Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
30102	5 806	0	5 806	4 731 203	0	4 731 203	4 707 543	0	4 707 543	29 466	0	29 466
30110	199	0	199	104 411	0	104 411	104 463	0	104 463	147	0	147
30114	11	1 164	1 175	0	76 541 263	76 541 263	0	76 541 052	76 541 052	11	1 375	1 386
30202	30 435	0	30 435	0	0	0	455	0	455	29 980	0	29 980
30204	115 399	0	115 399	3 151	0	3 151	0	0	0	118 550	0	118 550
30424	630 579	2 948 584	3 579 163	6 572 083	3 807 700	10 379 783	6 308 763	5 207 027	11 515 790	893 899	1 549 257	2 443 156
30425	15 000	5 195	20 195	0	179	179	0	521	521	15 000	4 853	19 853
32102	0	3 396 618	3 396 618	0	54 329 539	54 329 539	0	57 726 157	57 726 157	0	0	0
32103	0	0	0	0	13 601 066	13 601 066	0	13 601 066	13 601 066	0	0	0
32104	0	0	0	0	3 220 881	3 220 881	0	0	0	0	3 220 881	3 220 881
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	64 583	64 583	0	2 206	2 206	0	6 990	6 990	0	59 799	59 799
47404	0	649 449	649 449	121 590 661	86 000 441	207 591 102	121 590 661	86 043 321	207 633 982	0	606 569	606 569
47408	0	0	0	85 674 663	85 713 098	171 387 761	85 674 663	85 713 098	171 387 761	0	0	0
47423	124 644	7	124 651	388 407	3	388 410	280 890	7	280 897	232 161	3	232 164
47427	0	0	0	0	1 820	1 820	0	1 753	1 753	0	67	67
60302	71 127	0	71 127	0	0	0	0	0	0	71 127	0	71 127
60306	2 123	0	2 123	839	0	839	2 947	0	2 947	15	0	15
60308	3 169	0	3 169	3 220	0	3 220	5 336	0	5 336	1 053	0	1 053
60310	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
60312	16 534	0	16 534	21 064	0	21 064	24 320	0	24 320	13 278	0	13 278
60314	24 671	0	24 671	58 806	57 716	116 522	21 630	57 716	79 346	61 847	0	61 847
60336	824	0	824	65	0	65	0	0	0	889	0	889
60401	88 901	0	88 901	0	0	0	0	0	0	88 901	0	88 901
60415	447	0	447	891	0	891	0	0	0	1 338	0	1 338
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	1 999	0	1 999	0	0	0	1 165	0	1 165	834	0	834
70606	7 833 197	0	7 833 197	307 987	0	307 987	8 565	0	8 565	8 132 619	0	8 132 619
70608	7 857 676	0	7 857 676	745 775	0	745 775	0	0	0	8 603 451	0	8 603 451
70610	371	0	371	5	0	5	2	0	2	374	0	374
70611	19 390	0	19 390	0	0	0	0	0	0	19 390	0	19 390
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	16 862 862	7 065 600	23 928 462	220 560 572	323 275 912	543 836 484	219 088 744	324 898 708	543 987 452	18 334 690	5 442 804	23 777 494
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	677 471	0	677 471	350 000	0	350 000	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	115 431	117 173	232 604	115 431	117 173	232 604	0	0	0
30606	629 561	2 948 583	3 578 144	35 568 029	5 207 026	40 775 055	35 831 625	3 807 700	39 639 325	893 157	1 549 257	2 442 414
31310	916	0	916	978	0	978	1 628	0	1 628	1 566	0	1 566
407	1 723	8 977	10 700	155	901	1 056	0	308	308	1 568	8 384	9 952
408.1	512	0	512	4	0	4	0	0	0	508	0	508
47407	0	0	0	85 455 426	85 755 648	171 211 074	85 455 426	85 755 648	171 211 074	0	0	0
47416	0	0	0	75 451	0	75 451	75 451	0	75 451	0	0	0
47422	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60301	1	0	1	28 064	0	28 064	28 064	0	28 064	1	0	1
60305	64 174	0	64 174	117 017	0	117 017	91 427	0	91 427	38 584	0	38 584
60307	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60309	40 157	0	40 157	0	0	0	22 517	0	22 517	62 674	0	62 674
60311	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60320	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
60324	252	0	252	35	0	35	0	0	0	217	0	217
60335	9 819	0	9 819	16 457	0	16 457	12 541	0	12 541	5 903	0	5 903
60414	64 537	0	64 537	0	0	0	997	0	997	65 534	0	65 534
60903	5 671	0	5 671	0	0	0	546	0	546	6 217	0	6 217
70601	8 428 222	0	8 428 222	0	0	0	872 623	0	872 623	9 300 845	0	9 300 845
70603	7 425 194	0	7 425 194	0	0	0	467 576	0	467 576	7 892 770	0	7 892 770
70605	163	0	163	0	0	0	14	0	14	177	0	177
Итого по пассиву (баланс)	20 970 902	2 957 560	23 928 462	122 077 126	91 080 748	213 157 874	123 326 077	89 680 829	213 006 906	22 219 853	1 557 641	23 777 494
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 084	0	698 084	978	0	978	1 628	0	1 628	697 434	0	697 434
99998	199 165	0	199 165	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	199 165	0	199 165
Итого по активу (баланс)	897 249	0	897 249	3 674	0	3 674	4 324	0	4 324	896 599	0	896 599
Пассив
91004	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
91507	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 084	0	698 084	1 628	0	1 628	978	0	978	697 434	0	697 434
Итого по пассиву (баланс)	897 249	0	897 249	4 324	0	4 324	3 674	0	3 674	896 599	0	896 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 139 351	0	4 139 351	85 319 234	0	85 319 234	85 559 010	0	85 559 010	3 899 575	0	3 899 575
99996	4 111 142	0	4 111 142	85 593 898	0	85 593 898	85 816 266	0	85 816 266	3 888 774	0	3 888 774
Итого по активу (баланс)	8 250 493	0	8 250 493	170 913 132	0	170 913 132	171 375 276	0	171 375 276	7 788 349	0	7 788 349
Пассив
96901	0	4 111 142	4 111 142	0	85 816 266	85 816 266	0	85 593 898	85 593 898	0	3 888 774	3 888 774
99997	4 139 351	0	4 139 351	85 559 010	0	85 559 010	85 319 234	0	85 319 234	3 899 575	0	3 899 575
Итого по пассиву (баланс)	4 139 351	4 111 142	8 250 493	85 559 010	85 816 266	171 375 276	85 319 234	85 593 898	170 913 132	3 899 575	3 888 774	7 788 349
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000

Страница была полезной?