Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 3 003 | 0 | 3 003 | 17 801 086 | 0 | 17 801 086 | 17 801 578 | 0 | 17 801 578 | 2 511 | 0 | 2 511 |
30110 | 296 | 0 | 296 | 72 766 | 0 | 72 766 | 72 775 | 0 | 72 775 | 287 | 0 | 287 |
30114 | 45 | 5 022 | 5 067 | 1 | 101 859 421 | 101 859 422 | 0 | 101 859 674 | 101 859 674 | 46 | 4 769 | 4 815 |
30202 | 56 307 | 0 | 56 307 | 0 | 0 | 0 | 22 701 | 0 | 22 701 | 33 606 | 0 | 33 606 |
30204 | 198 734 | 0 | 198 734 | 37 306 | 0 | 37 306 | 0 | 0 | 0 | 236 040 | 0 | 236 040 |
30424 | 698 850 | 2 574 675 | 3 273 525 | 20 748 191 | 3 668 264 | 24 416 455 | 20 754 334 | 4 483 894 | 25 238 228 | 692 707 | 1 759 045 | 2 451 752 |
30425 | 0 | 38 520 | 38 520 | 0 | 1 707 | 1 707 | 0 | 2 831 | 2 831 | 0 | 37 396 | 37 396 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 618 062 | 72 618 062 | 0 | 68 632 145 | 68 632 145 | 0 | 3 985 917 | 3 985 917 |
32103 | 0 | 3 989 632 | 3 989 632 | 0 | 16 021 253 | 16 021 253 | 0 | 20 010 885 | 20 010 885 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 44 921 | 44 921 | 0 | 2 297 | 2 297 | 0 | 2 339 | 2 339 | 0 | 44 879 | 44 879 |
47404 | 0 | 770 407 | 770 407 | 142 895 912 | 95 647 432 | 238 543 344 | 142 895 912 | 95 669 921 | 238 565 833 | 0 | 747 918 | 747 918 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 94 900 878 | 94 732 699 | 189 633 577 | 94 900 878 | 94 732 699 | 189 633 577 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 1 | 0 | 1 | 366 117 | 0 | 366 117 | 366 118 | 0 | 366 118 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 101 810 | 55 | 101 865 | 160 545 | 383 | 160 928 | 162 350 | 365 | 162 715 | 100 005 | 73 | 100 078 |
47427 | 0 | 488 | 488 | 0 | 7 593 | 7 593 | 0 | 8 081 | 8 081 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 808 | 0 | 808 | 297 538 | 0 | 297 538 | 295 341 | 0 | 295 341 | 3 005 | 0 | 3 005 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 2 692 | 0 | 2 692 | 971 | 0 | 971 | 1 684 | 0 | 1 684 | 1 979 | 0 | 1 979 |
60308 | 1 251 | 0 | 1 251 | 3 559 | 0 | 3 559 | 3 188 | 0 | 3 188 | 1 622 | 0 | 1 622 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 885 | 0 | 3 885 | 3 885 | 0 | 3 885 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 553 | 0 | 7 553 | 13 903 | 0 | 13 903 | 14 405 | 0 | 14 405 | 7 051 | 0 | 7 051 |
60314 | 58 665 | 0 | 58 665 | 5 219 | 3 624 | 8 843 | 18 174 | 3 624 | 21 798 | 45 710 | 0 | 45 710 |
60336 | 289 | 0 | 289 | 17 | 0 | 17 | 33 | 0 | 33 | 273 | 0 | 273 |
60401 | 90 660 | 0 | 90 660 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 91 196 | 0 | 91 196 |
60415 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 592 | 0 | 592 | 2 295 | 0 | 2 295 | 918 | 0 | 918 | 1 969 | 0 | 1 969 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 536 406 | 0 | 2 536 406 | 2 536 406 | 0 | 2 536 406 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 5 597 818 | 0 | 5 597 818 | 679 000 | 0 | 679 000 | 0 | 0 | 0 | 6 276 818 | 0 | 6 276 818 |
70608 | 5 345 341 | 0 | 5 345 341 | 555 208 | 0 | 555 208 | 0 | 0 | 0 | 5 900 549 | 0 | 5 900 549 |
70610 | 148 | 0 | 148 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
70611 | 30 425 | 0 | 30 425 | 34 715 | 0 | 34 715 | 0 | 0 | 0 | 65 140 | 0 | 65 140 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 160 846 | 0 | 160 846 | 160 846 | 0 | 160 846 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 12 213 167 | 7 423 720 | 19 636 887 | 281 277 825 | 384 562 735 | 665 840 560 | 280 012 983 | 385 406 458 | 665 419 441 | 13 478 009 | 6 579 997 | 20 058 006 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 329 267 | 0 | 329 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 267 | 0 | 329 267 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 54 907 | 54 637 | 109 544 | 54 907 | 54 637 | 109 544 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 698 633 | 2 574 676 | 3 273 309 | 46 913 539 | 4 483 894 | 51 397 433 | 46 907 424 | 3 668 263 | 50 575 687 | 692 518 | 1 759 045 | 2 451 563 |
31310 | 623 | 0 | 623 | 677 | 0 | 677 | 789 | 0 | 789 | 735 | 0 | 735 |
31403 | 0 | 808 927 | 808 927 | 0 | 3 236 106 | 3 236 106 | 0 | 3 212 493 | 3 212 493 | 0 | 785 314 | 785 314 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 99 594 338 | 99 494 307 | 199 088 645 | 99 594 338 | 99 494 307 | 199 088 645 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 085 980 | 760 710 | 2 846 690 | 2 085 980 | 760 710 | 2 846 690 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 9 377 | 0 | 9 377 | 366 306 | 0 | 366 306 | 369 990 | 0 | 369 990 | 13 061 | 0 | 13 061 |
47425 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
52602 | 165 057 | 0 | 165 057 | 303 176 | 0 | 303 176 | 284 909 | 0 | 284 909 | 146 790 | 0 | 146 790 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 83 878 | 0 | 83 878 | 83 878 | 0 | 83 878 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 37 153 | 0 | 37 153 | 64 879 | 0 | 64 879 | 65 643 | 0 | 65 643 | 37 917 | 0 | 37 917 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 40 965 | 0 | 40 965 | 40 956 | 0 | 40 956 | 10 766 | 0 | 10 766 | 10 775 | 0 | 10 775 |
60324 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 83 |
60335 | 5 580 | 0 | 5 580 | 9 137 | 0 | 9 137 | 9 255 | 0 | 9 255 | 5 698 | 0 | 5 698 |
60414 | 75 178 | 0 | 75 178 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 | 75 846 | 0 | 75 846 |
60903 | 15 744 | 0 | 15 744 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 15 819 | 0 | 15 819 |
70601 | 5 373 712 | 0 | 5 373 712 | 0 | 0 | 0 | 757 891 | 0 | 757 891 | 6 131 603 | 0 | 6 131 603 |
70603 | 5 860 812 | 0 | 5 860 812 | 0 | 0 | 0 | 550 478 | 0 | 550 478 | 6 411 290 | 0 | 6 411 290 |
70605 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
70613 | 18 515 | 0 | 18 515 | 268 839 | 0 | 268 839 | 269 982 | 0 | 269 982 | 19 658 | 0 | 19 658 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 253 284 | 3 383 603 | 19 636 887 | 149 786 623 | 108 029 654 | 257 816 277 | 151 046 986 | 107 190 410 | 258 237 396 | 17 513 647 | 2 544 359 | 20 058 006 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 377 | 0 | 698 377 | 4 599 677 | 0 | 4 599 677 | 660 789 | 0 | 660 789 | 4 637 265 | 0 | 4 637 265 |
99998 | 137 231 | 0 | 137 231 | 14 605 | 0 | 14 605 | 14 605 | 0 | 14 605 | 137 231 | 0 | 137 231 |
Итого по активу (баланс) | 835 608 | 0 | 835 608 | 4 614 282 | 0 | 4 614 282 | 675 394 | 0 | 675 394 | 4 774 496 | 0 | 4 774 496 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 14 605 | 0 | 14 605 | 14 605 | 0 | 14 605 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 137 206 | 0 | 137 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 206 | 0 | 137 206 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 698 377 | 0 | 698 377 | 660 789 | 0 | 660 789 | 4 599 677 | 0 | 4 599 677 | 4 637 265 | 0 | 4 637 265 |
Итого по пассиву (баланс) | 835 608 | 0 | 835 608 | 675 394 | 0 | 675 394 | 4 614 282 | 0 | 4 614 282 | 4 774 496 | 0 | 4 774 496 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 785 223 | 0 | 2 785 223 | 2 785 223 | 0 | 2 785 223 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 394 299 | 0 | 394 299 | 5 645 691 | 0 | 5 645 691 | 2 759 400 | 0 | 2 759 400 | 3 280 590 | 0 | 3 280 590 |
93303 | 1 006 061 | 0 | 1 006 061 | 5 111 369 | 0 | 5 111 369 | 5 788 593 | 0 | 5 788 593 | 328 837 | 0 | 328 837 |
93304 | 3 958 497 | 0 | 3 958 497 | 790 693 | 0 | 790 693 | 3 759 865 | 0 | 3 759 865 | 989 325 | 0 | 989 325 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 731 396 | 2 731 396 | 0 | 2 731 396 | 2 731 396 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 395 013 | 395 013 | 0 | 5 653 056 | 5 653 056 | 0 | 2 759 359 | 2 759 359 | 0 | 3 288 710 | 3 288 710 |
93308 | 0 | 1 007 283 | 1 007 283 | 0 | 5 100 988 | 5 100 988 | 0 | 5 779 400 | 5 779 400 | 0 | 328 871 | 328 871 |
93309 | 0 | 3 950 130 | 3 950 130 | 0 | 773 081 | 773 081 | 0 | 3 736 598 | 3 736 598 | 0 | 986 613 | 986 613 |
93901 | 4 033 648 | 0 | 4 033 648 | 89 685 247 | 2 063 423 | 91 748 670 | 89 693 157 | 2 063 423 | 91 756 580 | 4 025 738 | 0 | 4 025 738 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 1 983 782 | 2 204 | 1 985 986 | 1 983 782 | 2 204 | 1 985 986 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 14 928 678 | 0 | 14 928 678 | 98 201 070 | 0 | 98 201 070 | 99 730 085 | 0 | 99 730 085 | 13 399 663 | 0 | 13 399 663 |
Итого по активу (баланс) | 24 321 183 | 5 352 426 | 29 673 609 | 204 203 075 | 16 324 148 | 220 527 223 | 206 500 105 | 17 072 380 | 223 572 485 | 22 024 153 | 4 604 194 | 26 628 347 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 731 396 | 2 731 396 | 0 | 2 731 396 | 2 731 396 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 395 013 | 395 013 | 0 | 2 759 359 | 2 759 359 | 0 | 5 653 056 | 5 653 056 | 0 | 3 288 710 | 3 288 710 |
96303 | 0 | 1 007 283 | 1 007 283 | 0 | 5 779 400 | 5 779 400 | 0 | 5 100 988 | 5 100 988 | 0 | 328 871 | 328 871 |
96304 | 0 | 3 950 130 | 3 950 130 | 0 | 3 736 598 | 3 736 598 | 0 | 773 081 | 773 081 | 0 | 986 613 | 986 613 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 764 649 | 0 | 2 764 649 | 2 764 649 | 0 | 2 764 649 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 409 845 | 0 | 409 845 | 2 764 649 | 0 | 2 764 649 | 5 788 929 | 0 | 5 788 929 | 3 434 125 | 0 | 3 434 125 |
96308 | 1 025 713 | 0 | 1 025 713 | 5 788 929 | 0 | 5 788 929 | 5 094 773 | 0 | 5 094 773 | 331 557 | 0 | 331 557 |
96309 | 4 097 670 | 0 | 4 097 670 | 3 765 682 | 0 | 3 765 682 | 659 000 | 0 | 659 000 | 990 988 | 0 | 990 988 |
96901 | 0 | 4 043 024 | 4 043 024 | 2 064 792 | 89 904 180 | 91 968 972 | 2 064 792 | 89 899 955 | 91 964 747 | 0 | 4 038 799 | 4 038 799 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 2 191 | 1 996 492 | 1 998 683 | 2 191 | 1 996 492 | 1 998 683 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 14 744 931 | 0 | 14 744 931 | 99 799 793 | 0 | 99 799 793 | 98 283 546 | 0 | 98 283 546 | 13 228 684 | 0 | 13 228 684 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 278 159 | 9 395 450 | 29 673 609 | 116 950 685 | 106 907 425 | 223 858 110 | 114 657 880 | 106 154 968 | 220 812 848 | 17 985 354 | 8 642 993 | 26 628 347 |
Страница была полезной?