Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 6 004 | 0 | 6 004 | 3 300 426 | 0 | 3 300 426 | 3 306 232 | 0 | 3 306 232 | 198 | 0 | 198 |
30110 | 188 | 0 | 188 | 73 417 | 0 | 73 417 | 73 388 | 0 | 73 388 | 217 | 0 | 217 |
30114 | 51 | 5 058 | 5 109 | 0 | 72 432 703 | 72 432 703 | 0 | 72 432 096 | 72 432 096 | 51 | 5 665 | 5 716 |
30202 | 298 226 | 0 | 298 226 | 0 | 0 | 0 | 18 512 | 0 | 18 512 | 279 714 | 0 | 279 714 |
304.1 | 55 579 | 2 602 142 | 2 657 721 | 5 464 530 | 7 247 268 | 12 711 798 | 5 248 656 | 7 680 286 | 12 928 942 | 271 453 | 2 169 124 | 2 440 577 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 63 800 | 0 | 63 800 | 63 800 | 0 | 63 800 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 14 000 | 0 | 14 000 | 3 500 | 0 | 3 500 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 517 917 | 46 517 917 | 0 | 46 517 917 | 46 517 917 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 4 008 703 | 4 008 703 | 0 | 15 173 553 | 15 173 553 | 0 | 15 641 417 | 15 641 417 | 0 | 3 540 839 | 3 540 839 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 53 511 | 53 511 | 0 | 2 093 | 2 093 | 0 | 3 972 | 3 972 | 0 | 51 632 | 51 632 |
474.1 | 0 | 800 488 | 800 488 | 147 307 692 | 129 199 409 | 276 507 101 | 147 307 692 | 129 359 986 | 276 667 678 | 0 | 639 911 | 639 911 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 460 586 | 0 | 460 586 | 460 586 | 0 | 460 586 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 97 103 | 8 | 97 111 | 118 260 | 179 | 118 439 | 115 190 | 187 | 115 377 | 100 173 | 0 | 100 173 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 14 | 596 | 610 | 13 | 584 | 597 | 1 | 12 | 13 |
47465 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60302 | 19 082 | 0 | 19 082 | 0 | 0 | 0 | 3 422 | 0 | 3 422 | 15 660 | 0 | 15 660 |
60306 | 162 | 0 | 162 | 45 | 0 | 45 | 187 | 0 | 187 | 20 | 0 | 20 |
60308 | 667 | 0 | 667 | 282 | 0 | 282 | 319 | 0 | 319 | 630 | 0 | 630 |
60310 | 7 500 | 0 | 7 500 | 4 039 | 0 | 4 039 | 4 039 | 0 | 4 039 | 7 500 | 0 | 7 500 |
60312 | 18 979 | 0 | 18 979 | 19 942 | 0 | 19 942 | 27 773 | 0 | 27 773 | 11 148 | 0 | 11 148 |
60314 | 8 172 | 0 | 8 172 | 2 446 | 1 930 | 4 376 | 5 615 | 1 930 | 7 545 | 5 003 | 0 | 5 003 |
60336 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 |
60401 | 102 183 | 0 | 102 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 183 | 0 | 102 183 |
60804 | 294 524 | 0 | 294 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 524 | 0 | 294 524 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 4 701 411 | 0 | 4 701 411 | 631 433 | 0 | 631 433 | 0 | 0 | 0 | 5 332 844 | 0 | 5 332 844 |
70608 | 4 250 714 | 0 | 4 250 714 | 561 620 | 0 | 561 620 | 0 | 0 | 0 | 4 812 334 | 0 | 4 812 334 |
70611 | 13 688 | 0 | 13 688 | 3 422 | 0 | 3 422 | 0 | 0 | 0 | 17 110 | 0 | 17 110 |
70614 | 6 501 | 0 | 6 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 |
Итого по активу (баланс) | 9 898 426 | 7 469 910 | 17 368 336 | 158 030 251 | 270 575 648 | 428 605 899 | 156 650 221 | 271 638 375 | 428 288 596 | 11 278 456 | 6 407 183 | 17 685 639 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 722 265 | 0 | 722 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 265 | 0 | 722 265 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 199 881 | 200 453 | 400 334 | 199 881 | 200 453 | 400 334 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30606 | 55 288 | 2 562 118 | 2 617 406 | 19 301 444 | 7 638 567 | 26 940 011 | 19 517 246 | 7 352 224 | 26 869 470 | 271 090 | 2 275 775 | 2 546 865 |
31310 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
31403 | 0 | 840 512 | 840 512 | 0 | 2 536 078 | 2 536 078 | 0 | 1 695 566 | 1 695 566 | 0 | 0 | 0 |
47313 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 63 997 661 | 64 060 589 | 128 058 250 | 63 997 661 | 64 060 589 | 128 058 250 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 144 025 | 0 | 144 025 | 144 025 | 0 | 144 025 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 18 394 | 0 | 18 394 | 343 403 | 0 | 343 403 | 356 065 | 0 | 356 065 | 31 056 | 0 | 31 056 |
47425 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 |
47466 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 11 564 | 0 | 11 564 | 11 564 | 0 | 11 564 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 46 963 | 0 | 46 963 | 65 036 | 0 | 65 036 | 70 141 | 0 | 70 141 | 52 068 | 0 | 52 068 |
60309 | 10 017 | 0 | 10 017 | 0 | 0 | 0 | 10 009 | 0 | 10 009 | 20 026 | 0 | 20 026 |
60311 | 4 | 0 | 4 | 1 311 | 0 | 1 311 | 1 307 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 207 | 0 | 207 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
60335 | 7 103 | 0 | 7 103 | 9 398 | 0 | 9 398 | 10 101 | 0 | 10 101 | 7 806 | 0 | 7 806 |
60352 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60414 | 86 223 | 0 | 86 223 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 86 943 | 0 | 86 943 |
60805 | 165 883 | 0 | 165 883 | 0 | 0 | 0 | 10 874 | 0 | 10 874 | 176 757 | 0 | 176 757 |
60806 | 12 988 | 117 123 | 130 111 | 1 010 | 8 694 | 9 704 | 66 | 4 906 | 4 972 | 12 044 | 113 335 | 125 379 |
60903 | 16 245 | 0 | 16 245 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 16 267 | 0 | 16 267 |
61501 | 22 991 | 0 | 22 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 991 | 0 | 22 991 |
70601 | 4 112 285 | 0 | 4 112 285 | 0 | 0 | 0 | 775 554 | 0 | 775 554 | 4 887 839 | 0 | 4 887 839 |
70603 | 4 948 920 | 0 | 4 948 920 | 0 | 0 | 0 | 417 493 | 0 | 417 493 | 5 366 413 | 0 | 5 366 413 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 848 583 | 3 519 753 | 17 368 336 | 84 074 832 | 74 444 381 | 158 519 213 | 85 522 778 | 73 313 738 | 158 836 516 | 15 296 529 | 2 389 110 | 17 685 639 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 979 | 0 | 4 637 979 | 21 | 0 | 21 | 46 | 0 | 46 | 4 637 954 | 0 | 4 637 954 |
99998 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
Итого по активу (баланс) | 4 640 494 | 0 | 4 640 494 | 21 | 0 | 21 | 46 | 0 | 46 | 4 640 469 | 0 | 4 640 469 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
99999 | 4 637 979 | 0 | 4 637 979 | 46 | 0 | 46 | 21 | 0 | 21 | 4 637 954 | 0 | 4 637 954 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 640 494 | 0 | 4 640 494 | 46 | 0 | 46 | 21 | 0 | 21 | 4 640 469 | 0 | 4 640 469 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 931 358 | 0 | 3 931 358 | 63 843 816 | 14 966 | 63 858 782 | 63 789 012 | 14 966 | 63 803 978 | 3 986 162 | 0 | 3 986 162 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 14 890 | 62 876 | 77 766 | 14 890 | 62 876 | 77 766 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 949 752 | 0 | 3 949 752 | 64 133 368 | 0 | 64 133 368 | 64 065 902 | 0 | 64 065 902 | 4 017 218 | 0 | 4 017 218 |
Итого по активу (баланс) | 7 881 110 | 0 | 7 881 110 | 127 992 074 | 77 842 | 128 069 916 | 127 869 804 | 77 842 | 127 947 646 | 8 003 380 | 0 | 8 003 380 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 949 752 | 3 949 752 | 14 890 | 63 973 380 | 63 988 270 | 14 890 | 64 040 846 | 64 055 736 | 0 | 4 017 218 | 4 017 218 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 62 664 | 14 968 | 77 632 | 62 664 | 14 968 | 77 632 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 931 358 | 0 | 3 931 358 | 63 881 744 | 0 | 63 881 744 | 63 936 548 | 0 | 63 936 548 | 3 986 162 | 0 | 3 986 162 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 931 358 | 3 949 752 | 7 881 110 | 63 959 298 | 63 988 348 | 127 947 646 | 64 014 102 | 64 055 814 | 128 069 916 | 3 986 162 | 4 017 218 | 8 003 380 |
Страница была полезной?