Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
30102 | 2 766 | 0 | 2 766 | 82 465 764 | 0 | 82 465 764 | 82 466 967 | 0 | 82 466 967 | 1 563 | 0 | 1 563 |
30110 | 186 | 2 | 188 | 114 086 | 0 | 114 086 | 114 163 | 0 | 114 163 | 109 | 2 | 111 |
30114 | 9 | 2 994 | 3 003 | 0 | 1 080 342 | 1 080 342 | 0 | 1 079 266 | 1 079 266 | 9 | 4 070 | 4 079 |
30202 | 11 030 | 0 | 11 030 | 0 | 0 | 0 | 4 709 | 0 | 4 709 | 6 321 | 0 | 6 321 |
30204 | 54 814 | 0 | 54 814 | 3 581 | 0 | 3 581 | 0 | 0 | 0 | 58 395 | 0 | 58 395 |
30424 | 150 295 | 1 332 650 | 1 482 945 | 3 557 199 | 147 769 | 3 704 968 | 3 565 945 | 64 566 | 3 630 511 | 141 549 | 1 415 853 | 1 557 402 |
30425 | 20 000 | 4 442 | 24 442 | 0 | 492 | 492 | 0 | 215 | 215 | 20 000 | 4 719 | 24 719 |
32102 | 3 557 000 | 0 | 3 557 000 | 64 374 000 | 0 | 64 374 000 | 67 931 000 | 0 | 67 931 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 17 912 000 | 0 | 17 912 000 | 14 396 000 | 0 | 14 396 000 | 3 516 000 | 0 | 3 516 000 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 57 595 | 57 595 | 0 | 6 386 | 6 386 | 0 | 2 790 | 2 790 | 0 | 61 191 | 61 191 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 21 652 428 | 570 | 21 652 998 | 21 652 428 | 570 | 21 652 998 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 890 | 16 082 | 22 972 | 6 890 | 16 082 | 22 972 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 95 154 | 9 | 95 163 | 99 690 | 1 | 99 691 | 97 520 | 9 | 97 529 | 97 324 | 1 | 97 325 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 33 211 | 0 | 33 211 | 33 211 | 0 | 33 211 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 91 020 | 0 | 91 020 | 14 | 0 | 14 | 31 | 0 | 31 | 91 003 | 0 | 91 003 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 21 935 | 0 | 21 935 | 21 935 | 0 | 21 935 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 7 987 | 0 | 7 987 | 6 517 | 0 | 6 517 | 4 914 | 0 | 4 914 | 9 590 | 0 | 9 590 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 403 | 0 | 6 403 | 6 403 | 0 | 6 403 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 813 | 0 | 10 813 | 25 122 | 0 | 25 122 | 23 384 | 0 | 23 384 | 12 551 | 0 | 12 551 |
60314 | 5 103 | 0 | 5 103 | 16 371 | 15 544 | 31 915 | 20 582 | 15 544 | 36 126 | 892 | 0 | 892 |
60401 | 72 260 | 0 | 72 260 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 73 090 | 0 | 73 090 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 146 687 | 0 | 146 687 | 14 475 | 0 | 14 475 | 20 724 | 0 | 20 724 | 140 438 | 0 | 140 438 |
70606 | 1 599 574 | 0 | 1 599 574 | 159 289 | 0 | 159 289 | 0 | 0 | 0 | 1 758 863 | 0 | 1 758 863 |
70608 | 2 342 653 | 0 | 2 342 653 | 223 032 | 0 | 223 032 | 0 | 0 | 0 | 2 565 685 | 0 | 2 565 685 |
70610 | 255 | 0 | 255 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
Итого по активу (баланс) | 8 168 750 | 1 397 692 | 9 566 442 | 190 694 227 | 1 267 186 | 191 961 413 | 190 368 192 | 1 179 042 | 191 547 234 | 8 494 785 | 1 485 836 | 9 980 621 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 408 781 | 0 | 408 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 781 | 0 | 408 781 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 481 | 487 | 968 | 481 | 487 | 968 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 149 132 | 1 332 650 | 1 481 782 | 21 638 358 | 64 566 | 21 702 924 | 21 629 634 | 147 769 | 21 777 403 | 140 408 | 1 415 853 | 1 556 261 |
31310 | 2 122 | 0 | 2 122 | 1 791 | 0 | 1 791 | 2 373 | 0 | 2 373 | 2 704 | 0 | 2 704 |
31402 | 0 | 49 971 | 49 971 | 0 | 884 322 | 884 322 | 0 | 834 351 | 834 351 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 836 | 170 836 | 0 | 229 826 | 229 826 | 0 | 58 990 | 58 990 |
40701 | 4 146 | 7 675 | 11 821 | 98 | 372 | 470 | 11 | 851 | 862 | 4 059 | 8 154 | 12 213 |
40807 | 6 590 | 8 150 | 14 740 | 6 279 | 10 272 | 16 551 | 5 840 | 12 177 | 18 017 | 6 151 | 10 055 | 16 206 |
40817 | 0 | 1 150 | 1 150 | 0 | 56 | 56 | 0 | 128 | 128 | 0 | 1 222 | 1 222 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 31 982 | 22 954 | 54 936 | 31 982 | 22 954 | 54 936 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 82 422 748 | 0 | 82 422 748 | 82 422 748 | 0 | 82 422 748 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 55 339 | 0 | 55 339 | 55 339 | 0 | 55 339 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 116 416 | 0 | 116 416 | 116 416 | 0 | 116 416 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 28 924 | 0 | 28 924 | 28 915 | 0 | 28 915 | 8 441 | 0 | 8 441 | 8 450 | 0 | 8 450 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 378 | 0 | 378 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
60601 | 52 490 | 0 | 52 490 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 0 | 1 579 | 54 069 | 0 | 54 069 |
70601 | 1 560 109 | 0 | 1 560 109 | 0 | 0 | 0 | 124 471 | 0 | 124 471 | 1 684 580 | 0 | 1 684 580 |
70603 | 2 330 746 | 0 | 2 330 746 | 0 | 0 | 0 | 222 939 | 0 | 222 939 | 2 553 685 | 0 | 2 553 685 |
70605 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 166 846 | 1 399 596 | 9 566 442 | 104 302 756 | 1 153 877 | 105 456 633 | 104 622 257 | 1 248 555 | 105 870 812 | 8 486 347 | 1 494 274 | 9 980 621 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 696 878 | 0 | 696 878 | 1 791 | 0 | 1 791 | 2 373 | 0 | 2 373 | 696 296 | 0 | 696 296 |
99998 | 202 116 | 0 | 202 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 116 | 0 | 202 116 |
Итого по активу (баланс) | 898 994 | 0 | 898 994 | 1 791 | 0 | 1 791 | 2 373 | 0 | 2 373 | 898 412 | 0 | 898 412 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 202 088 | 0 | 202 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 088 | 0 | 202 088 |
91508 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
99999 | 696 878 | 0 | 696 878 | 2 373 | 0 | 2 373 | 1 791 | 0 | 1 791 | 696 296 | 0 | 696 296 |
Итого по пассиву (баланс) | 898 994 | 0 | 898 994 | 2 373 | 0 | 2 373 | 1 791 | 0 | 1 791 | 898 412 | 0 | 898 412 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 0 | 335 | 335 | 6 890 | 16 624 | 23 514 | 6 890 | 9 602 | 16 492 | 0 | 7 357 | 7 357 |
99996 | 335 | 0 | 335 | 24 234 | 0 | 24 234 | 17 022 | 0 | 17 022 | 7 547 | 0 | 7 547 |
Итого по активу (баланс) | 335 | 335 | 670 | 31 124 | 17 194 | 48 318 | 23 912 | 10 172 | 34 084 | 7 547 | 7 357 | 14 904 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 335 | 0 | 335 | 9 536 | 6 915 | 16 451 | 16 748 | 6 915 | 23 663 | 7 547 | 0 | 7 547 |
99997 | 335 | 0 | 335 | 17 062 | 0 | 17 062 | 24 084 | 0 | 24 084 | 7 357 | 0 | 7 357 |
Итого по пассиву (баланс) | 670 | 0 | 670 | 27 170 | 6 915 | 34 085 | 41 404 | 6 915 | 48 319 | 14 904 | 0 | 14 904 |
Страница была полезной?