Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
30102	2 005	0	2 005	75 606 801	0	75 606 801	75 606 040	0	75 606 040	2 766	0	2 766
30110	175	2	177	122 811	0	122 811	122 800	0	122 800	186	2	188
30114	10	1 880	1 890	9	1 076 683	1 076 692	10	1 075 569	1 075 579	9	2 994	3 003
30202	25 249	0	25 249	0	0	0	14 219	0	14 219	11 030	0	11 030
30204	57 270	0	57 270	0	0	0	2 456	0	2 456	54 814	0	54 814
30424	152 758	1 255 046	1 407 804	5 088 072	187 180	5 275 252	5 090 535	109 576	5 200 111	150 295	1 332 650	1 482 945
30425	20 000	0	20 000	0	4 795	4 795	0	353	353	20 000	4 442	24 442
32102	0	0	0	61 022 000	0	61 022 000	57 465 000	0	57 465 000	3 557 000	0	3 557 000
32103	3 638 000	0	3 638 000	14 339 000	0	14 339 000	17 977 000	0	17 977 000	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	54 690	54 690	0	8 148	8 148	0	5 243	5 243	0	57 595	57 595
47404	0	0	0	16 514 957	5	16 514 962	16 514 957	5	16 514 962	0	0	0
47408	0	0	0	16 917	107 053	123 970	16 917	107 053	123 970	0	0	0
47423	81 941	25	81 966	106 393	10	106 403	93 180	26	93 206	95 154	9	95 163
47427	2 492	0	2 492	35 417	0	35 417	37 909	0	37 909	0	0	0
60302	91 045	0	91 045	9	0	9	34	0	34	91 020	0	91 020
60306	14	0	14	21 456	0	21 456	21 456	0	21 456	14	0	14
60308	5 113	0	5 113	6 365	0	6 365	3 491	0	3 491	7 987	0	7 987
60310	0	0	0	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356	0	0	0
60312	7 434	0	7 434	24 137	0	24 137	20 758	0	20 758	10 813	0	10 813
60314	5 562	0	5 562	47 943	42 443	90 386	48 402	42 443	90 845	5 103	0	5 103
60401	72 260	0	72 260	0	0	0	0	0	0	72 260	0	72 260
61008	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61009	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	125 957	0	125 957	42 291	0	42 291	21 561	0	21 561	146 687	0	146 687
70606	1 442 304	0	1 442 304	157 443	0	157 443	173	0	173	1 599 574	0	1 599 574
70608	2 030 628	0	2 030 628	312 025	0	312 025	0	0	0	2 342 653	0	2 342 653
70610	73	0	73	182	0	182	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	7 761 420	1 311 643	9 073 063	173 471 238	1 426 317	174 897 555	173 063 908	1 340 268	174 404 176	8 168 750	1 397 692	9 566 442
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	10 000	10 007	20 007	10 000	10 007	20 007	0	0	0
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30606	151 571	1 255 046	1 406 617	16 505 667	109 575	16 615 242	16 503 228	187 179	16 690 407	149 132	1 332 650	1 481 782
31310	1 332	0	1 332	1 222	0	1 222	2 012	0	2 012	2 122	0	2 122
31402	0	0	0	0	754 811	754 811	0	804 782	804 782	0	49 971	49 971
31403	0	83 666	83 666	0	260 500	260 500	0	176 834	176 834	0	0	0
40701	4 155	7 230	11 385	163	634	797	154	1 079	1 233	4 146	7 675	11 821
40807	5 827	14 215	20 042	6 143	7 887	14 030	6 906	1 822	8 728	6 590	8 150	14 740
40817	0	1 083	1 083	0	95	95	0	162	162	0	1 150	1 150
47407	0	0	0	213 964	123 781	337 745	213 964	123 781	337 745	0	0	0
47416	0	0	0	75 558 186	0	75 558 186	75 558 186	0	75 558 186	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47426	0	1	1	0	13	13	0	12	12	0	0	0
60301	1	0	1	25 151	0	25 151	25 152	0	25 152	2	0	2
60305	0	0	0	116 443	0	116 443	116 443	0	116 443	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	18 728	0	18 728	0	0	0	10 196	0	10 196	28 924	0	28 924
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60601	50 881	0	50 881	0	0	0	1 609	0	1 609	52 490	0	52 490
70601	1 428 393	0	1 428 393	0	0	0	131 716	0	131 716	1 560 109	0	1 560 109
70603	2 018 384	0	2 018 384	0	0	0	312 362	0	312 362	2 330 746	0	2 330 746
70605	876	0	876	0	0	0	35	0	35	911	0	911
Итого по пассиву (баланс)	7 711 822	1 361 241	9 073 063	92 436 943	1 267 303	93 704 246	92 891 967	1 305 658	94 197 625	8 166 846	1 399 596	9 566 442
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 668	0	697 668	1 222	0	1 222	2 012	0	2 012	696 878	0	696 878
99998	202 116	0	202 116	0	0	0	0	0	0	202 116	0	202 116
Итого по активу (баланс)	899 784	0	899 784	1 222	0	1 222	2 012	0	2 012	898 994	0	898 994
Пассив
91507	202 088	0	202 088	0	0	0	0	0	0	202 088	0	202 088
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	697 668	0	697 668	2 012	0	2 012	1 222	0	1 222	696 878	0	696 878
Итого по пассиву (баланс)	899 784	0	899 784	2 012	0	2 012	1 222	0	1 222	898 994	0	898 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	48 521	48 521	6 918	52 656	59 574	6 918	100 842	107 760	0	335	335
99996	49 077	0	49 077	58 277	0	58 277	107 019	0	107 019	335	0	335
Итого по активу (баланс)	49 077	48 521	97 598	65 195	52 656	117 851	113 937	100 842	214 779	335	335	670
Пассив
96902	49 077	0	49 077	100 071	6 948	107 019	51 329	6 948	58 277	335	0	335
99997	48 521	0	48 521	107 760	0	107 760	59 574	0	59 574	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	97 598	0	97 598	207 831	6 948	214 779	110 903	6 948	117 851	670	0	670

Страница была полезной?