Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 482	0	7 482	13 272 124	0	13 272 124	13 277 931	0	13 277 931	1 675	0	1 675
30110	74	0	74	130 895	0	130 895	130 806	0	130 806	163	0	163
30114	54	599	653	0	63 889 949	63 889 949	0	63 889 513	63 889 513	54	1 035	1 089
30202	209 215	0	209 215	0	0	0	29 308	0	29 308	179 907	0	179 907
304.1	400 158	1 706 214	2 106 372	14 764 288	36 551	14 800 839	14 773 024	89 080	14 862 104	391 422	1 653 685	2 045 107
32102	0	3 005 021	3 005 021	0	47 597 580	47 597 580	0	50 602 601	50 602 601	0	0	0
32103	0	0	0	0	15 654 690	15 654 690	0	12 488 311	12 488 311	0	3 166 379	3 166 379
47307	0	34 747	34 747	0	744	744	0	1 814	1 814	0	33 677	33 677
474.1	0	654 847	654 847	169 151 269	134 934 787	304 086 056	169 151 269	134 954 948	304 106 217	0	634 686	634 686
47421	1 879	0	1 879	244 225	0	244 225	246 104	0	246 104	0	0	0
47423	111 728	3	111 731	136 210	14	136 224	138 536	3	138 539	109 402	14	109 416
47427	0	0	0	0	264	264	0	247	247	0	17	17
47465	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	18 019	0	18 019	0	0	0	17 937	0	17 937	82	0	82
60306	1 889	0	1 889	1 859	0	1 859	1 871	0	1 871	1 877	0	1 877
60308	826	0	826	1 281	0	1 281	2 082	0	2 082	25	0	25
60310	6 245	0	6 245	3 597	0	3 597	5 115	0	5 115	4 727	0	4 727
60312	44 835	0	44 835	14 975	0	14 975	19 162	0	19 162	40 648	0	40 648
60314	11 199	0	11 199	957	578	1 535	3 850	578	4 428	8 306	0	8 306
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	110 179	0	110 179	0	0	0	0	0	0	110 179	0	110 179
60415	0	0	0	6 653	0	6 653	0	0	0	6 653	0	6 653
60804	749 191	0	749 191	0	0	0	0	0	0	749 191	0	749 191
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70606	5 065 131	0	5 065 131	376 919	0	376 919	602	0	602	5 441 448	0	5 441 448
70608	3 744 434	0	3 744 434	342 171	0	342 171	0	0	0	4 086 605	0	4 086 605
70611	49 579	0	49 579	27 699	0	27 699	0	0	0	77 278	0	77 278
Итого по активу (баланс)	10 548 846	5 401 431	15 950 277	198 475 302	262 115 157	460 590 459	197 797 777	262 027 095	459 824 872	11 226 371	5 489 493	16 715 864
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
30111	0	0	0	54 922	55 014	109 936	54 922	55 014	109 936	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	399 793	1 815 356	2 215 149	34 599 771	94 778	34 694 549	34 591 056	38 889	34 629 945	391 078	1 759 467	2 150 545
31310	166	0	166	166	0	166	857	0	857	857	0	857
47313	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
47407	0	0	0	67 005 473	66 955 619	133 961 092	67 005 473	66 955 619	133 961 092	0	0	0
47416	0	0	0	133 152	0	133 152	133 152	0	133 152	0	0	0
47422	0	0	0	566 602	0	566 602	566 602	0	566 602	0	0	0
47424	0	0	0	206 994	0	206 994	218 610	0	218 610	11 616	0	11 616
47425	69	0	69	0	0	0	10	0	10	79	0	79
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	71 164	0	71 164	156 154	0	156 154	84 991	0	84 991
60305	46 359	0	46 359	73 652	0	73 652	70 677	0	70 677	43 384	0	43 384
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	33 836	0	33 836	33 827	0	33 827	10 927	0	10 927	10 936	0	10 936
60311	17	0	17	735	0	735	737	0	737	19	0	19
60324	116	0	116	58	0	58	0	0	0	58	0	58
60335	7 097	0	7 097	10 547	0	10 547	10 096	0	10 096	6 646	0	6 646
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	95 982	0	95 982	0	0	0	756	0	756	96 738	0	96 738
60805	361 417	0	361 417	0	0	0	7 789	0	7 789	369 206	0	369 206
60806	5 412	384 628	390 040	596	20 082	20 678	23	8 619	8 642	4 839	373 165	378 004
60903	16 607	0	16 607	0	0	0	22	0	22	16 629	0	16 629
70601	5 476 145	0	5 476 145	0	0	0	528 292	0	528 292	6 004 437	0	6 004 437
70603	3 683 095	0	3 683 095	0	0	0	234 443	0	234 443	3 917 538	0	3 917 538
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	13 750 293	2 199 984	15 950 277	102 757 674	67 125 493	169 883 167	103 590 613	67 058 141	170 648 754	14 583 232	2 132 632	16 715 864
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 834	0	4 637 834	166	0	166	857	0	857	4 637 143	0	4 637 143
99998	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	4 639 086	0	4 639 086	166	0	166	857	0	857	4 638 395	0	4 638 395
Пассив
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	4 637 834	0	4 637 834	857	0	857	166	0	166	4 637 143	0	4 637 143
Итого по пассиву (баланс)	4 639 086	0	4 639 086	857	0	857	166	0	166	4 638 395	0	4 638 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 203 354	0	3 203 354	66 968 435	0	66 968 435	66 826 620	0	66 826 620	3 345 169	0	3 345 169
99996	3 201 475	0	3 201 475	67 123 020	0	67 123 020	66 967 710	0	66 967 710	3 356 785	0	3 356 785
Итого по активу (баланс)	6 404 829	0	6 404 829	134 091 455	0	134 091 455	133 794 330	0	133 794 330	6 701 954	0	6 701 954
Пассив
96901	0	3 201 475	3 201 475	0	66 967 710	66 967 710	0	67 123 020	67 123 020	0	3 356 785	3 356 785
99997	3 203 354	0	3 203 354	66 826 620	0	66 826 620	66 968 435	0	66 968 435	3 345 169	0	3 345 169
Итого по пассиву (баланс)	3 203 354	3 201 475	6 404 829	66 826 620	66 967 710	133 794 330	66 968 435	67 123 020	134 091 455	3 345 169	3 356 785	6 701 954

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?