Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 846	0	2 846	16 275 840	0	16 275 840	16 275 388	0	16 275 388	3 298	0	3 298
30110	130	0	130	108 213	0	108 213	108 255	0	108 255	88	0	88
30114	11	4 899	4 910	0	80 484 416	80 484 416	0	80 488 788	80 488 788	11	527	538
30202	25 449	0	25 449	0	0	0	1 706	0	1 706	23 743	0	23 743
30204	98 329	0	98 329	20 040	0	20 040	0	0	0	118 369	0	118 369
30424	436 361	1 709 739	2 146 100	19 750 519	81 007	19 831 526	19 597 119	120 386	19 717 505	589 761	1 670 360	2 260 121
30425	20 000	5 193	25 193	0	250	250	0	390	390	20 000	5 053	25 053
32102	0	3 180 453	3 180 453	0	51 889 678	51 889 678	0	55 070 131	55 070 131	0	0	0
32103	0	0	0	0	15 189 517	15 189 517	0	11 987 401	11 987 401	0	3 202 116	3 202 116
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	65 102	65 102	0	3 140	3 140	0	5 436	5 436	0	62 806	62 806
47404	0	649 072	649 072	110 417 954	82 678 065	193 096 019	110 417 954	82 695 556	193 113 510	0	631 581	631 581
47408	0	0	0	83 548 393	83 709 695	167 258 088	83 548 393	83 709 695	167 258 088	0	0	0
47423	120 958	5	120 963	145 623	4	145 627	146 406	6	146 412	120 175	3	120 178
47427	0	0	0	0	1 305	1 305	0	1 305	1 305	0	0	0
60302	68 043	0	68 043	0	0	0	1 478	0	1 478	66 565	0	66 565
60306	4 857	0	4 857	1 246	0	1 246	2 043	0	2 043	4 060	0	4 060
60308	1 665	0	1 665	2 066	0	2 066	1 598	0	1 598	2 133	0	2 133
60310	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
60312	22 632	0	22 632	19 972	0	19 972	21 024	0	21 024	21 580	0	21 580
60314	21 479	0	21 479	63 104	61 146	124 250	21 759	61 146	82 905	62 824	0	62 824
60336	853	0	853	0	0	0	99	0	99	754	0	754
60401	75 034	0	75 034	0	0	0	0	0	0	75 034	0	75 034
60415	11 511	0	11 511	333	0	333	8	0	8	11 836	0	11 836
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	1 644	0	1 644	424	0	424	1 250	0	1 250	818	0	818
70606	6 418 320	0	6 418 320	398 364	0	398 364	815	0	815	6 815 869	0	6 815 869
70608	6 449 024	0	6 449 024	495 828	0	495 828	0	0	0	6 944 852	0	6 944 852
70610	266	0	266	3	0	3	0	0	0	269	0	269
70611	22 474	0	22 474	1 478	0	1 478	0	0	0	23 952	0	23 952
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	13 822 246	5 614 463	19 436 709	231 255 913	314 098 223	545 354 136	230 151 808	314 140 240	544 292 048	14 926 351	5 572 446	20 498 797
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	677 471	0	677 471	0	0	0	0	0	0	677 471	0	677 471
30111	0	0	0	65 000	65 277	130 277	65 000	65 277	130 277	0	0	0
30606	435 104	1 709 739	2 144 843	27 561 314	120 386	27 681 700	27 715 114	81 008	27 796 122	588 904	1 670 361	2 259 265
31310	554	0	554	554	0	554	960	0	960	960	0	960
407	2 126	8 972	11 098	94	675	769	0	433	433	2 032	8 730	10 762
408.1	529	4 211	4 740	118	4 379	4 497	103	168	271	514	0	514
47407	0	0	0	97 947 473	97 971 085	195 918 558	97 947 473	97 971 085	195 918 558	0	0	0
47416	0	0	0	6 775 401	0	6 775 401	6 775 401	0	6 775 401	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60301	1	0	1	12 026	0	12 026	12 026	0	12 026	1	0	1
60305	67 023	0	67 023	106 607	0	106 607	102 642	0	102 642	63 058	0	63 058
60309	23 185	0	23 185	0	0	0	11 625	0	11 625	34 810	0	34 810
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	7	0	7	44	0	44
60335	10 255	0	10 255	14 300	0	14 300	13 693	0	13 693	9 648	0	9 648
60414	62 101	0	62 101	0	0	0	785	0	785	62 886	0	62 886
60903	4 124	0	4 124	0	0	0	507	0	507	4 631	0	4 631
70601	6 808 091	0	6 808 091	0	0	0	550 773	0	550 773	7 358 864	0	7 358 864
70603	6 000 543	0	6 000 543	0	0	0	392 674	0	392 674	6 393 217	0	6 393 217
70605	133	0	133	0	0	0	21	0	21	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	17 713 787	1 722 922	19 436 709	132 482 909	98 161 802	230 644 711	133 588 828	98 117 971	231 706 799	18 819 706	1 679 091	20 498 797
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 447	0	698 447	553	0	553	960	0	960	698 040	0	698 040
99998	205 400	0	205 400	18 334	0	18 334	24 569	0	24 569	199 165	0	199 165
Итого по активу (баланс)	903 847	0	903 847	18 887	0	18 887	25 529	0	25 529	897 205	0	897 205
Пассив
91004	0	0	0	18 334	0	18 334	18 334	0	18 334	0	0	0
91507	205 375	0	205 375	6 235	0	6 235	0	0	0	199 140	0	199 140
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 447	0	698 447	960	0	960	553	0	553	698 040	0	698 040
Итого по пассиву (баланс)	903 847	0	903 847	25 529	0	25 529	18 887	0	18 887	897 205	0	897 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 916 690	0	3 916 690	74 957 138	802 169	75 759 307	74 986 699	802 169	75 788 868	3 887 129	0	3 887 129
93902	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
99996	3 894 432	0	3 894 432	83 610 671	0	83 610 671	83 608 248	0	83 608 248	3 896 855	0	3 896 855
Итого по активу (баланс)	7 811 122	0	7 811 122	166 267 809	802 169	167 069 978	166 294 947	802 169	167 097 116	7 783 984	0	7 783 984
Пассив
96901	0	3 894 432	3 894 432	797 333	75 113 966	75 911 299	797 333	75 116 389	75 913 722	0	3 896 855	3 896 855
96902	0	0	0	0	7 696 949	7 696 949	0	7 696 949	7 696 949	0	0	0
99997	3 916 690	0	3 916 690	83 488 868	0	83 488 868	83 459 307	0	83 459 307	3 887 129	0	3 887 129
Итого по пассиву (баланс)	3 916 690	3 894 432	7 811 122	84 286 201	82 810 915	167 097 116	84 256 640	82 813 338	167 069 978	3 887 129	3 896 855	7 783 984

Страница была полезной?