Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 409	0	4 409	14 891 792	0	14 891 792	14 887 027	0	14 887 027	9 174	0	9 174
30110	78	0	78	139 757	0	139 757	139 609	0	139 609	226	0	226
30114	54	1 746	1 800	1	73 137 136	73 137 137	0	73 138 481	73 138 481	55	401	456
30202	163 663	0	163 663	14 890	0	14 890	0	0	0	178 553	0	178 553
304.1	479 416	3 040 485	3 519 901	37 480 633	2 686 896	40 167 529	35 984 971	3 457 768	39 442 739	1 975 078	2 269 613	4 244 691
32102	0	3 141 737	3 141 737	0	52 352 287	52 352 287	0	55 494 024	55 494 024	0	0	0
32103	0	0	0	0	15 876 107	15 876 107	0	12 703 813	12 703 813	0	3 172 294	3 172 294
47307	0	35 807	35 807	0	1 353	1 353	0	1 682	1 682	0	35 478	35 478
474.1	0	674 836	674 836	246 963 368	152 016 898	398 980 266	246 963 368	152 023 101	398 986 469	0	668 633	668 633
47421	0	0	0	347 258	0	347 258	345 649	0	345 649	1 609	0	1 609
47423	116 875	18	116 893	273 212	19	273 231	178 093	19	178 112	211 994	18	212 012
47427	0	0	0	0	270	270	0	261	261	0	9	9
47465	67	0	67	30	0	30	0	0	0	97	0	97
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	961	0	961	1 204	0	1 204	1 734	0	1 734	431	0	431
60308	100	0	100	1 007	0	1 007	995	0	995	112	0	112
60310	3 134	0	3 134	8 551	0	8 551	5 459	0	5 459	6 226	0	6 226
60312	39 302	0	39 302	18 252	0	18 252	19 571	0	19 571	37 983	0	37 983
60314	6 532	0	6 532	8 859	36 263	45 122	4 206	36 263	40 469	11 185	0	11 185
60401	80 902	0	80 902	10 853	0	10 853	0	0	0	91 755	0	91 755
60415	6 653	0	6 653	6 682	0	6 682	10 853	0	10 853	2 482	0	2 482
60804	749 191	0	749 191	26 285	0	26 285	0	0	0	775 476	0	775 476
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	123	0	123	102	0	102	21	0	21
61008	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61009	0	0	0	227	0	227	42	0	42	185	0	185
70606	6 204 780	0	6 204 780	458 953	0	458 953	8 354	0	8 354	6 655 379	0	6 655 379
70608	4 473 206	0	4 473 206	440 769	0	440 769	0	0	0	4 913 975	0	4 913 975
70611	87 716	0	87 716	10 437	0	10 437	0	0	0	98 153	0	98 153
Итого по активу (баланс)	12 433 783	6 894 629	19 328 412	301 103 262	296 107 229	597 210 491	298 550 152	296 855 412	595 405 564	14 986 893	6 146 446	21 133 339
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
30111	0	0	0	1 567 384	1 569 443	3 136 827	1 567 384	1 569 443	3 136 827	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
30606	479 123	3 152 958	3 632 081	94 857 617	3 463 053	98 320 670	96 353 190	2 691 147	99 044 337	1 974 696	2 381 052	4 355 748
31310	93	0	93	93	0	93	671	0	671	671	0	671
47313	1 265	0	1 265	0	0	0	27	0	27	1 292	0	1 292
47407	0	0	0	75 942 627	75 944 152	151 886 779	75 942 627	75 944 152	151 886 779	0	0	0
47416	0	0	0	103 538	0	103 538	103 538	0	103 538	0	0	0
47424	16 023	0	16 023	222 825	0	222 825	206 802	0	206 802	0	0	0
47425	89	0	89	0	0	0	9	0	9	98	0	98
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	20 104	0	20 104	20 104	0	20 104	1	0	1
60305	45 986	0	45 986	80 807	0	80 807	66 480	0	66 480	31 659	0	31 659
60309	21 862	0	21 862	0	0	0	23 315	0	23 315	45 177	0	45 177
60311	18	0	18	737	0	737	4 704	0	4 704	3 985	0	3 985
60313	0	0	0	0	27 798	27 798	0	27 798	27 798	0	0	0
60324	57	0	57	21	0	21	0	0	0	36	0	36
60335	7 046	0	7 046	12 160	0	12 160	9 965	0	9 965	4 851	0	4 851
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	68 183	0	68 183	0	0	0	636	0	636	68 819	0	68 819
60805	376 744	0	376 744	0	0	0	7 840	0	7 840	384 584	0	384 584
60806	4 264	397 162	401 426	596	41 389	41 985	26 630	14 715	41 345	30 298	370 488	400 786
60903	16 650	0	16 650	0	0	0	12	0	12	16 662	0	16 662
70601	6 607 943	0	6 607 943	0	0	0	668 561	0	668 561	7 276 504	0	7 276 504
70603	4 510 029	0	4 510 029	0	0	0	409 512	0	409 512	4 919 541	0	4 919 541
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	15 778 292	3 550 120	19 328 412	172 808 509	81 045 835	253 854 344	175 412 016	80 247 255	255 659 271	18 381 799	2 751 540	21 133 339
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 907	0	4 637 907	93	0	93	671	0	671	4 637 329	0	4 637 329
99998	1 252	0	1 252	14 890	0	14 890	15 748	0	15 748	394	0	394
Итого по активу (баланс)	4 639 159	0	4 639 159	14 983	0	14 983	16 419	0	16 419	4 637 723	0	4 637 723
Пассив
91003	0	0	0	14 890	0	14 890	14 890	0	14 890	0	0	0
91507	1 252	0	1 252	858	0	858	0	0	0	394	0	394
99999	4 637 907	0	4 637 907	671	0	671	93	0	93	4 637 329	0	4 637 329
Итого по пассиву (баланс)	4 639 159	0	4 639 159	16 419	0	16 419	14 983	0	14 983	4 637 723	0	4 637 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 328 166	0	3 328 166	75 839 038	0	75 839 038	75 770 423	0	75 770 423	3 396 781	0	3 396 781
93902	0	0	0	0	1 502 666	1 502 666	0	1 502 666	1 502 666	0	0	0
99996	3 344 188	0	3 344 188	77 361 822	0	77 361 822	77 310 838	0	77 310 838	3 395 172	0	3 395 172
Итого по активу (баланс)	6 672 354	0	6 672 354	153 200 860	1 502 666	154 703 526	153 081 261	1 502 666	154 583 927	6 791 953	0	6 791 953
Пассив
96901	0	3 344 188	3 344 188	0	75 810 838	75 810 838	0	75 861 822	75 861 822	0	3 395 172	3 395 172
96902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
99997	3 328 166	0	3 328 166	77 273 089	0	77 273 089	77 341 704	0	77 341 704	3 396 781	0	3 396 781
Итого по пассиву (баланс)	3 328 166	3 344 188	6 672 354	78 773 089	75 810 838	154 583 927	78 841 704	75 861 822	154 703 526	3 396 781	3 395 172	6 791 953

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?