Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	299	0	299	1	0	1	62	0	62	238	0	238
30102	2 282	0	2 282	159 189 298	0	159 189 298	159 166 805	0	159 166 805	24 775	0	24 775
30110	2 840	1	2 841	49 067	0	49 067	49 977	0	49 977	1 930	1	1 931
30114	8	1 590 674	1 590 682	0	113 144 459	113 144 459	0	114 517 311	114 517 311	8	217 822	217 830
30202	4 926	0	4 926	0	0	0	1 300	0	1 300	3 626	0	3 626
30204	50 869	0	50 869	0	0	0	3 059	0	3 059	47 810	0	47 810
30413	8 304	0	8 304	1 718 264	0	1 718 264	1 188 618	0	1 188 618	537 950	0	537 950
30424	137 032	0	137 032	52 406 643	0	52 406 643	52 387 983	0	52 387 983	155 692	0	155 692
30425	0	2 415	2 415	0	86	86	0	38	38	0	2 463	2 463
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32102	3 154 000	0	3 154 000	54 656 000	903 693	55 559 693	56 195 000	903 693	57 098 693	1 615 000	0	1 615 000
32103	0	0	0	7 630 000	6 229 295	13 859 295	7 630 000	6 229 295	13 859 295	0	0	0
32107	0	0	0	0	202 481	202 481	0	2 271	2 271	0	200 210	200 210
47404	0	612 205	612 205	206 621 195	197 390 913	404 012 108	206 621 195	197 378 833	404 000 028	0	624 285	624 285
47408	0	0	0	104 308 787	111 801 520	216 110 307	104 308 787	111 801 520	216 110 307	0	0	0
47417	0	0	0	0	399	399	0	397	397	0	2	2
47423	12 612	20	12 632	13 294	1 021	14 315	12 577	1 029	13 606	13 329	12	13 341
47427	0	0	0	11 816	64	11 880	11 816	59	11 875	0	5	5
50104	796 381	0	796 381	546 105	0	546 105	603 868	0	603 868	738 618	0	738 618
50106	0	0	0	50 049	0	50 049	0	0	0	50 049	0	50 049
50121	914	0	914	2 256	0	2 256	1 412	0	1 412	1 758	0	1 758
52601	157 661	0	157 661	659	0	659	15 925	0	15 925	142 395	0	142 395
60302	93 112	0	93 112	28	0	28	412	0	412	92 728	0	92 728
60306	14	0	14	13 675	0	13 675	13 675	0	13 675	14	0	14
60308	1 852	0	1 852	2 324	0	2 324	2 407	0	2 407	1 769	0	1 769
60310	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
60312	3 713	0	3 713	11 744	0	11 744	11 874	0	11 874	3 583	0	3 583
60314	5 807	0	5 807	9 120	1 660	10 780	9 161	1 660	10 821	5 766	0	5 766
60323	19	0	19	590	0	590	584	0	584	25	0	25
60401	36 026	0	36 026	0	0	0	0	0	0	36 026	0	36 026
61008	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	556 774	0	556 774	556 774	0	556 774	0	0	0
61403	3 244	0	3 244	947	0	947	1 348	0	1 348	2 843	0	2 843
70606	383 994	0	383 994	421 993	0	421 993	8 326	0	8 326	797 661	0	797 661
70607	2 637	0	2 637	16 107	0	16 107	0	0	0	18 744	0	18 744
70608	48 152	0	48 152	121 360	0	121 360	0	0	0	169 512	0	169 512
70611	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
70614	36 913	0	36 913	18 372	0	18 372	0	0	0	55 285	0	55 285
70706	14 605 464	0	14 605 464	0	0	0	0	0	0	14 605 464	0	14 605 464
70707	439 015	0	439 015	0	0	0	0	0	0	439 015	0	439 015
70708	2 152 735	0	2 152 735	0	0	0	0	0	0	2 152 735	0	2 152 735
70710	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
70711	6 065	0	6 065	0	0	0	0	0	0	6 065	0	6 065
70714	456 247	0	456 247	0	0	0	0	0	0	456 247	0	456 247
Итого по активу (баланс)	22 603 590	2 205 315	24 808 905	589 470 270	429 675 591	1 019 145 861	589 896 396	430 836 106	1 020 732 502	22 177 464	1 044 800	23 222 264
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	0	0	0	570 994	571 297	1 142 291	570 994	571 297	1 142 291	0	0	0
30126	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31201	0	0	0	19 775	0	19 775	19 775	0	19 775	0	0	0
31302	1 015 000	0	1 015 000	10 575 000	8 041 501	18 616 501	9 560 000	8 041 501	17 601 501	0	0	0
31303	0	0	0	6 500 000	1 517 980	8 017 980	6 500 000	1 517 980	8 017 980	0	0	0
31304	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31310	481	0	481	476	0	476	587	0	587	592	0	592
31501	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
40701	3 193	1 472 624	1 475 817	10 383 346	38 843 165	49 226 511	10 410 252	37 705 089	48 115 341	30 099	334 548	364 647
40807	56 561	12 512	69 073	8 009	7 963	15 972	23 169	6 505	29 674	71 721	11 054	82 775
40817	0	622	622	0	10	10	0	22	22	0	634	634
40820	9	0	9	4 300	1 688	5 988	4 365	4 800	9 165	74	3 112	3 186
42603	8 100	0	8 100	0	0	0	3 500	0	3 500	11 600	0	11 600
42604	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	85 364 506	91 350 551	176 715 057	85 364 506	91 350 551	176 715 057	0	0	0
47407	0	0	0	266 726 958	260 138 577	526 865 535	266 726 958	260 138 577	526 865 535	0	0	0
47411	99	0	99	66	0	66	55	0	55	88	0	88
47416	0	0	0	125 910 093	0	125 910 093	125 910 093	0	125 910 093	0	0	0
47422	0	0	0	24 384	5	24 389	24 384	5	24 389	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47426	0	0	0	3 137	78	3 215	3 137	78	3 215	0	0	0
50120	187	0	187	13 050	0	13 050	14 694	0	14 694	1 831	0	1 831
52602	154 650	0	154 650	17 419	0	17 419	2 447	0	2 447	139 678	0	139 678
60301	134	0	134	11 797	0	11 797	11 663	0	11 663	0	0	0
60305	363	0	363	57 513	0	57 513	57 212	0	57 212	62	0	62
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	1 877	0	1 877	0	0	0	1 868	0	1 868	3 745	0	3 745
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	27 553	0	27 553	0	0	0	419	0	419	27 972	0	27 972
70601	297 966	0	297 966	0	0	0	413 364	0	413 364	711 330	0	711 330
70602	4 218	0	4 218	0	0	0	15 306	0	15 306	19 524	0	19 524
70603	41 093	0	41 093	0	0	0	88 070	0	88 070	129 163	0	129 163
70613	41 901	0	41 901	0	0	0	18 078	0	18 078	59 979	0	59 979
70701	13 894 866	0	13 894 866	0	0	0	0	0	0	13 894 866	0	13 894 866
70702	442 602	0	442 602	0	0	0	0	0	0	442 602	0	442 602
70703	2 339 383	0	2 339 383	0	0	0	0	0	0	2 339 383	0	2 339 383
70705	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70713	454 270	0	454 270	0	0	0	0	0	0	454 270	0	454 270
Итого по пассиву (баланс)	23 323 147	1 485 758	24 808 905	506 796 508	400 472 821	907 269 329	506 346 277	399 336 411	905 682 688	22 872 916	349 348	23 222 264
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 519	0	698 519	20 251	0	20 251	20 362	0	20 362	698 408	0	698 408
99998	1 011 879	0	1 011 879	0	0	0	0	0	0	1 011 879	0	1 011 879
Итого по активу (баланс)	1 710 398	0	1 710 398	20 251	0	20 251	20 362	0	20 362	1 710 287	0	1 710 287
Пассив
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	61 835	0	61 835	0	0	0	0	0	0	61 835	0	61 835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 519	0	698 519	20 362	0	20 362	20 251	0	20 251	698 408	0	698 408
Итого по пассиву (баланс)	1 710 398	0	1 710 398	20 362	0	20 362	20 251	0	20 251	1 710 287	0	1 710 287
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 964 730	4 814 041	8 778 771	116 545 194	81 238 710	197 783 904	115 528 186	82 921 070	198 449 256	4 981 738	3 131 681	8 113 419
93002	1 480 319	0	1 480 319	28 011 812	64 786 821	92 798 633	29 064 501	62 873 034	91 937 535	427 630	1 913 787	2 341 417
93304	91 140	0	91 140	0	1 505 305	1 505 305	0	4 915	4 915	91 140	1 500 390	1 591 530
93305	0	1 471 357	1 471 357	207 709	22 256	229 965	0	1 493 613	1 493 613	207 709	0	207 709
93309	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93310	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0
93801	1 657 882	0	1 657 882	1 262 586	0	1 262 586	1 191 587	0	1 191 587	1 728 881	0	1 728 881
Итого по активу (баланс)	8 871 831	6 285 398	15 157 229	147 705 061	147 553 092	295 258 153	147 462 034	147 292 632	294 754 666	9 114 858	6 545 858	15 660 716
Пассив
96001	4 816 901	3 963 657	8 780 558	82 575 803	115 913 850	198 489 653	80 881 164	116 948 390	197 829 554	3 122 262	4 998 197	8 120 459
96002	0	1 477 363	1 477 363	62 205 286	29 630 076	91 835 362	64 111 536	28 581 421	92 692 957	1 906 250	428 708	2 334 958
96304	0	90 083	90 083	0	1 405	1 405	1 674 330	3 182	1 677 512	1 674 330	91 860	1 766 190
96305	1 674 330	0	1 674 330	1 674 330	8 847	1 683 177	0	209 057	209 057	0	200 210	200 210
96309	0	0	0	0	4 915	4 915	0	1 505 305	1 505 305	0	1 500 390	1 500 390
96310	0	1 471 357	1 471 357	0	1 493 613	1 493 613	0	22 256	22 256	0	0	0
96801	1 663 538	0	1 663 538	1 191 587	0	1 191 587	1 266 558	0	1 266 558	1 738 509	0	1 738 509
Итого по пассиву (баланс)	8 154 769	7 002 460	15 157 229	147 647 006	147 052 706	294 699 712	147 933 588	147 269 611	295 203 199	8 441 351	7 219 365	15 660 716
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 974 025,0000	0	0	7 858 272,0000	0	0	7 291 435,0000	0	0	3 540 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 974 025,0000	0	0	7 858 272,0000	0	0	7 291 435,0000	0	0	3 540 862,0000
Пассив
98040	0	0	1 990 910,0000	0	0	6 752 517,0000	0	0	7 319 354,0000	0	0	2 557 747,0000
98050	0	0	150 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	150 000,0000
98070	0	0	833 115,0000	0	0	38 918,0000	0	0	38 918,0000	0	0	833 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 974 025,0000	0	0	7 291 435,0000	0	0	7 858 272,0000	0	0	3 540 862,0000

Страница была полезной?