Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 457 048 | 0 | 457 048 | 41 930 | 0 | 41 930 | 110 114 | 0 | 110 114 | 388 864 | 0 | 388 864 |
20202 | 2 729 | 0 | 2 729 | 63 | 0 | 63 | 423 | 0 | 423 | 2 369 | 0 | 2 369 |
30102 | 32 478 | 0 | 32 478 | 213 176 367 | 0 | 213 176 367 | 213 207 273 | 0 | 213 207 273 | 1 572 | 0 | 1 572 |
30110 | 93 | 16 296 910 | 16 297 003 | 1 130 063 | 1 504 320 | 2 634 383 | 1 130 064 | 1 251 286 | 2 381 350 | 92 | 16 549 944 | 16 550 036 |
30114 | 0 | 98 830 055 | 98 830 055 | 0 | 2 902 754 798 | 2 902 754 798 | 0 | 2 929 998 211 | 2 929 998 211 | 0 | 71 586 642 | 71 586 642 |
30202 | 110 730 | 0 | 110 730 | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 0 | 5 070 | 105 660 | 0 | 105 660 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 |
30402 | 115 329 | 125 461 | 240 790 | 2 087 687 527 | 4 358 160 | 2 092 045 687 | 2 087 157 988 | 1 231 279 | 2 088 389 267 | 644 868 | 3 252 342 | 3 897 210 |
30602 | 4 305 | 0 | 4 305 | 3 212 245 | 0 | 3 212 245 | 3 208 423 | 0 | 3 208 423 | 8 127 | 0 | 8 127 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 300 000 | 0 | 300 000 | 13 250 000 | 957 033 | 14 207 033 | 13 550 000 | 957 033 | 14 507 033 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 |
32102 | 0 | 133 063 | 133 063 | 0 | 6 980 784 | 6 980 784 | 0 | 7 113 847 | 7 113 847 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 715 | 1 536 715 | 0 | 1 385 973 | 1 385 973 | 0 | 150 742 | 150 742 |
32201 | 264 989 | 0 | 264 989 | 2 002 742 | 0 | 2 002 742 | 1 712 084 | 0 | 1 712 084 | 555 647 | 0 | 555 647 |
32401 | 2 | 0 | 2 | 739 | 0 | 739 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 |
47302 | 0 | 561 093 | 561 093 | 0 | 1 196 605 | 1 196 605 | 0 | 1 135 774 | 1 135 774 | 0 | 621 924 | 621 924 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 409 276 845 | 302 521 | 409 579 366 | 409 276 845 | 302 521 | 409 579 366 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 4 | 0 | 4 | 19 029 502 750 | 16 297 555 584 | 35 327 058 334 | 19 029 502 754 | 16 297 555 584 | 35 327 058 338 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 237 | 0 | 237 | 171 888 | 874 691 | 1 046 579 | 171 902 | 874 691 | 1 046 593 | 223 | 0 | 223 |
47427 | 5 928 | 137 | 6 065 | 19 072 | 560 | 19 632 | 7 433 | 459 | 7 892 | 17 567 | 238 | 17 805 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 334 105 740 | 427 | 334 106 167 | 334 105 740 | 427 | 334 106 167 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 39 032 157 | 0 | 39 032 157 | 39 032 157 | 0 | 39 032 157 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 174 062 542 | 302 521 | 174 365 063 | 174 062 542 | 302 521 | 174 365 063 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 263 508 535 | 1 218 425 | 264 726 960 | 263 508 535 | 1 218 425 | 264 726 960 | 0 | 0 | 0 |
50108 | 0 | 0 | 0 | 95 584 | 0 | 95 584 | 95 584 | 0 | 95 584 | 0 | 0 | 0 |
50109 | 0 | 0 | 0 | 1 863 054 | 0 | 1 863 054 | 1 863 054 | 0 | 1 863 054 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 213 943 | 0 | 213 943 | 213 943 | 0 | 213 943 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 10 460 479 | 0 | 10 460 479 | 1 719 587 | 0 | 1 719 587 | 7 740 596 | 0 | 7 740 596 | 4 439 470 | 0 | 4 439 470 |
50206 | 1 123 762 | 0 | 1 123 762 | 8 160 | 0 | 8 160 | 9 427 | 0 | 9 427 | 1 122 495 | 0 | 1 122 495 |
50207 | 13 063 603 | 244 926 | 13 308 529 | 816 660 | 13 527 | 830 187 | 100 359 | 16 035 | 116 394 | 13 779 904 | 242 418 | 14 022 322 |
50208 | 11 097 503 | 0 | 11 097 503 | 829 652 | 0 | 829 652 | 1 076 008 | 0 | 1 076 008 | 10 851 147 | 0 | 10 851 147 |
50210 | 0 | 1 783 033 | 1 783 033 | 0 | 101 449 | 101 449 | 0 | 88 237 | 88 237 | 0 | 1 796 245 | 1 796 245 |
50211 | 0 | 7 583 955 | 7 583 955 | 0 | 856 810 | 856 810 | 0 | 1 060 942 | 1 060 942 | 0 | 7 379 823 | 7 379 823 |
50221 | 34 781 | 0 | 34 781 | 22 751 | 0 | 22 751 | 20 148 | 0 | 20 148 | 37 384 | 0 | 37 384 |
50306 | 72 038 | 0 | 72 038 | 677 | 0 | 677 | 429 | 0 | 429 | 72 286 | 0 | 72 286 |
50308 | 74 267 | 0 | 74 267 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 74 676 | 0 | 74 676 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 308 428 369 | 0 | 308 428 369 | 308 428 369 | 0 | 308 428 369 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 421 541 847 | 0 | 421 541 847 | 421 541 847 | 0 | 421 541 847 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 530 | 530 | 0 | 29 | 29 | 0 | 16 | 16 | 0 | 543 | 543 |
60302 | 442 528 | 0 | 442 528 | 176 | 0 | 176 | 492 | 0 | 492 | 442 212 | 0 | 442 212 |
60308 | 53 | 0 | 53 | 352 | 0 | 352 | 205 | 0 | 205 | 200 | 0 | 200 |
60310 | 21 378 | 0 | 21 378 | 14 449 | 0 | 14 449 | 0 | 0 | 0 | 35 827 | 0 | 35 827 |
60312 | 10 039 | 0 | 10 039 | 10 257 | 0 | 10 257 | 10 012 | 0 | 10 012 | 10 284 | 0 | 10 284 |
60314 | 0 | 1 989 | 1 989 | 0 | 122 | 122 | 0 | 740 | 740 | 0 | 1 371 | 1 371 |
60323 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60401 | 3 593 | 0 | 3 593 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 656 | 0 | 3 656 |
60701 | 4 807 | 0 | 4 807 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 4 807 | 0 | 4 807 |
60901 | 3 756 | 0 | 3 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 756 | 0 | 3 756 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 553 771 327 | 0 | 1 553 771 327 | 1 553 771 327 | 0 | 1 553 771 327 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 33 699 | 0 | 33 699 | 2 013 | 0 | 2 013 | 1 322 | 0 | 1 322 | 34 390 | 0 | 34 390 |
70606 | 331 512 886 | 0 | 331 512 886 | 45 529 440 | 0 | 45 529 440 | 0 | 0 | 0 | 377 042 326 | 0 | 377 042 326 |
70608 | 66 438 300 | 0 | 66 438 300 | 11 725 038 | 0 | 11 725 038 | 0 | 0 | 0 | 78 163 338 | 0 | 78 163 338 |
70610 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 333 715 | 0 | 333 715 | 10 683 | 0 | 10 683 | 0 | 0 | 0 | 344 398 | 0 | 344 398 |
70614 | 64 236 | 0 | 64 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 236 | 0 | 64 236 |
Итого по активу (баланс) | 438 389 315 | 125 561 152 | 563 950 467 | 24 925 886 169 | 19 220 515 081 | 44 146 401 250 | 24 870 623 465 | 19 244 494 001 | 44 115 117 466 | 493 652 019 | 101 582 232 | 595 234 251 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 170 000 | 0 | 6 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 170 000 | 0 | 6 170 000 |
10603 | 34 781 | 0 | 34 781 | 20 148 | 0 | 20 148 | 22 751 | 0 | 22 751 | 37 384 | 0 | 37 384 |
10701 | 308 500 | 0 | 308 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 500 | 0 | 308 500 |
10801 | 3 553 176 | 0 | 3 553 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 553 176 | 0 | 3 553 176 |
30109 | 3 343 367 | 625 889 | 3 969 256 | 1 110 000 | 33 544 | 1 143 544 | 700 000 | 35 578 | 735 578 | 2 933 367 | 627 923 | 3 561 290 |
30126 | 661 | 0 | 661 | 570 | 0 | 570 | 1 195 | 0 | 1 195 | 1 286 | 0 | 1 286 |
31304 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 |
31501 | 264 989 | 0 | 264 989 | 1 268 286 | 0 | 1 268 286 | 1 557 303 | 0 | 1 557 303 | 554 006 | 0 | 554 006 |
32211 | 856 | 0 | 856 | 7 319 | 0 | 7 319 | 7 358 | 0 | 7 358 | 895 | 0 | 895 |
40701 | 1 721 435 | 0 | 1 721 435 | 3 046 620 | 0 | 3 046 620 | 1 684 496 | 0 | 1 684 496 | 359 311 | 0 | 359 311 |
40702 | 70 751 | 0 | 70 751 | 32 537 321 | 0 | 32 537 321 | 32 508 114 | 0 | 32 508 114 | 41 544 | 0 | 41 544 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
42004 | 152 400 | 0 | 152 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42006 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42101 | 2 238 985 | 0 | 2 238 985 | 27 881 981 | 0 | 27 881 981 | 27 127 476 | 0 | 27 127 476 | 1 484 480 | 0 | 1 484 480 |
42103 | 511 000 | 0 | 511 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 411 000 | 0 | 411 000 |
42104 | 715 000 | 0 | 715 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 000 | 0 | 715 000 |
42105 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 1 512 000 | 0 | 1 512 000 | 0 | 0 | 0 | 268 000 | 0 | 268 000 |
42106 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
47308 | 13 752 | 0 | 13 752 | 41 034 | 0 | 41 034 | 27 282 | 0 | 27 282 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 409 276 845 | 302 521 | 409 579 366 | 409 276 845 | 302 521 | 409 579 366 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 16 184 413 | 124 199 072 | 140 383 485 | 3 847 325 723 | 4 652 225 617 | 8 499 551 340 | 3 845 137 313 | 4 631 560 840 | 8 476 698 153 | 13 996 003 | 103 534 295 | 117 530 298 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 025 977 166 | 16 300 823 027 | 35 326 800 193 | 19 025 977 166 | 16 300 823 027 | 35 326 800 193 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 382 | 0 | 382 | 13 018 | 0 | 13 018 | 12 800 | 0 | 12 800 | 164 | 0 | 164 |
47422 | 151 | 18 | 169 | 1 240 763 | 12 615 | 1 253 378 | 1 240 763 | 12 615 | 1 253 378 | 151 | 18 | 169 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 340 | 0 | 1 340 | 4 | 0 | 4 |
47426 | 19 792 | 0 | 19 792 | 22 444 | 0 | 22 444 | 28 952 | 0 | 28 952 | 26 300 | 0 | 26 300 |
50219 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 |
50220 | 458 112 | 0 | 458 112 | 110 114 | 0 | 110 114 | 41 930 | 0 | 41 930 | 389 928 | 0 | 389 928 |
50319 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 562 | 0 | 562 |
60301 | 78 381 | 0 | 78 381 | 52 565 | 0 | 52 565 | 14 605 | 0 | 14 605 | 40 421 | 0 | 40 421 |
60305 | 7 269 | 0 | 7 269 | 17 906 | 0 | 17 906 | 16 557 | 0 | 16 557 | 5 920 | 0 | 5 920 |
60309 | 40 820 | 0 | 40 820 | 0 | 0 | 0 | 39 019 | 0 | 39 019 | 79 839 | 0 | 79 839 |
60311 | 23 854 | 0 | 23 854 | 58 449 | 0 | 58 449 | 91 615 | 0 | 91 615 | 57 020 | 0 | 57 020 |
60324 | 402 | 0 | 402 | 20 | 0 | 20 | 36 | 0 | 36 | 418 | 0 | 418 |
60601 | 2 610 | 0 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 2 676 | 0 | 2 676 |
60903 | 1 221 | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 263 | 0 | 1 263 |
70601 | 334 020 652 | 0 | 334 020 652 | 0 | 0 | 0 | 46 106 257 | 0 | 46 106 257 | 380 126 909 | 0 | 380 126 909 |
70603 | 66 267 129 | 0 | 66 267 129 | 0 | 0 | 0 | 11 599 244 | 0 | 11 599 244 | 77 866 373 | 0 | 77 866 373 |
Итого по пассиву (баланс) | 439 125 488 | 124 824 979 | 563 950 467 | 23 352 024 051 | 20 953 397 324 | 44 305 421 375 | 23 403 970 578 | 20 932 734 581 | 44 336 705 159 | 491 072 015 | 104 162 236 | 595 234 251 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 30 002 286 | 0 | 30 002 286 | 14 | 0 | 14 | 49 | 0 | 49 | 30 002 251 | 0 | 30 002 251 |
99998 | 732 923 | 0 | 732 923 | 1 333 976 | 0 | 1 333 976 | 1 271 710 | 0 | 1 271 710 | 795 189 | 0 | 795 189 |
Итого по активу (баланс) | 30 735 209 | 0 | 30 735 209 | 1 333 990 | 0 | 1 333 990 | 1 271 759 | 0 | 1 271 759 | 30 797 440 | 0 | 30 797 440 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 0 | 629 466 | 629 466 | 0 | 1 271 710 | 1 271 710 | 0 | 1 333 976 | 1 333 976 | 0 | 691 732 | 691 732 |
91507 | 103 361 | 0 | 103 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 361 | 0 | 103 361 |
91508 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
99999 | 30 002 286 | 0 | 30 002 286 | 49 | 0 | 49 | 14 | 0 | 14 | 30 002 251 | 0 | 30 002 251 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 105 743 | 629 466 | 30 735 209 | 49 | 1 271 710 | 1 271 759 | 14 | 1 333 976 | 1 333 990 | 30 105 708 | 691 732 | 30 797 440 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 406 505 720 | 410 326 364 | 816 832 084 | 9 456 622 310 | 9 581 287 942 | 19 037 910 252 | 9 363 824 153 | 9 487 734 406 | 18 851 558 559 | 499 303 877 | 503 879 900 | 1 003 183 777 |
93202 | 0 | 125 147 | 125 147 | 0 | 97 | 97 | 0 | 125 244 | 125 244 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 199 754 | 196 347 | 396 101 | 69 731 973 | 71 147 792 | 140 879 765 | 69 931 727 | 71 344 139 | 141 275 866 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 7 611 301 | 7 461 202 | 15 072 503 | 84 308 372 | 86 603 075 | 170 911 447 | 69 731 973 | 71 055 229 | 140 787 202 | 22 187 700 | 23 009 048 | 45 196 748 |
93303 | 24 865 893 | 25 109 937 | 49 975 830 | 86 178 916 | 88 300 078 | 174 478 994 | 84 308 373 | 86 829 317 | 171 137 690 | 26 736 436 | 26 580 698 | 53 317 134 |
93304 | 30 713 931 | 31 553 994 | 62 267 925 | 37 955 844 | 39 553 861 | 77 509 705 | 27 532 876 | 29 597 919 | 57 130 795 | 41 136 899 | 41 509 936 | 82 646 835 |
93305 | 22 454 844 | 22 132 538 | 44 587 382 | 12 511 744 | 13 555 081 | 26 066 825 | 16 335 560 | 17 680 819 | 34 016 379 | 18 631 028 | 18 006 800 | 36 637 828 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 676 | 170 676 | 0 | 170 676 | 170 676 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 754 | 170 754 | 0 | 170 754 | 170 754 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 1 609 405 | 1 609 405 | 0 | 84 910 | 84 910 | 0 | 79 645 | 79 645 | 0 | 1 614 670 | 1 614 670 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 580 | 120 580 | 0 | 120 580 | 120 580 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 479 | 120 479 | 0 | 120 479 | 120 479 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 503 | 171 503 | 0 | 171 503 | 171 503 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 158 | 171 158 | 0 | 171 158 | 171 158 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 997 761 | 0 | 997 761 | 96 530 496 | 0 | 96 530 496 | 93 702 031 | 0 | 93 702 031 | 3 826 226 | 0 | 3 826 226 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 520 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 493 349 204 | 498 514 934 | 991 864 138 | 9 843 841 175 | 9 881 457 986 | 19 725 299 161 | 9 725 368 213 | 9 765 371 868 | 19 490 740 081 | 611 822 166 | 614 601 052 | 1 226 423 218 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 402 772 828 | 414 055 272 | 816 828 100 | 9 249 157 359 | 9 603 128 223 | 18 852 285 582 | 9 345 688 414 | 9 692 952 844 | 19 038 641 258 | 499 303 883 | 503 879 893 | 1 003 183 776 |
96002 | 0 | 125 148 | 125 148 | 0 | 125 245 | 125 245 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 942 | 68 942 | 0 | 68 942 | 68 942 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 199 754 | 196 347 | 396 101 | 70 332 134 | 70 583 898 | 140 916 032 | 70 132 380 | 70 387 551 | 140 519 931 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 7 595 209 | 7 477 295 | 15 072 504 | 70 132 380 | 70 298 009 | 140 430 389 | 85 623 694 | 84 860 959 | 170 484 653 | 23 086 523 | 22 040 245 | 45 126 768 |
96303 | 24 984 977 | 24 981 184 | 49 966 161 | 85 623 694 | 85 359 558 | 170 983 252 | 87 375 153 | 86 959 072 | 174 334 225 | 26 736 436 | 26 580 698 | 53 317 134 |
96304 | 31 910 168 | 30 266 471 | 62 176 639 | 28 729 113 | 28 299 779 | 57 028 892 | 37 955 844 | 39 543 244 | 77 499 088 | 41 136 899 | 41 509 936 | 82 646 835 |
96305 | 22 454 844 | 22 132 538 | 44 587 382 | 16 335 560 | 17 680 819 | 34 016 379 | 12 511 744 | 13 555 081 | 26 066 825 | 18 631 028 | 18 006 800 | 36 637 828 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 453 | 171 453 | 0 | 171 453 | 171 453 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 076 | 171 076 | 0 | 171 076 | 171 076 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 1 504 475 | 0 | 1 504 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 504 475 | 0 | 1 504 475 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 748 | 446 748 | 0 | 446 748 | 446 748 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 065 | 445 065 | 0 | 445 065 | 445 065 | 0 | 0 | 0 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 059 | 171 059 | 0 | 171 059 | 171 059 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 211 | 171 211 | 0 | 171 211 | 171 211 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 1 207 628 | 0 | 1 207 628 | 93 730 279 | 0 | 93 730 279 | 96 529 053 | 0 | 96 529 053 | 4 006 402 | 0 | 4 006 402 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 492 629 883 | 499 234 255 | 991 864 138 | 9 614 040 570 | 9 877 121 085 | 19 491 161 655 | 9 735 816 333 | 9 989 904 402 | 19 725 720 735 | 614 405 646 | 612 017 572 | 1 226 423 218 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 107 869 748,0000 | 0 | 0 | 1 451 270 354 565,0000 | 0 | 0 | 1 451 271 651 175,0000 | 0 | 0 | 106 573 138,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 107 869 748,0000 | 0 | 0 | 1 451 270 354 565,0000 | 0 | 0 | 1 451 271 651 175,0000 | 0 | 0 | 106 573 138,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 76 605 803,0000 | 0 | 0 | 1 451 266 351 123,0000 | 0 | 0 | 1 451 267 506 510,0000 | 0 | 0 | 77 761 190,0000 |
98070 | 0 | 0 | 31 263 945,0000 | 0 | 0 | 5 300 052,0000 | 0 | 0 | 2 848 055,0000 | 0 | 0 | 28 811 948,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 107 869 748,0000 | 0 | 0 | 1 451 271 651 175,0000 | 0 | 0 | 1 451 270 354 565,0000 | 0 | 0 | 106 573 138,0000 |
Страница была полезной?