Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164	0	164	1	0	1	30	0	30	135	0	135
30102	3 043	0	3 043	130 882 274	0	130 882 274	130 882 438	0	130 882 438	2 879	0	2 879
30110	2 642	1	2 643	49 539	0	49 539	50 937	0	50 937	1 244	1	1 245
30114	8	358 242	358 250	0	66 795 577	66 795 577	0	66 638 089	66 638 089	8	515 730	515 738
30202	4 594	0	4 594	0	0	0	2 377	0	2 377	2 217	0	2 217
30204	73 357	0	73 357	0	0	0	915	0	915	72 442	0	72 442
30413	848	0	848	8 339	0	8 339	9 100	0	9 100	87	0	87
30424	3 892	0	3 892	41 319 058	0	41 319 058	41 320 759	0	41 320 759	2 191	0	2 191
30425	5 000	2 601	7 601	0	76	76	0	99	99	5 000	2 578	7 578
32102	5 870 000	0	5 870 000	66 157 000	0	66 157 000	68 062 000	0	68 062 000	3 965 000	0	3 965 000
32103	0	0	0	13 603 000	0	13 603 000	13 603 000	0	13 603 000	0	0	0
47404	0	1 293 804	1 293 804	91 851 142	91 954 095	183 805 237	91 851 142	91 965 447	183 816 589	0	1 282 452	1 282 452
47408	0	0	0	108 517 594	110 550 430	219 068 024	108 517 594	110 550 430	219 068 024	0	0	0
47423	10 854	23 243	34 097	24 139	493	24 632	8 998	23 706	32 704	25 995	30	26 025
47427	0	0	0	17 209	0	17 209	17 209	0	17 209	0	0	0
52601	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60302	92 814	0	92 814	17	0	17	1 621	0	1 621	91 210	0	91 210
60306	14	0	14	12 706	0	12 706	12 706	0	12 706	14	0	14
60308	3 972	0	3 972	4 550	0	4 550	2 293	0	2 293	6 229	0	6 229
60310	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
60312	19 987	0	19 987	16 572	0	16 572	12 139	0	12 139	24 420	0	24 420
60314	8 072	0	8 072	10 440	62	10 502	10 440	62	10 502	8 072	0	8 072
60323	19	0	19	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	19	0	19
60401	45 873	0	45 873	0	0	0	0	0	0	45 873	0	45 873
60701	6 460	0	6 460	840	0	840	0	0	0	7 300	0	7 300
61008	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	25 962	0	25 962	630	0	630	2 834	0	2 834	23 758	0	23 758
70606	4 280 424	0	4 280 424	237 322	0	237 322	5 414	0	5 414	4 512 332	0	4 512 332
70607	96 503	0	96 503	0	0	0	0	0	0	96 503	0	96 503
70608	1 309 498	0	1 309 498	130 290	0	130 290	0	0	0	1 439 788	0	1 439 788
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70614	258 706	0	258 706	1 002	0	1 002	0	0	0	259 708	0	259 708
Итого по активу (баланс)	12 127 849	1 677 891	13 805 740	452 848 924	269 300 733	722 149 657	454 379 206	269 177 833	723 557 039	10 597 567	1 800 791	12 398 358
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	232 110	232 664	464 774	232 110	232 664	464 774	0	0	0
30126	26	0	26	14	0	14	0	0	0	12	0	12
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31310	888	0	888	733	0	733	1 651	0	1 651	1 806	0	1 806
31402	0	2 361 192	2 361 192	0	10 452 693	10 452 693	0	8 732 727	8 732 727	0	641 226	641 226
31403	0	0	0	0	1 176 436	1 176 436	0	1 176 436	1 176 436	0	0	0
31501	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
40701	7 826	1 429 915	1 437 741	6 424 159	21 103 877	27 528 036	6 468 893	21 045 820	27 514 713	52 560	1 371 858	1 424 418
40807	30 707	7 600	38 307	24 145	18 976	43 121	24 076	13 621	37 697	30 638	2 245	32 883
40817	0	670	670	0	25	25	0	19	19	0	664	664
40820	32	1 246	1 278	3 300	679	3 979	3 351	27	3 378	83	594	677
42603	4 900	0	4 900	0	0	0	3 300	0	3 300	8 200	0	8 200
42604	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	171 492 340	169 715 444	341 207 784	171 492 340	169 715 444	341 207 784	0	0	0
47411	52	0	52	51	0	51	43	0	43	44	0	44
47416	0	0	0	112 041 855	0	112 041 855	112 041 855	2 244	112 044 099	0	2 244	2 244
47422	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47426	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
52602	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60301	1	0	1	18 919	0	18 919	18 921	0	18 921	3	0	3
60305	0	0	0	57 036	0	57 036	57 036	0	57 036	0	0	0
60309	10 811	0	10 811	10 802	0	10 802	3 701	0	3 701	3 710	0	3 710
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	12	3	15	12	3	15	0	0	0
60324	366	0	366	26	0	26	46	0	46	386	0	386
60601	30 033	0	30 033	0	0	0	708	0	708	30 741	0	30 741
70601	4 426 032	0	4 426 032	0	0	0	218 510	0	218 510	4 644 542	0	4 644 542
70602	97 356	0	97 356	0	0	0	0	0	0	97 356	0	97 356
70603	1 126 910	0	1 126 910	0	0	0	115 657	0	115 657	1 242 567	0	1 242 567
70605	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70613	260 684	0	260 684	0	0	0	1 001	0	1 001	261 685	0	261 685
Итого по пассиву (баланс)	10 005 117	3 800 623	13 805 740	290 311 187	202 700 928	493 012 115	290 685 597	200 919 136	491 604 733	10 379 527	2 018 831	12 398 358
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 112	0	698 112	733	0	733	1 651	0	1 651	697 194	0	697 194
99998	1 026 926	0	1 026 926	0	0	0	0	0	0	1 026 926	0	1 026 926
Итого по активу (баланс)	1 725 038	0	1 725 038	733	0	733	1 651	0	1 651	1 724 120	0	1 724 120
Пассив
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	76 882	0	76 882	0	0	0	0	0	0	76 882	0	76 882
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 112	0	698 112	1 651	0	1 651	733	0	733	697 194	0	697 194
Итого по пассиву (баланс)	1 725 038	0	1 725 038	1 651	0	1 651	733	0	733	1 724 120	0	1 724 120
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 733 749	8 251 332	11 985 081	60 437 434	74 727 176	135 164 610	60 230 103	77 537 609	137 767 712	3 941 080	5 440 899	9 381 979
93002	2 331 159	3 202	2 334 361	30 136 325	15 807 528	45 943 853	31 247 684	15 810 730	47 058 414	1 219 800	0	1 219 800
93301	0	0	0	564 597	74 416	639 013	564 597	74 416	639 013	0	0	0
93302	0	0	0	564 597	74 445	639 042	564 597	74 445	639 042	0	0	0
93801	2 200 892	0	2 200 892	731 774	0	731 774	687 165	0	687 165	2 245 501	0	2 245 501
Итого по активу (баланс)	8 265 800	8 254 534	16 520 334	92 434 727	90 683 565	183 118 292	93 294 146	93 497 200	186 791 346	7 406 381	5 440 899	12 847 280
Пассив
96001	8 263 887	3 720 883	11 984 770	77 241 006	60 464 007	137 705 013	74 418 056	60 684 836	135 102 892	5 440 937	3 941 712	9 382 649
96002	3 210	2 325 613	2 328 823	15 753 875	31 371 308	47 125 183	15 750 665	30 264 025	46 014 690	0	1 218 330	1 218 330
96301	0	0	0	74 398	564 838	639 236	74 398	564 838	639 236	0	0	0
96302	0	0	0	74 398	566 333	640 731	74 398	566 333	640 731	0	0	0
96801	2 206 741	0	2 206 741	687 165	0	687 165	726 725	0	726 725	2 246 301	0	2 246 301
Итого по пассиву (баланс)	10 473 838	6 046 496	16 520 334	93 830 842	92 966 486	186 797 328	91 044 242	92 080 032	183 124 274	7 687 238	5 160 042	12 847 280
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	243 572,0000	0	0	2 562 484,0000	0	0	2 194 239,0000	0	0	611 817,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 572,0000	0	0	2 562 484,0000	0	0	2 194 239,0000	0	0	611 817,0000
Пассив
98040	0	0	10 457,0000	0	0	2 194 239,0000	0	0	2 562 484,0000	0	0	378 702,0000
98070	0	0	233 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	233 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 572,0000	0	0	2 194 239,0000	0	0	2 562 484,0000	0	0	611 817,0000

Страница была полезной?