Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	9 174	0	9 174	13 233 656	0	13 233 656	13 241 133	0	13 241 133	1 697	0	1 697
30110	226	0	226	1 966 683	0	1 966 683	1 966 735	0	1 966 735	174	0	174
30114	55	401	456	1	59 086 271	59 086 272	0	59 085 402	59 085 402	56	1 270	1 326
30202	178 553	0	178 553	106 525	0	106 525	0	0	0	285 078	0	285 078
304.1	1 975 078	2 269 613	4 244 691	23 987 918	3 223 362	27 211 280	25 618 906	3 115 681	28 734 587	344 090	2 377 294	2 721 384
32102	0	0	0	0	40 286 558	40 286 558	0	36 878 156	36 878 156	0	3 408 402	3 408 402
32103	0	3 172 294	3 172 294	0	13 421 356	13 421 356	0	16 593 650	16 593 650	0	0	0
47307	0	35 478	35 478	0	2 716	2 716	0	1 032	1 032	0	37 162	37 162
474.1	0	668 633	668 633	178 749 141	112 557 158	291 306 299	178 749 141	112 525 434	291 274 575	0	700 357	700 357
47421	1 609	0	1 609	478 596	0	478 596	461 898	0	461 898	18 307	0	18 307
47423	211 994	18	212 012	170 922	13	170 935	270 919	19	270 938	111 997	12	112 009
47427	0	9	9	0	285	285	0	294	294	0	0	0
47465	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	431	0	431	0	0	0	262	0	262	169	0	169
60308	112	0	112	649	0	649	544	0	544	217	0	217
60310	6 226	0	6 226	1 771	0	1 771	3 364	0	3 364	4 633	0	4 633
60312	37 983	0	37 983	2 874	0	2 874	3 286	0	3 286	37 571	0	37 571
60314	11 185	0	11 185	3 285	3 028	6 313	4 393	3 028	7 421	10 077	0	10 077
60401	91 755	0	91 755	2 482	0	2 482	0	0	0	94 237	0	94 237
60415	2 482	0	2 482	0	0	0	2 482	0	2 482	0	0	0
60804	775 476	0	775 476	0	0	0	0	0	0	775 476	0	775 476
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
70606	6 655 379	0	6 655 379	834 204	0	834 204	6 655 574	0	6 655 574	834 009	0	834 009
70608	4 913 975	0	4 913 975	422 848	0	422 848	4 913 975	0	4 913 975	422 848	0	422 848
70611	98 153	0	98 153	10 438	0	10 438	98 153	0	98 153	10 438	0	10 438
70706	0	0	0	6 667 887	0	6 667 887	0	0	0	6 667 887	0	6 667 887
70708	0	0	0	4 913 975	0	4 913 975	0	0	0	4 913 975	0	4 913 975
70711	0	0	0	98 153	0	98 153	0	0	0	98 153	0	98 153
Итого по активу (баланс)	14 986 893	6 146 446	21 133 339	231 652 009	228 580 747	460 232 756	231 990 972	228 202 696	460 193 668	14 647 930	6 524 497	21 172 427
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
30111	0	0	0	2 098 794	2 114 048	4 212 842	2 098 794	2 114 048	4 212 842	0	0	0
30429	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30606	1 974 696	2 381 052	4 355 748	68 824 644	3 118 925	71 943 569	67 193 681	3 231 893	70 425 574	343 733	2 494 020	2 837 753
31310	671	0	671	671	0	671	113	0	113	113	0	113
47313	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
47407	0	0	0	56 090 044	55 903 100	111 993 144	56 090 044	55 903 100	111 993 144	0	0	0
47416	0	0	0	207 155	0	207 155	207 155	0	207 155	0	0	0
47422	0	0	0	1 629 806	0	1 629 806	1 629 806	0	1 629 806	0	0	0
47424	0	0	0	365 918	0	365 918	365 918	0	365 918	0	0	0
47425	98	0	98	0	0	0	11	0	11	109	0	109
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	65 125	0	65 125	309 596	0	309 596	244 472	0	244 472
60305	31 659	0	31 659	74 396	0	74 396	80 249	0	80 249	37 512	0	37 512
60307	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60309	45 177	0	45 177	45 168	0	45 168	11 615	0	11 615	11 624	0	11 624
60311	3 985	0	3 985	13 913	0	13 913	9 941	0	9 941	13	0	13
60313	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	36	0	36	1	0	1	12	0	12	47	0	47
60335	4 851	0	4 851	20 886	0	20 886	24 018	0	24 018	7 983	0	7 983
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	68 819	0	68 819	0	0	0	607	0	607	69 426	0	69 426
60805	384 584	0	384 584	0	0	0	7 815	0	7 815	392 399	0	392 399
60806	30 298	370 488	400 786	597	10 783	11 380	162	28 756	28 918	29 863	388 461	418 324
60903	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
70601	7 276 504	0	7 276 504	7 276 504	0	7 276 504	731 110	0	731 110	731 110	0	731 110
70603	4 919 541	0	4 919 541	4 919 541	0	4 919 541	584 585	0	584 585	584 585	0	584 585
70613	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 276 504	0	7 276 504	7 276 504	0	7 276 504
70703	0	0	0	0	0	0	4 919 541	0	4 919 541	4 919 541	0	4 919 541
70713	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	18 381 799	2 751 540	21 133 339	141 633 417	61 146 856	202 780 273	141 541 564	61 277 797	202 819 361	18 289 946	2 882 481	21 172 427
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 329	0	4 637 329	671	0	671	113	0	113	4 637 887	0	4 637 887
99998	394	0	394	106 525	0	106 525	106 525	0	106 525	394	0	394
Итого по активу (баланс)	4 637 723	0	4 637 723	107 196	0	107 196	106 638	0	106 638	4 638 281	0	4 638 281
Пассив
91003	0	0	0	106 525	0	106 525	106 525	0	106 525	0	0	0
91507	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
99999	4 637 329	0	4 637 329	113	0	113	671	0	671	4 637 887	0	4 637 887
Итого по пассиву (баланс)	4 637 723	0	4 637 723	106 638	0	106 638	107 196	0	107 196	4 638 281	0	4 638 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 396 781	0	3 396 781	54 007 040	1 891 302	55 898 342	53 743 660	1 891 302	55 634 962	3 660 161	0	3 660 161
93902	0	0	0	1 871 696	1 967	1 873 663	1 871 696	1 967	1 873 663	0	0	0
99996	3 395 172	0	3 395 172	57 761 608	0	57 761 608	57 514 926	0	57 514 926	3 641 854	0	3 641 854
Итого по активу (баланс)	6 791 953	0	6 791 953	113 640 344	1 893 269	115 533 613	113 130 282	1 893 269	115 023 551	7 302 015	0	7 302 015
Пассив
96901	0	3 395 172	3 395 172	1 872 314	53 750 317	55 622 631	1 872 314	53 996 999	55 869 313	0	3 641 854	3 641 854
96902	0	0	0	1 978	1 890 316	1 892 294	1 978	1 890 316	1 892 294	0	0	0
99997	3 396 781	0	3 396 781	57 508 625	0	57 508 625	57 772 005	0	57 772 005	3 660 161	0	3 660 161
Итого по пассиву (баланс)	3 396 781	3 395 172	6 791 953	59 382 917	55 640 633	115 023 550	59 646 297	55 887 315	115 533 612	3 660 161	3 641 854	7 302 015

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?