Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
30102	1 933	0	1 933	77 737 871	0	77 737 871	77 738 061	0	77 738 061	1 743	0	1 743
30110	138	3	141	108 177	0	108 177	108 249	0	108 249	66	3	69
30114	9	4 593	4 602	10	10 453 262	10 453 272	9	10 456 293	10 456 302	10	1 562	1 572
30202	6 046	0	6 046	689	0	689	0	0	0	6 735	0	6 735
30204	61 113	0	61 113	0	0	0	2 138	0	2 138	58 975	0	58 975
30221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	570 941	930 779	1 501 720	5 057 746	821 541	5 879 287	5 445 834	162 551	5 608 385	182 853	1 589 769	1 772 622
30425	20 000	5 318	25 318	0	523	523	0	542	542	20 000	5 299	25 299
32102	3 495 000	0	3 495 000	63 026 000	0	63 026 000	63 133 000	0	63 133 000	3 388 000	0	3 388 000
32103	0	0	0	14 039 000	0	14 039 000	14 039 000	0	14 039 000	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	68 958	68 958	0	6 758	6 758	0	7 576	7 576	0	68 140	68 140
47404	0	0	0	23 199 612	1 266 977	24 466 589	23 199 612	604 610	23 804 222	0	662 367	662 367
47408	0	0	0	549 415	641 712	1 191 127	549 415	641 712	1 191 127	0	0	0
47423	100 582	0	100 582	97 598	10	97 608	89 447	1	89 448	108 733	9	108 742
47427	0	0	0	29 822	0	29 822	29 822	0	29 822	0	0	0
60302	91 078	0	91 078	317	0	317	14	0	14	91 381	0	91 381
60306	14	0	14	20 287	0	20 287	20 287	0	20 287	14	0	14
60308	7 469	0	7 469	8 215	0	8 215	4 763	0	4 763	10 921	0	10 921
60310	0	0	0	11 471	0	11 471	11 471	0	11 471	0	0	0
60312	15 103	0	15 103	36 867	0	36 867	37 904	0	37 904	14 066	0	14 066
60314	1 085	0	1 085	62 800	60 929	123 729	63 743	60 929	124 672	142	0	142
60323	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60401	73 090	0	73 090	0	0	0	1 103	0	1 103	71 987	0	71 987
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
61403	135 544	0	135 544	65 107	0	65 107	56 776	0	56 776	143 875	0	143 875
70606	1 899 734	0	1 899 734	193 868	0	193 868	1 508	0	1 508	2 092 094	0	2 092 094
70608	3 009 598	0	3 009 598	390 202	0	390 202	0	0	0	3 399 800	0	3 399 800
70610	269	0	269	8	0	8	0	0	0	277	0	277
Итого по активу (баланс)	9 489 942	1 009 651	10 499 593	184 638 616	13 251 712	197 890 328	184 535 690	11 934 214	196 469 904	9 592 868	2 327 149	11 920 017
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	14 870	14 932	29 802	14 870	14 932	29 802	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30606	569 823	930 779	1 500 602	22 543 316	162 551	22 705 867	22 153 252	821 541	22 974 793	179 759	1 589 769	1 769 528
31310	518	0	518	585	0	585	2 392	0	2 392	2 325	0	2 325
31402	0	59 830	59 830	0	7 670 994	7 670 994	0	8 293 402	8 293 402	0	682 238	682 238
31403	0	0	0	0	1 530 059	1 530 059	0	1 530 059	1 530 059	0	0	0
407	3 819	9 189	13 008	178	936	1 114	0	902	902	3 641	9 155	12 796
408.1	5 811	9 669	15 480	3 899	6 690	10 589	4 029	13 163	17 192	5 941	16 142	22 083
408.2	0	1 377	1 377	0	140	140	0	135	135	0	1 372	1 372
47407	0	0	0	1 138 374	1 049 072	2 187 446	1 138 374	1 049 072	2 187 446	0	0	0
47416	0	0	0	77 372 716	110 828	77 483 544	77 372 716	110 828	77 483 544	0	0	0
47425	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47426	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
60301	2	0	2	24 218	0	24 218	24 218	0	24 218	2	0	2
60305	0	0	0	107 078	0	107 078	107 078	0	107 078	0	0	0
60309	16 933	0	16 933	0	0	0	8 913	0	8 913	25 846	0	25 846
60322	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	50	0	50	87	0	87
60601	55 680	0	55 680	343	0	343	1 436	0	1 436	56 773	0	56 773
70601	1 807 033	0	1 807 033	0	0	0	120 162	0	120 162	1 927 195	0	1 927 195
70603	2 996 889	0	2 996 889	0	0	0	390 679	0	390 679	3 387 568	0	3 387 568
70605	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
Итого по пассиву (баланс)	9 488 749	1 010 844	10 499 593	101 206 728	10 546 308	111 753 036	101 339 320	11 834 140	113 173 460	9 621 341	2 298 676	11 920 017
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 482	0	698 482	585	0	585	2 392	0	2 392	696 675	0	696 675
99998	205 704	0	205 704	0	0	0	0	0	0	205 704	0	205 704
Итого по активу (баланс)	904 186	0	904 186	585	0	585	2 392	0	2 392	902 379	0	902 379
Пассив
91507	205 676	0	205 676	0	0	0	0	0	0	205 676	0	205 676
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	698 482	0	698 482	2 392	0	2 392	585	0	585	696 675	0	696 675
Итого по пассиву (баланс)	904 186	0	904 186	2 392	0	2 392	585	0	585	902 379	0	902 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	668 784	384 124	1 052 908	442 657	218 533	661 190	226 127	165 591	391 718
93902	1 670	1 604	3 274	369 157	703 285	1 072 442	106 758	406 760	513 518	264 069	298 129	562 198
99996	3 288	0	3 288	2 125 407	0	2 125 407	1 175 133	0	1 175 133	953 562	0	953 562
Итого по активу (баланс)	4 958	1 604	6 562	3 163 348	1 087 409	4 250 757	1 724 548	625 293	2 349 841	1 443 758	463 720	1 907 478
Пассив
96901	0	0	0	218 342	447 977	666 319	382 800	676 493	1 059 293	164 458	228 516	392 974
96902	1 623	1 665	3 288	401 888	106 926	508 814	695 906	370 208	1 066 114	295 641	264 947	560 588
99997	3 274	0	3 274	1 174 709	0	1 174 709	2 125 351	0	2 125 351	953 916	0	953 916
Итого по пассиву (баланс)	4 897	1 665	6 562	1 794 939	554 903	2 349 842	3 204 057	1 046 701	4 250 758	1 414 015	493 463	1 907 478

Страница была полезной?