Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 2 667 | 0 | 2 667 | 4 863 909 | 0 | 4 863 909 | 4 826 646 | 0 | 4 826 646 | 39 930 | 0 | 39 930 |
30110 | 285 | 0 | 285 | 1 044 325 | 0 | 1 044 325 | 1 044 324 | 0 | 1 044 324 | 286 | 0 | 286 |
30114 | 44 | 2 518 | 2 562 | 0 | 88 924 598 | 88 924 598 | 0 | 88 924 374 | 88 924 374 | 44 | 2 742 | 2 786 |
30202 | 78 012 | 0 | 78 012 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 78 286 | 0 | 78 286 |
30204 | 168 945 | 0 | 168 945 | 43 663 | 0 | 43 663 | 0 | 0 | 0 | 212 608 | 0 | 212 608 |
30424 | 1 510 689 | 1 971 195 | 3 481 884 | 15 747 842 | 2 491 408 | 18 239 250 | 15 762 328 | 2 664 562 | 18 426 890 | 1 496 203 | 1 798 041 | 3 294 244 |
30425 | 0 | 35 547 | 35 547 | 0 | 5 889 | 5 889 | 0 | 3 833 | 3 833 | 0 | 37 603 | 37 603 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 524 053 | 62 524 053 | 0 | 62 524 053 | 62 524 053 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 3 870 094 | 3 870 094 | 0 | 15 548 159 | 15 548 159 | 0 | 15 623 872 | 15 623 872 | 0 | 3 794 381 | 3 794 381 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 54 469 | 54 469 | 0 | 9 626 | 9 626 | 0 | 5 631 | 5 631 | 0 | 58 464 | 58 464 |
47404 | 0 | 710 942 | 710 942 | 125 496 817 | 83 406 531 | 208 903 348 | 125 496 817 | 83 365 417 | 208 862 234 | 0 | 752 056 | 752 056 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 81 300 542 | 81 351 548 | 162 652 090 | 81 300 542 | 81 351 548 | 162 652 090 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 237 726 | 131 | 237 857 | 133 853 | 462 | 134 315 | 271 780 | 528 | 272 308 | 99 799 | 65 | 99 864 |
47427 | 0 | 188 | 188 | 0 | 5 657 | 5 657 | 0 | 5 292 | 5 292 | 0 | 553 | 553 |
52601 | 5 931 | 0 | 5 931 | 81 348 | 0 | 81 348 | 56 419 | 0 | 56 419 | 30 860 | 0 | 30 860 |
60302 | 4 056 | 0 | 4 056 | 5 734 | 0 | 5 734 | 2 591 | 0 | 2 591 | 7 199 | 0 | 7 199 |
60306 | 606 | 0 | 606 | 822 | 0 | 822 | 891 | 0 | 891 | 537 | 0 | 537 |
60308 | 1 951 | 0 | 1 951 | 2 881 | 0 | 2 881 | 3 357 | 0 | 3 357 | 1 475 | 0 | 1 475 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 164 | 0 | 5 164 | 5 164 | 0 | 5 164 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 20 607 | 0 | 20 607 | 21 664 | 0 | 21 664 | 18 531 | 0 | 18 531 | 23 740 | 0 | 23 740 |
60314 | 72 268 | 0 | 72 268 | 8 671 | 4 570 | 13 241 | 23 669 | 4 570 | 28 239 | 57 270 | 0 | 57 270 |
60336 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
60401 | 87 156 | 0 | 87 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 156 | 0 | 87 156 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 627 | 0 | 627 | 3 093 | 0 | 3 093 | 1 294 | 0 | 1 294 | 2 426 | 0 | 2 426 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 123 229 | 0 | 123 229 | 123 229 | 0 | 123 229 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 1 327 465 | 0 | 1 327 465 | 892 688 | 0 | 892 688 | 2 | 0 | 2 | 2 220 151 | 0 | 2 220 151 |
70608 | 1 209 290 | 0 | 1 209 290 | 1 191 930 | 0 | 1 191 930 | 0 | 0 | 0 | 2 401 220 | 0 | 2 401 220 |
70610 | 33 | 0 | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
70611 | 13 506 | 0 | 13 506 | 2 591 | 0 | 2 591 | 5 733 | 0 | 5 733 | 10 364 | 0 | 10 364 |
70614 | 21 | 0 | 21 | 82 249 | 0 | 82 249 | 81 644 | 0 | 81 644 | 626 | 0 | 626 |
70706 | 5 053 550 | 0 | 5 053 550 | 0 | 0 | 0 | 5 053 550 | 0 | 5 053 550 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 5 234 208 | 0 | 5 234 208 | 0 | 0 | 0 | 5 234 208 | 0 | 5 234 208 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 47 680 | 0 | 47 680 | 0 | 0 | 0 | 47 680 | 0 | 47 680 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 15 094 879 | 6 645 084 | 21 739 963 | 231 053 717 | 334 272 501 | 565 326 218 | 239 360 873 | 334 473 680 | 573 834 553 | 6 787 723 | 6 443 905 | 13 231 628 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 327 471 | 0 | 327 471 | 0 | 0 | 0 | 426 796 | 0 | 426 796 | 754 267 | 0 | 754 267 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 2 663 988 | 2 632 209 | 5 296 197 | 2 663 988 | 2 632 209 | 5 296 197 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 509 847 | 1 971 195 | 3 481 042 | 44 520 046 | 2 664 562 | 47 184 608 | 44 506 290 | 2 491 408 | 46 997 698 | 1 496 091 | 1 798 041 | 3 294 132 |
31310 | 1 413 | 0 | 1 413 | 1 651 | 0 | 1 651 | 1 011 | 0 | 1 011 | 773 | 0 | 773 |
31403 | 0 | 746 489 | 746 489 | 0 | 3 979 166 | 3 979 166 | 0 | 4 022 336 | 4 022 336 | 0 | 789 659 | 789 659 |
407 | 362 | 7 796 | 8 158 | 50 | 806 | 856 | 0 | 1 378 | 1 378 | 312 | 8 368 | 8 680 |
40807 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 |
47108 | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 81 522 445 | 81 876 175 | 163 398 620 | 81 522 445 | 81 876 175 | 163 398 620 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 52 341 | 0 | 52 341 | 52 341 | 0 | 52 341 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
52602 | 296 | 0 | 296 | 82 317 | 0 | 82 317 | 82 021 | 0 | 82 021 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 78 325 | 0 | 78 325 | 78 325 | 0 | 78 325 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 43 489 | 0 | 43 489 | 86 867 | 0 | 86 867 | 88 886 | 0 | 88 886 | 45 508 | 0 | 45 508 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 65 008 | 0 | 65 008 | 64 999 | 0 | 64 999 | 10 449 | 0 | 10 449 | 10 458 | 0 | 10 458 |
60324 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 251 | 0 | 251 |
60335 | 6 646 | 0 | 6 646 | 11 918 | 0 | 11 918 | 12 128 | 0 | 12 128 | 6 856 | 0 | 6 856 |
60414 | 71 351 | 0 | 71 351 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 71 946 | 0 | 71 946 |
60903 | 14 226 | 0 | 14 226 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 14 754 | 0 | 14 754 |
70601 | 1 379 081 | 0 | 1 379 081 | 0 | 0 | 0 | 547 632 | 0 | 547 632 | 1 926 713 | 0 | 1 926 713 |
70603 | 1 209 803 | 0 | 1 209 803 | 0 | 0 | 0 | 1 474 836 | 0 | 1 474 836 | 2 684 639 | 0 | 2 684 639 |
70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 4 751 | 0 | 4 751 | 4 751 | 0 | 4 751 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 5 748 187 | 0 | 5 748 187 | 5 748 187 | 0 | 5 748 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 5 013 976 | 0 | 5 013 976 | 5 013 976 | 0 | 5 013 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 10 762 286 | 0 | 10 762 286 | 10 762 286 | 0 | 10 762 286 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 014 483 | 2 725 480 | 21 739 963 | 150 614 288 | 91 152 918 | 241 767 206 | 142 235 365 | 91 023 506 | 233 258 871 | 10 635 560 | 2 596 068 | 13 231 628 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 587 | 0 | 697 587 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 011 | 0 | 1 011 | 698 226 | 0 | 698 226 |
99998 | 190 539 | 0 | 190 539 | 43 937 | 0 | 43 937 | 43 937 | 0 | 43 937 | 190 539 | 0 | 190 539 |
Итого по активу (баланс) | 888 126 | 0 | 888 126 | 45 587 | 0 | 45 587 | 44 948 | 0 | 44 948 | 888 765 | 0 | 888 765 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 43 663 | 0 | 43 663 | 43 663 | 0 | 43 663 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 190 514 | 0 | 190 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 514 | 0 | 190 514 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 697 587 | 0 | 697 587 | 1 011 | 0 | 1 011 | 1 650 | 0 | 1 650 | 698 226 | 0 | 698 226 |
Итого по пассиву (баланс) | 888 126 | 0 | 888 126 | 44 948 | 0 | 44 948 | 45 587 | 0 | 45 587 | 888 765 | 0 | 888 765 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 233 366 | 0 | 233 366 | 233 366 | 0 | 233 366 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 57 521 | 0 | 57 521 | 175 211 | 0 | 175 211 | 232 732 | 0 | 232 732 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 161 521 | 0 | 161 521 | 349 759 | 0 | 349 759 | 187 009 | 0 | 187 009 | 324 271 | 0 | 324 271 |
93304 | 358 871 | 0 | 358 871 | 49 936 | 0 | 49 936 | 346 219 | 0 | 346 219 | 62 588 | 0 | 62 588 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 395 | 230 395 | 0 | 230 395 | 230 395 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 57 763 | 57 763 | 0 | 175 051 | 175 051 | 0 | 232 814 | 232 814 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 161 735 | 161 735 | 0 | 351 869 | 351 869 | 0 | 191 206 | 191 206 | 0 | 322 398 | 322 398 |
93309 | 0 | 358 128 | 358 128 | 0 | 54 583 | 54 583 | 0 | 350 711 | 350 711 | 0 | 62 000 | 62 000 |
93901 | 3 906 348 | 0 | 3 906 348 | 78 750 844 | 125 | 78 750 969 | 78 754 399 | 125 | 78 754 524 | 3 902 793 | 0 | 3 902 793 |
99996 | 5 073 226 | 0 | 5 073 226 | 79 263 945 | 0 | 79 263 945 | 79 745 474 | 0 | 79 745 474 | 4 591 697 | 0 | 4 591 697 |
Итого по активу (баланс) | 9 557 487 | 577 626 | 10 135 113 | 158 823 061 | 812 023 | 159 635 084 | 159 499 199 | 1 005 251 | 160 504 450 | 8 881 349 | 384 398 | 9 265 747 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 395 | 230 395 | 0 | 230 395 | 230 395 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 57 763 | 57 763 | 0 | 232 814 | 232 814 | 0 | 175 051 | 175 051 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 161 735 | 161 735 | 0 | 191 206 | 191 206 | 0 | 351 869 | 351 869 | 0 | 322 398 | 322 398 |
96304 | 0 | 358 128 | 358 128 | 0 | 350 711 | 350 711 | 0 | 54 583 | 54 583 | 0 | 62 000 | 62 000 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 216 878 | 0 | 216 878 | 216 878 | 0 | 216 878 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 57 147 | 0 | 57 147 | 216 878 | 0 | 216 878 | 159 731 | 0 | 159 731 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 159 731 | 0 | 159 731 | 159 731 | 0 | 159 731 | 297 996 | 0 | 297 996 | 297 996 | 0 | 297 996 |
96309 | 356 064 | 0 | 356 064 | 297 996 | 0 | 297 996 | 0 | 0 | 0 | 58 068 | 0 | 58 068 |
96901 | 0 | 3 922 658 | 3 922 658 | 122 | 79 246 330 | 79 246 452 | 122 | 79 174 907 | 79 175 029 | 0 | 3 851 235 | 3 851 235 |
99997 | 5 061 887 | 0 | 5 061 887 | 79 309 745 | 0 | 79 309 745 | 78 921 908 | 0 | 78 921 908 | 4 674 050 | 0 | 4 674 050 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 634 829 | 4 500 284 | 10 135 113 | 80 201 350 | 80 251 456 | 160 452 806 | 79 596 635 | 79 986 805 | 159 583 440 | 5 030 114 | 4 235 633 | 9 265 747 |
Страница была полезной?