Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 571 | 0 | 571 | 1 066 | 0 | 1 066 | ||||||
30102 | 2 261 754 | 0 | 2 261 754 | 4 067 877 | 0 | 4 067 877 | ||||||
30110 | 418 | 0 | 418 | 469 | 0 | 469 | ||||||
30114 | 0 | 3 249 881 | 3 249 881 | 0 | 12 234 748 | 12 234 748 | ||||||
30202 | 703 858 | 0 | 703 858 | 739 732 | 0 | 739 732 | ||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 132 514 | 0 | 132 514 | 200 489 | 0 | 200 489 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
31903 | 24 544 430 | 0 | 24 544 430 | 25 206 050 | 0 | 25 206 050 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | ||||||
32003 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32008 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | ||||||
32009 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
32101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 365 496 | 2 365 496 | ||||||
32103 | 15 000 000 | 2 782 536 | 17 782 536 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32107 | 0 | 282 083 | 282 083 | 0 | 299 927 | 299 927 | ||||||
45103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45105 | 0 | 21 156 | 21 156 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45106 | 32 960 | 56 416 | 89 376 | 31 437 | 59 986 | 91 423 | ||||||
45107 | 5 520 985 | 436 976 | 5 957 961 | 5 402 148 | 434 524 | 5 836 672 | ||||||
45108 | 1 415 000 | 81 099 | 1 496 099 | 1 395 000 | 86 229 | 1 481 229 | ||||||
45116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45203 | 0 | 7 623 | 7 623 | 100 000 | 2 222 | 102 222 | ||||||
45204 | 451 490 | 46 837 | 498 327 | 185 200 | 45 497 | 230 697 | ||||||
45205 | 625 000 | 0 | 625 000 | 685 000 | 0 | 685 000 | ||||||
45206 | 2 639 756 | 1 264 907 | 3 904 663 | 2 339 756 | 1 178 328 | 3 518 084 | ||||||
45207 | 1 019 915 | 1 182 780 | 2 202 695 | 1 310 166 | 1 278 802 | 2 588 968 | ||||||
45208 | 1 032 758 | 425 564 | 1 458 322 | 1 022 875 | 430 858 | 1 453 733 | ||||||
45410 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | ||||||
45416 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | ||||||
45601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 473 | 112 473 | ||||||
45603 | 0 | 379 364 | 379 364 | 0 | 239 613 | 239 613 | ||||||
45604 | 0 | 3 149 839 | 3 149 839 | 0 | 3 301 762 | 3 301 762 | ||||||
45812 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||||||
45816 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45820 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | ||||||
47307 | 23 986 | 0 | 23 986 | 23 986 | 0 | 23 986 | ||||||
47312 | 23 720 | 0 | 23 720 | 23 720 | 0 | 23 720 | ||||||
474.1 | 0 | 2 363 998 | 2 363 998 | 0 | 2 295 722 | 2 295 722 | ||||||
47423 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 136 617 | 39 142 | 175 759 | 147 537 | 37 855 | 185 392 | ||||||
47447 | 8 318 | 0 | 8 318 | 8 069 | 0 | 8 069 | ||||||
47450 | 1 032 | 0 | 1 032 | 634 | 0 | 634 | ||||||
47465 | 5 152 | 0 | 5 152 | 5 153 | 0 | 5 153 | ||||||
47502 | 599 | 82 | 681 | 600 | 86 | 686 | ||||||
50205 | 150 707 | 0 | 150 707 | 2 647 766 | 0 | 2 647 766 | ||||||
50214 | 4 856 585 | 0 | 4 856 585 | 1 521 947 | 0 | 1 521 947 | ||||||
50221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52601 | 492 963 | 0 | 492 963 | 239 194 | 0 | 239 194 | ||||||
60302 | 7 245 | 0 | 7 245 | 8 343 | 0 | 8 343 | ||||||
60306 | 1 169 | 0 | 1 169 | 729 | 0 | 729 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 24 979 | 0 | 24 979 | 22 228 | 0 | 22 228 | ||||||
60314 | 3 485 | 2 540 | 6 025 | 2 975 | 1 306 | 4 281 | ||||||
60336 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | ||||||
60351 | 29 155 | 0 | 29 155 | 25 868 | 0 | 25 868 | ||||||
60401 | 196 241 | 0 | 196 241 | 196 241 | 0 | 196 241 | ||||||
60804 | 748 592 | 0 | 748 592 | 748 319 | 0 | 748 319 | ||||||
60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 82 494 | 0 | 82 494 | 82 494 | 0 | 82 494 | ||||||
60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
61002 | 1 312 | 0 | 1 312 | 1 312 | 0 | 1 312 | ||||||
61008 | 941 | 0 | 941 | 926 | 0 | 926 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61013 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 23 439 | 0 | 23 439 | 20 340 | 0 | 20 340 | ||||||
70606 | 10 619 107 | 0 | 10 619 107 | 11 668 824 | 0 | 11 668 824 | ||||||
70608 | 19 108 865 | 0 | 19 108 865 | 21 324 042 | 0 | 21 324 042 | ||||||
70611 | 228 639 | 0 | 228 639 | 264 887 | 0 | 264 887 | ||||||
70614 | 5 357 426 | 0 | 5 357 426 | 5 482 441 | 0 | 5 482 441 | ||||||
70616 | 15 760 | 0 | 15 760 | 18 713 | 0 | 18 713 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 110 132 816 | 15 772 825 | 125 905 641 | 108 077 265 | 24 405 434 | 132 482 699 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10609 | 769 | 0 | 769 | 623 | 0 | 623 | ||||||
10634 | 70 | 0 | 70 | 48 | 0 | 48 | ||||||
10701 | 545 896 | 0 | 545 896 | 545 896 | 0 | 545 896 | ||||||
10801 | 10 536 003 | 0 | 10 536 003 | 10 536 003 | 0 | 10 536 003 | ||||||
30109 | 3 348 | 0 | 3 348 | 3 348 | 0 | 3 348 | ||||||
30111 | 384 232 | 0 | 384 232 | 472 829 | 0 | 472 829 | ||||||
30129 | 38 | 0 | 38 | 110 | 0 | 110 | ||||||
30220 | 0 | 130 206 | 130 206 | 0 | 552 385 | 552 385 | ||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30243 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
30429 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31304 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||
31402 | 0 | 0 | 0 | 945 000 | 0 | 945 000 | ||||||
31403 | 1 175 000 | 0 | 1 175 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 869 | 837 869 | ||||||
31405 | 0 | 781 976 | 781 976 | 0 | 9 741 | 9 741 | ||||||
31406 | 0 | 448 437 | 448 437 | 0 | 239 613 | 239 613 | ||||||
31407 | 0 | 4 179 851 | 4 179 851 | 0 | 4 371 966 | 4 371 966 | ||||||
31408 | 4 750 000 | 436 976 | 5 186 976 | 4 750 000 | 434 525 | 5 184 525 | ||||||
31409 | 1 400 000 | 506 663 | 1 906 663 | 1 400 000 | 517 087 | 1 917 087 | ||||||
32028 | 732 | 0 | 732 | 854 | 0 | 854 | ||||||
32117 | 100 | 0 | 100 | 27 | 0 | 27 | ||||||
407 | 8 696 884 | 8 251 347 | 16 948 231 | 11 489 401 | 9 008 932 | 20 498 333 | ||||||
40807 | 105 284 | 79 312 | 184 596 | 132 887 | 84 500 | 217 387 | ||||||
40821 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||
42002 | 29 000 | 0 | 29 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | ||||||
42003 | 16 400 | 0 | 16 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | ||||||
42102 | 17 798 321 | 744 631 | 18 542 952 | 18 162 734 | 964 231 | 19 126 965 | ||||||
42103 | 8 150 990 | 0 | 8 150 990 | 7 059 680 | 0 | 7 059 680 | ||||||
42104 | 3 993 700 | 0 | 3 993 700 | 4 323 900 | 0 | 4 323 900 | ||||||
42105 | 3 410 600 | 282 083 | 3 692 683 | 2 832 600 | 299 927 | 3 132 527 | ||||||
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45117 | 465 | 0 | 465 | 451 | 0 | 451 | ||||||
45217 | 1 031 | 0 | 1 031 | 998 | 0 | 998 | ||||||
45415 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | ||||||
45617 | 260 | 0 | 260 | 349 | 0 | 349 | ||||||
45818 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | ||||||
47308 | 23 986 | 0 | 23 986 | 23 986 | 0 | 23 986 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 38 913 | 9 771 | 48 684 | 41 786 | 8 024 | 49 810 | ||||||
47425 | 5 155 | 0 | 5 155 | 5 155 | 0 | 5 155 | ||||||
47426 | 42 915 | 24 891 | 67 806 | 62 801 | 25 708 | 88 509 | ||||||
47445 | 533 | 0 | 533 | 7 | 0 | 7 | ||||||
47452 | 864 | 0 | 864 | 998 | 0 | 998 | ||||||
47466 | 253 | 0 | 253 | 360 | 0 | 360 | ||||||
47501 | 694 | 119 | 813 | 647 | 105 | 752 | ||||||
50220 | 571 | 0 | 571 | 1 066 | 0 | 1 066 | ||||||
50265 | 80 | 0 | 80 | 21 | 0 | 21 | ||||||
52602 | 484 028 | 0 | 484 028 | 232 121 | 0 | 232 121 | ||||||
60301 | 114 | 0 | 114 | 797 | 0 | 797 | ||||||
60305 | 5 623 | 0 | 5 623 | 6 102 | 0 | 6 102 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 578 | 0 | 578 | 1 181 | 0 | 1 181 | ||||||
60311 | 780 | 0 | 780 | 1 138 | 0 | 1 138 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 29 155 | 0 | 29 155 | 25 868 | 0 | 25 868 | ||||||
60335 | 2 783 | 0 | 2 783 | 3 146 | 0 | 3 146 | ||||||
60414 | 72 831 | 0 | 72 831 | 74 503 | 0 | 74 503 | ||||||
60805 | 165 575 | 0 | 165 575 | 159 194 | 0 | 159 194 | ||||||
60806 | 673 088 | 0 | 673 088 | 731 223 | 0 | 731 223 | ||||||
60903 | 23 764 | 0 | 23 764 | 24 507 | 0 | 24 507 | ||||||
70601 | 11 876 072 | 0 | 11 876 072 | 12 861 885 | 0 | 12 861 885 | ||||||
70603 | 18 977 347 | 0 | 18 977 347 | 21 296 762 | 0 | 21 296 762 | ||||||
70613 | 5 686 271 | 0 | 5 686 271 | 5 956 413 | 0 | 5 956 413 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 110 029 340 | 15 876 301 | 125 905 641 | 115 128 086 | 17 354 613 | 132 482 699 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 128 | 0 | 128 | 313 | 0 | 313 | ||||||
90902 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | ||||||
90909 | 1 393 768 | 0 | 1 393 768 | 1 524 410 | 0 | 1 524 410 | ||||||
91414 | 26 018 303 | 13 297 714 | 39 316 017 | 29 557 062 | 13 512 167 | 43 069 229 | ||||||
91417 | 8 007 800 | 0 | 8 007 800 | 8 007 775 | 0 | 8 007 775 | ||||||
99998 | 774 360 | 0 | 774 360 | 1 976 871 | 0 | 1 976 871 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 36 194 371 | 13 297 716 | 49 492 087 | 41 066 435 | 13 512 167 | 54 578 602 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91315 | 85 851 | 33 007 | 118 858 | 87 138 | 34 231 | 121 369 | ||||||
91317 | 650 000 | 0 | 650 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | ||||||
91507 | 5 101 | 0 | 5 101 | 5 101 | 0 | 5 101 | ||||||
91508 | 401 | 0 | 401 | 401 | 0 | 401 | ||||||
99999 | 48 717 727 | 0 | 48 717 727 | 52 601 731 | 0 | 52 601 731 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 49 459 080 | 33 007 | 49 492 087 | 54 544 371 | 34 231 | 54 578 602 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 6 001 | 3 274 | 9 275 | 6 407 160 | 0 | 6 407 160 | ||||||
93302 | 146 065 | 5 549 | 151 614 | 487 389 | 0 | 487 389 | ||||||
93303 | 2 581 838 | 1 303 | 2 583 141 | 3 146 873 | 6 238 | 3 153 111 | ||||||
93304 | 4 924 605 | 11 792 | 4 936 397 | 3 253 371 | 1 526 | 3 254 897 | ||||||
93305 | 4 016 634 | 0 | 4 016 634 | 3 227 718 | 0 | 3 227 718 | ||||||
93306 | 10 215 | 129 128 | 139 343 | 1 337 972 | 729 612 | 2 067 584 | ||||||
93307 | 5 835 | 136 478 | 142 313 | 0 | 501 628 | 501 628 | ||||||
93308 | 0 | 2 449 025 | 2 449 025 | 5 041 | 3 136 161 | 3 141 202 | ||||||
93309 | 11 427 | 4 598 672 | 4 610 099 | 0 | 3 183 363 | 3 183 363 | ||||||
93310 | 0 | 3 675 847 | 3 675 847 | 0 | 3 146 474 | 3 146 474 | ||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 22 704 771 | 0 | 22 704 771 | 28 596 470 | 0 | 28 596 470 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 34 407 391 | 11 011 068 | 45 418 459 | 46 461 994 | 10 705 002 | 57 166 996 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 3 287 | 5 994 | 9 281 | 0 | 6 433 526 | 6 433 526 | ||||||
96302 | 5 694 | 136 969 | 142 663 | 0 | 502 510 | 502 510 | ||||||
96303 | 1 394 | 2 451 220 | 2 452 614 | 6 329 | 3 137 581 | 3 143 910 | ||||||
96304 | 12 706 | 4 601 974 | 4 614 680 | 1 491 | 3 182 967 | 3 184 458 | ||||||
96305 | 0 | 3 676 488 | 3 676 488 | 0 | 3 147 369 | 3 147 369 | ||||||
96306 | 129 315 | 10 225 | 139 540 | 732 738 | 1 342 174 | 2 074 912 | ||||||
96307 | 145 478 | 5 642 | 151 120 | 486 228 | 0 | 486 228 | ||||||
96308 | 2 576 105 | 0 | 2 576 105 | 3 141 435 | 4 940 | 3 146 375 | ||||||
96309 | 4 916 337 | 10 535 | 4 926 872 | 3 250 533 | 0 | 3 250 533 | ||||||
96310 | 4 015 408 | 0 | 4 015 408 | 3 226 649 | 0 | 3 226 649 | ||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 22 713 688 | 0 | 22 713 688 | 28 570 526 | 0 | 28 570 526 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 519 412 | 10 899 047 | 45 418 459 | 39 415 929 | 17 751 067 | 57 166 996 |
Страница была полезной?