Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
30102 | 1 338 | 0 | 1 338 | 72 139 427 | 0 | 72 139 427 | 72 138 970 | 0 | 72 138 970 | 1 795 | 0 | 1 795 |
30110 | 182 | 2 | 184 | 295 639 | 0 | 295 639 | 295 660 | 0 | 295 660 | 161 | 2 | 163 |
30114 | 9 | 4 971 | 4 980 | 0 | 952 253 | 952 253 | 0 | 952 153 | 952 153 | 9 | 5 071 | 5 080 |
30202 | 20 402 | 0 | 20 402 | 5 169 | 0 | 5 169 | 0 | 0 | 0 | 25 571 | 0 | 25 571 |
30204 | 31 072 | 0 | 31 072 | 27 564 | 0 | 27 564 | 0 | 0 | 0 | 58 636 | 0 | 58 636 |
30424 | 236 826 | 1 457 142 | 1 693 968 | 6 207 232 | 750 776 | 6 958 008 | 6 104 150 | 804 697 | 6 908 847 | 339 908 | 1 403 221 | 1 743 129 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 58 109 000 | 0 | 58 109 000 | 54 032 000 | 0 | 54 032 000 | 4 077 000 | 0 | 4 077 000 |
32103 | 3 454 000 | 0 | 3 454 000 | 13 526 000 | 0 | 13 526 000 | 16 980 000 | 0 | 16 980 000 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 62 946 | 62 946 | 0 | 9 223 | 9 223 | 0 | 10 521 | 10 521 | 0 | 61 648 | 61 648 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 23 457 431 | 7 | 23 457 438 | 23 457 431 | 7 | 23 457 438 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 155 293 | 169 638 | 324 931 | 155 293 | 169 638 | 324 931 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 920 244 | 19 | 920 263 | 104 926 | 15 | 104 941 | 941 292 | 20 | 941 312 | 83 878 | 14 | 83 892 |
47427 | 1 088 | 0 | 1 088 | 36 672 | 0 | 36 672 | 37 760 | 0 | 37 760 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 90 754 | 0 | 90 754 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 | 90 756 | 0 | 90 756 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 17 032 | 0 | 17 032 | 17 032 | 0 | 17 032 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 9 341 | 0 | 9 341 | 6 998 | 0 | 6 998 | 5 898 | 0 | 5 898 | 10 441 | 0 | 10 441 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 833 | 0 | 6 833 | 6 833 | 0 | 6 833 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 503 | 0 | 15 503 | 29 660 | 0 | 29 660 | 33 677 | 0 | 33 677 | 11 486 | 0 | 11 486 |
60314 | 5 558 | 0 | 5 558 | 2 162 | 3 248 | 5 410 | 2 057 | 3 248 | 5 305 | 5 663 | 0 | 5 663 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 69 776 | 0 | 69 776 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 71 112 | 0 | 71 112 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 295 | 0 | 295 | 324 | 0 | 324 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 137 528 | 0 | 137 528 | 7 649 | 0 | 7 649 | 25 800 | 0 | 25 800 | 119 377 | 0 | 119 377 |
70606 | 797 455 | 0 | 797 455 | 332 604 | 0 | 332 604 | 0 | 0 | 0 | 1 130 059 | 0 | 1 130 059 |
70608 | 763 276 | 0 | 763 276 | 407 896 | 0 | 407 896 | 0 | 0 | 0 | 1 171 172 | 0 | 1 171 172 |
70610 | 49 | 0 | 49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70706 | 2 309 998 | 0 | 2 309 998 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 310 000 | 0 | 2 310 000 |
70708 | 2 843 506 | 0 | 2 843 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 843 506 | 0 | 2 843 506 |
70710 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
Итого по активу (баланс) | 11 729 405 | 1 525 080 | 13 254 485 | 174 878 623 | 1 885 160 | 176 763 783 | 174 236 240 | 1 940 284 | 176 176 524 | 12 371 788 | 1 469 956 | 13 841 744 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 326 488 | 0 | 326 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 488 | 0 | 326 488 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 140 341 | 140 562 | 280 903 | 140 341 | 140 562 | 280 903 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30606 | 235 571 | 1 457 142 | 1 692 713 | 23 375 478 | 804 697 | 24 180 175 | 23 478 582 | 750 776 | 24 229 358 | 338 675 | 1 403 221 | 1 741 896 |
31310 | 2 895 | 0 | 2 895 | 3 079 | 0 | 3 079 | 2 380 | 0 | 2 380 | 2 196 | 0 | 2 196 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 486 | 611 486 | 0 | 646 565 | 646 565 | 0 | 35 079 | 35 079 |
31403 | 0 | 42 497 | 42 497 | 0 | 193 807 | 193 807 | 0 | 151 310 | 151 310 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 329 162 | 19 330 | 348 492 | 1 626 | 3 190 | 4 816 | 372 | 2 474 | 2 846 | 327 908 | 18 614 | 346 522 |
40807 | 6 939 | 19 898 | 26 837 | 14 248 | 17 800 | 32 048 | 15 161 | 13 828 | 28 989 | 7 852 | 15 926 | 23 778 |
40817 | 0 | 1 258 | 1 258 | 0 | 208 | 208 | 0 | 161 | 161 | 0 | 1 211 | 1 211 |
47108 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 329 451 | 317 237 | 646 688 | 329 451 | 317 237 | 646 688 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 71 909 120 | 87 | 71 909 207 | 71 909 120 | 87 | 71 909 207 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 62 523 | 0 | 62 523 | 62 523 | 0 | 62 523 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 264 133 | 0 | 264 133 | 264 133 | 0 | 264 133 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 134 518 | 0 | 134 518 | 0 | 0 | 0 | 10 671 | 0 | 10 671 | 145 189 | 0 | 145 189 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 431 | 0 | 431 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 |
60601 | 46 189 | 0 | 46 189 | 0 | 0 | 0 | 1 529 | 0 | 1 529 | 47 718 | 0 | 47 718 |
70601 | 1 007 942 | 0 | 1 007 942 | 0 | 0 | 0 | 131 890 | 0 | 131 890 | 1 139 832 | 0 | 1 139 832 |
70603 | 765 791 | 0 | 765 791 | 0 | 0 | 0 | 407 181 | 0 | 407 181 | 1 172 972 | 0 | 1 172 972 |
70605 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 | 31 |
70701 | 2 435 042 | 0 | 2 435 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 435 042 | 0 | 2 435 042 |
70703 | 2 798 888 | 0 | 2 798 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 798 888 | 0 | 2 798 888 |
70705 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 |
70713 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 714 360 | 1 540 125 | 13 254 485 | 96 100 009 | 2 089 173 | 98 189 182 | 96 753 342 | 2 023 099 | 98 776 441 | 12 367 693 | 1 474 051 | 13 841 744 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 696 105 | 0 | 696 105 | 3 079 | 0 | 3 079 | 2 380 | 0 | 2 380 | 696 804 | 0 | 696 804 |
99998 | 202 116 | 0 | 202 116 | 32 733 | 0 | 32 733 | 32 733 | 0 | 32 733 | 202 116 | 0 | 202 116 |
Итого по активу (баланс) | 898 221 | 0 | 898 221 | 35 812 | 0 | 35 812 | 35 113 | 0 | 35 113 | 898 920 | 0 | 898 920 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 169 | 0 | 5 169 | 5 169 | 0 | 5 169 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 27 564 | 0 | 27 564 | 27 564 | 0 | 27 564 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 202 088 | 0 | 202 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 088 | 0 | 202 088 |
91508 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
99999 | 696 105 | 0 | 696 105 | 2 380 | 0 | 2 380 | 3 079 | 0 | 3 079 | 696 804 | 0 | 696 804 |
Итого по пассиву (баланс) | 898 221 | 0 | 898 221 | 35 113 | 0 | 35 113 | 35 812 | 0 | 35 812 | 898 920 | 0 | 898 920 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93902 | 0 | 0 | 0 | 146 617 | 127 060 | 273 677 | 146 617 | 125 507 | 272 124 | 0 | 1 553 | 1 553 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 274 395 | 0 | 274 395 | 272 851 | 0 | 272 851 | 1 544 | 0 | 1 544 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 421 012 | 127 060 | 548 072 | 419 468 | 125 507 | 544 975 | 1 544 | 1 553 | 3 097 |
Пассив | ||||||||||||
96902 | 0 | 0 | 0 | 125 415 | 147 436 | 272 851 | 126 959 | 147 436 | 274 395 | 1 544 | 0 | 1 544 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 272 124 | 0 | 272 124 | 273 677 | 0 | 273 677 | 1 553 | 0 | 1 553 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 397 539 | 147 436 | 544 975 | 400 636 | 147 436 | 548 072 | 3 097 | 0 | 3 097 |
Страница была полезной?