Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 2 450 | 0 | 2 450 | 4 019 176 | 0 | 4 019 176 | 4 016 786 | 0 | 4 016 786 | 4 840 | 0 | 4 840 |
30110 | 178 | 0 | 178 | 338 256 | 0 | 338 256 | 338 318 | 0 | 338 318 | 116 | 0 | 116 |
30114 | 44 | 2 214 | 2 258 | 0 | 76 857 520 | 76 857 520 | 0 | 76 851 942 | 76 851 942 | 44 | 7 792 | 7 836 |
30202 | 61 315 | 0 | 61 315 | 23 675 | 0 | 23 675 | 0 | 0 | 0 | 84 990 | 0 | 84 990 |
30204 | 221 520 | 0 | 221 520 | 0 | 0 | 0 | 54 989 | 0 | 54 989 | 166 531 | 0 | 166 531 |
30424 | 1 599 973 | 1 632 495 | 3 232 468 | 7 297 568 | 2 867 444 | 10 165 012 | 7 167 164 | 2 328 698 | 9 495 862 | 1 730 377 | 2 171 241 | 3 901 618 |
30425 | 0 | 34 771 | 34 771 | 0 | 1 228 | 1 228 | 0 | 1 669 | 1 669 | 0 | 34 330 | 34 330 |
32102 | 0 | 3 855 961 | 3 855 961 | 0 | 54 596 399 | 54 596 399 | 0 | 54 800 297 | 54 800 297 | 0 | 3 652 063 | 3 652 063 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 805 794 | 15 805 794 | 0 | 15 805 794 | 15 805 794 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 53 564 | 53 564 | 0 | 2 748 | 2 748 | 0 | 3 815 | 3 815 | 0 | 52 497 | 52 497 |
47404 | 0 | 695 424 | 695 424 | 105 023 052 | 72 783 611 | 177 806 663 | 105 023 052 | 72 792 436 | 177 815 488 | 0 | 686 599 | 686 599 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 72 838 315 | 72 737 041 | 145 575 356 | 72 838 315 | 72 737 041 | 145 575 356 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 106 212 | 27 | 106 239 | 289 304 | 388 | 289 692 | 130 373 | 399 | 130 772 | 265 143 | 16 | 265 159 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 579 | 4 579 | 0 | 4 579 | 4 579 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 39 637 | 0 | 39 637 | 39 637 | 0 | 39 637 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 1 118 | 0 | 1 118 | 760 | 0 | 760 | 1 065 | 0 | 1 065 | 813 | 0 | 813 |
60308 | 1 094 | 0 | 1 094 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 065 | 0 | 2 065 | 1 152 | 0 | 1 152 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 164 | 0 | 5 164 | 5 164 | 0 | 5 164 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 076 | 0 | 8 076 | 20 657 | 0 | 20 657 | 13 949 | 0 | 13 949 | 14 784 | 0 | 14 784 |
60314 | 54 047 | 0 | 54 047 | 59 817 | 55 649 | 115 466 | 24 494 | 55 649 | 80 143 | 89 370 | 0 | 89 370 |
60336 | 58 668 | 0 | 58 668 | 92 | 0 | 92 | 58 650 | 0 | 58 650 | 110 | 0 | 110 |
60401 | 87 156 | 0 | 87 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 156 | 0 | 87 156 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 257 | 0 | 2 257 | 385 | 0 | 385 | 956 | 0 | 956 | 1 686 | 0 | 1 686 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 121 308 | 0 | 1 121 308 | 1 121 308 | 0 | 1 121 308 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 193 034 | 0 | 193 034 | 640 407 | 0 | 640 407 | 2 596 | 0 | 2 596 | 830 845 | 0 | 830 845 |
70608 | 304 043 | 0 | 304 043 | 494 300 | 0 | 494 300 | 0 | 0 | 0 | 798 343 | 0 | 798 343 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70611 | 4 502 | 0 | 4 502 | 4 502 | 0 | 4 502 | 0 | 0 | 0 | 9 004 | 0 | 9 004 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 10 026 | 0 | 10 026 | 8 542 | 0 | 8 542 | 1 484 | 0 | 1 484 |
70706 | 5 053 358 | 0 | 5 053 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 053 358 | 0 | 5 053 358 |
70708 | 5 234 208 | 0 | 5 234 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 234 208 | 0 | 5 234 208 |
70710 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70711 | 56 157 | 0 | 56 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 157 | 0 | 56 157 |
Итого по активу (баланс) | 13 066 899 | 6 274 456 | 19 341 355 | 192 228 858 | 295 712 401 | 487 941 259 | 190 847 826 | 295 382 319 | 486 230 145 | 14 447 931 | 6 604 538 | 21 052 469 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 327 471 | 0 | 327 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 471 | 0 | 327 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 179 747 | 179 107 | 358 854 | 179 747 | 179 107 | 358 854 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 599 801 | 1 632 495 | 3 232 296 | 31 442 909 | 2 328 698 | 33 771 607 | 31 573 373 | 2 867 444 | 34 440 817 | 1 730 265 | 2 171 241 | 3 901 506 |
31310 | 413 | 0 | 413 | 414 | 0 | 414 | 534 | 0 | 534 | 533 | 0 | 533 |
31403 | 0 | 730 195 | 730 195 | 0 | 2 980 973 | 2 980 973 | 0 | 2 971 706 | 2 971 706 | 0 | 720 928 | 720 928 |
407 | 333 | 7 688 | 8 021 | 12 | 564 | 576 | 90 | 390 | 480 | 411 | 7 514 | 7 925 |
40807 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
47108 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 73 760 488 | 73 990 551 | 147 751 039 | 73 760 488 | 73 990 551 | 147 751 039 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 042 813 | 0 | 1 042 813 | 1 042 813 | 0 | 1 042 813 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 14 672 | 0 | 14 672 | 33 777 | 0 | 33 777 | 19 105 | 0 | 19 105 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 41 246 | 0 | 41 246 | 41 246 | 0 | 41 246 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 29 074 | 0 | 29 074 | 292 230 | 0 | 292 230 | 302 204 | 0 | 302 204 | 39 048 | 0 | 39 048 |
60309 | 11 008 | 0 | 11 008 | 0 | 0 | 0 | 32 369 | 0 | 32 369 | 43 377 | 0 | 43 377 |
60324 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 158 | 0 | 158 |
60335 | 6 665 | 0 | 6 665 | 46 669 | 0 | 46 669 | 46 155 | 0 | 46 155 | 6 151 | 0 | 6 151 |
60414 | 70 181 | 0 | 70 181 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 70 736 | 0 | 70 736 |
60903 | 13 187 | 0 | 13 187 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 13 680 | 0 | 13 680 |
70601 | 316 172 | 0 | 316 172 | 0 | 0 | 0 | 541 827 | 0 | 541 827 | 857 999 | 0 | 857 999 |
70603 | 211 293 | 0 | 211 293 | 0 | 0 | 0 | 447 273 | 0 | 447 273 | 658 566 | 0 | 658 566 |
70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 41 760 | 0 | 41 760 | 41 760 | 0 | 41 760 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 5 748 187 | 0 | 5 748 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 748 187 | 0 | 5 748 187 |
70703 | 5 013 976 | 0 | 5 013 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 013 976 | 0 | 5 013 976 |
70705 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
70713 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 970 977 | 2 370 378 | 19 341 355 | 106 862 960 | 79 479 893 | 186 342 853 | 108 044 769 | 80 009 198 | 188 053 967 | 18 152 786 | 2 899 683 | 21 052 469 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 586 | 0 | 698 586 | 415 | 0 | 415 | 534 | 0 | 534 | 698 467 | 0 | 698 467 |
99998 | 194 360 | 0 | 194 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 360 | 0 | 194 360 |
Итого по активу (баланс) | 892 946 | 0 | 892 946 | 415 | 0 | 415 | 534 | 0 | 534 | 892 827 | 0 | 892 827 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 194 335 | 0 | 194 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 335 | 0 | 194 335 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 698 586 | 0 | 698 586 | 534 | 0 | 534 | 415 | 0 | 415 | 698 467 | 0 | 698 467 |
Итого по пассиву (баланс) | 892 946 | 0 | 892 946 | 534 | 0 | 534 | 415 | 0 | 415 | 892 827 | 0 | 892 827 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 116 212 | 0 | 116 212 | 116 212 | 0 | 116 212 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 113 886 | 0 | 113 886 | 113 886 | 0 | 113 886 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 760 978 | 0 | 760 978 | 141 325 | 0 | 141 325 | 619 653 | 0 | 619 653 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 355 330 | 0 | 355 330 | 32 137 | 0 | 32 137 | 323 193 | 0 | 323 193 |
93305 | 0 | 0 | 0 | 142 999 | 0 | 142 999 | 142 999 | 0 | 142 999 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 522 | 113 522 | 0 | 113 522 | 113 522 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 545 | 113 545 | 0 | 113 545 | 113 545 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 890 | 755 890 | 0 | 143 501 | 143 501 | 0 | 612 389 | 612 389 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 736 | 350 736 | 0 | 33 408 | 33 408 | 0 | 317 328 | 317 328 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 902 | 141 902 | 0 | 141 902 | 141 902 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 3 907 097 | 90 | 3 907 187 | 71 274 224 | 1 076 009 | 72 350 233 | 71 436 271 | 1 076 099 | 72 512 370 | 3 745 050 | 0 | 3 745 050 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 1 071 085 | 1 999 | 1 073 084 | 1 071 085 | 1 999 | 1 073 084 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 907 276 | 0 | 3 907 276 | 75 687 138 | 0 | 75 687 138 | 73 997 319 | 0 | 73 997 319 | 5 597 095 | 0 | 5 597 095 |
Итого по активу (баланс) | 7 814 373 | 90 | 7 814 463 | 149 521 852 | 2 553 603 | 152 075 455 | 147 051 234 | 1 623 976 | 148 675 210 | 10 284 991 | 929 717 | 11 214 708 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 522 | 113 522 | 0 | 113 522 | 113 522 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 545 | 113 545 | 0 | 113 545 | 113 545 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 501 | 143 501 | 0 | 755 890 | 755 890 | 0 | 612 389 | 612 389 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 408 | 33 408 | 0 | 350 737 | 350 737 | 0 | 317 329 | 317 329 |
96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 902 | 141 902 | 0 | 141 902 | 141 902 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 116 727 | 0 | 116 727 | 116 727 | 0 | 116 727 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 116 727 | 0 | 116 727 | 116 727 | 0 | 116 727 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 116 727 | 0 | 116 727 | 750 315 | 0 | 750 315 | 633 588 | 0 | 633 588 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 29 133 | 0 | 29 133 | 355 187 | 0 | 355 187 | 326 054 | 0 | 326 054 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 142 788 | 0 | 142 788 | 142 788 | 0 | 142 788 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 90 | 3 907 186 | 3 907 276 | 1 074 877 | 71 576 963 | 72 651 840 | 1 074 787 | 71 377 512 | 72 452 299 | 0 | 3 707 735 | 3 707 735 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 075 373 | 1 077 373 | 2 000 | 1 075 373 | 1 077 373 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 907 187 | 0 | 3 907 187 | 73 886 516 | 0 | 73 886 516 | 75 596 942 | 0 | 75 596 942 | 5 617 613 | 0 | 5 617 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 907 277 | 3 907 186 | 7 814 463 | 75 485 495 | 73 198 214 | 148 683 709 | 78 155 473 | 73 928 481 | 152 083 954 | 6 577 255 | 4 637 453 | 11 214 708 |
Страница была полезной?