Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	680	0	680	1 029	0	1 029	421	0	421	1 288	0	1 288
30102	3 557 852	74 720 023	78 277 875	121 132 860	875 431 899	996 564 759	121 515 974	882 265 983	1 003 781 957	3 174 738	67 885 939	71 060 677
30110	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30114	0	41 069 456	41 069 456	0	2 741 288 274	2 741 288 274	0	2 740 860 817	2 740 860 817	0	41 496 913	41 496 913
30202	142	0	142	188	0	188	0	0	0	330	0	330
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30402	459 694	0	459 694	1 604 462 709	0	1 604 462 709	1 604 531 364	0	1 604 531 364	391 039	0	391 039
30602	52 471	0	52 471	605 464	0	605 464	340 484	0	340 484	317 451	0	317 451
31903	1 600 000	0	1 600 000	5 700 000	0	5 700 000	6 000 000	0	6 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	600 000	0	600 000
32005	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32007	1 250 000	0	1 250 000	150 000	0	150 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	15 048	15 048	0	13 047 145	13 047 145	0	12 996 627	12 996 627	0	65 566	65 566
32103	0	0	0	0	2 078 622	2 078 622	0	2 078 622	2 078 622	0	0	0
32302	0	11 049 045	11 049 045	0	183 771 867	183 771 867	0	184 287 735	184 287 735	0	10 533 177	10 533 177
32303	0	0	0	0	43 117 952	43 117 952	0	43 117 952	43 117 952	0	0	0
47404	0	0	0	81 010 465	81 010 465	162 020 930	81 010 465	81 010 465	162 020 930	0	0	0
47408	0	0	0	9 642 952 054	9 982 519 782	19 625 471 836	9 642 952 054	9 982 519 782	19 625 471 836	0	0	0
47423	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
47427	28 736	2 748	31 484	26 815	2 485	29 300	21 257	2 960	24 217	34 294	2 273	36 567
50104	9 748	0	9 748	85	0	85	0	0	0	9 833	0	9 833
50105	358 425	0	358 425	9 615	0	9 615	29 254	0	29 254	338 786	0	338 786
50106	566 869	0	566 869	40 742	0	40 742	14 825	0	14 825	592 786	0	592 786
50107	797 885	0	797 885	154 668	0	154 668	8 236	0	8 236	944 317	0	944 317
50116	0	0	0	50 050	0	50 050	0	0	0	50 050	0	50 050
50121	27 161	0	27 161	11 435	0	11 435	4 626	0	4 626	33 970	0	33 970
50305	494 789	0	494 789	108 046	0	108 046	0	0	0	602 835	0	602 835
50306	414 489	0	414 489	4 673	0	4 673	2 751	0	2 751	416 411	0	416 411
50308	319 182	0	319 182	2 981	0	2 981	0	0	0	322 163	0	322 163
50708	0	607	607	0	12	12	0	29	29	0	590	590
60302	3 699	0	3 699	21	0	21	3 653	0	3 653	67	0	67
60306	32	0	32	0	0	0	17	0	17	15	0	15
60308	58	0	58	289	0	289	276	0	276	71	0	71
60310	7 870	0	7 870	4 043	0	4 043	11 516	0	11 516	397	0	397
60312	2 792	0	2 792	23 007	0	23 007	23 057	0	23 057	2 742	0	2 742
60314	0	92	92	110	198	308	0	290	290	110	0	110
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	36	0	36	72	0	72	100	0	100	8	0	8
61009	29	0	29	28	0	28	10	0	10	47	0	47
61210	0	0	0	25 126	0	25 126	25 126	0	25 126	0	0	0
61403	17 193	899	18 092	2	25	27	1 433	862	2 295	15 762	62	15 824
70606	396 674 348	0	396 674 348	24 138 588	0	24 138 588	0	0	0	420 812 936	0	420 812 936
70607	711	0	711	436	0	436	564	0	564	583	0	583
70608	203 097 016	0	203 097 016	12 085 803	0	12 085 803	0	0	0	215 182 819	0	215 182 819
70611	100 185	0	100 185	10 530	0	10 530	0	0	0	110 715	0	110 715
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	445 880	445 880	0	35 948	35 948	0	16 888	16 888	0	426 820	426 820
31304	9	0	9	9	0	9	33	0	33	33	0	33
40701	31 044	0	31 044	97 001	0	97 001	99 151	0	99 151	33 194	0	33 194
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	81 010 465	81 010 465	162 020 930	81 010 465	81 010 465	162 020 930	0	0	0
47405	6 440 540	126 204 890	132 645 430	2 916 305 933	3 101 701 868	6 018 007 801	2 916 675 088	3 094 833 766	6 011 508 854	6 809 695	119 336 788	126 146 483
47407	0	6 796	6 796	9 642 952 054	9 982 858 295	19 625 810 349	9 642 952 054	9 982 851 499	19 625 803 553	0	0	0
47416	0	0	0	0	7 752	7 752	0	7 752	7 752	0	0	0
47422	10 535	0	10 535	108 992	0	108 992	109 611	0	109 611	11 154	0	11 154
47426	27 998	0	27 998	0	0	0	13 547	0	13 547	41 545	0	41 545
50120	1 549	0	1 549	546	0	546	134	0	134	1 137	0	1 137
50319	6 933	0	6 933	51	0	51	39	0	39	6 921	0	6 921
60301	8 525	0	8 525	19 505	0	19 505	38 233	0	38 233	27 253	0	27 253
60305	2 224	0	2 224	5 766	0	5 766	6 276	0	6 276	2 734	0	2 734
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	18 741	0	18 741	26 644	0	26 644	8 007	0	8 007	104	0	104
60311	2 626	0	2 626	7 939	0	7 939	7 939	0	7 939	2 626	0	2 626
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	657	0	657	0	0	0	51	0	51	708	0	708
60903	315	0	315	0	0	0	21	0	21	336	0	336
70601	397 235 898	0	397 235 898	0	0	0	24 213 689	0	24 213 689	421 449 587	0	421 449 587
70602	39 930	0	39 930	4 644	0	4 644	11 736	0	11 736	47 022	0	47 022
70603	203 107 259	0	203 107 259	0	0	0	12 078 505	0	12 078 505	215 185 764	0	215 185 764
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 291	0	2 291	9	0	9	33	0	33	2 267	0	2 267
99998	49 878	0	49 878	187	0	187	187	0	187	49 878	0	49 878
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91507	49 818	0	49 818	0	0	0	0	0	0	49 818	0	49 818
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 291	0	2 291	33	0	33	9	0	9	2 267	0	2 267
Г. Срочные сделки
Актив
93001	231 106 052	238 058 199	469 164 251	6 429 340 752	6 651 323 294	13 080 664 046	6 421 687 133	6 642 330 894	13 064 018 027	238 759 671	247 050 599	485 810 270
93801	17 852	0	17 852	34 642 911	0	34 642 911	34 643 546	0	34 643 546	17 217	0	17 217
Пассив
96001	231 106 052	238 058 199	469 164 251	6 421 687 133	6 642 661 809	13 064 348 942	6 429 340 752	6 651 654 209	13 080 994 961	238 759 671	247 050 599	485 810 270
96801	17 852	0	17 852	34 643 546	0	34 643 546	34 642 911	0	34 642 911	17 217	0	17 217
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 126 347,0000	0	0	417 096,0000	0	0	88 742,0000	0	0	3 454 701,0000
Пассив
98050	0	0	922 762,0000	0	0	598 226,0000	0	0	560 080,0000	0	0	884 616,0000
98070	0	0	2 203 585,0000	0	0	207 484,0000	0	0	573 984,0000	0	0	2 570 085,0000

Страница была полезной?