Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 9 630 | 0 | 9 630 | 8 120 116 | 0 | 8 120 116 | 8 123 724 | 0 | 8 123 724 | 6 022 | 0 | 6 022 |
30110 | 204 | 0 | 204 | 129 619 | 0 | 129 619 | 129 736 | 0 | 129 736 | 87 | 0 | 87 |
30114 | 10 | 4 930 | 4 940 | 0 | 64 698 865 | 64 698 865 | 0 | 64 699 934 | 64 699 934 | 10 | 3 861 | 3 871 |
30202 | 8 976 | 0 | 8 976 | 2 990 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 | 11 966 | 0 | 11 966 |
30204 | 72 474 | 0 | 72 474 | 12 380 | 0 | 12 380 | 0 | 0 | 0 | 84 854 | 0 | 84 854 |
30424 | 284 471 | 1 562 806 | 1 847 277 | 10 338 128 | 136 474 | 10 474 602 | 10 192 648 | 113 212 | 10 305 860 | 429 951 | 1 586 068 | 2 016 019 |
30425 | 20 000 | 5 209 | 25 209 | 0 | 455 | 455 | 0 | 377 | 377 | 20 000 | 5 287 | 25 287 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 45 858 924 | 45 888 924 | 30 000 | 42 653 923 | 42 683 923 | 0 | 3 205 001 | 3 205 001 |
32103 | 0 | 3 249 154 | 3 249 154 | 30 000 | 12 922 518 | 12 952 518 | 30 000 | 16 171 672 | 16 201 672 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 65 867 | 65 867 | 0 | 5 752 | 5 752 | 0 | 4 772 | 4 772 | 0 | 66 847 | 66 847 |
47404 | 0 | 651 133 | 651 133 | 92 558 189 | 71 775 086 | 164 333 275 | 92 558 189 | 71 765 394 | 164 323 583 | 0 | 660 825 | 660 825 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 71 804 175 | 71 962 158 | 143 766 333 | 71 804 175 | 71 962 158 | 143 766 333 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 119 234 | 13 | 119 247 | 135 030 | 0 | 135 030 | 133 268 | 13 | 133 281 | 120 996 | 0 | 120 996 |
47427 | 0 | 36 | 36 | 34 | 1 117 | 1 151 | 34 | 1 153 | 1 187 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 90 518 | 0 | 90 518 | 0 | 0 | 0 | 25 140 | 0 | 25 140 | 65 378 | 0 | 65 378 |
60306 | 1 615 | 0 | 1 615 | 345 | 0 | 345 | 7 | 0 | 7 | 1 953 | 0 | 1 953 |
60308 | 3 623 | 0 | 3 623 | 4 138 | 0 | 4 138 | 4 890 | 0 | 4 890 | 2 871 | 0 | 2 871 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 10 712 | 0 | 10 712 | 10 712 | 0 | 10 712 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 33 777 | 0 | 33 777 | 27 109 | 0 | 27 109 | 30 291 | 0 | 30 291 | 30 595 | 0 | 30 595 |
60314 | 61 592 | 0 | 61 592 | 11 295 | 7 891 | 19 186 | 50 143 | 7 891 | 58 034 | 22 744 | 0 | 22 744 |
60336 | 1 369 | 0 | 1 369 | 20 | 0 | 20 | 51 | 0 | 51 | 1 338 | 0 | 1 338 |
60401 | 74 951 | 0 | 74 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 951 | 0 | 74 951 |
60415 | 11 063 | 0 | 11 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 063 | 0 | 11 063 |
60901 | 15 362 | 0 | 15 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 362 | 0 | 15 362 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 464 | 0 | 464 | 3 708 | 0 | 3 708 | 2 153 | 0 | 2 153 | 2 019 | 0 | 2 019 |
70606 | 4 054 032 | 0 | 4 054 032 | 708 698 | 0 | 708 698 | 135 | 0 | 135 | 4 762 595 | 0 | 4 762 595 |
70608 | 4 353 268 | 0 | 4 353 268 | 538 687 | 0 | 538 687 | 0 | 0 | 0 | 4 891 955 | 0 | 4 891 955 |
70610 | 67 | 0 | 67 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 25 140 | 0 | 25 140 | 0 | 0 | 0 | 25 140 | 0 | 25 140 |
70614 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 |
Итого по активу (баланс) | 9 220 398 | 5 539 148 | 14 759 546 | 184 491 146 | 267 369 240 | 451 860 386 | 183 125 846 | 267 380 499 | 450 506 345 | 10 585 698 | 5 527 889 | 16 113 587 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 677 471 | 0 | 677 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 471 | 0 | 677 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 193 560 | 194 539 | 388 099 | 193 560 | 194 539 | 388 099 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 282 568 | 1 562 805 | 1 845 373 | 20 839 911 | 113 211 | 20 953 122 | 20 985 754 | 136 474 | 21 122 228 | 428 411 | 1 586 068 | 2 014 479 |
31310 | 2 060 | 0 | 2 060 | 2 510 | 0 | 2 510 | 1 382 | 0 | 1 382 | 932 | 0 | 932 |
407 | 2 608 | 9 000 | 11 608 | 121 | 652 | 773 | 0 | 786 | 786 | 2 487 | 9 134 | 11 621 |
408.1 | 5 565 | 4 758 | 10 323 | 37 | 345 | 382 | 83 | 415 | 498 | 5 611 | 4 828 | 10 439 |
47108 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 77 820 059 | 78 056 627 | 155 876 686 | 77 820 059 | 78 056 627 | 155 876 686 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 686 355 | 0 | 2 686 355 | 2 686 355 | 0 | 2 686 355 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 64 | 0 | 64 | 12 793 | 0 | 12 793 | 12 731 | 0 | 12 731 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 28 157 | 0 | 28 157 | 110 721 | 0 | 110 721 | 113 251 | 0 | 113 251 | 30 687 | 0 | 30 687 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 11 561 | 0 | 11 561 | 0 | 0 | 0 | 11 409 | 0 | 11 409 | 22 970 | 0 | 22 970 |
60324 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 99 | 0 | 99 |
60335 | 4 308 | 0 | 4 308 | 15 677 | 0 | 15 677 | 16 064 | 0 | 16 064 | 4 695 | 0 | 4 695 |
60414 | 60 242 | 0 | 60 242 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 | 61 077 | 0 | 61 077 |
60903 | 2 045 | 0 | 2 045 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 2 569 | 0 | 2 569 |
70601 | 4 567 364 | 0 | 4 567 364 | 0 | 0 | 0 | 575 849 | 0 | 575 849 | 5 143 213 | 0 | 5 143 213 |
70603 | 3 916 292 | 0 | 3 916 292 | 0 | 0 | 0 | 594 422 | 0 | 594 422 | 4 510 714 | 0 | 4 510 714 |
70605 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 112 | 0 | 112 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 182 983 | 1 576 563 | 14 759 546 | 101 681 775 | 78 365 374 | 180 047 149 | 103 012 349 | 78 388 841 | 181 401 190 | 14 513 557 | 1 600 030 | 16 113 587 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 696 940 | 0 | 696 940 | 2 511 | 0 | 2 511 | 1 382 | 0 | 1 382 | 698 069 | 0 | 698 069 |
99998 | 207 056 | 0 | 207 056 | 15 370 | 0 | 15 370 | 15 370 | 0 | 15 370 | 207 056 | 0 | 207 056 |
Итого по активу (баланс) | 903 996 | 0 | 903 996 | 17 881 | 0 | 17 881 | 16 752 | 0 | 16 752 | 905 125 | 0 | 905 125 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 | 2 990 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 12 380 | 0 | 12 380 | 12 380 | 0 | 12 380 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 207 003 | 0 | 207 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 003 | 0 | 207 003 |
91508 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99999 | 696 940 | 0 | 696 940 | 1 382 | 0 | 1 382 | 2 511 | 0 | 2 511 | 698 069 | 0 | 698 069 |
Итого по пассиву (баланс) | 903 996 | 0 | 903 996 | 16 752 | 0 | 16 752 | 17 881 | 0 | 17 881 | 905 125 | 0 | 905 125 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 930 091 | 0 | 3 930 091 | 68 101 080 | 0 | 68 101 080 | 69 059 816 | 0 | 69 059 816 | 2 971 355 | 0 | 2 971 355 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 950 000 | 0 | 950 000 |
99996 | 3 965 400 | 0 | 3 965 400 | 71 858 683 | 0 | 71 858 683 | 71 893 283 | 0 | 71 893 283 | 3 930 800 | 0 | 3 930 800 |
Итого по активу (баланс) | 7 895 491 | 0 | 7 895 491 | 143 459 763 | 0 | 143 459 763 | 143 503 099 | 0 | 143 503 099 | 7 852 155 | 0 | 7 852 155 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 965 400 | 3 965 400 | 0 | 69 342 121 | 69 342 121 | 0 | 68 357 042 | 68 357 042 | 0 | 2 980 321 | 2 980 321 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 551 161 | 2 551 161 | 0 | 3 501 640 | 3 501 640 | 0 | 950 479 | 950 479 |
99997 | 3 930 091 | 0 | 3 930 091 | 71 609 816 | 0 | 71 609 816 | 71 601 080 | 0 | 71 601 080 | 3 921 355 | 0 | 3 921 355 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 930 091 | 3 965 400 | 7 895 491 | 71 609 816 | 71 893 282 | 143 503 098 | 71 601 080 | 71 858 682 | 143 459 762 | 3 921 355 | 3 930 800 | 7 852 155 |
Страница была полезной?