Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 850	0	1 850	7 943 806	0	7 943 806	7 944 820	0	7 944 820	836	0	836
30110	92	0	92	375 472	0	375 472	375 428	0	375 428	136	0	136
30114	42	1 918	1 960	0	82 166 591	82 166 591	0	82 166 557	82 166 557	42	1 952	1 994
30202	30 044	0	30 044	5 486	0	5 486	0	0	0	35 530	0	35 530
30204	125 051	0	125 051	11 312	0	11 312	0	0	0	136 363	0	136 363
30424	671 989	4 668 050	5 340 039	9 980 177	3 074 945	13 055 122	10 211 935	5 819 123	16 031 058	440 231	1 923 872	2 364 103
30425	15 000	4 522	19 522	0	375	375	0	170	170	15 000	4 727	19 727
32102	0	3 571 862	3 571 862	0	57 966 846	57 966 846	0	61 538 708	61 538 708	0	0	0
32103	0	0	0	0	18 057 456	18 057 456	0	14 506 417	14 506 417	0	3 551 039	3 551 039
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	55 232	55 232	0	4 560	4 560	0	2 556	2 556	0	57 236	57 236
47404	0	565 168	565 168	125 252 417	89 828 947	215 081 364	125 252 417	89 803 260	215 055 677	0	590 855	590 855
47408	0	0	0	89 594 718	89 712 415	179 307 133	89 594 718	89 712 415	179 307 133	0	0	0
47423	123 837	0	123 837	143 728	23	143 751	148 392	1	148 393	119 173	22	119 195
47427	0	0	0	0	3 441	3 441	0	3 441	3 441	0	0	0
60302	3 886	0	3 886	0	0	0	957	0	957	2 929	0	2 929
60306	885	0	885	1 805	0	1 805	1 165	0	1 165	1 525	0	1 525
60308	3 304	0	3 304	3 904	0	3 904	5 017	0	5 017	2 191	0	2 191
60310	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
60312	16 736	0	16 736	16 937	0	16 937	19 024	0	19 024	14 649	0	14 649
60314	35 746	0	35 746	54 292	54 010	108 302	18 923	54 010	72 933	71 115	0	71 115
60336	925	0	925	21	0	21	907	0	907	39	0	39
60401	85 947	0	85 947	0	0	0	0	0	0	85 947	0	85 947
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 367	0	1 367	0	0	0	872	0	872	495	0	495
70606	2 456 199	0	2 456 199	492 405	0	492 405	1 331	0	1 331	2 947 273	0	2 947 273
70608	2 484 165	0	2 484 165	415 658	0	415 658	0	0	0	2 899 823	0	2 899 823
70610	29	0	29	5	0	5	0	0	0	34	0	34
70611	31 907	0	31 907	6 381	0	6 381	0	0	0	38 288	0	38 288
Итого по активу (баланс)	6 106 263	8 866 752	14 973 015	234 304 748	340 869 609	575 174 357	233 582 130	343 606 658	577 188 788	6 828 881	6 129 703	12 958 584
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	682 426	0	682 426	0	0	0	0	0	0	682 426	0	682 426
30111	0	0	0	365 080	364 708	729 788	365 080	364 708	729 788	0	0	0
30606	671 881	4 668 050	5 339 931	35 821 259	5 819 123	41 640 382	35 589 609	3 074 945	38 664 554	440 231	1 923 872	2 364 103
31310	912	0	912	876	0	876	1 335	0	1 335	1 371	0	1 371
407	1 533	7 722	9 255	61	293	354	0	640	640	1 472	8 069	9 541
408.1	508	0	508	32	0	32	0	0	0	476	0	476
47407	0	0	0	89 626 060	89 786 113	179 412 173	89 626 060	89 786 113	179 412 173	0	0	0
47416	0	0	0	61 981	0	61 981	61 981	0	61 981	0	0	0
47422	0	0	0	64	0	64	99	0	99	35	0	35
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	1	0	1	15 242	0	15 242	15 242	0	15 242	1	0	1
60305	56 591	0	56 591	79 923	0	79 923	74 724	0	74 724	51 392	0	51 392
60309	23 129	0	23 129	0	0	0	11 762	0	11 762	34 891	0	34 891
60324	214	0	214	63	0	63	0	0	0	151	0	151
60335	8 658	0	8 658	10 686	0	10 686	9 891	0	9 891	7 863	0	7 863
60414	65 813	0	65 813	0	0	0	746	0	746	66 559	0	66 559
60903	8 875	0	8 875	0	0	0	528	0	528	9 403	0	9 403
70601	2 964 017	0	2 964 017	0	0	0	348 446	0	348 446	3 312 463	0	3 312 463
70603	2 190 146	0	2 190 146	0	0	0	605 223	0	605 223	2 795 369	0	2 795 369
70605	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	10 297 243	4 675 772	14 973 015	125 981 327	95 970 237	221 951 564	126 710 727	93 226 406	219 937 133	11 026 643	1 931 941	12 958 584
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 089	0	698 089	875	0	875	1 335	0	1 335	697 629	0	697 629
99998	193 891	0	193 891	16 798	0	16 798	16 798	0	16 798	193 891	0	193 891
Итого по активу (баланс)	891 980	0	891 980	17 673	0	17 673	18 133	0	18 133	891 520	0	891 520
Пассив
91003	0	0	0	5 486	0	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0
91004	0	0	0	11 312	0	11 312	11 312	0	11 312	0	0	0
91507	193 866	0	193 866	0	0	0	0	0	0	193 866	0	193 866
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 089	0	698 089	1 335	0	1 335	875	0	875	697 629	0	697 629
Итого по пассиву (баланс)	891 980	0	891 980	18 133	0	18 133	17 673	0	17 673	891 520	0	891 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 204 593	0	4 204 593	89 237 758	9 017	89 246 775	89 227 372	9 017	89 236 389	4 214 979	0	4 214 979
93902	0	0	0	9 000	606	9 606	9 000	606	9 606	0	0	0
99996	4 193 716	0	4 193 716	89 471 114	0	89 471 114	89 463 614	0	89 463 614	4 201 216	0	4 201 216
Итого по активу (баланс)	8 398 309	0	8 398 309	178 717 872	9 623	178 727 495	178 699 986	9 623	178 709 609	8 416 195	0	8 416 195
Пассив
96901	0	4 193 716	4 193 716	9 135	89 444 999	89 454 134	9 135	89 452 499	89 461 634	0	4 201 216	4 201 216
96902	0	0	0	600	8 880	9 480	600	8 880	9 480	0	0	0
99997	4 204 593	0	4 204 593	89 245 995	0	89 245 995	89 256 381	0	89 256 381	4 214 979	0	4 214 979
Итого по пассиву (баланс)	4 204 593	4 193 716	8 398 309	89 255 730	89 453 879	178 709 609	89 266 116	89 461 379	178 727 495	4 214 979	4 201 216	8 416 195

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?