Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
30102	3 235	0	3 235	84 675 746	0	84 675 746	84 677 137	0	84 677 137	1 844	0	1 844
30110	156	2	158	282 018	1	282 019	282 005	1	282 006	169	2	171
30114	9	22 981	22 990	0	920 597	920 597	0	940 160	940 160	9	3 418	3 427
30202	22 367	0	22 367	4 911	0	4 911	0	0	0	27 278	0	27 278
30204	37 232	0	37 232	12 539	0	12 539	0	0	0	49 771	0	49 771
30424	304 891	1 143 973	1 448 864	9 719 329	654 008	10 373 337	9 965 111	1 572 873	11 537 984	59 109	225 108	284 217
30425	20 000	3 833	23 833	0	751	751	0	4 584	4 584	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	64 212 000	0	64 212 000	64 212 000	0	64 212 000	0	0	0
32103	3 979 000	0	3 979 000	16 044 000	0	16 044 000	20 023 000	0	20 023 000	0	0	0
32104	0	0	0	3 987 000	0	3 987 000	0	0	0	3 987 000	0	3 987 000
47307	0	0	0	0	67 734	67 734	0	9 404	9 404	0	58 330	58 330
47404	0	0	0	37 511 803	0	37 511 803	37 511 803	0	37 511 803	0	0	0
47408	0	0	0	386 111	363 728	749 839	386 111	363 728	749 839	0	0	0
47423	42 028	22	42 050	165 283	178 600	343 883	189 045	89 763	278 808	18 266	88 859	107 125
47427	2 082	0	2 082	34 252	0	34 252	36 334	0	36 334	0	0	0
60302	90 520	0	90 520	259	0	259	25	0	25	90 754	0	90 754
60306	14	0	14	17 032	0	17 032	17 032	0	17 032	14	0	14
60308	7 032	0	7 032	5 013	0	5 013	7 030	0	7 030	5 015	0	5 015
60310	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
60312	6 366	0	6 366	42 133	0	42 133	31 850	0	31 850	16 649	0	16 649
60314	5 547	0	5 547	85 192	125 206	210 398	85 192	125 206	210 398	5 547	0	5 547
60401	66 443	0	66 443	1 393	0	1 393	0	0	0	67 836	0	67 836
60701	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	84 950	0	84 950	64 849	0	64 849	5 479	0	5 479	144 320	0	144 320
70606	2 120 026	0	2 120 026	167 874	0	167 874	13	0	13	2 287 887	0	2 287 887
70608	1 752 321	0	1 752 321	1 091 185	0	1 091 185	0	0	0	2 843 506	0	2 843 506
70610	14	0	14	47	0	47	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	8 544 763	1 170 811	9 715 574	218 521 140	2 310 625	220 831 765	217 440 338	3 105 719	220 546 057	9 625 565	375 717	10 001 282
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	210 431	213 220	423 651	210 431	213 220	423 651	0	0	0
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30606	303 564	1 143 973	1 447 537	37 680 741	1 572 872	39 253 613	37 434 982	654 008	38 088 990	57 805	225 109	282 914
31310	2 026	0	2 026	1 958	0	1 958	1 788	0	1 788	1 856	0	1 856
31402	0	0	0	0	274 262	274 262	0	274 262	274 262	0	0	0
31403	0	0	0	0	175 934	175 934	0	175 934	175 934	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	22 504	22 504	0	22 504	22 504
40701	365 804	8 748	374 552	7 683	18 115	25 798	572	27 279	27 851	358 693	17 912	376 605
40807	83 636	2 826	86 462	95 600	160 468	256 068	31 551	167 441	198 992	19 587	9 799	29 386
40817	0	987	987	0	414	414	0	592	592	0	1 165	1 165
40820	0	3 549	3 549	0	4 643	4 643	0	1 094	1 094	0	0	0
47407	0	0	0	708 394	759 292	1 467 686	708 394	759 292	1 467 686	0	0	0
47416	0	0	0	84 303 915	50 947	84 354 862	84 303 915	50 947	84 354 862	0	0	0
47425	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47426	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60301	2	0	2	19 750	0	19 750	19 749	0	19 749	1	0	1
60305	0	0	0	104 767	0	104 767	104 767	0	104 767	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	28 851	0	28 851	0	0	0	29 471	0	29 471	58 322	0	58 322
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	427	0	427	13	0	13	39	0	39	453	0	453
60601	41 759	0	41 759	0	0	0	1 450	0	1 450	43 209	0	43 209
70601	2 078 183	0	2 078 183	1	0	1	356 860	0	356 860	2 435 042	0	2 435 042
70603	1 700 311	0	1 700 311	0	0	0	1 098 577	0	1 098 577	2 798 888	0	2 798 888
70605	292	0	292	0	0	0	10	0	10	302	0	302
70613	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	8 555 491	1 160 083	9 715 574	123 133 258	3 230 174	126 363 432	124 302 560	2 346 580	126 649 140	9 724 793	276 489	10 001 282
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 974	0	696 974	1 957	0	1 957	1 788	0	1 788	697 143	0	697 143
99998	98 267	0	98 267	17 450	0	17 450	17 450	0	17 450	98 267	0	98 267
Итого по активу (баланс)	795 241	0	795 241	19 407	0	19 407	19 238	0	19 238	795 410	0	795 410
Пассив
91003	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
91004	0	0	0	12 539	0	12 539	12 539	0	12 539	0	0	0
91507	98 251	0	98 251	0	0	0	0	0	0	98 251	0	98 251
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	696 974	0	696 974	1 788	0	1 788	1 957	0	1 957	697 143	0	697 143
Итого по пассиву (баланс)	795 241	0	795 241	19 238	0	19 238	19 407	0	19 407	795 410	0	795 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	2 381	0	2 381	377 715	366 717	744 432	292 911	366 717	659 628	87 185	0	87 185
99996	2 288	0	2 288	731 246	0	731 246	650 047	0	650 047	83 487	0	83 487
Итого по активу (баланс)	4 669	0	4 669	1 108 961	366 717	1 475 678	942 958	366 717	1 309 675	170 672	0	170 672
Пассив
96902	0	2 288	2 288	351 442	298 606	650 048	351 442	379 805	731 247	0	83 487	83 487
99997	2 381	0	2 381	659 628	0	659 628	744 432	0	744 432	87 185	0	87 185
Итого по пассиву (баланс)	2 381	2 288	4 669	1 011 070	298 606	1 309 676	1 095 874	379 805	1 475 679	87 185	83 487	170 672
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 879 672,0000	0	0	1 879 672,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 879 672,0000	0	0	1 879 672,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1 879 672,0000	0	0	1 879 672,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 879 672,0000	0	0	1 879 672,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?