Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238	0	238	0	0	0	34	0	34	204	0	204
30102	24 775	0	24 775	183 226 691	0	183 226 691	183 248 327	0	183 248 327	3 139	0	3 139
30110	1 930	1	1 931	210 537	0	210 537	208 610	0	208 610	3 857	1	3 858
30114	8	217 822	217 830	0	93 724 749	93 724 749	0	93 809 874	93 809 874	8	132 697	132 705
30202	3 626	0	3 626	602	0	602	0	0	0	4 228	0	4 228
30204	47 810	0	47 810	0	0	0	434	0	434	47 376	0	47 376
30413	537 950	0	537 950	1 525 609	0	1 525 609	1 890 186	0	1 890 186	173 373	0	173 373
30424	155 692	0	155 692	40 245 879	0	40 245 879	40 247 244	0	40 247 244	154 327	0	154 327
30425	0	2 463	2 463	0	91	91	0	54	54	0	2 500	2 500
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	1 615 000	0	1 615 000	54 536 000	0	54 536 000	56 151 000	0	56 151 000	0	0	0
32103	0	0	0	28 470 000	0	28 470 000	18 315 000	0	18 315 000	10 155 000	0	10 155 000
32107	0	200 210	200 210	0	3 869	3 869	0	5 067	5 067	0	199 012	199 012
45103	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
47404	0	624 285	624 285	154 237 561	159 097 167	313 334 728	154 237 561	159 087 724	313 325 285	0	633 728	633 728
47408	0	0	0	99 033 919	91 840 385	190 874 304	99 033 919	91 840 385	190 874 304	0	0	0
47417	0	2	2	6	0	6	0	2	2	6	0	6
47423	13 329	12	13 341	12 536	6 434	18 970	13 278	6 409	19 687	12 587	37	12 624
47427	0	5	5	23 223	21	23 244	19 884	0	19 884	3 339	26	3 365
50104	738 618	0	738 618	18 111	0	18 111	146 983	0	146 983	609 746	0	609 746
50106	50 049	0	50 049	952 828	0	952 828	0	0	0	1 002 877	0	1 002 877
50121	1 758	0	1 758	1 993	0	1 993	3 236	0	3 236	515	0	515
52601	142 395	0	142 395	2 336	0	2 336	13 956	0	13 956	130 775	0	130 775
60302	92 728	0	92 728	491	0	491	28	0	28	93 191	0	93 191
60306	14	0	14	13 332	0	13 332	13 158	0	13 158	188	0	188
60308	1 769	0	1 769	2 901	0	2 901	2 209	0	2 209	2 461	0	2 461
60310	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
60312	3 583	0	3 583	19 032	0	19 032	19 176	0	19 176	3 439	0	3 439
60314	5 766	0	5 766	8 908	3 092	12 000	8 908	3 092	12 000	5 766	0	5 766
60323	25	0	25	1 115	0	1 115	1 140	0	1 140	0	0	0
60401	36 026	0	36 026	0	0	0	0	0	0	36 026	0	36 026
61008	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	111 273	0	111 273	111 273	0	111 273	0	0	0
61403	2 843	0	2 843	13 576	0	13 576	4 662	0	4 662	11 757	0	11 757
70606	797 661	0	797 661	500 791	0	500 791	22	0	22	1 298 430	0	1 298 430
70607	18 744	0	18 744	7 049	0	7 049	0	0	0	25 793	0	25 793
70608	169 512	0	169 512	84 456	0	84 456	0	0	0	253 968	0	253 968
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	351	0	351	832	0	832	0	0	0	1 183	0	1 183
70614	55 285	0	55 285	14 860	0	14 860	0	0	0	70 145	0	70 145
70706	14 605 464	0	14 605 464	39	0	39	14 605 503	0	14 605 503	0	0	0
70707	439 015	0	439 015	0	0	0	439 015	0	439 015	0	0	0
70708	2 152 735	0	2 152 735	0	0	0	2 152 735	0	2 152 735	0	0	0
70710	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
70711	6 065	0	6 065	0	0	0	6 065	0	6 065	0	0	0
70714	456 247	0	456 247	0	0	0	456 247	0	456 247	0	0	0
70802	0	0	0	17 660 019	0	17 660 019	17 131 161	0	17 131 161	528 858	0	528 858
Итого по активу (баланс)	22 177 464	1 044 800	23 222 264	581 639 759	344 675 808	926 315 567	589 184 660	344 752 607	933 937 267	14 632 563	968 001	15 600 564
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	0	0	0	442 023	431 863	873 886	442 023	431 863	873 886	0	0	0
30126	19	0	19	0	0	0	20	0	20	39	0	39
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	12 895 000	4 921 371	17 816 371	12 895 000	4 921 371	17 816 371	0	0	0
31303	0	0	0	21 290 000	646 315	21 936 315	30 080 000	646 315	30 726 315	8 790 000	0	8 790 000
31304	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31310	592	0	592	467	0	467	899	0	899	1 024	0	1 024
31402	0	0	0	0	1 231 076	1 231 076	0	1 231 076	1 231 076	0	0	0
40701	30 099	334 548	364 647	8 526 988	30 887 354	39 414 342	8 499 124	31 251 537	39 750 661	2 235	698 731	700 966
40807	71 721	11 054	82 775	54 508	49 805	104 313	22 079	49 932	72 011	39 292	11 181	50 473
40817	0	634	634	0	14	14	0	24	24	0	644	644
40820	74	3 112	3 186	4 900	68	4 968	4 872	115	4 987	46	3 159	3 205
42603	11 600	0	11 600	4 800	0	4 800	0	0	0	6 800	0	6 800
42604	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
47403	0	0	0	72 680 408	64 863 379	137 543 787	72 680 408	64 863 379	137 543 787	0	0	0
47407	0	0	0	234 907 650	242 145 168	477 052 818	234 907 650	242 145 168	477 052 818	0	0	0
47411	88	0	88	71	0	71	59	0	59	76	0	76
47416	0	0	0	164 178 593	1	164 178 594	164 178 603	132	164 178 735	10	131	141
47422	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47426	0	0	0	11 496	47	11 543	14 610	47	14 657	3 114	0	3 114
50120	1 831	0	1 831	4 879	0	4 879	3 813	0	3 813	765	0	765
52602	139 678	0	139 678	13 975	0	13 975	905	0	905	126 608	0	126 608
60301	0	0	0	38 116	0	38 116	38 116	0	38 116	0	0	0
60305	62	0	62	208 705	0	208 705	208 763	0	208 763	120	0	120
60307	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
60309	3 745	0	3 745	0	0	0	1 987	0	1 987	5 732	0	5 732
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	27 972	0	27 972	0	0	0	379	0	379	28 351	0	28 351
70601	711 330	0	711 330	0	0	0	321 133	0	321 133	1 032 463	0	1 032 463
70602	19 524	0	19 524	0	0	0	6 873	0	6 873	26 397	0	26 397
70603	129 163	0	129 163	0	0	0	79 004	0	79 004	208 167	0	208 167
70605	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70613	59 979	0	59 979	0	0	0	16 310	0	16 310	76 289	0	76 289
70701	13 894 866	0	13 894 866	13 894 866	0	13 894 866	0	0	0	0	0	0
70702	442 602	0	442 602	442 602	0	442 602	0	0	0	0	0	0
70703	2 339 383	0	2 339 383	2 339 383	0	2 339 383	0	0	0	0	0	0
70705	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70713	454 270	0	454 270	454 270	0	454 270	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 872 916	349 348	23 222 264	532 993 746	345 176 483	878 170 229	525 007 548	345 540 981	870 548 529	14 886 718	713 846	15 600 564
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 408	0	698 408	467	0	467	899	0	899	697 976	0	697 976
99998	1 011 879	0	1 011 879	200 168	0	200 168	200 168	0	200 168	1 011 879	0	1 011 879
Итого по активу (баланс)	1 710 287	0	1 710 287	200 635	0	200 635	201 067	0	201 067	1 709 855	0	1 709 855
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000
91507	61 835	0	61 835	0	0	0	0	0	0	61 835	0	61 835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 408	0	698 408	899	0	899	467	0	467	697 976	0	697 976
Итого по пассиву (баланс)	1 710 287	0	1 710 287	201 067	0	201 067	200 635	0	200 635	1 709 855	0	1 709 855
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 981 738	3 131 681	8 113 419	65 376 793	92 963 271	158 340 064	69 954 821	89 461 755	159 416 576	403 710	6 633 197	7 036 907
93002	427 630	1 913 787	2 341 417	42 798 098	19 507 480	62 305 578	37 140 712	21 421 267	58 561 979	6 085 016	0	6 085 016
93303	0	0	0	91 140	0	91 140	0	0	0	91 140	0	91 140
93304	91 140	1 500 390	1 591 530	0	55 605	55 605	91 140	32 908	124 048	0	1 523 087	1 523 087
93305	207 709	0	207 709	0	0	0	0	0	0	207 709	0	207 709
93307	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
93309	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 728 881	0	1 728 881	854 852	0	854 852	795 310	0	795 310	1 788 423	0	1 788 423
Итого по активу (баланс)	9 114 858	6 545 858	15 660 716	109 120 883	112 526 376	221 647 259	107 981 983	110 915 930	218 897 913	10 253 758	8 156 304	18 410 062
Пассив
96001	3 122 262	4 998 197	8 120 459	89 140 140	70 184 329	159 324 469	92 647 231	65 590 216	158 237 447	6 629 353	404 084	7 033 437
96002	1 906 250	428 708	2 334 958	21 356 326	37 293 908	58 650 234	19 450 076	42 957 546	62 407 622	0	6 092 346	6 092 346
96303	0	0	0	0	1 692	1 692	0	94 942	94 942	0	93 250	93 250
96304	1 674 330	91 860	1 766 190	0	92 684	92 684	0	824	824	1 674 330	0	1 674 330
96305	0	200 210	200 210	0	5 067	5 067	0	3 869	3 869	0	199 012	199 012
96307	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20
96309	0	1 500 390	1 500 390	0	32 908	32 908	0	55 605	55 605	0	1 523 087	1 523 087
96801	1 738 509	0	1 738 509	795 310	0	795 310	851 381	0	851 381	1 794 580	0	1 794 580
Итого по пассиву (баланс)	8 441 351	7 219 365	15 660 716	111 291 776	107 610 588	218 902 364	112 948 688	108 703 022	221 651 710	10 098 263	8 311 799	18 410 062
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 540 862,0000	0	0	4 703 967,0000	0	0	4 611 752,0000	0	0	3 633 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 540 862,0000	0	0	4 703 967,0000	0	0	4 611 752,0000	0	0	3 633 077,0000
Пассив
98040	0	0	2 557 747,0000	0	0	4 511 752,0000	0	0	3 776 382,0000	0	0	1 822 377,0000
98050	0	0	150 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	927 585,0000	0	0	977 585,0000
98070	0	0	833 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	833 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 540 862,0000	0	0	4 611 752,0000	0	0	4 703 967,0000	0	0	3 633 077,0000

Страница была полезной?