Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 17 | 0 | 17 | 1 296 | 0 | 1 296 | ||||||
10610 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | ||||||
20202 | 5 809 | 9 521 | 15 330 | 5 576 | 9 741 | 15 317 | ||||||
30102 | 1 509 211 | 0 | 1 509 211 | 2 500 666 | 0 | 2 500 666 | ||||||
30110 | 377 | 0 | 377 | 401 | 0 | 401 | ||||||
30114 | 0 | 10 447 362 | 10 447 362 | 0 | 11 937 739 | 11 937 739 | ||||||
30128 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30202 | 677 402 | 0 | 677 402 | 685 140 | 0 | 685 140 | ||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 551 678 | 0 | 551 678 | 351 547 | 0 | 351 547 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | ||||||
31903 | 18 300 000 | 0 | 18 300 000 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
32003 | 5 050 000 | 0 | 5 050 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32007 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
32008 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
32009 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 774 896 | 1 774 896 | ||||||
32103 | 0 | 2 156 330 | 2 156 330 | 0 | 2 506 805 | 2 506 805 | ||||||
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32105 | 0 | 220 090 | 220 090 | 0 | 223 915 | 223 915 | ||||||
32107 | 0 | 711 331 | 711 331 | 0 | 723 692 | 723 692 | ||||||
45103 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45104 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
45105 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
45106 | 450 000 | 91 704 | 541 704 | 470 040 | 93 298 | 563 338 | ||||||
45107 | 1 443 640 | 318 913 | 1 762 553 | 1 561 913 | 287 175 | 1 849 088 | ||||||
45108 | 0 | 47 686 | 47 686 | 0 | 48 515 | 48 515 | ||||||
45203 | 3 291 300 | 115 682 | 3 406 982 | 2 123 000 | 0 | 2 123 000 | ||||||
45204 | 1 500 000 | 442 198 | 1 942 198 | 1 389 756 | 1 079 470 | 2 469 226 | ||||||
45205 | 4 067 900 | 63 024 | 4 130 924 | 2 482 800 | 193 793 | 2 676 593 | ||||||
45206 | 3 873 300 | 2 909 199 | 6 782 499 | 3 873 300 | 2 472 586 | 6 345 886 | ||||||
45207 | 1 859 985 | 677 907 | 2 537 892 | 1 839 425 | 696 934 | 2 536 359 | ||||||
45208 | 1 098 000 | 0 | 1 098 000 | 1 098 000 | 0 | 1 098 000 | ||||||
45216 | 0 | 0 | 0 | 24 997 | 0 | 24 997 | ||||||
45410 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | ||||||
45416 | 456 | 0 | 456 | 456 | 0 | 456 | ||||||
45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 862 | 81 862 | ||||||
45604 | 0 | 4 126 617 | 4 126 617 | 0 | 4 415 404 | 4 415 404 | ||||||
45812 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45816 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | ||||||
45820 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
47307 | 23 189 | 0 | 23 189 | 23 189 | 0 | 23 189 | ||||||
47312 | 22 945 | 0 | 22 945 | 22 943 | 0 | 22 943 | ||||||
474.1 | 0 | 1 884 856 | 1 884 856 | 0 | 1 758 246 | 1 758 246 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 220 046 | 64 661 | 284 707 | 258 861 | 70 613 | 329 474 | ||||||
47443 | 42 | 0 | 42 | 85 | 0 | 85 | ||||||
47447 | 406 | 0 | 406 | 318 | 0 | 318 | ||||||
47450 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 155 | 0 | 1 155 | ||||||
47465 | 6 274 | 0 | 6 274 | 8 178 | 0 | 8 178 | ||||||
47502 | 286 | 285 | 571 | 316 | 294 | 610 | ||||||
50205 | 1 007 600 | 0 | 1 007 600 | 1 011 375 | 0 | 1 011 375 | ||||||
50214 | 2 003 495 | 0 | 2 003 495 | 4 008 165 | 0 | 4 008 165 | ||||||
50221 | 3 701 | 0 | 3 701 | 2 996 | 0 | 2 996 | ||||||
50264 | 45 | 0 | 45 | 78 | 0 | 78 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52601 | 180 698 | 0 | 180 698 | 73 755 | 0 | 73 755 | ||||||
60302 | 7 120 | 0 | 7 120 | 8 068 | 0 | 8 068 | ||||||
60306 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 348 | 0 | 1 348 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 30 777 | 0 | 30 777 | 28 152 | 0 | 28 152 | ||||||
60314 | 2 664 | 2 631 | 5 295 | 3 057 | 1 315 | 4 372 | ||||||
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 1 137 | 0 | 1 137 | 1 235 | 0 | 1 235 | ||||||
60351 | 31 950 | 0 | 31 950 | 30 284 | 0 | 30 284 | ||||||
60401 | 185 068 | 0 | 185 068 | 185 068 | 0 | 185 068 | ||||||
60415 | 11 516 | 0 | 11 516 | 11 516 | 0 | 11 516 | ||||||
60804 | 749 436 | 0 | 749 436 | 749 436 | 0 | 749 436 | ||||||
60901 | 51 725 | 0 | 51 725 | 54 278 | 0 | 54 278 | ||||||
60906 | 6 575 | 0 | 6 575 | 6 224 | 0 | 6 224 | ||||||
61002 | 1 413 | 0 | 1 413 | 1 413 | 0 | 1 413 | ||||||
61008 | 44 | 0 | 44 | 39 | 0 | 39 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 55 656 | 0 | 55 656 | 41 128 | 0 | 41 128 | ||||||
70606 | 11 466 278 | 0 | 11 466 278 | 13 187 518 | 0 | 13 187 518 | ||||||
70608 | 24 957 793 | 0 | 24 957 793 | 27 415 394 | 0 | 27 415 394 | ||||||
70611 | 142 103 | 0 | 142 103 | 155 504 | 0 | 155 504 | ||||||
70614 | 9 073 623 | 0 | 9 073 623 | 10 158 133 | 0 | 10 158 133 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 102 765 597 | 24 289 998 | 127 055 595 | 104 078 604 | 28 376 295 | 132 454 899 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
10603 | 3 701 | 0 | 3 701 | 2 996 | 0 | 2 996 | ||||||
10609 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10634 | 830 | 0 | 830 | 1 060 | 0 | 1 060 | ||||||
10701 | 524 475 | 0 | 524 475 | 524 475 | 0 | 524 475 | ||||||
10801 | 9 708 410 | 0 | 9 708 410 | 9 708 410 | 0 | 9 708 410 | ||||||
30109 | 2 487 | 0 | 2 487 | 2 487 | 0 | 2 487 | ||||||
30111 | 187 340 | 0 | 187 340 | 361 023 | 0 | 361 023 | ||||||
30126 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30129 | 716 | 0 | 716 | 879 | 0 | 879 | ||||||
30220 | 0 | 781 | 781 | 0 | 4 814 | 4 814 | ||||||
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30243 | 51 | 0 | 51 | 52 | 0 | 52 | ||||||
30429 | 42 | 0 | 42 | 27 | 0 | 27 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31304 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | 0 | 1 166 000 | ||||||
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 916 | ||||||
31404 | 0 | 1 373 251 | 1 373 251 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31405 | 0 | 112 341 | 112 341 | 0 | 1 834 635 | 1 834 635 | ||||||
31406 | 2 000 000 | 66 678 | 2 066 678 | 2 000 000 | 39 190 | 2 039 190 | ||||||
31407 | 3 985 000 | 5 926 546 | 9 911 546 | 3 985 000 | 6 336 968 | 10 321 968 | ||||||
31408 | 4 150 000 | 856 558 | 5 006 558 | 4 150 000 | 757 522 | 4 907 522 | ||||||
31409 | 500 000 | 47 686 | 547 686 | 500 000 | 48 515 | 548 515 | ||||||
32028 | 3 520 | 0 | 3 520 | 3 241 | 0 | 3 241 | ||||||
32117 | 450 | 0 | 450 | 522 | 0 | 522 | ||||||
407 | 6 176 716 | 6 938 769 | 13 115 485 | 6 619 356 | 5 569 269 | 12 188 625 | ||||||
40807 | 118 750 | 135 279 | 254 029 | 98 650 | 117 041 | 215 691 | ||||||
40821 | 41 | 0 | 41 | 62 | 0 | 62 | ||||||
42002 | 121 150 | 0 | 121 150 | 222 300 | 0 | 222 300 | ||||||
42003 | 25 000 | 0 | 25 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
42004 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
42102 | 16 226 408 | 808 301 | 17 034 709 | 13 776 450 | 3 279 013 | 17 055 463 | ||||||
42103 | 6 477 064 | 220 090 | 6 697 154 | 5 337 617 | 223 915 | 5 561 532 | ||||||
42104 | 1 225 239 | 0 | 1 225 239 | 1 205 239 | 0 | 1 205 239 | ||||||
42105 | 226 500 | 351 337 | 577 837 | 212 500 | 357 442 | 569 942 | ||||||
45117 | 811 | 0 | 811 | 840 | 0 | 840 | ||||||
45215 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
45217 | 2 577 | 0 | 2 577 | 2 157 | 0 | 2 157 | ||||||
45415 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | ||||||
45617 | 857 | 0 | 857 | 782 | 0 | 782 | ||||||
45818 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47308 | 23 189 | 0 | 23 189 | 23 189 | 0 | 23 189 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 150 | 150 | 70 | 1 877 | 1 947 | ||||||
47422 | 18 905 | 10 304 | 29 209 | 21 255 | 11 502 | 32 757 | ||||||
47425 | 6 309 | 0 | 6 309 | 8 209 | 0 | 8 209 | ||||||
47426 | 171 743 | 74 998 | 246 741 | 223 725 | 77 771 | 301 496 | ||||||
47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47445 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
47452 | 14 514 | 0 | 14 514 | 18 274 | 0 | 18 274 | ||||||
47466 | 1 678 | 0 | 1 678 | 1 519 | 0 | 1 519 | ||||||
47501 | 343 | 323 | 666 | 396 | 315 | 711 | ||||||
50220 | 17 | 0 | 17 | 1 296 | 0 | 1 296 | ||||||
50265 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||
52602 | 173 224 | 0 | 173 224 | 68 690 | 0 | 68 690 | ||||||
60301 | 934 | 0 | 934 | 936 | 0 | 936 | ||||||
60305 | 8 507 | 0 | 8 507 | 7 484 | 0 | 7 484 | ||||||
60309 | 454 | 0 | 454 | 916 | 0 | 916 | ||||||
60311 | 3 860 | 0 | 3 860 | 4 184 | 0 | 4 184 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 31 950 | 0 | 31 950 | 30 284 | 0 | 30 284 | ||||||
60335 | 3 101 | 0 | 3 101 | 3 074 | 0 | 3 074 | ||||||
60414 | 48 460 | 0 | 48 460 | 50 053 | 0 | 50 053 | ||||||
60805 | 53 459 | 0 | 53 459 | 61 239 | 0 | 61 239 | ||||||
60806 | 799 256 | 0 | 799 256 | 815 381 | 0 | 815 381 | ||||||
60903 | 14 021 | 0 | 14 021 | 14 415 | 0 | 14 415 | ||||||
70601 | 13 895 407 | 0 | 13 895 407 | 15 876 292 | 0 | 15 876 292 | ||||||
70603 | 25 036 024 | 0 | 25 036 024 | 27 688 015 | 0 | 27 688 015 | ||||||
70613 | 7 195 015 | 0 | 7 195 015 | 7 988 453 | 0 | 7 988 453 | ||||||
70615 | 39 142 | 0 | 39 142 | 25 307 | 0 | 25 307 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 110 132 203 | 16 923 392 | 127 055 595 | 113 794 194 | 18 660 705 | 132 454 899 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90902 | 310 | 1 | 311 | 6 | 2 | 8 | ||||||
90909 | 2 344 343 | 0 | 2 344 343 | 1 389 986 | 0 | 1 389 986 | ||||||
91414 | 45 157 075 | 17 692 364 | 62 849 439 | 42 898 494 | 18 476 929 | 61 375 423 | ||||||
91417 | 8 007 732 | 0 | 8 007 732 | 8 007 800 | 0 | 8 007 800 | ||||||
99998 | 836 037 | 0 | 836 037 | 848 507 | 0 | 848 507 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 56 345 497 | 17 692 365 | 74 037 862 | 53 144 793 | 18 476 931 | 71 621 724 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91315 | 52 802 | 30 019 | 82 821 | 64 418 | 30 883 | 95 301 | ||||||
91317 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
91507 | 2 558 | 0 | 2 558 | 2 558 | 0 | 2 558 | ||||||
91508 | 658 | 0 | 658 | 648 | 0 | 648 | ||||||
99999 | 73 201 825 | 0 | 73 201 825 | 70 773 217 | 0 | 70 773 217 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 74 007 843 | 30 019 | 74 037 862 | 71 590 841 | 30 883 | 71 621 724 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 7 378 908 | 0 | 7 378 908 | 9 644 245 | 0 | 9 644 245 | ||||||
93302 | 103 347 | 0 | 103 347 | 20 301 | 0 | 20 301 | ||||||
93303 | 1 606 094 | 41 884 | 1 647 978 | 541 326 | 44 000 | 585 326 | ||||||
93304 | 485 126 | 87 192 | 572 318 | 367 523 | 84 516 | 452 039 | ||||||
93305 | 629 434 | 83 768 | 713 202 | 473 147 | 42 258 | 515 405 | ||||||
93306 | 8 839 | 0 | 8 839 | 0 | 4 930 | 4 930 | ||||||
93307 | 0 | 109 253 | 109 253 | 0 | 21 516 | 21 516 | ||||||
93308 | 42 698 | 1 666 364 | 1 709 062 | 42 884 | 578 842 | 621 726 | ||||||
93309 | 87 691 | 516 713 | 604 404 | 86 489 | 373 821 | 460 310 | ||||||
93310 | 86 942 | 640 021 | 726 963 | 43 573 | 487 468 | 531 041 | ||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 13 533 910 | 0 | 13 533 910 | 12 910 452 | 0 | 12 910 452 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 23 962 989 | 3 145 195 | 27 108 184 | 24 129 940 | 1 637 351 | 25 767 291 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 7 346 249 | 7 346 249 | 0 | 9 702 966 | 9 702 966 | ||||||
96302 | 0 | 109 577 | 109 577 | 0 | 21 546 | 21 546 | ||||||
96303 | 42 465 | 1 667 829 | 1 710 294 | 44 372 | 576 762 | 621 134 | ||||||
96304 | 88 939 | 514 512 | 603 451 | 85 992 | 376 926 | 462 918 | ||||||
96305 | 86 388 | 643 301 | 729 689 | 43 287 | 488 660 | 531 947 | ||||||
96306 | 0 | 8 771 | 8 771 | 0 | 4 941 | 4 941 | ||||||
96307 | 102 597 | 0 | 102 597 | 20 180 | 0 | 20 180 | ||||||
96308 | 1 598 873 | 43 945 | 1 642 818 | 540 747 | 42 258 | 583 005 | ||||||
96309 | 485 089 | 85 480 | 570 569 | 363 438 | 84 516 | 447 954 | ||||||
96310 | 626 127 | 83 768 | 709 895 | 471 603 | 42 258 | 513 861 | ||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 13 574 274 | 0 | 13 574 274 | 12 856 839 | 0 | 12 856 839 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 604 752 | 10 503 432 | 27 108 184 | 14 426 458 | 11 340 833 | 25 767 291 |
Страница была полезной?