Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 940	0	6 940	6 798 836	0	6 798 836	6 799 599	0	6 799 599	6 177	0	6 177
30110	20 352	0	20 352	301 196	0	301 196	321 356	0	321 356	192	0	192
30114	53	9 453	9 506	0	77 486 903	77 486 903	0	77 494 188	77 494 188	53	2 168	2 221
30202	194 367	0	194 367	0	0	0	13 004	0	13 004	181 363	0	181 363
304.1	211 286	1 897 311	2 108 597	11 459 176	9 220 996	20 680 172	11 418 090	8 873 348	20 291 438	252 372	2 244 959	2 497 331
32102	0	0	0	0	54 068 307	54 068 307	0	54 068 307	54 068 307	0	0	0
32103	0	3 607 541	3 607 541	0	14 429 184	14 429 184	0	14 475 114	14 475 114	0	3 561 611	3 561 611
47307	0	35 521	35 521	0	676	676	0	1 056	1 056	0	35 141	35 141
474.1	0	669 441	669 441	169 206 092	135 528 463	304 734 555	169 206 092	135 535 621	304 741 713	0	662 283	662 283
47421	7 102	0	7 102	169 592	0	169 592	176 694	0	176 694	0	0	0
47423	108 206	0	108 206	141 628	0	141 628	143 015	0	143 015	106 819	0	106 819
47427	0	0	0	0	287	287	0	269	269	0	18	18
47465	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60302	38 963	0	38 963	0	0	0	7 159	0	7 159	31 804	0	31 804
60306	946	0	946	501	0	501	986	0	986	461	0	461
60308	342	0	342	527	0	527	478	0	478	391	0	391
60310	3 238	0	3 238	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	3 238	0	3 238
60312	25 227	0	25 227	14 822	0	14 822	20 151	0	20 151	19 898	0	19 898
60314	8 099	0	8 099	3 918	57	3 975	1 006	57	1 063	11 011	0	11 011
60336	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60415	3 519	0	3 519	690	0	690	0	0	0	4 209	0	4 209
60804	747 427	0	747 427	0	0	0	0	0	0	747 427	0	747 427
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	333	0	333	40	0	40	40	0	40	333	0	333
70606	2 810 477	0	2 810 477	303 466	0	303 466	1 074	0	1 074	3 112 869	0	3 112 869
70608	2 067 105	0	2 067 105	232 627	0	232 627	0	0	0	2 299 732	0	2 299 732
70611	28 635	0	28 635	7 159	0	7 159	0	0	0	35 794	0	35 794
Итого по активу (баланс)	6 401 915	6 219 267	12 621 182	188 643 563	290 734 873	479 378 436	188 112 037	290 447 960	478 559 997	6 933 441	6 506 180	13 439 621
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	649 344	0	649 344	0	0	0	0	0	0	649 344	0	649 344
30111	0	0	0	229 983	12 086	242 069	229 983	12 086	242 069	0	0	0
30429	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30606	210 935	2 008 884	2 219 819	34 008 266	8 876 666	42 884 932	34 049 363	9 223 122	43 272 485	252 032	2 355 340	2 607 372
31310	205	0	205	214	0	214	118	0	118	109	0	109
47313	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
47407	0	0	0	67 595 352	67 701 859	135 297 211	67 595 352	67 701 859	135 297 211	0	0	0
47416	0	0	0	117 032	0	117 032	117 032	0	117 032	0	0	0
47424	0	0	0	129 771	0	129 771	134 069	0	134 069	4 298	0	4 298
47425	27	0	27	0	0	0	7	0	7	34	0	34
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	143 327	0	143 327	160 190	0	160 190	16 864	0	16 864	1	0	1
60305	57 549	0	57 549	79 514	0	79 514	82 829	0	82 829	60 864	0	60 864
60309	11 403	0	11 403	0	0	0	11 402	0	11 402	22 805	0	22 805
60311	27	0	27	697	0	697	678	0	678	8	0	8
60324	278	0	278	63	0	63	0	0	0	215	0	215
60335	19 044	0	19 044	20 403	0	20 403	10 494	0	10 494	9 135	0	9 135
60352	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	93 141	0	93 141	0	0	0	485	0	485	93 626	0	93 626
60805	323 034	0	323 034	0	0	0	7 745	0	7 745	330 779	0	330 779
60806	6 443	439 009	445 452	559	13 056	13 615	31	8 804	8 835	5 915	434 757	440 672
60903	16 500	0	16 500	0	0	0	22	0	22	16 522	0	16 522
61501	22 991	0	22 991	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0
70601	2 907 448	0	2 907 448	0	0	0	392 943	0	392 943	3 300 391	0	3 300 391
70603	2 087 101	0	2 087 101	0	0	0	191 853	0	191 853	2 278 954	0	2 278 954
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	10 173 289	2 447 893	12 621 182	102 365 035	76 603 667	178 968 702	102 841 270	76 945 871	179 787 141	10 649 524	2 790 097	13 439 621
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 795	0	4 637 795	214	0	214	118	0	118	4 637 891	0	4 637 891
99998	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	4 639 047	0	4 639 047	214	0	214	118	0	118	4 639 143	0	4 639 143
Пассив
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	4 637 795	0	4 637 795	118	0	118	214	0	214	4 637 891	0	4 637 891
Итого по пассиву (баланс)	4 639 047	0	4 639 047	118	0	118	214	0	214	4 639 143	0	4 639 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 778 284	0	3 778 284	67 596 490	0	67 596 490	67 662 929	0	67 662 929	3 711 845	0	3 711 845
93902	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
99996	3 771 183	0	3 771 183	67 673 439	0	67 673 439	67 728 475	0	67 728 475	3 716 147	0	3 716 147
Итого по активу (баланс)	7 549 467	0	7 549 467	135 269 929	3	135 269 932	135 391 404	0	135 391 404	7 427 992	3	7 427 995
Пассив
96901	0	3 771 183	3 771 183	0	67 728 475	67 728 475	0	67 673 436	67 673 436	0	3 716 144	3 716 144
96902	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
99997	3 778 284	0	3 778 284	67 662 929	0	67 662 929	67 596 493	0	67 596 493	3 711 848	0	3 711 848
Итого по пассиву (баланс)	3 778 284	3 771 183	7 549 467	67 662 929	67 728 475	135 391 404	67 596 496	67 673 436	135 269 932	3 711 851	3 716 144	7 427 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?