Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	408	0	408	11 327 722	0	11 327 722	11 284 455	0	11 284 455	43 675	0	43 675
30110	258	0	258	393 097	0	393 097	393 122	0	393 122	233	0	233
30114	50	4 087	4 137	0	88 015 008	88 015 008	0	88 015 732	88 015 732	50	3 363	3 413
30202	206 745	0	206 745	7 545	0	7 545	0	0	0	214 290	0	214 290
30424	365 269	1 623 219	1 988 488	15 509 992	2 579 608	18 089 600	15 616 946	2 902 807	18 519 753	258 315	1 300 020	1 558 335
30425	0	35 287	35 287	0	37 918	37 918	0	36 062	36 062	0	37 143	37 143
31902	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31903	2 500	0	2 500	31 500	0	31 500	34 000	0	34 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	54 524 763	54 524 763	0	54 524 763	54 524 763	0	0	0
32103	0	3 922 951	3 922 951	0	21 522 571	21 522 571	0	22 257 378	22 257 378	0	3 188 144	3 188 144
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	44 849	44 849	0	678	678	0	2 213	2 213	0	43 314	43 314
47404	0	705 747	705 747	107 310 973	83 708 665	191 019 638	107 310 973	83 795 355	191 106 328	0	619 057	619 057
47408	0	0	0	83 073 112	83 110 586	166 183 698	83 073 112	83 110 586	166 183 698	0	0	0
47421	158	0	158	293 150	0	293 150	279 230	0	279 230	14 078	0	14 078
47423	97 771	58	97 829	145 281	313	145 594	115 822	345	116 167	127 230	26	127 256
47427	0	169	169	24	5 036	5 060	24	5 068	5 092	0	137	137
47465	20	0	20	8	0	8	0	0	0	28	0	28
52601	5 224	0	5 224	81 509	0	81 509	43 317	0	43 317	43 416	0	43 416
60302	32 071	0	32 071	0	0	0	4 363	0	4 363	27 708	0	27 708
60306	1 072	0	1 072	957	0	957	1 642	0	1 642	387	0	387
60308	1 907	0	1 907	1 562	0	1 562	3 025	0	3 025	444	0	444
60310	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
60312	15 310	0	15 310	17 600	0	17 600	20 901	0	20 901	12 009	0	12 009
60314	17 676	0	17 676	46 815	46 440	93 255	17 744	46 440	64 184	46 747	0	46 747
60336	295	0	295	36	0	36	16	0	16	315	0	315
60401	95 924	0	95 924	0	0	0	723	0	723	95 201	0	95 201
60415	4 676	0	4 676	3 220	0	3 220	914	0	914	6 982	0	6 982
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	676	0	676	528	0	528	0	0	0	1 204	0	1 204
61008	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61601	0	0	0	1 546 380	0	1 546 380	1 546 380	0	1 546 380	0	0	0
70606	5 558 308	0	5 558 308	369 085	0	369 085	6 133	0	6 133	5 921 260	0	5 921 260
70608	3 685 270	0	3 685 270	318 375	0	318 375	0	0	0	4 003 645	0	4 003 645
70611	73 493	0	73 493	4 363	0	4 363	0	0	0	77 856	0	77 856
70614	0	0	0	54 422	0	54 422	54 422	0	54 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 182 343	6 336 367	16 518 710	220 607 121	333 551 586	554 158 707	219 877 129	334 696 749	554 573 878	10 912 335	5 191 204	16 103 539
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	325 460	0	325 460	0	0	0	0	0	0	325 460	0	325 460
30111	0	0	0	432 958	434 420	867 378	432 958	434 420	867 378	0	0	0
30429	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30606	364 995	1 623 219	1 988 214	24 242 402	2 902 807	27 145 209	24 135 446	2 579 608	26 715 054	258 039	1 300 020	1 558 059
31310	1 041	0	1 041	1 052	0	1 052	474	0	474	463	0	463
31403	0	741 034	741 034	0	2 968 916	2 968 916	0	2 227 882	2 227 882	0	0	0
47313	194	0	194	7	0	7	0	0	0	187	0	187
47407	0	0	0	88 118 453	88 113 336	176 231 789	88 118 453	88 113 336	176 231 789	0	0	0
47416	0	0	0	2 360 471	0	2 360 471	2 360 471	0	2 360 471	0	0	0
47424	0	0	0	171 382	0	171 382	171 383	0	171 383	1	0	1
47425	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	0	0	0	66 820	0	66 820	78 909	0	78 909	12 089	0	12 089
60301	1	0	1	11 985	0	11 985	11 985	0	11 985	1	0	1
60305	32 661	0	32 661	74 177	0	74 177	64 920	0	64 920	23 404	0	23 404
60309	21 368	0	21 368	0	0	0	10 858	0	10 858	32 226	0	32 226
60324	168	0	168	41	0	41	0	0	0	127	0	127
60335	5 042	0	5 042	10 312	0	10 312	8 886	0	8 886	3 616	0	3 616
60352	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
60414	83 149	0	83 149	47	0	47	614	0	614	83 716	0	83 716
60903	16 138	0	16 138	0	0	0	22	0	22	16 160	0	16 160
61501	17 689	0	17 689	0	0	0	5 302	0	5 302	22 991	0	22 991
70601	6 279 034	0	6 279 034	0	0	0	557 813	0	557 813	6 836 847	0	6 836 847
70603	3 359 446	0	3 359 446	0	0	0	179 512	0	179 512	3 538 958	0	3 538 958
70613	25 481	0	25 481	65 076	0	65 076	66 242	0	66 242	26 647	0	26 647
Итого по пассиву (баланс)	14 154 457	2 364 253	16 518 710	115 555 188	94 419 479	209 974 667	116 204 250	93 355 246	209 559 496	14 803 519	1 300 020	16 103 539
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 636 959	0	4 636 959	1 052	0	1 052	473	0	473	4 637 538	0	4 637 538
99998	135 811	0	135 811	7 545	0	7 545	7 545	0	7 545	135 811	0	135 811
Итого по активу (баланс)	4 772 770	0	4 772 770	8 597	0	8 597	8 018	0	8 018	4 773 349	0	4 773 349
Пассив
91003	0	0	0	7 545	0	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0
91507	135 811	0	135 811	0	0	0	0	0	0	135 811	0	135 811
99999	4 636 959	0	4 636 959	473	0	473	1 052	0	1 052	4 637 538	0	4 637 538
Итого по пассиву (баланс)	4 772 770	0	4 772 770	8 018	0	8 018	8 597	0	8 597	4 773 349	0	4 773 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	802 853	802 853	0	802 853	802 853	0	0	0
93302	0	0	0	0	812 251	812 251	0	812 251	812 251	0	0	0
93303	0	807 666	807 666	314 982	631 342	946 324	3 871	819 951	823 822	311 111	619 057	930 168
93304	322 574	538 444	861 018	2 528	645 379	647 907	325 102	663 815	988 917	0	520 008	520 008
93306	0	0	0	809 947	0	809 947	809 947	0	809 947	0	0	0
93307	0	0	0	809 947	0	809 947	809 947	0	809 947	0	0	0
93308	809 947	0	809 947	637 978	313 611	951 589	809 947	4 083	814 030	637 978	309 528	947 506
93309	546 739	320 503	867 242	637 978	3 266	641 244	637 978	323 769	961 747	546 739	0	546 739
93901	4 782 266	0	4 782 266	79 186 629	336 972	79 523 601	80 059 278	336 972	80 396 250	3 909 617	0	3 909 617
93902	0	807 667	807 667	1 400 000	637 245	2 037 245	1 400 000	1 444 912	2 844 912	0	0	0
99996	8 931 676	0	8 931 676	82 960 864	0	82 960 864	85 080 682	0	85 080 682	6 811 858	0	6 811 858
Итого по активу (баланс)	15 393 202	2 474 280	17 867 482	166 760 853	4 182 919	170 943 772	169 936 752	5 208 606	175 145 358	12 217 303	1 448 593	13 665 896
Пассив
96301	0	0	0	810 496	0	810 496	810 496	0	810 496	0	0	0
96302	0	0	0	811 230	0	811 230	811 230	0	811 230	0	0	0
96303	808 121	0	808 121	822 077	4 083	826 160	635 586	313 611	949 197	621 630	309 528	931 158
96304	543 421	320 503	863 924	666 870	323 769	990 639	647 606	3 266	650 872	524 157	0	524 157
96306	0	0	0	0	802 853	802 853	0	802 853	802 853	0	0	0
96307	0	0	0	0	812 251	812 251	0	812 251	812 251	0	0	0
96308	0	807 666	807 666	0	819 951	819 951	321 938	631 342	953 280	321 938	619 057	940 995
96309	321 938	538 444	860 382	321 938	663 815	985 753	0	645 379	645 379	0	520 008	520 008
96901	0	4 782 410	4 782 410	337 158	80 151 125	80 488 283	337 158	79 264 255	79 601 413	0	3 895 540	3 895 540
96902	809 172	1	809 173	1 444 672	1 400 671	2 845 343	635 500	1 400 670	2 036 170	0	0	0
99997	8 935 806	0	8 935 806	84 945 931	0	84 945 931	82 864 163	0	82 864 163	6 854 038	0	6 854 038
Итого по пассиву (баланс)	11 418 458	6 449 024	17 867 482	90 160 372	84 978 518	175 138 890	87 063 677	83 873 627	170 937 304	8 321 763	5 344 133	13 665 896

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?