Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 634	0	5 634	6 214 695	0	6 214 695	6 217 612	0	6 217 612	2 717	0	2 717
30110	185	0	185	157 735	0	157 735	157 719	0	157 719	201	0	201
30114	43	2 068	2 111	1	70 395 758	70 395 759	0	70 395 542	70 395 542	44	2 284	2 328
30202	21 603	0	21 603	22 824	0	22 824	0	0	0	44 427	0	44 427
30204	123 652	0	123 652	13 545	0	13 545	0	0	0	137 197	0	137 197
30424	1 025 273	1 694 387	2 719 660	6 652 608	58 651	6 711 259	6 678 500	74 715	6 753 215	999 381	1 678 323	2 677 704
30425	15 000	4 674	19 674	0	162	162	0	206	206	15 000	4 630	19 630
32102	0	0	0	0	56 739 285	56 739 285	0	53 457 965	53 457 965	0	3 281 320	3 281 320
32103	0	3 324 411	3 324 411	0	13 389 136	13 389 136	0	16 713 547	16 713 547	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	56 096	56 096	0	1 942	1 942	0	2 474	2 474	0	55 564	55 564
47404	0	584 255	584 255	111 101 845	83 745 067	194 846 912	111 101 845	83 750 606	194 852 451	0	578 716	578 716
47408	0	0	0	83 575 685	83 655 153	167 230 838	83 575 685	83 655 153	167 230 838	0	0	0
47423	92 267	3	92 270	135 612	21	135 633	111 612	3	111 615	116 267	21	116 288
47427	0	115	115	0	3 592	3 592	0	3 707	3 707	0	0	0
60302	2 873	0	2 873	0	0	0	1 201	0	1 201	1 672	0	1 672
60306	3 070	0	3 070	1 389	0	1 389	2 064	0	2 064	2 395	0	2 395
60308	2 635	0	2 635	2 895	0	2 895	4 435	0	4 435	1 095	0	1 095
60310	0	0	0	4 767	0	4 767	4 767	0	4 767	0	0	0
60312	8 637	0	8 637	14 462	0	14 462	16 336	0	16 336	6 763	0	6 763
60314	70 532	0	70 532	3 114	2 049	5 163	19 799	2 049	21 848	53 847	0	53 847
60336	58 649	0	58 649	21	0	21	8	0	8	58 662	0	58 662
60401	87 723	0	87 723	995	0	995	0	0	0	88 718	0	88 718
60415	839	0	839	156	0	156	995	0	995	0	0	0
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61008	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61009	77	0	77	50	0	50	89	0	89	38	0	38
61403	723	0	723	16	0	16	558	0	558	181	0	181
70606	4 057 245	0	4 057 245	309 740	0	309 740	14	0	14	4 366 971	0	4 366 971
70608	4 116 002	0	4 116 002	310 569	0	310 569	0	0	0	4 426 571	0	4 426 571
70610	42	0	42	4	0	4	0	0	0	46	0	46
70611	39 143	0	39 143	8 010	0	8 010	0	0	0	47 153	0	47 153
Итого по активу (баланс)	9 749 109	5 666 009	15 415 118	208 531 070	307 990 816	516 521 886	207 893 571	308 055 967	515 949 538	10 386 608	5 600 858	15 987 466
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	227 989	228 604	456 593	227 989	228 604	456 593	0	0	0
30606	1 025 108	1 694 386	2 719 494	27 425 608	74 715	27 500 323	27 399 737	58 651	27 458 388	999 237	1 678 322	2 677 559
31310	1 153	0	1 153	1 167	0	1 167	632	0	632	618	0	618
31402	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
31403	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
407	590	7 979	8 569	5	352	357	0	277	277	585	7 904	8 489
40807	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47407	0	0	0	83 538 542	83 701 174	167 239 716	83 538 542	83 701 174	167 239 716	0	0	0
47416	0	0	0	65 438	0	65 438	65 438	0	65 438	0	0	0
47425	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60301	1	0	1	44 589	0	44 589	44 589	0	44 589	1	0	1
60305	36 957	0	36 957	64 726	0	64 726	68 144	0	68 144	40 375	0	40 375
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	28 683	0	28 683	28 674	0	28 674	11 107	0	11 107	11 116	0	11 116
60311	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
60324	92	0	92	9	0	9	0	0	0	83	0	83
60335	5 655	0	5 655	8 718	0	8 718	9 240	0	9 240	6 177	0	6 177
60414	68 736	0	68 736	0	0	0	919	0	919	69 655	0	69 655
60903	11 023	0	11 023	0	0	0	545	0	545	11 568	0	11 568
70601	4 628 159	0	4 628 159	0	0	0	354 259	0	354 259	4 982 418	0	4 982 418
70603	3 955 958	0	3 955 958	0	0	0	272 937	0	272 937	4 228 895	0	4 228 895
70605	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	13 712 753	1 702 365	15 415 118	111 405 631	84 006 108	195 411 739	111 994 118	83 989 969	195 984 087	14 301 240	1 686 226	15 987 466
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 847	0	697 847	1 167	0	1 167	632	0	632	698 382	0	698 382
99998	194 360	0	194 360	36 369	0	36 369	36 369	0	36 369	194 360	0	194 360
Итого по активу (баланс)	892 207	0	892 207	37 536	0	37 536	37 001	0	37 001	892 742	0	892 742
Пассив
91003	0	0	0	22 824	0	22 824	22 824	0	22 824	0	0	0
91004	0	0	0	13 545	0	13 545	13 545	0	13 545	0	0	0
91507	194 335	0	194 335	0	0	0	0	0	0	194 335	0	194 335
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	697 847	0	697 847	632	0	632	1 167	0	1 167	698 382	0	698 382
Итого по пассиву (баланс)	892 207	0	892 207	37 001	0	37 001	37 536	0	37 536	892 742	0	892 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 939 523	0	3 939 523	83 321 641	70 513	83 392 154	83 341 661	70 513	83 412 174	3 919 503	0	3 919 503
93902	0	0	0	70 599	0	70 599	70 599	0	70 599	0	0	0
99996	3 967 091	0	3 967 091	83 625 657	0	83 625 657	83 674 841	0	83 674 841	3 917 907	0	3 917 907
Итого по активу (баланс)	7 906 614	0	7 906 614	167 017 897	70 513	167 088 410	167 087 101	70 513	167 157 614	7 837 410	0	7 837 410
Пассив
96901	0	3 967 091	3 967 091	70 492	83 533 750	83 604 242	70 492	83 484 566	83 555 058	0	3 917 907	3 917 907
96902	0	0	0	0	70 598	70 598	0	70 598	70 598	0	0	0
99997	3 939 523	0	3 939 523	83 482 773	0	83 482 773	83 462 753	0	83 462 753	3 919 503	0	3 919 503
Итого по пассиву (баланс)	3 939 523	3 967 091	7 906 614	83 553 265	83 604 348	167 157 613	83 533 245	83 555 164	167 088 409	3 919 503	3 917 907	7 837 410

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?