Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	175	0	175	4 907 996	0	4 907 996	4 908 074	0	4 908 074	97	0	97
30110	246	0	246	238 043	0	238 043	238 098	0	238 098	191	0	191
30114	52	5 871	5 923	0	60 956 006	60 956 006	0	60 956 104	60 956 104	52	5 773	5 825
30202	220 132	0	220 132	0	0	0	55 415	0	55 415	164 717	0	164 717
304.1	216 979	1 617 428	1 834 407	15 456 556	12 992 118	28 448 674	15 554 877	916 261	16 471 138	118 658	13 693 285	13 811 943
31902	0	0	0	202 200	0	202 200	198 200	0	198 200	4 000	0	4 000
31903	4 600	0	4 600	15 800	0	15 800	20 400	0	20 400	0	0	0
32102	0	0	0	0	36 521 341	36 521 341	0	33 183 505	33 183 505	0	3 337 836	3 337 836
32103	0	3 280 988	3 280 988	0	23 395 949	23 395 949	0	26 676 937	26 676 937	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	44 658	44 658	0	2 051	2 051	0	3 756	3 756	0	42 953	42 953
474.1	0	709 829	709 829	162 703 231	124 980 150	287 683 381	162 703 231	125 007 240	287 710 471	0	682 739	682 739
47421	10 806	0	10 806	426 487	0	426 487	429 637	0	429 637	7 656	0	7 656
47423	98 802	1	98 803	143 695	19	143 714	137 126	1	137 127	105 371	19	105 390
47427	0	12	12	22	366	388	22	378	400	0	0	0
47465	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	1 153	0	1 153	874	0	874	1 051	0	1 051	976	0	976
60308	428	0	428	1 111	0	1 111	1 321	0	1 321	218	0	218
60310	5 666	0	5 666	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	5 666	0	5 666
60312	27 137	0	27 137	12 769	0	12 769	13 518	0	13 518	26 388	0	26 388
60314	12 515	0	12 515	266	260	526	1 193	260	1 453	11 588	0	11 588
60336	350	0	350	18	0	18	0	0	0	368	0	368
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60804	817 602	0	817 602	0	0	0	0	0	0	817 602	0	817 602
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70606	9 136 015	0	9 136 015	553 855	0	553 855	1 210	0	1 210	9 688 660	0	9 688 660
70608	7 647 584	0	7 647 584	613 025	0	613 025	0	0	0	8 260 609	0	8 260 609
70611	106 724	0	106 724	16 622	0	16 622	0	0	0	123 346	0	123 346
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	18 433 027	5 658 787	24 091 814	185 294 541	258 848 260	444 142 801	184 265 344	246 744 442	431 009 786	19 462 224	17 762 605	37 224 829
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 265	0	327 265	0	0	0	0	0	0	327 265	0	327 265
30111	0	0	0	419 991	423 608	843 599	419 991	423 608	843 599	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	216 631	1 735 733	1 952 364	38 041 784	926 209	38 967 993	37 943 244	12 997 551	50 940 795	118 091	13 807 075	13 925 166
31310	92	0	92	90	0	90	60	0	60	62	0	62
47313	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
47407	0	0	0	62 365 537	62 440 995	124 806 532	62 365 537	62 440 995	124 806 532	0	0	0
47416	0	0	0	321 738	0	321 738	321 738	0	321 738	0	0	0
47424	0	0	0	320 904	0	320 904	320 904	0	320 904	0	0	0
47425	232	0	232	193	0	193	5	0	5	44	0	44
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	48 631	0	48 631	73 777	0	73 777	25 147	0	25 147	1	0	1
60305	42 405	0	42 405	73 470	0	73 470	74 067	0	74 067	43 002	0	43 002
60307	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60309	10 385	0	10 385	106	0	106	10 573	0	10 573	20 852	0	20 852
60311	11	0	11	682	0	682	679	0	679	8	0	8
60324	296	0	296	17	0	17	0	0	0	279	0	279
60335	6 343	0	6 343	9 687	0	9 687	9 755	0	9 755	6 411	0	6 411
60352	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60414	90 208	0	90 208	0	0	0	520	0	520	90 728	0	90 728
60805	275 584	0	275 584	0	0	0	8 593	0	8 593	284 177	0	284 177
60806	9 544	516 953	526 497	559	43 472	44 031	51	24 232	24 283	9 036	497 713	506 749
60903	16 374	0	16 374	0	0	0	21	0	21	16 395	0	16 395
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	8 569 566	0	8 569 566	876	0	876	729 906	0	729 906	9 298 596	0	9 298 596
70603	8 577 364	0	8 577 364	0	0	0	479 514	0	479 514	9 056 878	0	9 056 878
Итого по пассиву (баланс)	21 839 128	2 252 686	24 091 814	101 629 411	63 834 284	165 463 695	102 710 324	75 886 386	178 596 710	22 920 041	14 304 788	37 224 829
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 908	0	4 637 908	90	0	90	60	0	60	4 637 938	0	4 637 938
99998	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 423	0	4 640 423	90	0	90	60	0	60	4 640 453	0	4 640 453
Пассив
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 908	0	4 637 908	60	0	60	90	0	90	4 637 938	0	4 637 938
Итого по пассиву (баланс)	4 640 423	0	4 640 423	60	0	60	90	0	90	4 640 453	0	4 640 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 417 985	0	3 417 985	61 955 468	0	61 955 468	61 906 586	0	61 906 586	3 466 867	0	3 466 867
99996	3 407 180	0	3 407 180	62 142 944	0	62 142 944	62 090 912	0	62 090 912	3 459 212	0	3 459 212
Итого по активу (баланс)	6 825 165	0	6 825 165	124 098 412	0	124 098 412	123 997 498	0	123 997 498	6 926 079	0	6 926 079
Пассив
96901	0	3 407 180	3 407 180	0	62 090 912	62 090 912	0	62 142 944	62 142 944	0	3 459 212	3 459 212
99997	3 417 985	0	3 417 985	61 906 586	0	61 906 586	61 955 468	0	61 955 468	3 466 867	0	3 466 867
Итого по пассиву (баланс)	3 417 985	3 407 180	6 825 165	61 906 586	62 090 912	123 997 498	61 955 468	62 142 944	124 098 412	3 466 867	3 459 212	6 926 079

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?