Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	523	0	523	1 056	0	1 056	981	0	981	598	0	598
30102	12 571 692	0	12 571 692	235 136 502	0	235 136 502	247 042 425	0	247 042 425	665 769	0	665 769
30110	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30114	0	1 088 325	1 088 325	0	3 949 257 007	3 949 257 007	0	3 947 645 805	3 947 645 805	0	2 699 527	2 699 527
30202	928	0	928	208	0	208	0	0	0	1 136	0	1 136
30402	651 080	0	651 080	2 833 678 176	0	2 833 678 176	2 821 667 407	0	2 821 667 407	12 661 849	0	12 661 849
30602	55 260	0	55 260	128 508	0	128 508	159 923	0	159 923	23 845	0	23 845
31901	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	355 000	0	355 000	1 960 000	0	1 960 000	2 015 000	0	2 015 000	300 000	0	300 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32102	0	1 278	1 278	0	10 728 986	10 728 986	0	10 730 264	10 730 264	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 289 064	2 289 064	0	80 133	80 133	0	2 208 931	2 208 931
32302	0	14 587 674	14 587 674	0	368 752 266	368 752 266	0	383 339 940	383 339 940	0	0	0
32303	0	0	0	0	111 015 063	111 015 063	0	83 882 332	83 882 332	0	27 132 731	27 132 731
47404	0	0	0	78 488 576	78 488 576	156 977 152	78 488 576	78 488 576	156 977 152	0	0	0
47408	0	0	0	11 300 275 667	11 319 117 898	22 619 393 565	11 300 253 333	11 319 117 898	22 619 371 231	22 334	0	22 334
47417	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47423	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
47427	4 833	26 219	31 052	6 195	34 856	41 051	4 594	29 725	34 319	6 434	31 350	37 784
50104	63 953	0	63 953	323	0	323	796	0	796	63 480	0	63 480
50105	333 050	0	333 050	17 589	0	17 589	36 051	0	36 051	314 588	0	314 588
50106	387 643	0	387 643	30 341	0	30 341	13 405	0	13 405	404 579	0	404 579
50107	496 588	0	496 588	90 613	0	90 613	20 615	0	20 615	566 586	0	566 586
50121	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60302	3	0	3	29	0	29	23	0	23	9	0	9
60306	100	0	100	104	0	104	204	0	204	0	0	0
60308	137	0	137	206	0	206	294	0	294	49	0	49
60310	438	0	438	3 305	0	3 305	0	0	0	3 743	0	3 743
60312	4 121	0	4 121	30 365	0	30 365	22 310	0	22 310	12 176	0	12 176
60314	0	0	0	2	797	799	2	774	776	0	23	23
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 500	0	2 500	75	0	75	0	0	0	2 575	0	2 575
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
61008	4	0	4	83	0	83	85	0	85	2	0	2
61009	28	0	28	58	0	58	58	0	58	28	0	28
61210	0	0	0	56 608	0	56 608	56 608	0	56 608	0	0	0
61403	10 717	37	10 754	143	647	790	4	20	24	10 856	664	11 520
70501	73 948	0	73 948	18 085	0	18 085	0	0	0	92 033	0	92 033
70606	90 053 417	0	90 053 417	34 971 416	0	34 971 416	4	0	4	125 024 829	0	125 024 829
70607	40 510	0	40 510	53 243	0	53 243	22 231	0	22 231	71 522	0	71 522
70608	6 966 048	0	6 966 048	3 619 233	0	3 619 233	0	0	0	10 585 281	0	10 585 281
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	24 704	0	24 704	0	0	0	0	0	0	24 704	0	24 704
30109	0	118 579	118 579	0	7 432	7 432	0	13 527	13 527	0	124 674	124 674
31304	32	0	32	32	0	32	68	0	68	68	0	68
40701	52 277	0	52 277	75 876	0	75 876	110 757	0	110 757	87 158	0	87 158
47403	0	0	0	78 488 576	78 488 576	156 977 152	78 488 576	78 488 576	156 977 152	0	0	0
47405	14 173 019	15 564 335	29 737 354	5 063 905 144	5 129 232 298	10 193 137 442	5 062 991 693	5 145 562 459	10 208 554 152	13 259 568	31 894 496	45 154 064
47407	0	0	0	11 299 191 679	11 319 231 259	22 618 422 938	11 300 251 835	11 319 252 035	22 619 503 870	1 060 156	20 776	1 080 932
47416	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47422	3 755	0	3 755	93 777	0	93 777	94 323	0	94 323	4 301	0	4 301
47426	0	535	535	0	538	538	0	193	193	0	190	190
50120	40 496	0	40 496	22 231	0	22 231	53 243	0	53 243	71 508	0	71 508
60301	22 743	0	22 743	41 943	0	41 943	19 931	0	19 931	731	0	731
60305	2 681	0	2 681	10 621	0	10 621	10 649	0	10 649	2 709	0	2 709
60309	459	0	459	0	0	0	10 887	0	10 887	11 346	0	11 346
60311	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	20	0	20	3	0	3	12	0	12	29	0	29
60601	121	0	121	0	0	0	45	0	45	166	0	166
60903	86	0	86	0	0	0	19	0	19	105	0	105
70601	90 392 867	0	90 392 867	13	0	13	35 052 618	0	35 052 618	125 445 472	0	125 445 472
70602	14	0	14	160	0	160	160	0	160	14	0	14
70603	6 962 960	0	6 962 960	0	0	0	3 620 014	0	3 620 014	10 582 974	0	10 582 974
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 268	0	2 268	32	0	32	68	0	68	2 232	0	2 232
99998	47 928	0	47 928	208	0	208	208	0	208	47 928	0	47 928
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91507	47 868	0	47 868	0	0	0	0	0	0	47 868	0	47 868
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 268	0	2 268	68	0	68	32	0	32	2 232	0	2 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	179 928 851	179 748 850	359 677 701	8 183 865 257	8 225 037 267	16 408 902 524	8 120 095 519	8 162 142 738	16 282 238 257	243 698 589	242 643 379	486 341 968
93801	0	0	0	62 782 063	0	62 782 063	62 782 063	0	62 782 063	0	0	0
Пассив
96001	179 928 851	179 748 850	359 677 701	8 120 071 687	8 162 276 027	16 282 347 714	8 183 841 425	8 225 170 556	16 409 011 981	243 698 589	242 643 379	486 341 968
96801	0	0	0	62 782 091	0	62 782 091	62 782 091	0	62 782 091	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	1 387 790,0000	0	0	151 658,0000	0	0	79 340,0000	0	0	1 460 108,0000
Пассив
98050	0	0	1 387 790,0000	0	0	79 340,0000	0	0	151 658,0000	0	0	1 460 108,0000

Страница была полезной?