Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 324	0	5 324	5 766 674	0	5 766 674	5 767 300	0	5 767 300	4 698	0	4 698
30110	207	0	207	117 695	0	117 695	117 742	0	117 742	160	0	160
30114	11	1 603	1 614	0	68 824 257	68 824 257	0	68 823 827	68 823 827	11	2 033	2 044
30202	32 771	0	32 771	0	0	0	11 234	0	11 234	21 537	0	21 537
30204	144 386	0	144 386	0	0	0	5 428	0	5 428	138 958	0	138 958
30424	471 029	1 782 715	2 253 744	7 716 331	129 104	7 845 435	7 537 791	87 003	7 624 794	649 569	1 824 816	2 474 385
30425	15 000	4 510	19 510	0	293	293	0	245	245	15 000	4 558	19 558
32102	0	0	0	0	54 714 795	54 714 795	0	54 714 795	54 714 795	0	0	0
32103	0	3 393 950	3 393 950	0	13 750 474	13 750 474	0	13 680 605	13 680 605	0	3 463 819	3 463 819
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	55 097	55 097	0	3 570	3 570	0	2 991	2 991	0	55 676	55 676
47404	0	563 779	563 779	108 641 969	81 268 830	189 910 799	108 641 969	81 262 902	189 904 871	0	569 707	569 707
47408	0	0	0	80 978 382	81 206 185	162 184 567	80 978 382	81 206 185	162 184 567	0	0	0
47423	272 307	32	272 339	133 401	8	133 409	288 800	34	288 834	116 908	6	116 914
47427	0	0	0	0	2 844	2 844	0	2 652	2 652	0	192	192
60302	8 580	0	8 580	92	0	92	3 829	0	3 829	4 843	0	4 843
60306	787	0	787	2 318	0	2 318	761	0	761	2 344	0	2 344
60308	2 914	0	2 914	4 877	0	4 877	5 066	0	5 066	2 725	0	2 725
60310	0	0	0	6 807	0	6 807	6 807	0	6 807	0	0	0
60312	16 839	0	16 839	27 793	0	27 793	27 852	0	27 852	16 780	0	16 780
60314	73 074	0	73 074	7 016	5 867	12 883	26 731	5 867	32 598	53 359	0	53 359
60336	900	0	900	140	0	140	18	0	18	1 022	0	1 022
60401	89 143	0	89 143	0	0	0	3 474	0	3 474	85 669	0	85 669
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
61008	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599	0	0	0
61403	667	0	667	2 793	0	2 793	1 522	0	1 522	1 938	0	1 938
70606	1 551 409	0	1 551 409	488 018	0	488 018	1 238	0	1 238	2 038 189	0	2 038 189
70608	1 448 443	0	1 448 443	434 888	0	434 888	0	0	0	1 883 331	0	1 883 331
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	0	0	0	25 525	0	25 525	0	0	0	25 525	0	25 525
70706	8 149 980	0	8 149 980	0	0	0	8 149 980	0	8 149 980	0	0	0
70708	8 603 451	0	8 603 451	0	0	0	8 603 451	0	8 603 451	0	0	0
70710	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
70711	81 937	0	81 937	0	0	0	81 937	0	81 937	0	0	0
70714	3 098	0	3 098	0	0	0	3 098	0	3 098	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 989 903	5 801 686	26 791 589	204 360 578	299 906 227	504 266 805	220 270 365	299 787 106	520 057 471	5 080 116	5 920 807	11 000 923
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	354 955	0	354 955	682 426	0	682 426
30111	0	0	0	282 073	282 422	564 495	282 073	282 422	564 495	0	0	0
30606	470 100	1 782 715	2 252 815	27 352 256	87 003	27 439 259	27 530 782	129 104	27 659 886	648 626	1 824 816	2 473 442
31310	1 515	0	1 515	1 660	0	1 660	1 520	0	1 520	1 375	0	1 375
407	1 613	7 774	9 387	117	425	542	0	504	504	1 496	7 853	9 349
408.1	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
47407	0	0	0	81 078 336	81 076 928	162 155 264	81 078 336	81 076 928	162 155 264	0	0	0
47416	0	0	0	76 343	0	76 343	76 343	0	76 343	0	0	0
47422	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60301	1	0	1	115 843	0	115 843	115 843	0	115 843	1	0	1
60305	53 824	0	53 824	77 788	0	77 788	75 443	0	75 443	51 479	0	51 479
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	81 163	0	81 163	81 154	0	81 154	11 686	0	11 686	11 695	0	11 695
60311	0	0	0	8	0	8	588	0	588	580	0	580
60324	216	0	216	0	0	0	3	0	3	219	0	219
60335	8 235	0	8 235	10 113	0	10 113	9 754	0	9 754	7 876	0	7 876
60414	67 177	0	67 177	3 249	0	3 249	821	0	821	64 749	0	64 749
60903	7 801	0	7 801	0	0	0	528	0	528	8 329	0	8 329
70601	2 018 598	0	2 018 598	0	0	0	422 664	0	422 664	2 441 262	0	2 441 262
70603	1 146 570	0	1 146 570	0	0	0	478 529	0	478 529	1 625 099	0	1 625 099
70605	8	0	8	0	0	0	20	0	20	28	0	28
70701	9 300 844	0	9 300 844	9 300 844	0	9 300 844	0	0	0	0	0	0
70703	7 892 770	0	7 892 770	7 892 770	0	7 892 770	0	0	0	0	0	0
70705	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 193 795	0	17 193 795	17 193 795	0	17 193 795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 001 100	1 790 489	26 791 589	143 466 639	81 446 778	224 913 417	127 633 793	81 488 958	209 122 751	9 168 254	1 832 669	11 000 923
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 484	0	697 484	1 660	0	1 660	1 519	0	1 519	697 625	0	697 625
99998	199 165	0	199 165	0	0	0	5 274	0	5 274	193 891	0	193 891
Итого по активу (баланс)	896 649	0	896 649	1 660	0	1 660	6 793	0	6 793	891 516	0	891 516
Пассив
91507	199 140	0	199 140	5 274	0	5 274	0	0	0	193 866	0	193 866
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	697 484	0	697 484	1 519	0	1 519	1 660	0	1 660	697 625	0	697 625
Итого по пассиву (баланс)	896 649	0	896 649	6 793	0	6 793	1 660	0	1 660	891 516	0	891 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 989 388	0	3 989 388	80 821 129	37 648	80 858 777	80 696 126	37 648	80 733 774	4 114 391	0	4 114 391
93902	0	0	0	37 559	0	37 559	37 559	0	37 559	0	0	0
99996	4 014 106	0	4 014 106	80 992 942	0	80 992 942	80 916 153	0	80 916 153	4 090 895	0	4 090 895
Итого по активу (баланс)	8 003 494	0	8 003 494	161 851 630	37 648	161 889 278	161 649 838	37 648	161 687 486	8 205 286	0	8 205 286
Пассив
96901	0	4 014 106	4 014 106	37 518	80 840 960	80 878 478	37 518	80 917 749	80 955 267	0	4 090 895	4 090 895
96902	0	0	0	0	37 675	37 675	0	37 675	37 675	0	0	0
99997	3 989 388	0	3 989 388	80 771 333	0	80 771 333	80 896 336	0	80 896 336	4 114 391	0	4 114 391
Итого по пассиву (баланс)	3 989 388	4 014 106	8 003 494	80 808 851	80 878 635	161 687 486	80 933 854	80 955 424	161 889 278	4 114 391	4 090 895	8 205 286

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?