Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 450	0	2 450	4 019 176	0	4 019 176	4 016 786	0	4 016 786	4 840	0	4 840
30110	178	0	178	338 256	0	338 256	338 318	0	338 318	116	0	116
30114	44	2 214	2 258	0	76 857 520	76 857 520	0	76 851 942	76 851 942	44	7 792	7 836
30202	61 315	0	61 315	23 675	0	23 675	0	0	0	84 990	0	84 990
30204	221 520	0	221 520	0	0	0	54 989	0	54 989	166 531	0	166 531
30424	1 599 973	1 632 495	3 232 468	7 297 568	2 867 444	10 165 012	7 167 164	2 328 698	9 495 862	1 730 377	2 171 241	3 901 618
30425	0	34 771	34 771	0	1 228	1 228	0	1 669	1 669	0	34 330	34 330
32102	0	3 855 961	3 855 961	0	54 596 399	54 596 399	0	54 800 297	54 800 297	0	3 652 063	3 652 063
32103	0	0	0	0	15 805 794	15 805 794	0	15 805 794	15 805 794	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	53 564	53 564	0	2 748	2 748	0	3 815	3 815	0	52 497	52 497
47404	0	695 424	695 424	105 023 052	72 783 611	177 806 663	105 023 052	72 792 436	177 815 488	0	686 599	686 599
47408	0	0	0	72 838 315	72 737 041	145 575 356	72 838 315	72 737 041	145 575 356	0	0	0
47423	106 212	27	106 239	289 304	388	289 692	130 373	399	130 772	265 143	16	265 159
47427	0	0	0	0	4 579	4 579	0	4 579	4 579	0	0	0
52601	0	0	0	39 637	0	39 637	39 637	0	39 637	0	0	0
60302	174	0	174	0	0	0	92	0	92	82	0	82
60306	1 118	0	1 118	760	0	760	1 065	0	1 065	813	0	813
60308	1 094	0	1 094	2 123	0	2 123	2 065	0	2 065	1 152	0	1 152
60310	0	0	0	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	0	0	0
60312	8 076	0	8 076	20 657	0	20 657	13 949	0	13 949	14 784	0	14 784
60314	54 047	0	54 047	59 817	55 649	115 466	24 494	55 649	80 143	89 370	0	89 370
60336	58 668	0	58 668	92	0	92	58 650	0	58 650	110	0	110
60401	87 156	0	87 156	0	0	0	0	0	0	87 156	0	87 156
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	2 257	0	2 257	385	0	385	956	0	956	1 686	0	1 686
61601	0	0	0	1 121 308	0	1 121 308	1 121 308	0	1 121 308	0	0	0
70606	193 034	0	193 034	640 407	0	640 407	2 596	0	2 596	830 845	0	830 845
70608	304 043	0	304 043	494 300	0	494 300	0	0	0	798 343	0	798 343
70610	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70611	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0	9 004	0	9 004
70614	0	0	0	10 026	0	10 026	8 542	0	8 542	1 484	0	1 484
70706	5 053 358	0	5 053 358	0	0	0	0	0	0	5 053 358	0	5 053 358
70708	5 234 208	0	5 234 208	0	0	0	0	0	0	5 234 208	0	5 234 208
70710	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70711	56 157	0	56 157	0	0	0	0	0	0	56 157	0	56 157
Итого по активу (баланс)	13 066 899	6 274 456	19 341 355	192 228 858	295 712 401	487 941 259	190 847 826	295 382 319	486 230 145	14 447 931	6 604 538	21 052 469
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	179 747	179 107	358 854	179 747	179 107	358 854	0	0	0
30606	1 599 801	1 632 495	3 232 296	31 442 909	2 328 698	33 771 607	31 573 373	2 867 444	34 440 817	1 730 265	2 171 241	3 901 506
31310	413	0	413	414	0	414	534	0	534	533	0	533
31403	0	730 195	730 195	0	2 980 973	2 980 973	0	2 971 706	2 971 706	0	720 928	720 928
407	333	7 688	8 021	12	564	576	90	390	480	411	7 514	7 925
40807	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	73 760 488	73 990 551	147 751 039	73 760 488	73 990 551	147 751 039	0	0	0
47416	0	0	0	1 042 813	0	1 042 813	1 042 813	0	1 042 813	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
52602	0	0	0	14 672	0	14 672	33 777	0	33 777	19 105	0	19 105
60301	1	0	1	41 246	0	41 246	41 246	0	41 246	1	0	1
60305	29 074	0	29 074	292 230	0	292 230	302 204	0	302 204	39 048	0	39 048
60309	11 008	0	11 008	0	0	0	32 369	0	32 369	43 377	0	43 377
60324	94	0	94	0	0	0	64	0	64	158	0	158
60335	6 665	0	6 665	46 669	0	46 669	46 155	0	46 155	6 151	0	6 151
60414	70 181	0	70 181	0	0	0	555	0	555	70 736	0	70 736
60903	13 187	0	13 187	0	0	0	493	0	493	13 680	0	13 680
70601	316 172	0	316 172	0	0	0	541 827	0	541 827	857 999	0	857 999
70603	211 293	0	211 293	0	0	0	447 273	0	447 273	658 566	0	658 566
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	41 760	0	41 760	41 760	0	41 760	0	0	0
70701	5 748 187	0	5 748 187	0	0	0	0	0	0	5 748 187	0	5 748 187
70703	5 013 976	0	5 013 976	0	0	0	0	0	0	5 013 976	0	5 013 976
70705	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70713	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	16 970 977	2 370 378	19 341 355	106 862 960	79 479 893	186 342 853	108 044 769	80 009 198	188 053 967	18 152 786	2 899 683	21 052 469
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 586	0	698 586	415	0	415	534	0	534	698 467	0	698 467
99998	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
Итого по активу (баланс)	892 946	0	892 946	415	0	415	534	0	534	892 827	0	892 827
Пассив
91507	194 335	0	194 335	0	0	0	0	0	0	194 335	0	194 335
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 586	0	698 586	534	0	534	415	0	415	698 467	0	698 467
Итого по пассиву (баланс)	892 946	0	892 946	534	0	534	415	0	415	892 827	0	892 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	116 212	0	116 212	116 212	0	116 212	0	0	0
93302	0	0	0	113 886	0	113 886	113 886	0	113 886	0	0	0
93303	0	0	0	760 978	0	760 978	141 325	0	141 325	619 653	0	619 653
93304	0	0	0	355 330	0	355 330	32 137	0	32 137	323 193	0	323 193
93305	0	0	0	142 999	0	142 999	142 999	0	142 999	0	0	0
93306	0	0	0	0	113 522	113 522	0	113 522	113 522	0	0	0
93307	0	0	0	0	113 545	113 545	0	113 545	113 545	0	0	0
93308	0	0	0	0	755 890	755 890	0	143 501	143 501	0	612 389	612 389
93309	0	0	0	0	350 736	350 736	0	33 408	33 408	0	317 328	317 328
93310	0	0	0	0	141 902	141 902	0	141 902	141 902	0	0	0
93901	3 907 097	90	3 907 187	71 274 224	1 076 009	72 350 233	71 436 271	1 076 099	72 512 370	3 745 050	0	3 745 050
93902	0	0	0	1 071 085	1 999	1 073 084	1 071 085	1 999	1 073 084	0	0	0
99996	3 907 276	0	3 907 276	75 687 138	0	75 687 138	73 997 319	0	73 997 319	5 597 095	0	5 597 095
Итого по активу (баланс)	7 814 373	90	7 814 463	149 521 852	2 553 603	152 075 455	147 051 234	1 623 976	148 675 210	10 284 991	929 717	11 214 708
Пассив
96301	0	0	0	0	113 522	113 522	0	113 522	113 522	0	0	0
96302	0	0	0	0	113 545	113 545	0	113 545	113 545	0	0	0
96303	0	0	0	0	143 501	143 501	0	755 890	755 890	0	612 389	612 389
96304	0	0	0	0	33 408	33 408	0	350 737	350 737	0	317 329	317 329
96305	0	0	0	0	141 902	141 902	0	141 902	141 902	0	0	0
96306	0	0	0	116 727	0	116 727	116 727	0	116 727	0	0	0
96307	0	0	0	116 727	0	116 727	116 727	0	116 727	0	0	0
96308	0	0	0	116 727	0	116 727	750 315	0	750 315	633 588	0	633 588
96309	0	0	0	29 133	0	29 133	355 187	0	355 187	326 054	0	326 054
96310	0	0	0	142 788	0	142 788	142 788	0	142 788	0	0	0
96901	90	3 907 186	3 907 276	1 074 877	71 576 963	72 651 840	1 074 787	71 377 512	72 452 299	0	3 707 735	3 707 735
96902	0	0	0	2 000	1 075 373	1 077 373	2 000	1 075 373	1 077 373	0	0	0
99997	3 907 187	0	3 907 187	73 886 516	0	73 886 516	75 596 942	0	75 596 942	5 617 613	0	5 617 613
Итого по пассиву (баланс)	3 907 277	3 907 186	7 814 463	75 485 495	73 198 214	148 683 709	78 155 473	73 928 481	152 083 954	6 577 255	4 637 453	11 214 708

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?