Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 2 564 | 0 | 2 564 | 6 960 585 | 0 | 6 960 585 | 6 957 825 | 0 | 6 957 825 | 5 324 | 0 | 5 324 |
30110 | 163 | 0 | 163 | 501 241 | 0 | 501 241 | 501 197 | 0 | 501 197 | 207 | 0 | 207 |
30114 | 11 | 898 | 909 | 0 | 76 510 147 | 76 510 147 | 0 | 76 509 442 | 76 509 442 | 11 | 1 603 | 1 614 |
30202 | 38 481 | 0 | 38 481 | 0 | 0 | 0 | 5 710 | 0 | 5 710 | 32 771 | 0 | 32 771 |
30204 | 108 986 | 0 | 108 986 | 35 400 | 0 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 144 386 | 0 | 144 386 |
30424 | 586 346 | 3 544 783 | 4 131 129 | 10 085 071 | 1 259 038 | 11 344 109 | 10 200 388 | 3 021 106 | 13 221 494 | 471 029 | 1 782 715 | 2 253 744 |
30425 | 15 000 | 4 635 | 19 635 | 0 | 206 | 206 | 0 | 331 | 331 | 15 000 | 4 510 | 19 510 |
32102 | 0 | 3 180 747 | 3 180 747 | 0 | 53 218 471 | 53 218 471 | 0 | 56 399 218 | 56 399 218 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 740 001 | 19 740 001 | 0 | 16 346 051 | 16 346 051 | 0 | 3 393 950 | 3 393 950 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 57 117 | 57 117 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 4 560 | 4 560 | 0 | 55 097 | 55 097 |
47404 | 0 | 579 371 | 579 371 | 121 770 584 | 87 807 400 | 209 577 984 | 121 770 584 | 87 822 992 | 209 593 576 | 0 | 563 779 | 563 779 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 87 310 076 | 87 710 296 | 175 020 372 | 87 310 076 | 87 710 296 | 175 020 372 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 157 403 | 12 | 157 415 | 547 110 | 34 | 547 144 | 432 206 | 14 | 432 220 | 272 307 | 32 | 272 339 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 2 484 | 0 | 2 484 | 2 484 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 71 127 | 0 | 71 127 | 0 | 0 | 0 | 62 547 | 0 | 62 547 | 8 580 | 0 | 8 580 |
60306 | 613 | 0 | 613 | 2 235 | 0 | 2 235 | 2 061 | 0 | 2 061 | 787 | 0 | 787 |
60308 | 1 539 | 0 | 1 539 | 3 613 | 0 | 3 613 | 2 238 | 0 | 2 238 | 2 914 | 0 | 2 914 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 870 | 0 | 5 870 | 5 870 | 0 | 5 870 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 18 133 | 0 | 18 133 | 23 655 | 0 | 23 655 | 24 949 | 0 | 24 949 | 16 839 | 0 | 16 839 |
60314 | 37 777 | 0 | 37 777 | 53 568 | 53 499 | 107 067 | 18 271 | 53 499 | 71 770 | 73 074 | 0 | 73 074 |
60336 | 889 | 0 | 889 | 27 | 0 | 27 | 16 | 0 | 16 | 900 | 0 | 900 |
60401 | 90 239 | 0 | 90 239 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 1 096 | 89 143 | 0 | 89 143 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 469 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 697 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | 1 697 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 766 | 0 | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 1 099 | 667 | 0 | 667 |
70606 | 1 056 574 | 0 | 1 056 574 | 495 387 | 0 | 495 387 | 552 | 0 | 552 | 1 551 409 | 0 | 1 551 409 |
70608 | 941 557 | 0 | 941 557 | 506 886 | 0 | 506 886 | 0 | 0 | 0 | 1 448 443 | 0 | 1 448 443 |
70610 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70706 | 8 149 973 | 0 | 8 149 973 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 149 980 | 0 | 8 149 980 |
70708 | 8 603 451 | 0 | 8 603 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 603 451 | 0 | 8 603 451 |
70710 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
70711 | 19 390 | 0 | 19 390 | 62 547 | 0 | 62 547 | 0 | 0 | 0 | 81 937 | 0 | 81 937 |
70714 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 |
Итого по активу (баланс) | 19 922 724 | 7 367 563 | 27 290 287 | 228 366 212 | 326 304 116 | 554 670 328 | 227 299 033 | 327 869 993 | 555 169 026 | 20 989 903 | 5 801 686 | 26 791 589 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 327 471 | 0 | 327 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 471 | 0 | 327 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 521 802 | 522 439 | 1 044 241 | 521 802 | 522 439 | 1 044 241 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 585 403 | 3 544 784 | 4 130 187 | 34 357 439 | 3 021 107 | 37 378 546 | 34 242 136 | 1 259 038 | 35 501 174 | 470 100 | 1 782 715 | 2 252 815 |
31310 | 713 | 0 | 713 | 651 | 0 | 651 | 1 453 | 0 | 1 453 | 1 515 | 0 | 1 515 |
407 | 1 526 | 7 988 | 9 514 | 55 | 570 | 625 | 142 | 356 | 498 | 1 613 | 7 774 | 9 387 |
408.1 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 87 495 048 | 87 411 871 | 174 906 919 | 87 495 048 | 87 411 871 | 174 906 919 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 41 | 0 | 41 | 338 719 | 0 | 338 719 | 338 678 | 0 | 338 678 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 21 460 | 0 | 21 460 | 21 460 | 0 | 21 460 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 48 553 | 0 | 48 553 | 176 678 | 0 | 176 678 | 181 949 | 0 | 181 949 | 53 824 | 0 | 53 824 |
60309 | 22 502 | 0 | 22 502 | 0 | 0 | 0 | 58 661 | 0 | 58 661 | 81 163 | 0 | 81 163 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 228 | 0 | 228 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
60335 | 7 429 | 0 | 7 429 | 23 233 | 0 | 23 233 | 24 039 | 0 | 24 039 | 8 235 | 0 | 8 235 |
60414 | 67 350 | 0 | 67 350 | 1 096 | 0 | 1 096 | 923 | 0 | 923 | 67 177 | 0 | 67 177 |
60903 | 7 256 | 0 | 7 256 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 7 801 | 0 | 7 801 |
70601 | 1 096 858 | 0 | 1 096 858 | 0 | 0 | 0 | 921 740 | 0 | 921 740 | 2 018 598 | 0 | 2 018 598 |
70603 | 755 358 | 0 | 755 358 | 0 | 0 | 0 | 391 212 | 0 | 391 212 | 1 146 570 | 0 | 1 146 570 |
70605 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
70701 | 9 300 844 | 0 | 9 300 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 300 844 | 0 | 9 300 844 |
70703 | 7 892 770 | 0 | 7 892 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 892 770 | 0 | 7 892 770 |
70705 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 737 515 | 3 552 772 | 27 290 287 | 122 936 921 | 90 955 987 | 213 892 908 | 124 200 506 | 89 193 704 | 213 394 210 | 25 001 100 | 1 790 489 | 26 791 589 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 286 | 0 | 698 286 | 651 | 0 | 651 | 1 453 | 0 | 1 453 | 697 484 | 0 | 697 484 |
99998 | 199 165 | 0 | 199 165 | 29 690 | 0 | 29 690 | 29 690 | 0 | 29 690 | 199 165 | 0 | 199 165 |
Итого по активу (баланс) | 897 451 | 0 | 897 451 | 30 341 | 0 | 30 341 | 31 143 | 0 | 31 143 | 896 649 | 0 | 896 649 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 29 690 | 0 | 29 690 | 29 690 | 0 | 29 690 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 199 140 | 0 | 199 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 140 | 0 | 199 140 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 698 286 | 0 | 698 286 | 1 453 | 0 | 1 453 | 651 | 0 | 651 | 697 484 | 0 | 697 484 |
Итого по пассиву (баланс) | 897 451 | 0 | 897 451 | 31 143 | 0 | 31 143 | 30 341 | 0 | 30 341 | 896 649 | 0 | 896 649 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 823 203 | 0 | 3 823 203 | 86 888 852 | 65 024 | 86 953 876 | 86 722 667 | 65 024 | 86 787 691 | 3 989 388 | 0 | 3 989 388 |
99996 | 3 818 113 | 0 | 3 818 113 | 87 156 419 | 0 | 87 156 419 | 86 960 426 | 0 | 86 960 426 | 4 014 106 | 0 | 4 014 106 |
Итого по активу (баланс) | 7 641 316 | 0 | 7 641 316 | 174 045 271 | 65 024 | 174 110 295 | 173 683 093 | 65 024 | 173 748 117 | 8 003 494 | 0 | 8 003 494 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 818 113 | 3 818 113 | 64 991 | 86 895 435 | 86 960 426 | 64 991 | 87 091 428 | 87 156 419 | 0 | 4 014 106 | 4 014 106 |
99997 | 3 823 203 | 0 | 3 823 203 | 86 787 691 | 0 | 86 787 691 | 86 953 876 | 0 | 86 953 876 | 3 989 388 | 0 | 3 989 388 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 823 203 | 3 818 113 | 7 641 316 | 86 852 682 | 86 895 435 | 173 748 117 | 87 018 867 | 87 091 428 | 174 110 295 | 3 989 388 | 4 014 106 | 8 003 494 |
Страница была полезной?