Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
30102	1 353	0	1 353	75 499 069	0	75 499 069	75 499 084	0	75 499 084	1 338	0	1 338
30110	210	3	213	780 678	0	780 678	780 706	1	780 707	182	2	184
30114	9	4 162	4 171	0	1 548 100	1 548 100	0	1 547 291	1 547 291	9	4 971	4 980
30202	26 380	0	26 380	0	0	0	5 978	0	5 978	20 402	0	20 402
30204	52 638	0	52 638	0	0	0	21 566	0	21 566	31 072	0	31 072
30424	259 238	962 315	1 221 553	7 104 682	774 476	7 879 158	7 127 094	279 649	7 406 743	236 826	1 457 142	1 693 968
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	59 116 000	0	59 116 000	59 116 000	0	59 116 000	0	0	0
32103	3 910 000	0	3 910 000	15 388 000	0	15 388 000	15 844 000	0	15 844 000	3 454 000	0	3 454 000
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	71 261	71 261	0	6 954	6 954	0	15 269	15 269	0	62 946	62 946
47404	0	0	0	19 643 650	0	19 643 650	19 643 650	0	19 643 650	0	0	0
47408	0	0	0	378 548	329 486	708 034	378 548	329 486	708 034	0	0	0
47423	39 503	41 501	81 004	985 808	2 887	988 695	105 067	44 369	149 436	920 244	19	920 263
47427	1 393	0	1 393	35 559	0	35 559	35 864	0	35 864	1 088	0	1 088
60302	90 754	0	90 754	32	0	32	32	0	32	90 754	0	90 754
60306	14	0	14	17 309	0	17 309	17 309	0	17 309	14	0	14
60308	6 005	0	6 005	9 025	0	9 025	5 689	0	5 689	9 341	0	9 341
60310	0	0	0	7 643	0	7 643	7 643	0	7 643	0	0	0
60312	15 772	0	15 772	45 625	0	45 625	45 894	0	45 894	15 503	0	15 503
60314	5 547	0	5 547	10 209	9 310	19 519	10 198	9 310	19 508	5 558	0	5 558
60401	67 836	0	67 836	1 940	0	1 940	0	0	0	69 776	0	69 776
60701	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
61008	295	0	295	717	0	717	717	0	717	295	0	295
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	145 111	0	145 111	18 252	0	18 252	25 835	0	25 835	137 528	0	137 528
70606	136 300	0	136 300	661 164	0	661 164	9	0	9	797 455	0	797 455
70608	336 876	0	336 876	426 400	0	426 400	0	0	0	763 276	0	763 276
70610	44	0	44	5	0	5	0	0	0	49	0	49
70706	2 309 893	0	2 309 893	105	0	105	0	0	0	2 309 998	0	2 309 998
70708	2 843 506	0	2 843 506	0	0	0	0	0	0	2 843 506	0	2 843 506
70710	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	10 269 868	1 079 242	11 349 110	180 132 470	2 671 213	182 803 683	178 672 933	2 225 375	180 898 308	11 729 405	1 525 080	13 254 485
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	288 888	287 711	576 599	288 888	287 711	576 599	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30606	257 958	962 316	1 220 274	19 767 350	279 649	20 046 999	19 744 963	774 475	20 519 438	235 571	1 457 142	1 692 713
31310	1 049	0	1 049	990	0	990	2 836	0	2 836	2 895	0	2 895
31402	0	0	0	0	949 068	949 068	0	949 068	949 068	0	0	0
31403	0	41 238	41 238	0	266 186	266 186	0	267 445	267 445	0	42 497	42 497
40701	352 429	21 883	374 312	23 267	4 689	27 956	0	2 136	2 136	329 162	19 330	348 492
40807	7 152	10 180	17 332	10 034	12 819	22 853	9 821	22 537	32 358	6 939	19 898	26 837
40817	0	1 424	1 424	0	305	305	0	139	139	0	1 258	1 258
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	695 052	744 207	1 439 259	695 052	744 207	1 439 259	0	0	0
47416	0	0	0	75 313 024	0	75 313 024	75 313 024	0	75 313 024	0	0	0
47425	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
47426	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60301	2	0	2	145 330	0	145 330	145 329	0	145 329	1	0	1
60305	0	0	0	538 848	0	538 848	538 848	0	538 848	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	6 181	0	6 181	0	0	0	128 337	0	128 337	134 518	0	134 518
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	453	0	453	22	0	22	0	0	0	431	0	431
60601	44 706	0	44 706	0	0	0	1 483	0	1 483	46 189	0	46 189
70601	119 734	0	119 734	0	0	0	888 208	0	888 208	1 007 942	0	1 007 942
70603	337 499	0	337 499	0	0	0	428 292	0	428 292	765 791	0	765 791
70605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70701	2 435 042	0	2 435 042	0	0	0	0	0	0	2 435 042	0	2 435 042
70703	2 798 888	0	2 798 888	0	0	0	0	0	0	2 798 888	0	2 798 888
70705	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70713	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	10 312 069	1 037 041	11 349 110	96 782 850	2 544 649	99 327 499	98 185 141	3 047 733	101 232 874	11 714 360	1 540 125	13 254 485
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 951	0	697 951	990	0	990	2 836	0	2 836	696 105	0	696 105
99998	202 104	0	202 104	12	0	12	0	0	0	202 116	0	202 116
Итого по активу (баланс)	900 055	0	900 055	1 002	0	1 002	2 836	0	2 836	898 221	0	898 221
Пассив
91507	202 088	0	202 088	0	0	0	0	0	0	202 088	0	202 088
91508	16	0	16	0	0	0	12	0	12	28	0	28
99999	697 951	0	697 951	2 836	0	2 836	990	0	990	696 105	0	696 105
Итого по пассиву (баланс)	900 055	0	900 055	2 836	0	2 836	1 002	0	1 002	898 221	0	898 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	87 781	40 826	128 607	173 423	124 044	297 467	261 204	164 870	426 074	0	0	0
99996	128 224	0	128 224	297 285	0	297 285	425 509	0	425 509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	216 005	40 826	256 831	470 708	124 044	594 752	686 713	164 870	851 583	0	0	0
Пассив
96902	42 036	86 188	128 224	165 702	259 807	425 509	123 666	173 619	297 285	0	0	0
99997	128 607	0	128 607	426 074	0	426 074	297 467	0	297 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	170 643	86 188	256 831	591 776	259 807	851 583	421 133	173 619	594 752	0	0	0

Страница была полезной?