Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 667	0	2 667	4 863 909	0	4 863 909	4 826 646	0	4 826 646	39 930	0	39 930
30110	285	0	285	1 044 325	0	1 044 325	1 044 324	0	1 044 324	286	0	286
30114	44	2 518	2 562	0	88 924 598	88 924 598	0	88 924 374	88 924 374	44	2 742	2 786
30202	78 012	0	78 012	274	0	274	0	0	0	78 286	0	78 286
30204	168 945	0	168 945	43 663	0	43 663	0	0	0	212 608	0	212 608
30424	1 510 689	1 971 195	3 481 884	15 747 842	2 491 408	18 239 250	15 762 328	2 664 562	18 426 890	1 496 203	1 798 041	3 294 244
30425	0	35 547	35 547	0	5 889	5 889	0	3 833	3 833	0	37 603	37 603
32102	0	0	0	0	62 524 053	62 524 053	0	62 524 053	62 524 053	0	0	0
32103	0	3 870 094	3 870 094	0	15 548 159	15 548 159	0	15 623 872	15 623 872	0	3 794 381	3 794 381
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	54 469	54 469	0	9 626	9 626	0	5 631	5 631	0	58 464	58 464
47404	0	710 942	710 942	125 496 817	83 406 531	208 903 348	125 496 817	83 365 417	208 862 234	0	752 056	752 056
47408	0	0	0	81 300 542	81 351 548	162 652 090	81 300 542	81 351 548	162 652 090	0	0	0
47423	237 726	131	237 857	133 853	462	134 315	271 780	528	272 308	99 799	65	99 864
47427	0	188	188	0	5 657	5 657	0	5 292	5 292	0	553	553
52601	5 931	0	5 931	81 348	0	81 348	56 419	0	56 419	30 860	0	30 860
60302	4 056	0	4 056	5 734	0	5 734	2 591	0	2 591	7 199	0	7 199
60306	606	0	606	822	0	822	891	0	891	537	0	537
60308	1 951	0	1 951	2 881	0	2 881	3 357	0	3 357	1 475	0	1 475
60310	0	0	0	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	0	0	0
60312	20 607	0	20 607	21 664	0	21 664	18 531	0	18 531	23 740	0	23 740
60314	72 268	0	72 268	8 671	4 570	13 241	23 669	4 570	28 239	57 270	0	57 270
60336	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60401	87 156	0	87 156	0	0	0	0	0	0	87 156	0	87 156
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61008	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	627	0	627	3 093	0	3 093	1 294	0	1 294	2 426	0	2 426
61601	0	0	0	123 229	0	123 229	123 229	0	123 229	0	0	0
70606	1 327 465	0	1 327 465	892 688	0	892 688	2	0	2	2 220 151	0	2 220 151
70608	1 209 290	0	1 209 290	1 191 930	0	1 191 930	0	0	0	2 401 220	0	2 401 220
70610	33	0	33	7	0	7	0	0	0	40	0	40
70611	13 506	0	13 506	2 591	0	2 591	5 733	0	5 733	10 364	0	10 364
70614	21	0	21	82 249	0	82 249	81 644	0	81 644	626	0	626
70706	5 053 550	0	5 053 550	0	0	0	5 053 550	0	5 053 550	0	0	0
70708	5 234 208	0	5 234 208	0	0	0	5 234 208	0	5 234 208	0	0	0
70710	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
70711	47 680	0	47 680	0	0	0	47 680	0	47 680	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 094 879	6 645 084	21 739 963	231 053 717	334 272 501	565 326 218	239 360 873	334 473 680	573 834 553	6 787 723	6 443 905	13 231 628
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	426 796	0	426 796	754 267	0	754 267
30111	0	0	0	2 663 988	2 632 209	5 296 197	2 663 988	2 632 209	5 296 197	0	0	0
30606	1 509 847	1 971 195	3 481 042	44 520 046	2 664 562	47 184 608	44 506 290	2 491 408	46 997 698	1 496 091	1 798 041	3 294 132
31310	1 413	0	1 413	1 651	0	1 651	1 011	0	1 011	773	0	773
31403	0	746 489	746 489	0	3 979 166	3 979 166	0	4 022 336	4 022 336	0	789 659	789 659
407	362	7 796	8 158	50	806	856	0	1 378	1 378	312	8 368	8 680
40807	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
47108	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	81 522 445	81 876 175	163 398 620	81 522 445	81 876 175	163 398 620	0	0	0
47416	0	0	0	52 341	0	52 341	52 341	0	52 341	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
52602	296	0	296	82 317	0	82 317	82 021	0	82 021	0	0	0
60301	1	0	1	78 325	0	78 325	78 325	0	78 325	1	0	1
60305	43 489	0	43 489	86 867	0	86 867	88 886	0	88 886	45 508	0	45 508
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	65 008	0	65 008	64 999	0	64 999	10 449	0	10 449	10 458	0	10 458
60324	211	0	211	0	0	0	40	0	40	251	0	251
60335	6 646	0	6 646	11 918	0	11 918	12 128	0	12 128	6 856	0	6 856
60414	71 351	0	71 351	0	0	0	595	0	595	71 946	0	71 946
60903	14 226	0	14 226	0	0	0	528	0	528	14 754	0	14 754
70601	1 379 081	0	1 379 081	0	0	0	547 632	0	547 632	1 926 713	0	1 926 713
70603	1 209 803	0	1 209 803	0	0	0	1 474 836	0	1 474 836	2 684 639	0	2 684 639
70605	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
70613	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
70701	5 748 187	0	5 748 187	5 748 187	0	5 748 187	0	0	0	0	0	0
70703	5 013 976	0	5 013 976	5 013 976	0	5 013 976	0	0	0	0	0	0
70705	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70713	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 762 286	0	10 762 286	10 762 286	0	10 762 286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 014 483	2 725 480	21 739 963	150 614 288	91 152 918	241 767 206	142 235 365	91 023 506	233 258 871	10 635 560	2 596 068	13 231 628
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 587	0	697 587	1 650	0	1 650	1 011	0	1 011	698 226	0	698 226
99998	190 539	0	190 539	43 937	0	43 937	43 937	0	43 937	190 539	0	190 539
Итого по активу (баланс)	888 126	0	888 126	45 587	0	45 587	44 948	0	44 948	888 765	0	888 765
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91004	0	0	0	43 663	0	43 663	43 663	0	43 663	0	0	0
91507	190 514	0	190 514	0	0	0	0	0	0	190 514	0	190 514
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	697 587	0	697 587	1 011	0	1 011	1 650	0	1 650	698 226	0	698 226
Итого по пассиву (баланс)	888 126	0	888 126	44 948	0	44 948	45 587	0	45 587	888 765	0	888 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	233 366	0	233 366	233 366	0	233 366	0	0	0
93302	57 521	0	57 521	175 211	0	175 211	232 732	0	232 732	0	0	0
93303	161 521	0	161 521	349 759	0	349 759	187 009	0	187 009	324 271	0	324 271
93304	358 871	0	358 871	49 936	0	49 936	346 219	0	346 219	62 588	0	62 588
93306	0	0	0	0	230 395	230 395	0	230 395	230 395	0	0	0
93307	0	57 763	57 763	0	175 051	175 051	0	232 814	232 814	0	0	0
93308	0	161 735	161 735	0	351 869	351 869	0	191 206	191 206	0	322 398	322 398
93309	0	358 128	358 128	0	54 583	54 583	0	350 711	350 711	0	62 000	62 000
93901	3 906 348	0	3 906 348	78 750 844	125	78 750 969	78 754 399	125	78 754 524	3 902 793	0	3 902 793
99996	5 073 226	0	5 073 226	79 263 945	0	79 263 945	79 745 474	0	79 745 474	4 591 697	0	4 591 697
Итого по активу (баланс)	9 557 487	577 626	10 135 113	158 823 061	812 023	159 635 084	159 499 199	1 005 251	160 504 450	8 881 349	384 398	9 265 747
Пассив
96301	0	0	0	0	230 395	230 395	0	230 395	230 395	0	0	0
96302	0	57 763	57 763	0	232 814	232 814	0	175 051	175 051	0	0	0
96303	0	161 735	161 735	0	191 206	191 206	0	351 869	351 869	0	322 398	322 398
96304	0	358 128	358 128	0	350 711	350 711	0	54 583	54 583	0	62 000	62 000
96306	0	0	0	216 878	0	216 878	216 878	0	216 878	0	0	0
96307	57 147	0	57 147	216 878	0	216 878	159 731	0	159 731	0	0	0
96308	159 731	0	159 731	159 731	0	159 731	297 996	0	297 996	297 996	0	297 996
96309	356 064	0	356 064	297 996	0	297 996	0	0	0	58 068	0	58 068
96901	0	3 922 658	3 922 658	122	79 246 330	79 246 452	122	79 174 907	79 175 029	0	3 851 235	3 851 235
99997	5 061 887	0	5 061 887	79 309 745	0	79 309 745	78 921 908	0	78 921 908	4 674 050	0	4 674 050
Итого по пассиву (баланс)	5 634 829	4 500 284	10 135 113	80 201 350	80 251 456	160 452 806	79 596 635	79 986 805	159 583 440	5 030 114	4 235 633	9 265 747

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?