 626	560	58 186	13 594 451	1 722	13 596 173	13 627 108	2 003	13 629 111	90 283	841	91 124
40807	0	0	0	48 400	0	48 400	48 400	0	48 400	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	335 600	0	335 600	8 433 484	0	8 433 484	8 305 584	0	8 305 584	207 700	0	207 700
42102	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000
42104	500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
42105	1 720 000	0	1 720 000	20 000	0	20 000	520 000	0	520 000	2 220 000	0	2 220 000
42106	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
43701	2 409	0	2 409	65 661	0	65 661	67 941	0	67 941	4 689	0	4 689
43702	45 964 856	0	45 964 856	1 037 837 828	0	1 037 837 828	1 045 135 025	0	1 045 135 025	53 262 053	0	53 262 053
47008	6 947	0	6 947	109 813	0	109 813	112 329	0	112 329	9 463	0	9 463
47108	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
47405	0	144 128 931	144 128 931	0	8 265 833 195	8 265 833 195	0	8 276 809 204	8 276 809 204	0	155 104 940	155 104 940
47407	0	0	0	26 360 993 297	23 532 973 410	49 893 966 707	26 360 993 297	23 532 973 410	49 893 966 707	0	0	0
47416	1 220	0	1 220	19 540	0	19 540	19 336	0	19 336	1 016	0	1 016
47422	81 890	0	81 890	3 114 119	0	3 114 119	3 039 527	3 934	3 043 461	7 298	3 934	11 232
47425	30 018	0	30 018	6 321	0	6 321	798	0	798	24 495	0	24 495
47426	55 603	0	55 603	226 314	0	226 314	189 077	0	189 077	18 366	0	18 366
50220	234 405	0	234 405	50 959	0	50 959	89 256	0	89 256	272 702	0	272 702
52602	0	0	0	36 009 445	0	36 009 445	36 009 445	0	36 009 445	0	0	0
60301	4 000	0	4 000	337 300	0	337 300	337 012	0	337 012	3 712	0	3 712
60305	8 601	0	8 601	20 433	0	20 433	21 069	0	21 069	9 237	0	9 237
60309	121	0	121	1	0	1	137	0	137	257	0	257
60311	69 275	0	69 275	80 238	0	80 238	82 248	0	82 248	71 285	0	71 285
60322	9 000 044	0	9 000 044	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	44	0	44
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60348	73 433	0	73 433	0	0	0	0	0	0	73 433	0	73 433
60601	3 658	0	3 658	0	0	0	128	0	128	3 786	0	3 786
60903	2 194	0	2 194	0	0	0	78	0	78	2 272	0	2 272
70601	446 695 622	0	446 695 622	3 944	0	3 944	46 303 319	0	46 303 319	492 994 997	0	492 994 997
70603	95 378 655	0	95 378 655	0	0	0	8 964 087	0	8 964 087	104 342 742	0	104 342 742
70604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
70613	0	0	0	36 009 445	0	36 009 445	36 009 445	0	36 009 445	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	737 268 845	149 668 804	886 937 649	50 887 100 843	31 811 051 730	82 698 152 573	50 944 091 169	31 822 883 820	82 766 974 989	794 259 171	161 500 894	955 760 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	267 821	0	267 821	0	0	0	241 039	0	241 039	26 782	0	26 782
91417	30 002 242	332 986	30 335 228	58	10 342	10 400	18	11 763	11 781	30 002 282	331 565	30 333 847
91603	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91604	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
99998	429 823	0	429 823	911 298 494	0	911 298 494	911 293 994	0	911 293 994	434 323	0	434 323
Итого по активу (баланс)	30 699 886	332 986	31 032 872	911 301 514	10 342	911 311 856	911 538 013	11 763	911 549 776	30 463 387	331 565	30 794 952
Пассив
91003	0	0	0	459 798	0	459 798	459 798	0	459 798	0	0	0
91004	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
91314	0	345 744	345 744	910 123 260	700 471	910 823 731	910 126 610	701 429	910 828 039	3 350	346 702	350 052
91507	83 983	0	83 983	2 888	0	2 888	3 080	0	3 080	84 175	0	84 175
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 603 049	0	30 603 049	255 782	0	255 782	13 362	0	13 362	30 360 629	0	30 360 629
Итого по пассиву (баланс)	30 687 128	345 744	31 032 872	910 849 306	700 471	911 549 777	910 610 428	701 429	911 311 857	30 448 250	346 702	30 794 952
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	741 784 840	698 510 999	1 440 295 839	12 896 811 716	12 493 299 301	25 390 111 017	12 902 637 269	12 489 219 109	25 391 856 378	735 959 287	702 591 191	1 438 550 478
93002	175 591	0	175 591	472 131	700 189	1 172 320	647 722	458 178	1 105 900	0	242 011	242 011
93101	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
93201	67 621 235	11 549	67 632 784	841 103 943	299 166	841 403 109	838 694 172	298 525	838 992 697	70 031 006	12 190	70 043 196
93301	5 653 803	5 433 977	11 087 780	97 075 458	92 830 658	189 906 116	98 087 189	93 776 053	191 863 242	4 642 072	4 488 582	9 130 654
93302	14 755 282	14 010 927	28 766 209	99 874 564	95 099 903	194 974 467	97 075 458	92 052 364	189 127 822	17 554 388	17 058 466	34 612 854
93303	32 624 469	32 005 199	64 629 668	89 068 093	89 381 365	178 449 458	88 659 324	88 837 145	177 496 469	33 033 238	32 549 419	65 582 657
93304	45 384 740	29 586 063	74 970 803	159 401 457	33 668 405	193 069 862	155 293 218	31 874 058	187 167 276	49 492 979	31 380 410	80 873 389
93305	57 227 073	54 921 980	112 149 053	10 218 830	10 535 244	20 754 074	11 436 016	12 409 208	23 845 224	56 009 887	53 048 016	109 057 903
93311	2 644 104	0	2 644 104	3 452 548	0	3 452 548	2 873 780	0	2 873 780	3 222 872	0	3 222 872
93501	269 783	0	269 783	4 982 005	475 850	5 457 855	5 079 127	475 850	5 554 977	172 661	0	172 661
93502	627 545	0	627 545	4 780 967	475 434	5 256 401	4 954 073	475 434	5 429 507	454 439	0	454 439
93504	14 980 293	0	14 980 293	168 715 139	0	168 715 139	166 149 557	0	166 149 557	17 545 875	0	17 545 875
93505	35 759	0	35 759	1 374 243	0	1 374 243	1 240 642	0	1 240 642	169 360	0	169 360
93611	2 700 403	0	2 700 403	3 952 508	0	3 952 508	3 416 094	0	3 416 094	3 236 817	0	3 236 817
93801	4 514 589	0	4 514 589	73 573 245	0	73 573 245	72 828 887	0	72 828 887	5 258 947	0	5 258 947
93802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93803	517 889	0	517 889	15 492 407	0	15 492 407	15 461 446	0	15 461 446	548 850	0	548 850
93805	0	0	0	8 342	0	8 342	850	0	850	7 492	0	7 492
93807	56 299	0	56 299	482 993	0	482 993	525 347	0	525 347	13 945	0	13 945
Итого по активу (баланс)	991 573 697	834 480 694	1 826 054 391	14 470 840 590	12 816 765 841	27 287 606 431	14 465 060 172	12 809 876 250	27 274 936 422	997 354 115	841 370 285	1 838 724 400
Пассив
96001	741 377 359	698 916 254	1 440 293 613	12 837 544 610	12 554 536 991	25 392 081 601	12 831 880 364	12 558 458 345	25 390 338 709	735 713 113	702 837 608	1 438 550 721
96002	0	175 134	175 134	456 850	649 377	1 106 227	698 632	474 243	1 172 875	241 782	0	241 782
96101	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
96201	67 621 235	11 549	67 632 784	838 693 756	298 525	838 992 281	841 103 527	299 166	841 402 693	70 031 006	12 190	70 043 196
96301	5 653 803	5 433 977	11 087 780	98 087 189	93 836 913	191 924 102	97 075 458	92 891 518	189 966 976	4 642 072	4 488 582	9 130 654
96302	14 755 282	14 010 927	28 766 209	97 075 458	92 113 145	189 188 603	99 874 564	95 160 684	195 035 248	17 554 388	17 058 466	34 612 854
96303	32 624 469	32 005 199	64 629 668	88 659 324	88 837 145	177 496 469	89 068 093	89 381 365	178 449 458	33 033 238	32 549 419	65 582 657
96304	45 408 854	29 586 063	74 994 917	193 841 543	31 874 058	225 715 601	197 968 592	33 668 405	231 636 997	49 535 903	31 380 410	80 916 313
96305	57 226 723	54 921 980	112 148 703	11 512 981	12 409 208	23 922 189	10 295 108	10 535 243	20 830 351	56 008 850	53 048 015	109 056 865
96311	2 644 104	0	2 644 104	2 903 238	0	2 903 238	3 482 006	0	3 482 006	3 222 872	0	3 222 872
96501	269 783	0	269 783	5 079 127	415 629	5 494 756	4 982 005	415 629	5 397 634	172 661	0	172 661
96502	627 545	0	627 545	4 954 073	415 233	5 369 306	4 780 967	415 233	5 196 200	454 439	0	454 439
96504	14 980 293	0	14 980 293	127 043 438	0	127 043 438	129 609 020	0	129 609 020	17 545 875	0	17 545 875
96505	35 759	0	35 759	1 162 271	0	1 162 271	1 295 872	0	1 295 872	169 360	0	169 360
96611	2 700 403	0	2 700 403	3 388 883	0	3 388 883	3 925 297	0	3 925 297	3 236 817	0	3 236 817
96801	4 517 272	0	4 517 272	72 806 562	0	72 806 562	73 548 223	0	73 548 223	5 258 933	0	5 258 933
96802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96803	494 125	0	494 125	14 389 051	0	14 389 051	14 401 890	0	14 401 890	506 964	0	506 964
96805	0	0	0	850	0	850	8 342	0	8 342	7 492	0	7 492
96807	56 299	0	56 299	527 824	0	527 824	485 470	0	485 470	13 945	0	13 945
Итого по пассиву (баланс)	990 993 308	835 061 083	1 826 054 391	14 398 127 029	12 875 386 509	27 273 513 538	14 404 483 431	12 881 700 116	27 286 183 547	997 349 710	841 374 690	1 838 724 400
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	122 277 003,0000	0	0	4 392 312 796 663,0000	0	0	4 392 311 441 152,0000	0	0	123 632 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 277 003,0000	0	0	4 392 312 796 663,0000	0	0	4 392 311 441 152,0000	0	0	123 632 514,0000
Пассив
98050	0	0	83 461 176,0000	0	0	4 392 307 717 202,0000	0	0	4 392 311 825 662,0000	0	0	87 569 636,0000
98070	0	0	38 815 827,0000	0	0	3 723 950,0000	0	0	971 001,0000	0	0	36 062 878,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 277 003,0000	0	0	4 392 311 441 152,0000	0	0	4 392 312 796 663,0000	0	0	123 632 514,0000

Страница была полезной?