Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	11 069	0	11 069	11 091 240	0	11 091 240	11 102 080	0	11 102 080	229	0	229
30110	475	0	475	111 188	0	111 188	111 377	0	111 377	286	0	286
30114	52	2 259	2 311	0	57 075 453	57 075 453	0	57 074 736	57 074 736	52	2 976	3 028
30202	203 362	0	203 362	0	0	0	45 389	0	45 389	157 973	0	157 973
304.1	201 038	1 515 010	1 716 048	15 041 309	2 695 202	17 736 511	15 061 463	2 647 835	17 709 298	180 884	1 562 377	1 743 261
31902	0	0	0	97 700	0	97 700	97 700	0	97 700	0	0	0
31903	0	0	0	37 900	0	37 900	34 100	0	34 100	3 800	0	3 800
32102	0	0	0	0	40 849 320	40 849 320	0	40 849 320	40 849 320	0	0	0
32103	0	3 302 244	3 302 244	0	13 550 843	13 550 843	0	13 417 126	13 417 126	0	3 435 961	3 435 961
47101	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
47307	0	41 830	41 830	0	2 697	2 697	0	1 390	1 390	0	43 137	43 137
474.1	0	679 656	679 656	133 359 452	99 638 570	232 998 022	133 359 452	99 632 558	232 992 010	0	685 668	685 668
47421	1 421	0	1 421	279 620	0	279 620	281 041	0	281 041	0	0	0
47423	199 528	9	199 537	140 705	16	140 721	234 358	9	234 367	105 875	16	105 891
47427	0	13	13	18	393	411	18	381	399	0	25	25
47465	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52601	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	323	0	323	54	0	54	255	0	255	122	0	122
60308	136	0	136	149	0	149	189	0	189	96	0	96
60310	5 439	0	5 439	2 166	0	2 166	4 040	0	4 040	3 565	0	3 565
60312	10 947	0	10 947	2 082	0	2 082	3 229	0	3 229	9 800	0	9 800
60314	10 069	0	10 069	3 231	3 217	6 448	4 655	3 217	7 872	8 645	0	8 645
60336	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60415	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
60804	817 602	0	817 602	0	0	0	0	0	0	817 602	0	817 602
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70606	10 322 404	0	10 322 404	582 978	0	582 978	10 322 404	0	10 322 404	582 978	0	582 978
70608	8 928 986	0	8 928 986	351 705	0	351 705	8 928 986	0	8 928 986	351 705	0	351 705
70611	139 967	0	139 967	16 622	0	16 622	139 967	0	139 967	16 622	0	16 622
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	6 501	0	6 501	0	0	0
70706	0	0	0	10 331 764	0	10 331 764	0	0	0	10 331 764	0	10 331 764
70708	0	0	0	8 928 986	0	8 928 986	0	0	0	8 928 986	0	8 928 986
70711	0	0	0	139 967	0	139 967	0	0	0	139 967	0	139 967
70714	0	0	0	6 501	0	6 501	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	20 982 845	5 541 021	26 523 866	180 525 463	213 815 711	394 341 174	179 737 930	213 626 572	393 364 502	21 770 378	5 730 160	27 500 538
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 265	0	327 265	0	0	0	0	0	0	327 265	0	327 265
30111	0	0	0	27 645	27 590	55 235	27 645	27 590	55 235	0	0	0
30429	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30606	200 623	1 640 598	1 841 221	34 000 383	2 666 291	36 666 674	33 980 460	2 702 347	36 682 807	180 700	1 676 654	1 857 354
31310	137	0	137	197	0	197	63	0	63	3	0	3
47313	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
47407	0	0	0	49 658 221	49 639 904	99 298 125	49 658 221	49 639 904	99 298 125	0	0	0
47416	0	0	0	270 867	0	270 867	270 867	0	270 867	0	0	0
47424	0	0	0	304 224	0	304 224	308 225	0	308 225	4 001	0	4 001
47425	48	0	48	38	0	38	0	0	0	10	0	10
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	8	0	8	67 585	0	67 585	67 585	0	67 585	8	0	8
60305	28 631	0	28 631	71 103	0	71 103	76 338	0	76 338	33 866	0	33 866
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	41 948	0	41 948	41 939	0	41 939	11 357	0	11 357	11 366	0	11 366
60311	14	0	14	10 799	0	10 799	10 790	0	10 790	5	0	5
60313	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	6	0	6	122	0	122
60335	4 255	0	4 255	19 439	0	19 439	22 790	0	22 790	7 606	0	7 606
60352	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	91 242	0	91 242	0	0	0	507	0	507	91 749	0	91 749
60805	293 056	0	293 056	0	0	0	8 880	0	8 880	301 936	0	301 936
60806	8 525	457 788	466 313	559	15 207	15 766	40	30 000	30 040	8 006	472 581	480 587
60903	16 416	0	16 416	0	0	0	22	0	22	16 438	0	16 438
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	10 130 944	0	10 130 944	10 130 944	0	10 130 944	494 953	0	494 953	494 953	0	494 953
70603	9 634 255	0	9 634 255	9 634 255	0	9 634 255	460 021	0	460 021	460 021	0	460 021
70613	0	0	0	45	0	45	97	0	97	52	0	52
70701	0	0	0	0	0	0	10 130 944	0	10 130 944	10 130 944	0	10 130 944
70703	0	0	0	0	0	0	9 634 255	0	9 634 255	9 634 255	0	9 634 255
Итого по пассиву (баланс)	24 425 480	2 098 386	26 523 866	104 238 514	52 348 992	156 587 506	105 164 337	52 399 841	157 564 178	25 351 303	2 149 235	27 500 538
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 863	0	4 637 863	197	0	197	63	0	63	4 637 997	0	4 637 997
99998	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 378	0	4 640 378	197	0	197	63	0	63	4 640 512	0	4 640 512
Пассив
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 863	0	4 637 863	63	0	63	197	0	197	4 637 997	0	4 637 997
Итого по пассиву (баланс)	4 640 378	0	4 640 378	63	0	63	197	0	197	4 640 512	0	4 640 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	5 033	5 033	0	5 033	5 033	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 033	5 033	0	5 033	5 033	0	0	0
93901	3 444 028	0	3 444 028	49 640 655	0	49 640 655	49 507 970	0	49 507 970	3 576 713	0	3 576 713
99996	3 442 608	0	3 442 608	49 792 109	0	49 792 109	49 654 003	0	49 654 003	3 580 714	0	3 580 714
Итого по активу (баланс)	6 886 636	0	6 886 636	99 432 764	10 066	99 442 830	99 161 973	10 066	99 172 039	7 157 427	0	7 157 427
Пассив
96306	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
96307	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
96901	0	3 442 608	3 442 608	0	49 649 003	49 649 003	0	49 787 109	49 787 109	0	3 580 714	3 580 714
99997	3 444 028	0	3 444 028	49 513 003	0	49 513 003	49 645 688	0	49 645 688	3 576 713	0	3 576 713
Итого по пассиву (баланс)	3 444 028	3 442 608	6 886 636	49 523 003	49 649 003	99 172 006	49 655 688	49 787 109	99 442 797	3 576 713	3 580 714	7 157 427

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?