Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 212 | 0 | 212 | 7 285 104 | 0 | 7 285 104 | 7 282 844 | 0 | 7 282 844 | 2 472 | 0 | 2 472 |
30110 | 682 | 0 | 682 | 131 723 | 0 | 131 723 | 132 041 | 0 | 132 041 | 364 | 0 | 364 |
30114 | 52 | 3 361 | 3 413 | 0 | 85 449 842 | 85 449 842 | 0 | 85 450 765 | 85 450 765 | 52 | 2 438 | 2 490 |
30202 | 162 118 | 0 | 162 118 | 10 841 | 0 | 10 841 | 0 | 0 | 0 | 172 959 | 0 | 172 959 |
304.1 | 215 080 | 4 445 775 | 4 660 855 | 21 404 693 | 7 214 507 | 28 619 200 | 21 408 073 | 9 350 790 | 30 758 863 | 211 700 | 2 309 492 | 2 521 192 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 58 700 | 0 | 58 700 | 58 700 | 0 | 58 700 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 6 500 | 0 | 6 500 | 3 600 | 0 | 3 600 | 10 100 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 040 139 | 62 040 139 | 0 | 58 527 552 | 58 527 552 | 0 | 3 512 587 | 3 512 587 |
32103 | 0 | 3 137 370 | 3 137 370 | 0 | 14 079 267 | 14 079 267 | 0 | 17 216 637 | 17 216 637 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 0 | 41 602 | 41 602 | 0 | 3 224 | 3 224 | 0 | 1 963 | 1 963 | 0 | 42 863 | 42 863 |
474.1 | 0 | 661 272 | 661 272 | 211 131 705 | 158 699 004 | 369 830 709 | 211 131 705 | 158 678 955 | 369 810 660 | 0 | 681 321 | 681 321 |
47421 | 27 050 | 0 | 27 050 | 378 840 | 0 | 378 840 | 389 128 | 0 | 389 128 | 16 762 | 0 | 16 762 |
47423 | 503 672 | 1 | 503 673 | 150 028 | 6 | 150 034 | 545 560 | 1 | 545 561 | 108 140 | 6 | 108 146 |
47427 | 1 | 23 | 24 | 7 | 377 | 384 | 8 | 400 | 408 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 21 | 0 | 21 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 34 273 | 0 | 34 273 | 16 621 | 0 | 16 621 | 17 734 | 0 | 17 734 |
60306 | 49 | 0 | 49 | 350 | 0 | 350 | 311 | 0 | 311 | 88 | 0 | 88 |
60308 | 421 | 0 | 421 | 886 | 0 | 886 | 853 | 0 | 853 | 454 | 0 | 454 |
60310 | 3 565 | 0 | 3 565 | 6 791 | 0 | 6 791 | 1 960 | 0 | 1 960 | 8 396 | 0 | 8 396 |
60312 | 22 171 | 0 | 22 171 | 15 850 | 0 | 15 850 | 15 754 | 0 | 15 754 | 22 267 | 0 | 22 267 |
60314 | 7 767 | 0 | 7 767 | 8 637 | 37 314 | 45 951 | 931 | 37 314 | 38 245 | 15 473 | 0 | 15 473 |
60336 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 |
60401 | 102 183 | 0 | 102 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 183 | 0 | 102 183 |
60415 | 3 519 | 0 | 3 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 519 | 0 | 3 519 |
60804 | 817 602 | 0 | 817 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 602 | 0 | 817 602 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 1 260 063 | 0 | 1 260 063 | 736 362 | 0 | 736 362 | 789 | 0 | 789 | 1 995 636 | 0 | 1 995 636 |
70608 | 724 312 | 0 | 724 312 | 538 594 | 0 | 538 594 | 0 | 0 | 0 | 1 262 906 | 0 | 1 262 906 |
70611 | 33 243 | 0 | 33 243 | 16 622 | 0 | 16 622 | 0 | 0 | 0 | 49 865 | 0 | 49 865 |
70706 | 10 331 764 | 0 | 10 331 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 331 764 | 0 | 10 331 764 |
70708 | 8 928 986 | 0 | 8 928 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 928 986 | 0 | 8 928 986 |
70711 | 139 967 | 0 | 139 967 | 0 | 0 | 0 | 34 273 | 0 | 34 273 | 105 694 | 0 | 105 694 |
70714 | 6 501 | 0 | 6 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 |
Итого по активу (баланс) | 23 314 704 | 8 289 404 | 31 604 108 | 241 913 997 | 327 523 680 | 569 437 677 | 241 030 069 | 329 264 377 | 570 294 446 | 24 198 632 | 6 548 707 | 30 747 339 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 327 265 | 0 | 327 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 265 | 0 | 327 265 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 23 815 | 23 677 | 47 492 | 23 815 | 23 677 | 47 492 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
30606 | 214 827 | 4 555 986 | 4 770 813 | 53 035 998 | 9 355 988 | 62 391 986 | 53 032 502 | 7 223 047 | 60 255 549 | 211 331 | 2 423 045 | 2 634 376 |
31310 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 249 | 0 | 249 |
47313 | 2 485 | 0 | 2 485 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 0 | 1 916 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 79 185 094 | 78 937 357 | 158 122 451 | 79 185 094 | 78 937 357 | 158 122 451 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 348 194 | 0 | 348 194 | 348 194 | 0 | 348 194 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 364 517 | 0 | 364 517 | 364 517 | 0 | 364 517 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0 | 21 |
47466 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 32 762 | 0 | 32 762 | 32 762 | 0 | 32 762 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 50 860 | 0 | 50 860 | 121 284 | 0 | 121 284 | 126 203 | 0 | 126 203 | 55 779 | 0 | 55 779 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 68 264 | 0 | 68 264 | 0 | 0 | 0 | 11 261 | 0 | 11 261 | 79 525 | 0 | 79 525 |
60311 | 15 | 0 | 15 | 670 | 0 | 670 | 690 | 0 | 690 | 35 | 0 | 35 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 982 | 28 982 | 0 | 28 982 | 28 982 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 237 | 0 | 237 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
60335 | 8 277 | 0 | 8 277 | 17 609 | 0 | 17 609 | 17 794 | 0 | 17 794 | 8 462 | 0 | 8 462 |
60352 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60414 | 92 187 | 0 | 92 187 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 | 92 672 | 0 | 92 672 |
60805 | 309 956 | 0 | 309 956 | 0 | 0 | 0 | 8 880 | 0 | 8 880 | 318 836 | 0 | 318 836 |
60806 | 7 488 | 456 186 | 463 674 | 559 | 45 632 | 46 191 | 37 | 35 807 | 35 844 | 6 966 | 446 361 | 453 327 |
60903 | 16 458 | 0 | 16 458 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 16 479 | 0 | 16 479 |
61501 | 22 991 | 0 | 22 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 991 | 0 | 22 991 |
70601 | 1 378 561 | 0 | 1 378 561 | 27 | 0 | 27 | 615 881 | 0 | 615 881 | 1 994 415 | 0 | 1 994 415 |
70603 | 704 187 | 0 | 704 187 | 0 | 0 | 0 | 648 794 | 0 | 648 794 | 1 352 981 | 0 | 1 352 981 |
70613 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
70701 | 10 130 944 | 0 | 10 130 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 130 944 | 0 | 10 130 944 |
70703 | 9 634 255 | 0 | 9 634 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 634 255 | 0 | 9 634 255 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 591 936 | 5 012 172 | 31 604 108 | 133 131 252 | 88 391 636 | 221 522 888 | 134 417 249 | 86 248 870 | 220 666 119 | 27 877 933 | 2 869 406 | 30 747 339 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 911 | 0 | 4 637 911 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 4 637 751 | 0 | 4 637 751 |
99998 | 2 515 | 0 | 2 515 | 10 841 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0 | 10 841 | 2 515 | 0 | 2 515 |
Итого по активу (баланс) | 4 640 426 | 0 | 4 640 426 | 10 841 | 0 | 10 841 | 11 001 | 0 | 11 001 | 4 640 266 | 0 | 4 640 266 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 841 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0 | 10 841 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
99999 | 4 637 911 | 0 | 4 637 911 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 637 751 | 0 | 4 637 751 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 640 426 | 0 | 4 640 426 | 11 001 | 0 | 11 001 | 10 841 | 0 | 10 841 | 4 640 266 | 0 | 4 640 266 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 304 022 | 0 | 3 304 022 | 79 159 872 | 0 | 79 159 872 | 78 768 000 | 0 | 78 768 000 | 3 695 894 | 0 | 3 695 894 |
99996 | 3 276 972 | 0 | 3 276 972 | 79 308 310 | 0 | 79 308 310 | 78 906 150 | 0 | 78 906 150 | 3 679 132 | 0 | 3 679 132 |
Итого по активу (баланс) | 6 580 994 | 0 | 6 580 994 | 158 468 182 | 0 | 158 468 182 | 157 674 150 | 0 | 157 674 150 | 7 375 026 | 0 | 7 375 026 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 276 972 | 3 276 972 | 0 | 78 906 150 | 78 906 150 | 0 | 79 308 310 | 79 308 310 | 0 | 3 679 132 | 3 679 132 |
99997 | 3 304 022 | 0 | 3 304 022 | 78 768 000 | 0 | 78 768 000 | 79 159 872 | 0 | 79 159 872 | 3 695 894 | 0 | 3 695 894 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 304 022 | 3 276 972 | 6 580 994 | 78 768 000 | 78 906 150 | 157 674 150 | 79 159 872 | 79 308 310 | 158 468 182 | 3 695 894 | 3 679 132 | 7 375 026 |
Страница была полезной?