Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 6 171 | 0 | 6 171 | 4 175 047 | 0 | 4 175 047 | 4 178 372 | 0 | 4 178 372 | 2 846 | 0 | 2 846 |
30110 | 59 | 0 | 59 | 268 592 | 0 | 268 592 | 268 521 | 0 | 268 521 | 130 | 0 | 130 |
30114 | 11 | 5 241 | 5 252 | 0 | 77 974 655 | 77 974 655 | 0 | 77 974 997 | 77 974 997 | 11 | 4 899 | 4 910 |
30202 | 20 085 | 0 | 20 085 | 5 364 | 0 | 5 364 | 0 | 0 | 0 | 25 449 | 0 | 25 449 |
30204 | 83 068 | 0 | 83 068 | 15 261 | 0 | 15 261 | 0 | 0 | 0 | 98 329 | 0 | 98 329 |
30424 | 558 898 | 1 586 788 | 2 145 686 | 6 171 260 | 1 565 742 | 7 737 002 | 6 293 797 | 1 442 791 | 7 736 588 | 436 361 | 1 709 739 | 2 146 100 |
30425 | 20 000 | 5 289 | 25 289 | 0 | 305 | 305 | 0 | 401 | 401 | 20 000 | 5 193 | 25 193 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 510 543 | 61 510 543 | 0 | 58 330 090 | 58 330 090 | 0 | 3 180 453 | 3 180 453 |
32103 | 0 | 3 146 955 | 3 146 955 | 0 | 13 065 095 | 13 065 095 | 0 | 16 212 050 | 16 212 050 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 66 311 | 66 311 | 0 | 3 824 | 3 824 | 0 | 5 033 | 5 033 | 0 | 65 102 | 65 102 |
47404 | 0 | 661 125 | 661 125 | 106 935 672 | 91 339 523 | 198 275 195 | 106 935 672 | 91 351 576 | 198 287 248 | 0 | 649 072 | 649 072 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 91 032 499 | 91 264 674 | 182 297 173 | 91 032 499 | 91 264 674 | 182 297 173 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 119 878 | 6 | 119 884 | 133 729 | 6 | 133 735 | 132 649 | 7 | 132 656 | 120 958 | 5 | 120 963 |
47427 | 0 | 88 | 88 | 0 | 1 392 | 1 392 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 69 521 | 0 | 69 521 | 0 | 0 | 0 | 1 478 | 0 | 1 478 | 68 043 | 0 | 68 043 |
60306 | 9 360 | 0 | 9 360 | 5 770 | 0 | 5 770 | 10 273 | 0 | 10 273 | 4 857 | 0 | 4 857 |
60308 | 3 031 | 0 | 3 031 | 1 699 | 0 | 1 699 | 3 065 | 0 | 3 065 | 1 665 | 0 | 1 665 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 336 | 0 | 6 336 | 6 336 | 0 | 6 336 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 28 113 | 0 | 28 113 | 19 482 | 0 | 19 482 | 24 963 | 0 | 24 963 | 22 632 | 0 | 22 632 |
60314 | 41 953 | 0 | 41 953 | 1 904 | 798 | 2 702 | 22 378 | 798 | 23 176 | 21 479 | 0 | 21 479 |
60323 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 853 | 0 | 853 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 853 | 0 | 853 |
60401 | 73 574 | 0 | 73 574 | 1 460 | 0 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 75 034 | 0 | 75 034 |
60415 | 11 511 | 0 | 11 511 | 1 460 | 0 | 1 460 | 1 460 | 0 | 1 460 | 11 511 | 0 | 11 511 |
60901 | 15 362 | 0 | 15 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 362 | 0 | 15 362 |
60906 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
61002 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 720 | 0 | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 644 | 0 | 1 644 |
70606 | 5 903 727 | 0 | 5 903 727 | 520 007 | 0 | 520 007 | 5 414 | 0 | 5 414 | 6 418 320 | 0 | 6 418 320 |
70608 | 5 909 297 | 0 | 5 909 297 | 539 727 | 0 | 539 727 | 0 | 0 | 0 | 6 449 024 | 0 | 6 449 024 |
70610 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 |
70611 | 20 996 | 0 | 20 996 | 1 478 | 0 | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 22 474 | 0 | 22 474 |
70614 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 |
Итого по активу (баланс) | 12 903 545 | 5 471 803 | 18 375 348 | 209 837 134 | 336 726 557 | 546 563 691 | 208 918 433 | 336 583 897 | 545 502 330 | 13 822 246 | 5 614 463 | 19 436 709 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 677 471 | 0 | 677 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 471 | 0 | 677 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 150 886 | 151 618 | 302 504 | 150 886 | 151 618 | 302 504 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 557 168 | 1 586 788 | 2 143 956 | 15 656 848 | 1 442 791 | 17 099 639 | 15 534 784 | 1 565 742 | 17 100 526 | 435 104 | 1 709 739 | 2 144 843 |
31310 | 1 057 | 0 | 1 057 | 997 | 0 | 997 | 494 | 0 | 494 | 554 | 0 | 554 |
407 | 2 223 | 9 138 | 11 361 | 97 | 693 | 790 | 0 | 527 | 527 | 2 126 | 8 972 | 11 098 |
408.1 | 3 075 | 4 821 | 7 896 | 2 546 | 7 314 | 9 860 | 0 | 6 704 | 6 704 | 529 | 4 211 | 4 740 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 92 908 560 | 93 115 947 | 186 024 507 | 92 908 560 | 93 115 947 | 186 024 507 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 025 401 | 0 | 1 025 401 | 1 025 401 | 0 | 1 025 401 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 11 317 | 0 | 11 317 | 11 317 | 0 | 11 317 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 71 308 | 0 | 71 308 | 132 846 | 0 | 132 846 | 128 561 | 0 | 128 561 | 67 023 | 0 | 67 023 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 11 561 | 0 | 11 561 | 0 | 0 | 0 | 11 624 | 0 | 11 624 | 23 185 | 0 | 23 185 |
60324 | 105 | 0 | 105 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
60335 | 10 911 | 0 | 10 911 | 15 736 | 0 | 15 736 | 15 080 | 0 | 15 080 | 10 255 | 0 | 10 255 |
60414 | 61 269 | 0 | 61 269 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 62 101 | 0 | 62 101 |
60903 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 4 124 | 0 | 4 124 |
70601 | 6 219 430 | 0 | 6 219 430 | 0 | 0 | 0 | 588 661 | 0 | 588 661 | 6 808 091 | 0 | 6 808 091 |
70603 | 5 532 792 | 0 | 5 532 792 | 0 | 0 | 0 | 467 751 | 0 | 467 751 | 6 000 543 | 0 | 6 000 543 |
70605 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 133 | 0 | 133 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 774 601 | 1 600 747 | 18 375 348 | 109 905 303 | 94 718 363 | 204 623 666 | 110 844 489 | 94 840 538 | 205 685 027 | 17 713 787 | 1 722 922 | 19 436 709 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 944 | 0 | 697 944 | 997 | 0 | 997 | 494 | 0 | 494 | 698 447 | 0 | 698 447 |
99998 | 207 056 | 0 | 207 056 | 20 625 | 0 | 20 625 | 22 281 | 0 | 22 281 | 205 400 | 0 | 205 400 |
Итого по активу (баланс) | 905 000 | 0 | 905 000 | 21 622 | 0 | 21 622 | 22 775 | 0 | 22 775 | 903 847 | 0 | 903 847 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 364 | 0 | 5 364 | 5 364 | 0 | 5 364 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 15 261 | 0 | 15 261 | 15 261 | 0 | 15 261 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 207 003 | 0 | 207 003 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 205 375 | 0 | 205 375 |
91508 | 53 | 0 | 53 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 697 944 | 0 | 697 944 | 494 | 0 | 494 | 997 | 0 | 997 | 698 447 | 0 | 698 447 |
Итого по пассиву (баланс) | 905 000 | 0 | 905 000 | 22 775 | 0 | 22 775 | 21 622 | 0 | 21 622 | 903 847 | 0 | 903 847 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 909 113 | 0 | 3 909 113 | 89 936 690 | 0 | 89 936 690 | 89 929 113 | 0 | 89 929 113 | 3 916 690 | 0 | 3 916 690 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 874 391 | 0 | 3 874 391 | 91 167 954 | 0 | 91 167 954 | 91 147 913 | 0 | 91 147 913 | 3 894 432 | 0 | 3 894 432 |
Итого по активу (баланс) | 7 783 504 | 0 | 7 783 504 | 182 054 644 | 0 | 182 054 644 | 182 027 026 | 0 | 182 027 026 | 7 811 122 | 0 | 7 811 122 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 874 391 | 3 874 391 | 0 | 90 192 501 | 90 192 501 | 0 | 90 212 542 | 90 212 542 | 0 | 3 894 432 | 3 894 432 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 412 | 955 412 | 0 | 955 412 | 955 412 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 909 113 | 0 | 3 909 113 | 90 879 113 | 0 | 90 879 113 | 90 886 690 | 0 | 90 886 690 | 3 916 690 | 0 | 3 916 690 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 909 113 | 3 874 391 | 7 783 504 | 90 879 113 | 91 147 913 | 182 027 026 | 90 886 690 | 91 167 954 | 182 054 644 | 3 916 690 | 3 894 432 | 7 811 122 |
Страница была полезной?