Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
30102 | 1 776 | 0 | 1 776 | 90 412 117 | 0 | 90 412 117 | 90 411 289 | 0 | 90 411 289 | 2 604 | 0 | 2 604 |
30110 | 158 | 2 | 160 | 81 348 | 0 | 81 348 | 81 191 | 0 | 81 191 | 315 | 2 | 317 |
30114 | 9 | 122 313 | 122 322 | 0 | 66 050 | 66 050 | 0 | 76 513 | 76 513 | 9 | 111 850 | 111 859 |
30202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 3 031 | 0 | 3 031 | 0 | 0 | 0 | 17 041 | 0 | 17 041 |
30204 | 13 964 | 0 | 13 964 | 22 611 | 0 | 22 611 | 0 | 0 | 0 | 36 575 | 0 | 36 575 |
30424 | 109 561 | 590 851 | 700 412 | 5 180 509 | 504 007 | 5 684 516 | 5 193 134 | 53 338 | 5 246 472 | 96 936 | 1 041 520 | 1 138 456 |
30425 | 20 000 | 3 168 | 23 168 | 0 | 387 | 387 | 0 | 65 | 65 | 20 000 | 3 490 | 23 490 |
32102 | 3 976 000 | 0 | 3 976 000 | 70 625 000 | 0 | 70 625 000 | 74 601 000 | 0 | 74 601 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 19 570 000 | 0 | 19 570 000 | 15 712 000 | 0 | 15 712 000 | 3 858 000 | 0 | 3 858 000 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 15 762 925 | 0 | 15 762 925 | 15 762 925 | 0 | 15 762 925 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 67 874 | 69 001 | 136 875 | 67 874 | 69 001 | 136 875 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 26 163 | 5 | 26 168 | 38 887 | 171 316 | 210 203 | 47 276 | 5 | 47 281 | 17 774 | 171 316 | 189 090 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 22 449 | 0 | 22 449 | 22 449 | 0 | 22 449 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 90 640 | 0 | 90 640 | 21 | 0 | 21 | 136 | 0 | 136 | 90 525 | 0 | 90 525 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 17 469 | 0 | 17 469 | 17 469 | 0 | 17 469 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 4 484 | 0 | 4 484 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 328 | 0 | 5 328 | 4 889 | 0 | 4 889 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 509 | 0 | 5 509 | 5 509 | 0 | 5 509 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 723 | 0 | 8 723 | 26 780 | 0 | 26 780 | 30 225 | 0 | 30 225 | 5 278 | 0 | 5 278 |
60314 | 5 572 | 0 | 5 572 | 20 703 | 4 750 | 25 453 | 20 490 | 4 750 | 25 240 | 5 785 | 0 | 5 785 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 60 | 0 | 60 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 65 408 | 0 | 65 408 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 65 632 | 0 | 65 632 |
60701 | 615 | 0 | 615 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 615 | 0 | 615 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 82 946 | 0 | 82 946 | 10 786 | 0 | 10 786 | 4 463 | 0 | 4 463 | 89 269 | 0 | 89 269 |
70606 | 1 878 095 | 0 | 1 878 095 | 120 607 | 0 | 120 607 | 10 | 0 | 10 | 1 998 692 | 0 | 1 998 692 |
70608 | 1 175 473 | 0 | 1 175 473 | 125 451 | 0 | 125 451 | 0 | 0 | 0 | 1 300 924 | 0 | 1 300 924 |
70610 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по активу (баланс) | 7 474 179 | 716 339 | 8 190 518 | 202 121 384 | 815 511 | 202 936 895 | 201 984 120 | 203 672 | 202 187 792 | 7 611 443 | 1 328 178 | 8 939 621 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 326 488 | 0 | 326 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 488 | 0 | 326 488 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 5 211 | 5 185 | 10 396 | 5 211 | 5 185 | 10 396 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
30606 | 108 189 | 590 851 | 699 040 | 15 905 015 | 53 338 | 15 958 353 | 15 892 412 | 504 008 | 16 396 420 | 95 586 | 1 041 521 | 1 137 107 |
31310 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 283 | 0 | 1 283 |
40701 | 368 622 | 111 995 | 480 617 | 258 508 | 24 398 | 282 906 | 260 965 | 18 021 | 278 986 | 371 079 | 105 618 | 476 697 |
40807 | 86 817 | 3 007 | 89 824 | 57 144 | 46 400 | 103 544 | 27 170 | 47 007 | 74 177 | 56 843 | 3 614 | 60 457 |
40817 | 0 | 816 | 816 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100 | 100 | 0 | 899 | 899 |
40820 | 0 | 3 917 | 3 917 | 0 | 1 051 | 1 051 | 0 | 365 | 365 | 0 | 3 231 | 3 231 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 133 979 | 134 136 | 268 115 | 133 979 | 134 136 | 268 115 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 90 376 013 | 0 | 90 376 013 | 90 376 013 | 0 | 90 376 013 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 30 813 | 0 | 30 813 | 30 813 | 0 | 30 813 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 85 979 | 0 | 85 979 | 85 979 | 0 | 85 979 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 15 428 | 0 | 15 428 | 15 420 | 0 | 15 420 | 27 487 | 0 | 27 487 | 27 495 | 0 | 27 495 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 419 | 0 | 419 |
60601 | 38 876 | 0 | 38 876 | 0 | 0 | 0 | 1 436 | 0 | 1 436 | 40 312 | 0 | 40 312 |
70601 | 1 779 239 | 0 | 1 779 239 | 0 | 0 | 0 | 205 729 | 0 | 205 729 | 1 984 968 | 0 | 1 984 968 |
70603 | 1 130 390 | 0 | 1 130 390 | 0 | 0 | 0 | 125 450 | 0 | 125 450 | 1 255 840 | 0 | 1 255 840 |
70605 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
70613 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 479 932 | 710 586 | 8 190 518 | 106 869 113 | 264 525 | 107 133 638 | 107 173 919 | 708 822 | 107 882 741 | 7 784 738 | 1 154 883 | 8 939 621 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 922 | 0 | 697 922 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 220 | 0 | 1 220 | 697 717 | 0 | 697 717 |
99998 | 98 267 | 0 | 98 267 | 25 655 | 0 | 25 655 | 25 642 | 0 | 25 642 | 98 280 | 0 | 98 280 |
Итого по активу (баланс) | 796 189 | 0 | 796 189 | 26 670 | 0 | 26 670 | 26 862 | 0 | 26 862 | 795 997 | 0 | 795 997 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 031 | 0 | 3 031 | 3 031 | 0 | 3 031 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 22 611 | 0 | 22 611 | 22 611 | 0 | 22 611 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 98 251 | 0 | 98 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 251 | 0 | 98 251 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 29 | 0 | 29 |
99999 | 697 922 | 0 | 697 922 | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 015 | 0 | 1 015 | 697 717 | 0 | 697 717 |
Итого по пассиву (баланс) | 796 189 | 0 | 796 189 | 26 862 | 0 | 26 862 | 26 670 | 0 | 26 670 | 795 997 | 0 | 795 997 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 184 019 | 41 467 | 225 486 | 22 362 | 41 365 | 63 727 | 161 657 | 102 | 161 759 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 229 996 | 0 | 229 996 | 63 783 | 0 | 63 783 | 166 213 | 0 | 166 213 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 414 181 | 41 467 | 455 648 | 86 311 | 41 365 | 127 676 | 327 870 | 102 | 327 972 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 41 042 | 22 572 | 63 614 | 41 142 | 188 685 | 229 827 | 100 | 166 113 | 166 213 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 63 893 | 0 | 63 893 | 225 652 | 0 | 225 652 | 161 759 | 0 | 161 759 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 104 935 | 22 741 | 127 676 | 266 794 | 188 854 | 455 648 | 161 859 | 166 113 | 327 972 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 |
Страница была полезной?