Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
30102 | 1 743 | 0 | 1 743 | 89 544 838 | 0 | 89 544 838 | 89 544 285 | 0 | 89 544 285 | 2 296 | 0 | 2 296 |
30110 | 66 | 3 | 69 | 100 790 | 0 | 100 790 | 100 794 | 0 | 100 794 | 62 | 3 | 65 |
30114 | 10 | 1 562 | 1 572 | 0 | 27 954 083 | 27 954 083 | 0 | 27 944 510 | 27 944 510 | 10 | 11 135 | 11 145 |
30202 | 6 735 | 0 | 6 735 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 8 071 | 0 | 8 071 |
30204 | 58 975 | 0 | 58 975 | 27 749 | 0 | 27 749 | 0 | 0 | 0 | 86 724 | 0 | 86 724 |
30424 | 182 853 | 1 589 769 | 1 772 622 | 17 957 200 | 188 163 | 18 145 363 | 17 964 914 | 237 800 | 18 202 714 | 175 139 | 1 540 132 | 1 715 271 |
30425 | 20 000 | 5 299 | 25 299 | 0 | 627 | 627 | 0 | 793 | 793 | 20 000 | 5 133 | 25 133 |
32102 | 3 388 000 | 0 | 3 388 000 | 61 663 000 | 0 | 61 663 000 | 65 051 000 | 0 | 65 051 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 17 217 000 | 0 | 17 217 000 | 13 972 000 | 0 | 13 972 000 | 3 245 000 | 0 | 3 245 000 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 68 140 | 68 140 | 0 | 8 065 | 8 065 | 0 | 10 193 | 10 193 | 0 | 66 012 | 66 012 |
47404 | 0 | 662 367 | 662 367 | 34 019 837 | 12 795 615 | 46 815 452 | 34 019 837 | 12 816 296 | 46 836 133 | 0 | 641 686 | 641 686 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 14 784 815 | 14 956 254 | 29 741 069 | 14 784 815 | 14 956 254 | 29 741 069 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 108 733 | 9 | 108 742 | 314 249 | 1 | 314 250 | 127 962 | 10 | 127 972 | 295 020 | 0 | 295 020 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 31 223 | 0 | 31 223 | 30 281 | 0 | 30 281 | 942 | 0 | 942 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 3 104 | 0 | 3 104 | 3 104 | 0 | 3 104 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 91 381 | 0 | 91 381 | 41 | 0 | 41 | 83 | 0 | 83 | 91 339 | 0 | 91 339 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 20 301 | 0 | 20 301 | 20 301 | 0 | 20 301 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 10 921 | 0 | 10 921 | 5 348 | 0 | 5 348 | 4 718 | 0 | 4 718 | 11 551 | 0 | 11 551 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 14 066 | 0 | 14 066 | 32 419 | 0 | 32 419 | 28 346 | 0 | 28 346 | 18 139 | 0 | 18 139 |
60314 | 142 | 0 | 142 | 6 326 | 5 475 | 11 801 | 5 899 | 5 475 | 11 374 | 569 | 0 | 569 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 71 987 | 0 | 71 987 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 72 073 | 0 | 72 073 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 143 875 | 0 | 143 875 | 8 389 | 0 | 8 389 | 25 744 | 0 | 25 744 | 126 520 | 0 | 126 520 |
70606 | 2 092 094 | 0 | 2 092 094 | 234 842 | 0 | 234 842 | 4 | 0 | 4 | 2 326 932 | 0 | 2 326 932 |
70608 | 3 399 800 | 0 | 3 399 800 | 655 621 | 0 | 655 621 | 0 | 0 | 0 | 4 055 421 | 0 | 4 055 421 |
70610 | 277 | 0 | 277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
Итого по активу (баланс) | 9 592 868 | 2 327 149 | 11 920 017 | 236 635 744 | 55 908 283 | 292 544 027 | 235 691 316 | 55 971 331 | 291 662 647 | 10 537 296 | 2 264 101 | 12 801 397 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 408 781 | 0 | 408 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 781 | 0 | 408 781 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 179 759 | 1 589 769 | 1 769 528 | 21 300 814 | 237 800 | 21 538 614 | 21 293 309 | 188 163 | 21 481 472 | 172 254 | 1 540 132 | 1 712 386 |
31310 | 2 325 | 0 | 2 325 | 2 347 | 0 | 2 347 | 1 955 | 0 | 1 955 | 1 933 | 0 | 1 933 |
31402 | 0 | 682 238 | 682 238 | 0 | 14 797 335 | 14 797 335 | 0 | 14 115 097 | 14 115 097 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 898 487 | 2 898 487 | 0 | 3 463 171 | 3 463 171 | 0 | 564 684 | 564 684 |
407 | 3 641 | 9 155 | 12 796 | 624 | 1 369 | 1 993 | 253 | 1 083 | 1 336 | 3 270 | 8 869 | 12 139 |
408.1 | 5 941 | 16 142 | 22 083 | 2 935 | 8 110 | 11 045 | 3 126 | 1 216 | 4 342 | 6 132 | 9 248 | 15 380 |
408.2 | 0 | 1 372 | 1 372 | 0 | 202 | 202 | 0 | 159 | 159 | 0 | 1 329 | 1 329 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 448 819 | 27 374 355 | 54 823 174 | 27 448 819 | 27 374 355 | 54 823 174 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 82 198 641 | 0 | 82 198 641 | 82 198 641 | 0 | 82 198 641 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 202 | 202 | 0 | 4 | 4 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 49 446 | 0 | 49 446 | 49 446 | 0 | 49 446 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 102 930 | 0 | 102 930 | 102 930 | 0 | 102 930 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 25 846 | 0 | 25 846 | 25 837 | 0 | 25 837 | 27 810 | 0 | 27 810 | 27 819 | 0 | 27 819 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 87 | 0 | 87 | 3 | 0 | 3 | 166 | 0 | 166 | 250 | 0 | 250 |
60601 | 56 773 | 0 | 56 773 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 | 57 692 | 0 | 57 692 |
70601 | 1 927 195 | 0 | 1 927 195 | 0 | 0 | 0 | 425 350 | 0 | 425 350 | 2 352 545 | 0 | 2 352 545 |
70603 | 3 387 568 | 0 | 3 387 568 | 0 | 0 | 0 | 633 259 | 0 | 633 259 | 4 020 827 | 0 | 4 020 827 |
70605 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 945 | 0 | 945 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | 3 104 | 0 | 3 104 | 2 168 | 0 | 2 168 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 621 341 | 2 298 676 | 11 920 017 | 131 134 272 | 45 317 865 | 176 452 137 | 132 190 062 | 45 143 455 | 177 333 517 | 10 677 131 | 2 124 266 | 12 801 397 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 696 675 | 0 | 696 675 | 2 347 | 0 | 2 347 | 1 955 | 0 | 1 955 | 697 067 | 0 | 697 067 |
99998 | 205 704 | 0 | 205 704 | 29 085 | 0 | 29 085 | 29 411 | 0 | 29 411 | 205 378 | 0 | 205 378 |
Итого по активу (баланс) | 902 379 | 0 | 902 379 | 31 432 | 0 | 31 432 | 31 366 | 0 | 31 366 | 902 445 | 0 | 902 445 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 27 749 | 0 | 27 749 | 27 749 | 0 | 27 749 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 205 676 | 0 | 205 676 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 205 350 | 0 | 205 350 |
91508 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
99999 | 696 675 | 0 | 696 675 | 1 955 | 0 | 1 955 | 2 347 | 0 | 2 347 | 697 067 | 0 | 697 067 |
Итого по пассиву (баланс) | 902 379 | 0 | 902 379 | 31 366 | 0 | 31 366 | 31 432 | 0 | 31 432 | 902 445 | 0 | 902 445 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 233 174 | 55 167 | 288 341 | 233 174 | 55 167 | 288 341 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 233 174 | 56 436 | 289 610 | 233 174 | 56 436 | 289 610 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 226 127 | 165 591 | 391 718 | 9 382 982 | 4 822 182 | 14 205 164 | 9 487 063 | 4 982 640 | 14 469 703 | 122 046 | 5 133 | 127 179 |
93902 | 264 069 | 298 129 | 562 198 | 4 447 098 | 9 368 645 | 13 815 743 | 4 564 578 | 9 544 789 | 14 109 367 | 146 589 | 121 985 | 268 574 |
99996 | 953 562 | 0 | 953 562 | 28 279 082 | 0 | 28 279 082 | 28 836 838 | 0 | 28 836 838 | 395 806 | 0 | 395 806 |
Итого по активу (баланс) | 1 443 758 | 463 720 | 1 907 478 | 42 575 510 | 14 302 430 | 56 877 940 | 43 354 827 | 14 639 032 | 57 993 859 | 664 441 | 127 118 | 791 559 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 56 300 | 229 250 | 285 550 | 56 300 | 229 250 | 285 550 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 56 300 | 234 521 | 290 821 | 56 300 | 234 521 | 290 821 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 164 458 | 228 516 | 392 974 | 4 937 564 | 9 590 985 | 14 528 549 | 4 778 241 | 9 484 453 | 14 262 694 | 5 135 | 121 984 | 127 119 |
96902 | 295 641 | 264 947 | 560 588 | 9 405 555 | 4 611 913 | 14 017 468 | 9 231 975 | 4 493 592 | 13 725 567 | 122 061 | 146 626 | 268 687 |
99997 | 953 916 | 0 | 953 916 | 28 868 680 | 0 | 28 868 680 | 28 310 517 | 0 | 28 310 517 | 395 753 | 0 | 395 753 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 414 015 | 493 463 | 1 907 478 | 43 324 399 | 14 666 669 | 57 991 068 | 42 433 333 | 14 441 816 | 56 875 149 | 522 949 | 268 610 | 791 559 |
Страница была полезной?