Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 34 251 | 0 | 34 251 | 20 789 | 0 | 20 789 | 3 367 | 0 | 3 367 | 51 673 | 0 | 51 673 |
20202 | 1 324 | 0 | 1 324 | 1 018 | 0 | 1 018 | 516 | 0 | 516 | 1 826 | 0 | 1 826 |
30102 | 2 347 102 | 0 | 2 347 102 | 194 822 384 | 0 | 194 822 384 | 194 780 646 | 0 | 194 780 646 | 2 388 840 | 0 | 2 388 840 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 98 | 30 | 128 | 98 | 7 | 105 | 0 | 23 | 23 |
30114 | 0 | 90 541 610 | 90 541 610 | 0 | 1 635 529 743 | 1 635 529 743 | 0 | 1 629 934 017 | 1 629 934 017 | 0 | 96 137 336 | 96 137 336 |
30202 | 23 949 | 0 | 23 949 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 25 046 | 0 | 25 046 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 508 156 | 0 | 508 156 | 1 618 666 602 | 0 | 1 618 666 602 | 1 618 443 837 | 0 | 1 618 443 837 | 730 921 | 0 | 730 921 |
30602 | 154 864 | 0 | 154 864 | 822 229 | 0 | 822 229 | 771 730 | 0 | 771 730 | 205 363 | 0 | 205 363 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 21 900 000 | 0 | 21 900 000 | 20 700 000 | 0 | 20 700 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 |
31904 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 626 122 | 7 026 122 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 626 122 | 626 122 |
32003 | 700 000 | 0 | 700 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
32004 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 039 866 | 9 039 866 | 0 | 8 994 187 | 8 994 187 | 0 | 45 679 | 45 679 |
32103 | 0 | 835 265 | 835 265 | 0 | 4 961 081 | 4 961 081 | 0 | 5 796 346 | 5 796 346 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 56 595 654 | 56 595 654 | 113 191 308 | 56 595 654 | 56 595 654 | 113 191 308 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 781 401 702 | 8 043 256 569 | 15 824 658 271 | 7 781 401 702 | 8 043 256 569 | 15 824 658 271 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 20 | 0 | 20 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 210 | 0 | 1 210 | 21 | 0 | 21 |
47427 | 13 351 | 1 | 13 352 | 23 254 | 16 | 23 270 | 18 920 | 17 | 18 937 | 17 685 | 0 | 17 685 |
50105 | 58 026 | 0 | 58 026 | 400 | 0 | 400 | 33 613 | 0 | 33 613 | 24 813 | 0 | 24 813 |
50106 | 837 574 | 0 | 837 574 | 5 385 | 0 | 5 385 | 1 452 | 0 | 1 452 | 841 507 | 0 | 841 507 |
50107 | 194 083 | 0 | 194 083 | 1 114 | 0 | 1 114 | 18 110 | 0 | 18 110 | 177 087 | 0 | 177 087 |
50121 | 3 735 | 0 | 3 735 | 38 | 0 | 38 | 1 671 | 0 | 1 671 | 2 102 | 0 | 2 102 |
50206 | 271 248 | 0 | 271 248 | 303 370 | 0 | 303 370 | 6 198 | 0 | 6 198 | 568 420 | 0 | 568 420 |
50207 | 2 141 330 | 0 | 2 141 330 | 78 589 | 0 | 78 589 | 66 302 | 0 | 66 302 | 2 153 617 | 0 | 2 153 617 |
50208 | 3 428 669 | 0 | 3 428 669 | 435 335 | 0 | 435 335 | 579 800 | 0 | 579 800 | 3 284 204 | 0 | 3 284 204 |
50214 | 1 674 676 | 0 | 1 674 676 | 5 272 | 0 | 5 272 | 82 307 | 0 | 82 307 | 1 597 641 | 0 | 1 597 641 |
50221 | 12 822 | 0 | 12 822 | 4 666 | 0 | 4 666 | 8 834 | 0 | 8 834 | 8 654 | 0 | 8 654 |
50305 | 585 553 | 0 | 585 553 | 5 338 | 0 | 5 338 | 77 | 0 | 77 | 590 814 | 0 | 590 814 |
50306 | 454 138 | 0 | 454 138 | 4 961 | 0 | 4 961 | 38 643 | 0 | 38 643 | 420 456 | 0 | 420 456 |
50307 | 138 044 | 0 | 138 044 | 1 113 | 0 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 139 157 | 0 | 139 157 |
50308 | 481 430 | 0 | 481 430 | 3 959 | 0 | 3 959 | 68 890 | 0 | 68 890 | 416 499 | 0 | 416 499 |
60204 | 0 | 573 | 573 | 0 | 18 | 18 | 0 | 34 | 34 | 0 | 557 | 557 |
60302 | 253 | 0 | 253 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
60306 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 88 | 0 | 88 | 172 | 0 | 172 | 182 | 0 | 182 | 78 | 0 | 78 |
60310 | 3 906 | 0 | 3 906 | 3 680 | 0 | 3 680 | 0 | 0 | 0 | 7 586 | 0 | 7 586 |
60312 | 3 860 | 0 | 3 860 | 24 360 | 0 | 24 360 | 23 227 | 0 | 23 227 | 4 993 | 0 | 4 993 |
60314 | 0 | 1 207 | 1 207 | 0 | 86 | 86 | 0 | 613 | 613 | 0 | 680 | 680 |
60323 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60401 | 2 812 | 0 | 2 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 812 | 0 | 2 812 |
60901 | 1 706 | 0 | 1 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 128 | 0 | 128 | 132 | 0 | 132 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 28 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 768 774 | 0 | 768 774 | 768 774 | 0 | 768 774 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 18 473 | 1 206 | 19 679 | 382 | 52 | 434 | 213 | 35 | 248 | 18 642 | 1 223 | 19 865 |
70606 | 198 100 498 | 0 | 198 100 498 | 17 494 548 | 0 | 17 494 548 | 0 | 0 | 0 | 215 595 046 | 0 | 215 595 046 |
70607 | 29 902 | 0 | 29 902 | 2 367 | 0 | 2 367 | 273 | 0 | 273 | 31 996 | 0 | 31 996 |
70608 | 96 445 919 | 0 | 96 445 919 | 7 106 015 | 0 | 7 106 015 | 0 | 0 | 0 | 103 551 934 | 0 | 103 551 934 |
70611 | 176 392 | 0 | 176 392 | 18 909 | 0 | 18 909 | 0 | 0 | 0 | 195 301 | 0 | 195 301 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 4 435 000 | 0 | 4 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 435 000 | 0 | 4 435 000 |
10603 | 12 822 | 0 | 12 822 | 8 834 | 0 | 8 834 | 4 666 | 0 | 4 666 | 8 654 | 0 | 8 654 |
10701 | 221 750 | 0 | 221 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 750 | 0 | 221 750 |
10801 | 862 164 | 0 | 862 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 164 | 0 | 862 164 |
30109 | 0 | 464 757 | 464 757 | 0 | 12 781 | 12 781 | 0 | 26 328 | 26 328 | 0 | 478 304 | 478 304 |
31304 | 15 | 0 | 15 | 33 | 0 | 33 | 65 | 0 | 65 | 47 | 0 | 47 |
40701 | 251 725 | 0 | 251 725 | 2 139 341 | 0 | 2 139 341 | 2 095 087 | 0 | 2 095 087 | 207 471 | 0 | 207 471 |
40702 | 3 215 | 0 | 3 215 | 58 920 | 0 | 58 920 | 118 739 | 0 | 118 739 | 63 034 | 0 | 63 034 |
42005 | 1 008 500 | 0 | 1 008 500 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 38 500 | 0 | 38 500 |
42006 | 1 119 500 | 0 | 1 119 500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 119 500 | 0 | 2 119 500 |
42103 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42105 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
42106 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
43707 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 56 595 654 | 56 595 654 | 113 191 308 | 56 595 654 | 56 595 654 | 113 191 308 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 11 359 964 | 90 889 921 | 102 249 885 | 2 892 617 805 | 3 066 561 463 | 5 959 179 268 | 2 892 942 013 | 3 071 992 403 | 5 964 934 416 | 11 684 172 | 96 320 861 | 108 005 033 |
47407 | 0 | 12 526 | 12 526 | 7 781 387 947 | 8 043 570 100 | 15 824 958 047 | 7 781 387 947 | 8 043 557 574 | 15 824 945 521 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 4 719 | 0 | 4 719 | 816 760 | 0 | 816 760 | 817 746 | 0 | 817 746 | 5 705 | 0 | 5 705 |
47426 | 22 502 | 0 | 22 502 | 5 386 | 0 | 5 386 | 21 968 | 0 | 21 968 | 39 084 | 0 | 39 084 |
50120 | 2 923 | 0 | 2 923 | 248 | 0 | 248 | 941 | 0 | 941 | 3 616 | 0 | 3 616 |
50220 | 34 251 | 0 | 34 251 | 3 367 | 0 | 3 367 | 20 789 | 0 | 20 789 | 51 673 | 0 | 51 673 |
60301 | 16 236 | 0 | 16 236 | 27 829 | 0 | 27 829 | 20 120 | 0 | 20 120 | 8 527 | 0 | 8 527 |
60305 | 3 458 | 0 | 3 458 | 7 208 | 0 | 7 208 | 7 250 | 0 | 7 250 | 3 500 | 0 | 3 500 |
60309 | 9 519 | 0 | 9 519 | 0 | 0 | 0 | 9 184 | 0 | 9 184 | 18 703 | 0 | 18 703 |
60311 | 2 172 | 0 | 2 172 | 7 537 | 0 | 7 537 | 7 536 | 0 | 7 536 | 2 171 | 0 | 2 171 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
60601 | 1 367 | 0 | 1 367 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 413 | 0 | 1 413 |
60903 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 632 | 0 | 632 |
70601 | 199 023 964 | 0 | 199 023 964 | 0 | 0 | 0 | 17 602 622 | 0 | 17 602 622 | 216 626 586 | 0 | 216 626 586 |
70602 | 298 | 0 | 298 | 1 696 | 0 | 1 696 | 1 464 | 0 | 1 464 | 66 | 0 | 66 |
70603 | 96 452 154 | 0 | 96 452 154 | 0 | 0 | 0 | 7 105 997 | 0 | 7 105 997 | 103 558 151 | 0 | 103 558 151 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91416 | 2 285 | 0 | 2 285 | 15 | 0 | 15 | 47 | 0 | 47 | 2 253 | 0 | 2 253 |
99998 | 50 512 | 0 | 50 512 | 1 097 | 0 | 1 097 | 1 097 | 0 | 1 097 | 50 512 | 0 | 50 512 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 50 452 | 0 | 50 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 452 | 0 | 50 452 |
91508 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 2 285 | 0 | 2 285 | 47 | 0 | 47 | 15 | 0 | 15 | 2 253 | 0 | 2 253 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 191 554 698 | 197 535 004 | 389 089 702 | 6 323 881 638 | 6 503 832 810 | 12 827 714 448 | 6 299 965 382 | 6 478 896 533 | 12 778 861 915 | 215 470 954 | 222 471 281 | 437 942 235 |
93801 | 49 331 | 0 | 49 331 | 31 784 287 | 0 | 31 784 287 | 31 779 095 | 0 | 31 779 095 | 54 523 | 0 | 54 523 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 191 554 698 | 197 535 004 | 389 089 702 | 6 299 965 382 | 6 479 180 652 | 12 779 146 034 | 6 323 881 638 | 6 504 116 929 | 12 827 998 567 | 215 470 954 | 222 471 281 | 437 942 235 |
96801 | 49 331 | 0 | 49 331 | 31 779 095 | 0 | 31 779 095 | 31 784 287 | 0 | 31 784 287 | 54 523 | 0 | 54 523 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 10 227 668,0000 | 0 | 0 | 1 690 524,0000 | 0 | 0 | 1 678 454,0000 | 0 | 0 | 10 239 738,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 051 763,0000 | 0 | 0 | 2 246 429,0000 | 0 | 0 | 1 144 545,0000 | 0 | 0 | 1 949 879,0000 |
98070 | 0 | 0 | 7 175 905,0000 | 0 | 0 | 320 997,0000 | 0 | 0 | 1 434 951,0000 | 0 | 0 | 8 289 859,0000 |
Страница была полезной?