Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 175 | 0 | 175 | 4 907 996 | 0 | 4 907 996 | 4 908 074 | 0 | 4 908 074 | 97 | 0 | 97 |
30110 | 246 | 0 | 246 | 238 043 | 0 | 238 043 | 238 098 | 0 | 238 098 | 191 | 0 | 191 |
30114 | 52 | 5 871 | 5 923 | 0 | 60 956 006 | 60 956 006 | 0 | 60 956 104 | 60 956 104 | 52 | 5 773 | 5 825 |
30202 | 220 132 | 0 | 220 132 | 0 | 0 | 0 | 55 415 | 0 | 55 415 | 164 717 | 0 | 164 717 |
304.1 | 216 979 | 1 617 428 | 1 834 407 | 15 456 556 | 12 992 118 | 28 448 674 | 15 554 877 | 916 261 | 16 471 138 | 118 658 | 13 693 285 | 13 811 943 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 202 200 | 0 | 202 200 | 198 200 | 0 | 198 200 | 4 000 | 0 | 4 000 |
31903 | 4 600 | 0 | 4 600 | 15 800 | 0 | 15 800 | 20 400 | 0 | 20 400 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 521 341 | 36 521 341 | 0 | 33 183 505 | 33 183 505 | 0 | 3 337 836 | 3 337 836 |
32103 | 0 | 3 280 988 | 3 280 988 | 0 | 23 395 949 | 23 395 949 | 0 | 26 676 937 | 26 676 937 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 44 658 | 44 658 | 0 | 2 051 | 2 051 | 0 | 3 756 | 3 756 | 0 | 42 953 | 42 953 |
474.1 | 0 | 709 829 | 709 829 | 162 703 231 | 124 980 150 | 287 683 381 | 162 703 231 | 125 007 240 | 287 710 471 | 0 | 682 739 | 682 739 |
47421 | 10 806 | 0 | 10 806 | 426 487 | 0 | 426 487 | 429 637 | 0 | 429 637 | 7 656 | 0 | 7 656 |
47423 | 98 802 | 1 | 98 803 | 143 695 | 19 | 143 714 | 137 126 | 1 | 137 127 | 105 371 | 19 | 105 390 |
47427 | 0 | 12 | 12 | 22 | 366 | 388 | 22 | 378 | 400 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 1 153 | 0 | 1 153 | 874 | 0 | 874 | 1 051 | 0 | 1 051 | 976 | 0 | 976 |
60308 | 428 | 0 | 428 | 1 111 | 0 | 1 111 | 1 321 | 0 | 1 321 | 218 | 0 | 218 |
60310 | 5 666 | 0 | 5 666 | 1 884 | 0 | 1 884 | 1 884 | 0 | 1 884 | 5 666 | 0 | 5 666 |
60312 | 27 137 | 0 | 27 137 | 12 769 | 0 | 12 769 | 13 518 | 0 | 13 518 | 26 388 | 0 | 26 388 |
60314 | 12 515 | 0 | 12 515 | 266 | 260 | 526 | 1 193 | 260 | 1 453 | 11 588 | 0 | 11 588 |
60336 | 350 | 0 | 350 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
60401 | 102 183 | 0 | 102 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 183 | 0 | 102 183 |
60804 | 817 602 | 0 | 817 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 602 | 0 | 817 602 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 9 136 015 | 0 | 9 136 015 | 553 855 | 0 | 553 855 | 1 210 | 0 | 1 210 | 9 688 660 | 0 | 9 688 660 |
70608 | 7 647 584 | 0 | 7 647 584 | 613 025 | 0 | 613 025 | 0 | 0 | 0 | 8 260 609 | 0 | 8 260 609 |
70611 | 106 724 | 0 | 106 724 | 16 622 | 0 | 16 622 | 0 | 0 | 0 | 123 346 | 0 | 123 346 |
70614 | 6 501 | 0 | 6 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 |
Итого по активу (баланс) | 18 433 027 | 5 658 787 | 24 091 814 | 185 294 541 | 258 848 260 | 444 142 801 | 184 265 344 | 246 744 442 | 431 009 786 | 19 462 224 | 17 762 605 | 37 224 829 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 327 265 | 0 | 327 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 265 | 0 | 327 265 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 419 991 | 423 608 | 843 599 | 419 991 | 423 608 | 843 599 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30606 | 216 631 | 1 735 733 | 1 952 364 | 38 041 784 | 926 209 | 38 967 993 | 37 943 244 | 12 997 551 | 50 940 795 | 118 091 | 13 807 075 | 13 925 166 |
31310 | 92 | 0 | 92 | 90 | 0 | 90 | 60 | 0 | 60 | 62 | 0 | 62 |
47313 | 2 680 | 0 | 2 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 680 | 0 | 2 680 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 62 365 537 | 62 440 995 | 124 806 532 | 62 365 537 | 62 440 995 | 124 806 532 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 321 738 | 0 | 321 738 | 321 738 | 0 | 321 738 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 320 904 | 0 | 320 904 | 320 904 | 0 | 320 904 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 232 | 0 | 232 | 193 | 0 | 193 | 5 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 |
47466 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 48 631 | 0 | 48 631 | 73 777 | 0 | 73 777 | 25 147 | 0 | 25 147 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 42 405 | 0 | 42 405 | 73 470 | 0 | 73 470 | 74 067 | 0 | 74 067 | 43 002 | 0 | 43 002 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
60309 | 10 385 | 0 | 10 385 | 106 | 0 | 106 | 10 573 | 0 | 10 573 | 20 852 | 0 | 20 852 |
60311 | 11 | 0 | 11 | 682 | 0 | 682 | 679 | 0 | 679 | 8 | 0 | 8 |
60324 | 296 | 0 | 296 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
60335 | 6 343 | 0 | 6 343 | 9 687 | 0 | 9 687 | 9 755 | 0 | 9 755 | 6 411 | 0 | 6 411 |
60352 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60414 | 90 208 | 0 | 90 208 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 90 728 | 0 | 90 728 |
60805 | 275 584 | 0 | 275 584 | 0 | 0 | 0 | 8 593 | 0 | 8 593 | 284 177 | 0 | 284 177 |
60806 | 9 544 | 516 953 | 526 497 | 559 | 43 472 | 44 031 | 51 | 24 232 | 24 283 | 9 036 | 497 713 | 506 749 |
60903 | 16 374 | 0 | 16 374 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 16 395 | 0 | 16 395 |
61501 | 22 991 | 0 | 22 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 991 | 0 | 22 991 |
70601 | 8 569 566 | 0 | 8 569 566 | 876 | 0 | 876 | 729 906 | 0 | 729 906 | 9 298 596 | 0 | 9 298 596 |
70603 | 8 577 364 | 0 | 8 577 364 | 0 | 0 | 0 | 479 514 | 0 | 479 514 | 9 056 878 | 0 | 9 056 878 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 839 128 | 2 252 686 | 24 091 814 | 101 629 411 | 63 834 284 | 165 463 695 | 102 710 324 | 75 886 386 | 178 596 710 | 22 920 041 | 14 304 788 | 37 224 829 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 908 | 0 | 4 637 908 | 90 | 0 | 90 | 60 | 0 | 60 | 4 637 938 | 0 | 4 637 938 |
99998 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
Итого по активу (баланс) | 4 640 423 | 0 | 4 640 423 | 90 | 0 | 90 | 60 | 0 | 60 | 4 640 453 | 0 | 4 640 453 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
99999 | 4 637 908 | 0 | 4 637 908 | 60 | 0 | 60 | 90 | 0 | 90 | 4 637 938 | 0 | 4 637 938 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 640 423 | 0 | 4 640 423 | 60 | 0 | 60 | 90 | 0 | 90 | 4 640 453 | 0 | 4 640 453 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 417 985 | 0 | 3 417 985 | 61 955 468 | 0 | 61 955 468 | 61 906 586 | 0 | 61 906 586 | 3 466 867 | 0 | 3 466 867 |
99996 | 3 407 180 | 0 | 3 407 180 | 62 142 944 | 0 | 62 142 944 | 62 090 912 | 0 | 62 090 912 | 3 459 212 | 0 | 3 459 212 |
Итого по активу (баланс) | 6 825 165 | 0 | 6 825 165 | 124 098 412 | 0 | 124 098 412 | 123 997 498 | 0 | 123 997 498 | 6 926 079 | 0 | 6 926 079 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 407 180 | 3 407 180 | 0 | 62 090 912 | 62 090 912 | 0 | 62 142 944 | 62 142 944 | 0 | 3 459 212 | 3 459 212 |
99997 | 3 417 985 | 0 | 3 417 985 | 61 906 586 | 0 | 61 906 586 | 61 955 468 | 0 | 61 955 468 | 3 466 867 | 0 | 3 466 867 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 417 985 | 3 407 180 | 6 825 165 | 61 906 586 | 62 090 912 | 123 997 498 | 61 955 468 | 62 142 944 | 124 098 412 | 3 466 867 | 3 459 212 | 6 926 079 |
Страница была полезной?