Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 177	0	6 177	9 369 999	0	9 369 999	9 372 562	0	9 372 562	3 614	0	3 614
30110	192	0	192	73 962	0	73 962	73 737	0	73 737	417	0	417
30114	53	2 168	2 221	0	82 757 884	82 757 884	0	82 759 067	82 759 067	53	985	1 038
30202	181 363	0	181 363	0	0	0	5 659	0	5 659	175 704	0	175 704
304.1	252 372	2 244 959	2 497 331	16 562 647	61 155	16 623 802	16 554 104	464 265	17 018 369	260 915	1 841 849	2 102 764
32102	0	0	0	0	67 214 715	67 214 715	0	63 473 067	63 473 067	0	3 741 648	3 741 648
32103	0	3 561 611	3 561 611	0	15 094 831	15 094 831	0	18 656 442	18 656 442	0	0	0
47307	0	35 141	35 141	0	1 139	1 139	0	1 719	1 719	0	34 561	34 561
474.1	0	662 283	662 283	198 738 641	164 070 365	362 809 006	198 738 641	164 081 297	362 819 938	0	651 351	651 351
47421	0	0	0	334 005	0	334 005	309 877	0	309 877	24 128	0	24 128
47423	106 819	0	106 819	135 376	3	135 379	135 177	0	135 177	107 018	3	107 021
47427	0	18	18	0	229	229	0	247	247	0	0	0
47465	21	0	21	20	0	20	0	0	0	41	0	41
60302	31 804	0	31 804	0	0	0	7 159	0	7 159	24 645	0	24 645
60306	461	0	461	841	0	841	454	0	454	848	0	848
60308	391	0	391	479	0	479	482	0	482	388	0	388
60310	3 238	0	3 238	8 627	0	8 627	5 617	0	5 617	6 248	0	6 248
60312	19 898	0	19 898	17 087	0	17 087	17 781	0	17 781	19 204	0	19 204
60314	11 011	0	11 011	11 324	37 233	48 557	10 959	37 233	48 192	11 376	0	11 376
60336	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60415	4 209	0	4 209	0	0	0	0	0	0	4 209	0	4 209
60804	747 427	0	747 427	1 764	0	1 764	0	0	0	749 191	0	749 191
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61008	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
61009	333	0	333	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	333	0	333
70606	3 112 869	0	3 112 869	484 477	0	484 477	0	0	0	3 597 346	0	3 597 346
70608	2 299 732	0	2 299 732	390 486	0	390 486	0	0	0	2 690 218	0	2 690 218
70611	35 794	0	35 794	7 159	0	7 159	0	0	0	42 953	0	42 953
Итого по активу (баланс)	6 933 441	6 506 180	13 439 621	226 140 067	329 237 554	555 377 621	225 235 814	329 473 337	554 709 151	7 837 694	6 270 397	14 108 091
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	649 344	0	649 344	0	0	0	0	0	0	649 344	0	649 344
30111	0	0	0	1 200	1 201	2 401	1 200	1 201	2 401	0	0	0
30429	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
30606	252 032	2 355 340	2 607 372	35 064 223	469 663	35 533 886	35 072 751	64 731	35 137 482	260 560	1 950 408	2 210 968
31310	109	0	109	110	0	110	251	0	251	250	0	250
47313	1 916	0	1 916	658	0	658	0	0	0	1 258	0	1 258
47403	0	0	0	0	4 512	4 512	0	4 512	4 512	0	0	0
47407	0	0	0	81 892 787	81 746 660	163 639 447	81 892 787	81 746 660	163 639 447	0	0	0
47416	0	0	0	457 129	0	457 129	457 129	0	457 129	0	0	0
47422	0	0	0	3 492 173	0	3 492 173	3 492 173	0	3 492 173	0	0	0
47424	4 298	0	4 298	239 207	0	239 207	234 909	0	234 909	0	0	0
47425	34	0	34	0	0	0	8	0	8	42	0	42
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	16 507	0	16 507	193 176	0	193 176	176 670	0	176 670
60305	60 864	0	60 864	71 222	0	71 222	73 292	0	73 292	62 934	0	62 934
60309	22 805	0	22 805	0	0	0	11 106	0	11 106	33 911	0	33 911
60311	8	0	8	730	0	730	739	0	739	17	0	17
60313	0	0	0	0	27 933	27 933	0	27 933	27 933	0	0	0
60324	215	0	215	17	0	17	0	0	0	198	0	198
60335	9 135	0	9 135	9 605	0	9 605	9 901	0	9 901	9 431	0	9 431
60352	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60414	93 626	0	93 626	0	0	0	470	0	470	94 096	0	94 096
60805	330 779	0	330 779	0	0	0	7 522	0	7 522	338 301	0	338 301
60806	5 915	434 757	440 672	597	44 212	44 809	1 794	14 131	15 925	7 112	404 676	411 788
60903	16 522	0	16 522	0	0	0	21	0	21	16 543	0	16 543
70601	3 300 391	0	3 300 391	0	0	0	573 868	0	573 868	3 874 259	0	3 874 259
70603	2 278 954	0	2 278 954	0	0	0	326 555	0	326 555	2 605 509	0	2 605 509
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	10 649 524	2 790 097	13 439 621	121 246 169	82 294 181	203 540 350	122 349 652	81 859 168	204 208 820	11 753 007	2 355 084	14 108 091
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 891	0	4 637 891	110	0	110	251	0	251	4 637 750	0	4 637 750
99998	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	4 639 143	0	4 639 143	110	0	110	251	0	251	4 639 002	0	4 639 002
Пассив
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	4 637 891	0	4 637 891	251	0	251	110	0	110	4 637 750	0	4 637 750
Итого по пассиву (баланс)	4 639 143	0	4 639 143	251	0	251	110	0	110	4 639 002	0	4 639 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 711 845	0	3 711 845	81 885 185	7 350	81 892 535	81 657 560	7 350	81 664 910	3 939 470	0	3 939 470
93902	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
99996	3 716 147	0	3 716 147	81 985 923	0	81 985 923	81 786 728	0	81 786 728	3 915 342	0	3 915 342
Итого по активу (баланс)	7 427 992	3	7 427 995	163 871 108	7 350	163 878 458	163 444 288	7 353	163 451 641	7 854 812	0	7 854 812
Пассив
96901	0	3 716 144	3 716 144	7 349	81 779 376	81 786 725	7 349	81 978 574	81 985 923	0	3 915 342	3 915 342
96902	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
99997	3 711 848	0	3 711 848	81 664 913	0	81 664 913	81 892 535	0	81 892 535	3 939 470	0	3 939 470
Итого по пассиву (баланс)	3 711 851	3 716 144	7 427 995	81 672 265	81 779 376	163 451 641	81 899 884	81 978 574	163 878 458	3 939 470	3 915 342	7 854 812

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?