Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	479	0	479	0	0	0	44	0	44	435	0	435
30102	4 533	0	4 533	205 174 081	0	205 174 081	205 176 026	0	205 176 026	2 588	0	2 588
30110	2 165	1	2 166	62 391	0	62 391	56 325	0	56 325	8 231	1	8 232
30114	8	1 005 201	1 005 209	0	132 469 268	132 469 268	0	133 216 968	133 216 968	8	257 501	257 509
30202	9 025	0	9 025	0	0	0	4 557	0	4 557	4 468	0	4 468
30204	47 638	0	47 638	0	0	0	1 794	0	1 794	45 844	0	45 844
30402	128 308	0	128 308	10 353 198	0	10 353 198	10 136 302	0	10 136 302	345 204	0	345 204
30404	0	0	0	9 503 521	0	9 503 521	9 503 521	0	9 503 521	0	0	0
30409	0	0	0	10 641 765	0	10 641 765	10 641 765	0	10 641 765	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	50 045 000	1 550 724	51 595 724	48 356 000	1 550 724	49 906 724	1 689 000	0	1 689 000
32103	1 645 000	618 338	2 263 338	11 962 000	1 498 766	13 460 766	13 607 000	2 117 104	15 724 104	0	0	0
32201	909	2 487	3 396	2 289	131	2 420	2 398	82	2 480	800	2 536	3 336
45103	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47404	110 774	630 334	741 108	258 168 451	266 492 064	524 660 515	258 171 018	266 479 662	524 650 680	108 207	642 736	750 943
47408	0	0	0	170 266 786	155 452 438	325 719 224	170 266 786	155 452 438	325 719 224	0	0	0
47423	12 495	29	12 524	25 634	9 178	34 812	12 382	9 173	21 555	25 747	34	25 781
47427	593	4	597	14 776	27	14 803	15 369	31	15 400	0	0	0
50104	762 056	0	762 056	3 601 613	0	3 601 613	3 957 838	0	3 957 838	405 831	0	405 831
50106	1 101 980	0	1 101 980	1 850 048	0	1 850 048	1 615 125	0	1 615 125	1 336 903	0	1 336 903
50107	342 462	0	342 462	4 752 013	0	4 752 013	4 566 856	0	4 566 856	527 619	0	527 619
50118	1 563 059	0	1 563 059	6 244 598	0	6 244 598	7 807 657	0	7 807 657	0	0	0
50121	8 109	0	8 109	42 254	0	42 254	46 765	0	46 765	3 598	0	3 598
52601	85 466	0	85 466	793	0	793	7 367	0	7 367	78 892	0	78 892
60302	94 281	0	94 281	267	0	267	49	0	49	94 499	0	94 499
60306	15	0	15	15 229	0	15 229	15 230	0	15 230	14	0	14
60308	3 977	0	3 977	3 741	0	3 741	5 088	0	5 088	2 630	0	2 630
60310	0	0	0	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	0	0	0
60312	14 781	0	14 781	17 800	0	17 800	31 122	0	31 122	1 459	0	1 459
60314	5 767	0	5 767	11 935	3 100	15 035	11 932	3 100	15 032	5 770	0	5 770
60323	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
60401	34 229	0	34 229	723	0	723	0	0	0	34 952	0	34 952
60701	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61008	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61009	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
61210	0	0	0	3 888 605	0	3 888 605	3 888 605	0	3 888 605	0	0	0
61403	6 339	0	6 339	2 351	0	2 351	2 848	0	2 848	5 842	0	5 842
70606	12 474 242	0	12 474 242	865 470	0	865 470	753	0	753	13 338 959	0	13 338 959
70607	348 277	0	348 277	61 613	0	61 613	0	0	0	409 890	0	409 890
70608	1 839 664	0	1 839 664	124 074	0	124 074	0	0	0	1 963 738	0	1 963 738
70610	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
70611	4 034	0	4 034	821	0	821	0	0	0	4 855	0	4 855
70614	351 692	0	351 692	7 367	0	7 367	0	0	0	359 059	0	359 059
Итого по активу (баланс)	21 002 810	2 256 394	23 259 204	750 021 075	557 475 696	1 307 496 771	749 418 390	558 829 282	1 308 247 672	21 605 495	902 808	22 508 303
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	2	0	2	2 106 181	29 311	2 135 492	2 106 179	29 311	2 135 490	0	0	0
30126	22	0	22	0	0	0	60	0	60	82	0	82
30606	23	0	23	814 807	0	814 807	814 804	0	814 804	20	0	20
31302	0	0	0	16 410 000	1 147 243	17 557 243	17 010 000	1 147 243	18 157 243	600 000	0	600 000
31303	530 000	0	530 000	10 110 000	0	10 110 000	9 880 000	0	9 880 000	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31310	1 215	0	1 215	1 154	0	1 154	1 138	0	1 138	1 199	0	1 199
31403	0	0	0	0	226 642	226 642	0	226 642	226 642	0	0	0
31501	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0
32901	1 386 383	0	1 386 383	6 740 202	0	6 740 202	5 353 819	0	5 353 819	0	0	0
40701	19 324	2 122 784	2 142 108	9 597 137	32 811 617	42 408 754	9 590 462	32 074 664	41 665 126	12 649	1 385 831	1 398 480
40807	46 994	7 323	54 317	12 421	7 302	19 723	23 770	7 434	31 204	58 343	7 455	65 798
40817	0	640	640	0	21	21	0	34	34	0	653	653
40820	32	0	32	3 000	0	3 000	3 045	0	3 045	77	0	77
42604	11 700	0	11 700	2 800	0	2 800	3 000	0	3 000	11 900	0	11 900
47403	0	0	0	129 057 712	110 804 163	239 861 875	129 057 712	110 804 163	239 861 875	0	0	0
47407	0	0	0	398 200 994	411 296 053	809 497 047	398 200 994	411 296 053	809 497 047	0	0	0
47411	81	0	81	45	0	45	61	0	61	97	0	97
47416	0	2 189	2 189	180 664 922	2 217	180 667 139	180 664 922	28	180 664 950	0	0	0
47422	0	0	0	5 532	87	5 619	5 532	87	5 619	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47426	1 042	0	1 042	13 813	12	13 825	12 771	12	12 783	0	0	0
50120	484	0	484	11 583	0	11 583	14 848	0	14 848	3 749	0	3 749
52602	74 702	0	74 702	4 590	0	4 590	0	0	0	70 112	0	70 112
60301	0	0	0	18 004	0	18 004	18 004	0	18 004	0	0	0
60305	62	0	62	64 449	0	64 449	66 505	0	66 505	2 118	0	2 118
60309	6 060	0	6 060	6 051	0	6 051	1 942	0	1 942	1 951	0	1 951
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60322	0	0	0	12	13	25	12	13	25	0	0	0
60324	342	0	342	2	0	2	0	0	0	340	0	340
60601	25 733	0	25 733	0	0	0	458	0	458	26 191	0	26 191
70601	11 724 354	0	11 724 354	0	0	0	833 434	0	833 434	12 557 788	0	12 557 788
70602	360 342	0	360 342	0	0	0	53 837	0	53 837	414 179	0	414 179
70603	2 041 020	0	2 041 020	0	0	0	110 814	0	110 814	2 151 834	0	2 151 834
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	362 456	0	362 456	0	0	0	5 383	0	5 383	367 839	0	367 839
Итого по пассиву (баланс)	21 126 268	2 132 936	23 259 204	754 849 193	556 324 683	1 311 173 876	754 837 289	555 585 686	1 310 422 975	21 114 364	1 393 939	22 508 303
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	697 785	0	697 785	1 154	0	1 154	1 138	0	1 138	697 801	0	697 801
99998	61 879	0	61 879	950 300	0	950 300	300	0	300	1 011 879	0	1 011 879
Итого по активу (баланс)	759 664	0	759 664	951 454	0	951 454	1 438	0	1 438	1 709 680	0	1 709 680
Пассив
91317	0	0	0	300	0	300	950 300	0	950 300	950 000	0	950 000
91507	61 835	0	61 835	0	0	0	0	0	0	61 835	0	61 835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697 785	0	697 785	1 138	0	1 138	1 154	0	1 154	697 801	0	697 801
Итого по пассиву (баланс)	759 664	0	759 664	1 438	0	1 438	951 454	0	951 454	1 709 680	0	1 709 680
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 071 707	5 069 475	26 141 182	143 017 278	117 423 783	260 441 061	153 425 655	119 171 290	272 596 945	10 663 330	3 321 968	13 985 298
93002	0	15 768 896	15 768 896	45 318 954	83 089 106	128 408 060	45 318 954	90 393 486	135 712 440	0	8 464 516	8 464 516
93301	0	0	0	0	621 260	621 260	0	621 260	621 260	0	0	0
93302	0	0	0	524 556	626 140	1 150 696	0	626 140	626 140	524 556	0	524 556
93303	524 556	618 338	1 142 894	0	44 679	44 679	524 556	631 492	1 156 048	0	31 525	31 525
93304	0	30 917	30 917	0	396	396	0	31 313	31 313	0	0	0
93305	0	1 514 928	1 514 928	0	79 836	79 836	0	50 029	50 029	0	1 544 735	1 544 735
93306	0	0	0	480 768	0	480 768	480 768	0	480 768	0	0	0
93307	350 450	0	350 450	130 318	0	130 318	480 768	0	480 768	0	0	0
93310	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 344 292	0	1 344 292	2 329 607	0	2 329 607	2 251 431	0	2 251 431	1 422 468	0	1 422 468
93803	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 968 765	23 002 554	47 971 319	191 804 194	201 885 200	393 689 394	202 484 845	211 525 010	414 009 855	14 288 114	13 362 744	27 650 858
Пассив
96001	5 087 432	20 999 747	26 087 179	118 585 062	154 176 985	272 762 047	116 798 993	143 898 549	260 697 542	3 301 363	10 721 311	14 022 674
96002	15 818 364	1 273	15 819 637	89 956 731	44 907 893	134 864 624	82 536 491	44 906 620	127 443 111	8 398 124	0	8 398 124
96202	0	0	0	666 037	0	666 037	666 037	0	666 037	0	0	0
96301	0	0	0	621 260	0	621 260	621 260	0	621 260	0	0	0
96302	0	0	0	621 260	659	621 919	621 260	511 367	1 132 627	0	510 708	510 708
96303	621 260	500 854	1 122 114	621 260	522 129	1 143 389	32 250	21 275	53 525	32 250	0	32 250
96304	32 250	0	32 250	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0
96305	1 674 330	0	1 674 330	0	0	0	0	0	0	1 674 330	0	1 674 330
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	1 514 928	1 514 928	0	50 029	50 029	0	79 836	79 836	0	1 544 735	1 544 735
96506	0	0	0	481 333	0	481 333	481 333	0	481 333	0	0	0
96507	350 287	0	350 287	480 764	0	480 764	130 477	0	130 477	0	0	0
96801	1 370 431	0	1 370 431	2 251 432	0	2 251 432	2 349 038	0	2 349 038	1 468 037	0	1 468 037
96803	163	0	163	2 611	0	2 611	2 448	0	2 448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 954 517	23 016 802	47 971 319	214 320 000	199 657 695	413 977 695	204 239 587	189 417 647	393 657 234	14 874 104	12 776 754	27 650 858
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 784 947,0000	0	0	20 941 196,0000	0	0	20 944 217,0000	0	0	4 781 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 784 947,0000	0	0	20 941 196,0000	0	0	20 944 217,0000	0	0	4 781 926,0000
Пассив
98040	0	0	2 602 447,0000	0	0	18 399 466,0000	0	0	18 334 409,0000	0	0	2 537 390,0000
98050	0	0	1 532 500,0000	0	0	2 544 751,0000	0	0	2 606 787,0000	0	0	1 594 536,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	789 589,0000	0	0	789 589,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 784 947,0000	0	0	21 733 806,0000	0	0	21 730 785,0000	0	0	4 781 926,0000

Страница была полезной?