Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 564	0	2 564	6 960 585	0	6 960 585	6 957 825	0	6 957 825	5 324	0	5 324
30110	163	0	163	501 241	0	501 241	501 197	0	501 197	207	0	207
30114	11	898	909	0	76 510 147	76 510 147	0	76 509 442	76 509 442	11	1 603	1 614
30202	38 481	0	38 481	0	0	0	5 710	0	5 710	32 771	0	32 771
30204	108 986	0	108 986	35 400	0	35 400	0	0	0	144 386	0	144 386
30424	586 346	3 544 783	4 131 129	10 085 071	1 259 038	11 344 109	10 200 388	3 021 106	13 221 494	471 029	1 782 715	2 253 744
30425	15 000	4 635	19 635	0	206	206	0	331	331	15 000	4 510	19 510
32102	0	3 180 747	3 180 747	0	53 218 471	53 218 471	0	56 399 218	56 399 218	0	0	0
32103	0	0	0	0	19 740 001	19 740 001	0	16 346 051	16 346 051	0	3 393 950	3 393 950
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	57 117	57 117	0	2 540	2 540	0	4 560	4 560	0	55 097	55 097
47404	0	579 371	579 371	121 770 584	87 807 400	209 577 984	121 770 584	87 822 992	209 593 576	0	563 779	563 779
47408	0	0	0	87 310 076	87 710 296	175 020 372	87 310 076	87 710 296	175 020 372	0	0	0
47423	157 403	12	157 415	547 110	34	547 144	432 206	14	432 220	272 307	32	272 339
47427	0	0	0	0	2 484	2 484	0	2 484	2 484	0	0	0
60302	71 127	0	71 127	0	0	0	62 547	0	62 547	8 580	0	8 580
60306	613	0	613	2 235	0	2 235	2 061	0	2 061	787	0	787
60308	1 539	0	1 539	3 613	0	3 613	2 238	0	2 238	2 914	0	2 914
60310	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
60312	18 133	0	18 133	23 655	0	23 655	24 949	0	24 949	16 839	0	16 839
60314	37 777	0	37 777	53 568	53 499	107 067	18 271	53 499	71 770	73 074	0	73 074
60336	889	0	889	27	0	27	16	0	16	900	0	900
60401	90 239	0	90 239	0	0	0	1 096	0	1 096	89 143	0	89 143
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61209	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
61403	1 766	0	1 766	0	0	0	1 099	0	1 099	667	0	667
70606	1 056 574	0	1 056 574	495 387	0	495 387	552	0	552	1 551 409	0	1 551 409
70608	941 557	0	941 557	506 886	0	506 886	0	0	0	1 448 443	0	1 448 443
70610	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70706	8 149 973	0	8 149 973	7	0	7	0	0	0	8 149 980	0	8 149 980
70708	8 603 451	0	8 603 451	0	0	0	0	0	0	8 603 451	0	8 603 451
70710	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
70711	19 390	0	19 390	62 547	0	62 547	0	0	0	81 937	0	81 937
70714	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	19 922 724	7 367 563	27 290 287	228 366 212	326 304 116	554 670 328	227 299 033	327 869 993	555 169 026	20 989 903	5 801 686	26 791 589
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	521 802	522 439	1 044 241	521 802	522 439	1 044 241	0	0	0
30606	585 403	3 544 784	4 130 187	34 357 439	3 021 107	37 378 546	34 242 136	1 259 038	35 501 174	470 100	1 782 715	2 252 815
31310	713	0	713	651	0	651	1 453	0	1 453	1 515	0	1 515
407	1 526	7 988	9 514	55	570	625	142	356	498	1 613	7 774	9 387
408.1	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
47407	0	0	0	87 495 048	87 411 871	174 906 919	87 495 048	87 411 871	174 906 919	0	0	0
47416	41	0	41	338 719	0	338 719	338 678	0	338 678	0	0	0
47422	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47425	17	0	17	12	0	12	0	0	0	5	0	5
60301	1	0	1	21 460	0	21 460	21 460	0	21 460	1	0	1
60305	48 553	0	48 553	176 678	0	176 678	181 949	0	181 949	53 824	0	53 824
60309	22 502	0	22 502	0	0	0	58 661	0	58 661	81 163	0	81 163
60322	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60324	228	0	228	12	0	12	0	0	0	216	0	216
60335	7 429	0	7 429	23 233	0	23 233	24 039	0	24 039	8 235	0	8 235
60414	67 350	0	67 350	1 096	0	1 096	923	0	923	67 177	0	67 177
60903	7 256	0	7 256	0	0	0	545	0	545	7 801	0	7 801
70601	1 096 858	0	1 096 858	0	0	0	921 740	0	921 740	2 018 598	0	2 018 598
70603	755 358	0	755 358	0	0	0	391 212	0	391 212	1 146 570	0	1 146 570
70605	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70701	9 300 844	0	9 300 844	0	0	0	0	0	0	9 300 844	0	9 300 844
70703	7 892 770	0	7 892 770	0	0	0	0	0	0	7 892 770	0	7 892 770
70705	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	23 737 515	3 552 772	27 290 287	122 936 921	90 955 987	213 892 908	124 200 506	89 193 704	213 394 210	25 001 100	1 790 489	26 791 589
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 286	0	698 286	651	0	651	1 453	0	1 453	697 484	0	697 484
99998	199 165	0	199 165	29 690	0	29 690	29 690	0	29 690	199 165	0	199 165
Итого по активу (баланс)	897 451	0	897 451	30 341	0	30 341	31 143	0	31 143	896 649	0	896 649
Пассив
91004	0	0	0	29 690	0	29 690	29 690	0	29 690	0	0	0
91507	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 286	0	698 286	1 453	0	1 453	651	0	651	697 484	0	697 484
Итого по пассиву (баланс)	897 451	0	897 451	31 143	0	31 143	30 341	0	30 341	896 649	0	896 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 823 203	0	3 823 203	86 888 852	65 024	86 953 876	86 722 667	65 024	86 787 691	3 989 388	0	3 989 388
99996	3 818 113	0	3 818 113	87 156 419	0	87 156 419	86 960 426	0	86 960 426	4 014 106	0	4 014 106
Итого по активу (баланс)	7 641 316	0	7 641 316	174 045 271	65 024	174 110 295	173 683 093	65 024	173 748 117	8 003 494	0	8 003 494
Пассив
96901	0	3 818 113	3 818 113	64 991	86 895 435	86 960 426	64 991	87 091 428	87 156 419	0	4 014 106	4 014 106
99997	3 823 203	0	3 823 203	86 787 691	0	86 787 691	86 953 876	0	86 953 876	3 989 388	0	3 989 388
Итого по пассиву (баланс)	3 823 203	3 818 113	7 641 316	86 852 682	86 895 435	173 748 117	87 018 867	87 091 428	174 110 295	3 989 388	4 014 106	8 003 494

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?