Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 3 298 | 0 | 3 298 | 1 028 968 | 0 | 1 028 968 | 1 023 764 | 0 | 1 023 764 | 8 502 | 0 | 8 502 |
30110 | 88 | 0 | 88 | 165 574 | 0 | 165 574 | 165 575 | 0 | 165 575 | 87 | 0 | 87 |
30114 | 11 | 527 | 538 | 0 | 65 835 610 | 65 835 610 | 0 | 65 834 849 | 65 834 849 | 11 | 1 288 | 1 299 |
30202 | 23 743 | 0 | 23 743 | 3 535 | 0 | 3 535 | 0 | 0 | 0 | 27 278 | 0 | 27 278 |
30204 | 118 369 | 0 | 118 369 | 2 032 | 0 | 2 032 | 0 | 0 | 0 | 120 401 | 0 | 120 401 |
30424 | 589 761 | 1 670 360 | 2 260 121 | 7 741 551 | 78 275 | 7 819 826 | 7 731 071 | 110 791 | 7 841 862 | 600 241 | 1 637 844 | 2 238 085 |
30425 | 20 000 | 5 053 | 25 053 | 0 | 214 | 214 | 5 000 | 235 | 5 235 | 15 000 | 5 032 | 20 032 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 504 727 | 52 504 727 | 0 | 49 120 508 | 49 120 508 | 0 | 3 384 219 | 3 384 219 |
32103 | 0 | 3 202 116 | 3 202 116 | 0 | 13 143 403 | 13 143 403 | 0 | 16 345 519 | 16 345 519 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 62 806 | 62 806 | 0 | 2 666 | 2 666 | 0 | 2 919 | 2 919 | 0 | 62 553 | 62 553 |
47404 | 0 | 631 581 | 631 581 | 97 847 438 | 79 687 131 | 177 534 569 | 97 847 438 | 79 689 675 | 177 537 113 | 0 | 629 037 | 629 037 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 79 121 968 | 79 436 133 | 158 558 101 | 79 121 968 | 79 436 133 | 158 558 101 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 120 175 | 3 | 120 178 | 386 844 | 1 | 386 845 | 386 954 | 3 | 386 957 | 120 065 | 1 | 120 066 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 405 | 1 405 | 0 | 1 405 | 1 405 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 66 565 | 0 | 66 565 | 4 562 | 0 | 4 562 | 0 | 0 | 0 | 71 127 | 0 | 71 127 |
60306 | 4 060 | 0 | 4 060 | 1 728 | 0 | 1 728 | 3 103 | 0 | 3 103 | 2 685 | 0 | 2 685 |
60308 | 2 133 | 0 | 2 133 | 3 542 | 0 | 3 542 | 3 147 | 0 | 3 147 | 2 528 | 0 | 2 528 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 370 | 0 | 6 370 | 6 370 | 0 | 6 370 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 21 580 | 0 | 21 580 | 17 788 | 0 | 17 788 | 22 227 | 0 | 22 227 | 17 141 | 0 | 17 141 |
60314 | 62 824 | 0 | 62 824 | 8 473 | 5 583 | 14 056 | 27 505 | 5 583 | 33 088 | 43 792 | 0 | 43 792 |
60336 | 754 | 0 | 754 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
60401 | 75 034 | 0 | 75 034 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 75 238 | 0 | 75 238 |
60415 | 11 836 | 0 | 11 836 | 843 | 0 | 843 | 204 | 0 | 204 | 12 475 | 0 | 12 475 |
60901 | 15 362 | 0 | 15 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 362 | 0 | 15 362 |
60906 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 818 | 0 | 818 | 3 332 | 0 | 3 332 | 1 482 | 0 | 1 482 | 2 668 | 0 | 2 668 |
70606 | 6 815 869 | 0 | 6 815 869 | 437 816 | 0 | 437 816 | 288 | 0 | 288 | 7 253 397 | 0 | 7 253 397 |
70608 | 6 944 852 | 0 | 6 944 852 | 387 523 | 0 | 387 523 | 0 | 0 | 0 | 7 332 375 | 0 | 7 332 375 |
70610 | 269 | 0 | 269 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
70611 | 23 952 | 0 | 23 952 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 | 19 390 | 0 | 19 390 |
70614 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 |
Итого по активу (баланс) | 14 926 351 | 5 572 446 | 20 498 797 | 187 170 671 | 290 695 148 | 477 865 819 | 186 351 211 | 290 547 620 | 476 898 831 | 15 745 811 | 5 719 974 | 21 465 785 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 677 471 | 0 | 677 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 471 | 0 | 677 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 675 | 676 | 1 351 | 675 | 676 | 1 351 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 588 904 | 1 670 361 | 2 259 265 | 18 178 474 | 110 792 | 18 289 266 | 18 189 375 | 78 274 | 18 267 649 | 599 805 | 1 637 843 | 2 237 648 |
31310 | 960 | 0 | 960 | 1 030 | 0 | 1 030 | 811 | 0 | 811 | 741 | 0 | 741 |
407 | 2 032 | 8 730 | 10 762 | 139 | 406 | 545 | 0 | 371 | 371 | 1 893 | 8 695 | 10 588 |
408.1 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 79 290 149 | 79 225 435 | 158 515 584 | 79 290 149 | 79 225 435 | 158 515 584 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 78 881 | 0 | 78 881 | 78 881 | 28 | 78 909 | 0 | 28 | 28 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 51 275 | 0 | 51 275 | 51 275 | 0 | 51 275 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 63 058 | 0 | 63 058 | 148 555 | 0 | 148 555 | 150 602 | 0 | 150 602 | 65 105 | 0 | 65 105 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 34 810 | 0 | 34 810 | 34 801 | 0 | 34 801 | 28 883 | 0 | 28 883 | 28 892 | 0 | 28 892 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 | 754 | 0 | 754 |
60324 | 44 | 0 | 44 | 7 | 0 | 7 | 223 | 0 | 223 | 260 | 0 | 260 |
60335 | 9 648 | 0 | 9 648 | 20 512 | 0 | 20 512 | 20 825 | 0 | 20 825 | 9 961 | 0 | 9 961 |
60414 | 62 886 | 0 | 62 886 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 793 | 63 679 | 0 | 63 679 |
60903 | 4 631 | 0 | 4 631 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 5 155 | 0 | 5 155 |
70601 | 7 358 864 | 0 | 7 358 864 | 0 | 0 | 0 | 615 941 | 0 | 615 941 | 7 974 805 | 0 | 7 974 805 |
70603 | 6 393 217 | 0 | 6 393 217 | 0 | 0 | 0 | 374 290 | 0 | 374 290 | 6 767 507 | 0 | 6 767 507 |
70605 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 163 | 0 | 163 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 819 706 | 1 679 091 | 20 498 797 | 97 804 523 | 79 337 309 | 177 141 832 | 98 804 036 | 79 304 784 | 178 108 820 | 19 819 219 | 1 646 566 | 21 465 785 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 040 | 0 | 698 040 | 1 030 | 0 | 1 030 | 811 | 0 | 811 | 698 259 | 0 | 698 259 |
99998 | 199 165 | 0 | 199 165 | 5 567 | 0 | 5 567 | 5 567 | 0 | 5 567 | 199 165 | 0 | 199 165 |
Итого по активу (баланс) | 897 205 | 0 | 897 205 | 6 597 | 0 | 6 597 | 6 378 | 0 | 6 378 | 897 424 | 0 | 897 424 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 535 | 0 | 3 535 | 3 535 | 0 | 3 535 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 032 | 0 | 2 032 | 2 032 | 0 | 2 032 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 199 140 | 0 | 199 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 140 | 0 | 199 140 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 698 040 | 0 | 698 040 | 811 | 0 | 811 | 1 030 | 0 | 1 030 | 698 259 | 0 | 698 259 |
Итого по пассиву (баланс) | 897 205 | 0 | 897 205 | 6 378 | 0 | 6 378 | 6 597 | 0 | 6 597 | 897 424 | 0 | 897 424 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 887 129 | 0 | 3 887 129 | 79 313 633 | 2 994 | 79 316 627 | 79 121 297 | 2 994 | 79 124 291 | 4 079 465 | 0 | 4 079 465 |
99996 | 3 896 855 | 0 | 3 896 855 | 79 644 435 | 0 | 79 644 435 | 79 465 130 | 0 | 79 465 130 | 4 076 160 | 0 | 4 076 160 |
Итого по активу (баланс) | 7 783 984 | 0 | 7 783 984 | 158 958 068 | 2 994 | 158 961 062 | 158 586 427 | 2 994 | 158 589 421 | 8 155 625 | 0 | 8 155 625 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 896 855 | 3 896 855 | 2 996 | 79 462 134 | 79 465 130 | 2 996 | 79 641 439 | 79 644 435 | 0 | 4 076 160 | 4 076 160 |
99997 | 3 887 129 | 0 | 3 887 129 | 79 124 291 | 0 | 79 124 291 | 79 316 627 | 0 | 79 316 627 | 4 079 465 | 0 | 4 079 465 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 887 129 | 3 896 855 | 7 783 984 | 79 127 287 | 79 462 134 | 158 589 421 | 79 319 623 | 79 641 439 | 158 961 062 | 4 079 465 | 4 076 160 | 8 155 625 |
Страница была полезной?