Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 6 022 | 0 | 6 022 | 19 220 860 | 0 | 19 220 860 | 19 219 229 | 0 | 19 219 229 | 7 653 | 0 | 7 653 |
30110 | 87 | 0 | 87 | 104 300 | 0 | 104 300 | 104 324 | 0 | 104 324 | 63 | 0 | 63 |
30114 | 10 | 3 861 | 3 871 | 0 | 85 436 798 | 85 436 798 | 0 | 85 436 417 | 85 436 417 | 10 | 4 242 | 4 252 |
30202 | 11 966 | 0 | 11 966 | 2 653 | 0 | 2 653 | 0 | 0 | 0 | 14 619 | 0 | 14 619 |
30204 | 84 854 | 0 | 84 854 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 | 83 439 | 0 | 83 439 |
30424 | 429 951 | 1 586 068 | 2 016 019 | 21 037 862 | 119 599 | 21 157 461 | 20 891 746 | 163 401 | 21 055 147 | 576 067 | 1 542 266 | 2 118 333 |
30425 | 20 000 | 5 287 | 25 287 | 0 | 399 | 399 | 0 | 545 | 545 | 20 000 | 5 141 | 25 141 |
32102 | 0 | 3 205 001 | 3 205 001 | 0 | 55 906 443 | 55 906 443 | 0 | 55 827 886 | 55 827 886 | 0 | 3 283 558 | 3 283 558 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 227 922 | 13 227 922 | 0 | 13 227 922 | 13 227 922 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 66 847 | 66 847 | 0 | 5 041 | 5 041 | 0 | 6 887 | 6 887 | 0 | 65 001 | 65 001 |
47404 | 0 | 660 825 | 660 825 | 106 609 136 | 82 240 568 | 188 849 704 | 106 609 136 | 82 258 818 | 188 867 954 | 0 | 642 575 | 642 575 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 83 955 073 | 84 303 781 | 168 258 854 | 83 955 073 | 84 303 781 | 168 258 854 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 120 996 | 0 | 120 996 | 142 016 | 4 | 142 020 | 142 834 | 0 | 142 834 | 120 178 | 4 | 120 182 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 65 378 | 0 | 65 378 | 0 | 0 | 0 | 5 028 | 0 | 5 028 | 60 350 | 0 | 60 350 |
60306 | 1 953 | 0 | 1 953 | 1 939 | 0 | 1 939 | 0 | 0 | 0 | 3 892 | 0 | 3 892 |
60308 | 2 871 | 0 | 2 871 | 3 547 | 0 | 3 547 | 2 028 | 0 | 2 028 | 4 390 | 0 | 4 390 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 470 | 0 | 6 470 | 6 470 | 0 | 6 470 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 30 595 | 0 | 30 595 | 25 326 | 0 | 25 326 | 21 992 | 0 | 21 992 | 33 929 | 0 | 33 929 |
60314 | 22 744 | 0 | 22 744 | 1 677 | 756 | 2 433 | 23 115 | 756 | 23 871 | 1 306 | 0 | 1 306 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60336 | 1 338 | 0 | 1 338 | 297 | 0 | 297 | 8 | 0 | 8 | 1 627 | 0 | 1 627 |
60401 | 74 951 | 0 | 74 951 | 0 | 0 | 0 | 1 377 | 0 | 1 377 | 73 574 | 0 | 73 574 |
60415 | 11 063 | 0 | 11 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 063 | 0 | 11 063 |
60901 | 15 362 | 0 | 15 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 362 | 0 | 15 362 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 147 | 0 | 2 147 | 2 147 | 0 | 2 147 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 019 | 0 | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 1 134 | 885 | 0 | 885 |
70606 | 4 762 595 | 0 | 4 762 595 | 556 334 | 0 | 556 334 | 0 | 0 | 0 | 5 318 929 | 0 | 5 318 929 |
70608 | 4 891 955 | 0 | 4 891 955 | 702 136 | 0 | 702 136 | 0 | 0 | 0 | 5 594 091 | 0 | 5 594 091 |
70610 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
70611 | 25 140 | 0 | 25 140 | 5 028 | 0 | 5 028 | 0 | 0 | 0 | 30 168 | 0 | 30 168 |
70614 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 |
Итого по активу (баланс) | 10 585 698 | 5 527 889 | 16 113 587 | 232 379 551 | 321 242 414 | 553 621 965 | 230 988 413 | 321 227 516 | 552 215 929 | 11 976 836 | 5 542 787 | 17 519 623 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 677 471 | 0 | 677 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 471 | 0 | 677 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 182 533 | 183 088 | 365 621 | 182 533 | 183 088 | 365 621 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 428 411 | 1 586 068 | 2 014 479 | 24 547 355 | 163 401 | 24 710 756 | 24 693 865 | 119 598 | 24 813 463 | 574 921 | 1 542 265 | 2 117 186 |
31310 | 932 | 0 | 932 | 745 | 0 | 745 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 487 | 0 | 1 487 |
407 | 2 487 | 9 134 | 11 621 | 134 | 941 | 1 075 | 1 | 689 | 690 | 2 354 | 8 882 | 11 236 |
408.1 | 5 611 | 4 828 | 10 439 | 2 499 | 3 079 | 5 578 | 18 | 2 943 | 2 961 | 3 130 | 4 692 | 7 822 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 102 257 461 | 102 496 305 | 204 753 766 | 102 257 461 | 102 496 305 | 204 753 766 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 8 696 687 | 0 | 8 696 687 | 8 696 687 | 0 | 8 696 687 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 11 381 | 0 | 11 381 | 11 380 | 0 | 11 380 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 30 687 | 0 | 30 687 | 92 294 | 0 | 92 294 | 92 539 | 0 | 92 539 | 30 932 | 0 | 30 932 |
60309 | 22 970 | 0 | 22 970 | 0 | 0 | 0 | 11 598 | 0 | 11 598 | 34 568 | 0 | 34 568 |
60324 | 99 | 0 | 99 | 46 | 0 | 46 | 91 | 0 | 91 | 144 | 0 | 144 |
60335 | 4 695 | 0 | 4 695 | 12 629 | 0 | 12 629 | 12 667 | 0 | 12 667 | 4 733 | 0 | 4 733 |
60414 | 61 077 | 0 | 61 077 | 1 377 | 0 | 1 377 | 782 | 0 | 782 | 60 482 | 0 | 60 482 |
60903 | 2 569 | 0 | 2 569 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 3 076 | 0 | 3 076 |
70601 | 5 143 213 | 0 | 5 143 213 | 0 | 0 | 0 | 700 231 | 0 | 700 231 | 5 843 444 | 0 | 5 843 444 |
70603 | 4 510 714 | 0 | 4 510 714 | 0 | 0 | 0 | 593 705 | 0 | 593 705 | 5 104 419 | 0 | 5 104 419 |
70605 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 0 | 114 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 513 557 | 1 600 030 | 16 113 587 | 135 805 141 | 102 846 814 | 238 651 955 | 137 255 368 | 102 802 623 | 240 057 991 | 15 963 784 | 1 555 839 | 17 519 623 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 069 | 0 | 698 069 | 745 | 0 | 745 | 1 301 | 0 | 1 301 | 697 513 | 0 | 697 513 |
99998 | 207 056 | 0 | 207 056 | 1 238 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 1 238 | 207 056 | 0 | 207 056 |
Итого по активу (баланс) | 905 125 | 0 | 905 125 | 1 983 | 0 | 1 983 | 2 539 | 0 | 2 539 | 904 569 | 0 | 904 569 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 207 003 | 0 | 207 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 003 | 0 | 207 003 |
91508 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99999 | 698 069 | 0 | 698 069 | 1 301 | 0 | 1 301 | 745 | 0 | 745 | 697 513 | 0 | 697 513 |
Итого по пассиву (баланс) | 905 125 | 0 | 905 125 | 2 539 | 0 | 2 539 | 1 983 | 0 | 1 983 | 904 569 | 0 | 904 569 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 971 355 | 0 | 2 971 355 | 74 145 183 | 0 | 74 145 183 | 73 399 651 | 0 | 73 399 651 | 3 716 887 | 0 | 3 716 887 |
93902 | 950 000 | 0 | 950 000 | 9 670 000 | 0 | 9 670 000 | 10 370 000 | 0 | 10 370 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
99996 | 3 930 800 | 0 | 3 930 800 | 84 250 026 | 0 | 84 250 026 | 84 190 722 | 0 | 84 190 722 | 3 990 104 | 0 | 3 990 104 |
Итого по активу (баланс) | 7 852 155 | 0 | 7 852 155 | 168 065 209 | 0 | 168 065 209 | 167 960 373 | 0 | 167 960 373 | 7 956 991 | 0 | 7 956 991 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 2 980 321 | 2 980 321 | 0 | 73 771 558 | 73 771 558 | 0 | 74 531 024 | 74 531 024 | 0 | 3 739 787 | 3 739 787 |
96902 | 0 | 950 479 | 950 479 | 0 | 10 419 164 | 10 419 164 | 0 | 9 719 002 | 9 719 002 | 0 | 250 317 | 250 317 |
99997 | 3 921 355 | 0 | 3 921 355 | 83 769 651 | 0 | 83 769 651 | 83 815 183 | 0 | 83 815 183 | 3 966 887 | 0 | 3 966 887 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 921 355 | 3 930 800 | 7 852 155 | 83 769 651 | 84 190 722 | 167 960 373 | 83 815 183 | 84 250 026 | 168 065 209 | 3 966 887 | 3 990 104 | 7 956 991 |
Страница была полезной?