Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	184 204	0	184 204	42 342 260	0	42 342 260	42 099 402	0	42 099 402	427 062	0	427 062
30110	16 254	3 754	20 008	73 074	57 227	130 301	85 503	56 801	142 304	3 825	4 180	8 005
30114	668	12 785	13 453	2	59 172 584	59 172 586	0	59 173 376	59 173 376	670	11 993	12 663
30202	18 253	0	18 253	17 180	0	17 180	0	0	0	35 433	0	35 433
30204	10 354	0	10 354	4 269	0	4 269	0	0	0	14 623	0	14 623
30402	110 997	0	110 997	8 247 141	0	8 247 141	8 270 180	0	8 270 180	87 958	0	87 958
30404	0	0	0	7 078 520	0	7 078 520	7 078 520	0	7 078 520	0	0	0
30409	0	0	0	5 116 556	0	5 116 556	5 116 556	0	5 116 556	0	0	0
32102	0	0	0	695 000	10 929 675	11 624 675	695 000	10 835 711	11 530 711	0	93 964	93 964
32103	0	3 474 014	3 474 014	0	1 747 145	1 747 145	0	5 221 159	5 221 159	0	0	0
47002	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
47404	19 557	760 330	779 887	103 813 924	97 284 151	201 098 075	103 814 318	97 298 993	201 113 311	19 163	745 488	764 651
47408	0	0	0	152 917 290	148 098 316	301 015 606	152 917 290	148 098 316	301 015 606	0	0	0
47423	407	2 714	3 121	7 796	2 555	10 351	252	2 629	2 881	7 951	2 640	10 591
47427	0	32	32	76	114	190	76	146	222	0	0	0
50104	0	0	0	279 741	0	279 741	279 741	0	279 741	0	0	0
50105	195 221	0	195 221	391 195	0	391 195	586 416	0	586 416	0	0	0
50106	454 032	0	454 032	1 015 886	0	1 015 886	719 520	0	719 520	750 398	0	750 398
50107	1 031 956	0	1 031 956	1 763 827	0	1 763 827	1 499 593	0	1 499 593	1 296 190	0	1 296 190
50121	18 953	0	18 953	31 042	0	31 042	43 259	0	43 259	6 736	0	6 736
60302	133 297	0	133 297	1	0	1	23 409	0	23 409	109 889	0	109 889
60306	14	0	14	9 612	0	9 612	9 612	0	9 612	14	0	14
60308	1 404	0	1 404	1 120	0	1 120	799	0	799	1 725	0	1 725
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	3 229	0	3 229	7 099	0	7 099	5 952	0	5 952	4 376	0	4 376
60314	121	4 273	4 394	8 336	178	8 514	8 335	213	8 548	122	4 238	4 360
60401	26 171	0	26 171	120	0	120	0	0	0	26 291	0	26 291
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	3 118 962	0	3 118 962	3 118 962	0	3 118 962	0	0	0
61403	6 459	0	6 459	124	0	124	1 929	0	1 929	4 654	0	4 654
70606	1 257 415	0	1 257 415	361 229	0	361 229	5	0	5	1 618 639	0	1 618 639
70607	77 446	0	77 446	62 580	0	62 580	0	0	0	140 026	0	140 026
70608	248 076	0	248 076	107 393	0	107 393	0	0	0	355 469	0	355 469
70611	553	0	553	341	0	341	0	0	0	894	0	894
70706	11 074 150	0	11 074 150	0	0	0	11 074 150	0	11 074 150	0	0	0
70707	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
70708	3 622 356	0	3 622 356	0	0	0	3 622 356	0	3 622 356	0	0	0
70711	6 050	0	6 050	23 409	0	23 409	29 459	0	29 459	0	0	0
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	388 451	0	388 451	0	0	0	0	0	0	388 451	0	388 451
30111	246	0	246	96 582	0	96 582	97 158	0	97 158	822	0	822
30126	399	0	399	124	0	124	0	0	0	275	0	275
30410	1 110	0	1 110	230	0	230	0	0	0	880	0	880
30601	607	14 322	14 929	9 847	13 808	23 655	9 798	22 152	31 950	558	22 666	23 224
30606	54	0	54	43 977	0	43 977	43 946	0	43 946	23	0	23
31302	0	0	0	2 425 000	3 435 065	5 860 065	2 425 000	3 435 065	5 860 065	0	0	0
31303	0	0	0	470 000	770 198	1 240 198	470 000	770 198	1 240 198	0	0	0
31402	0	0	0	0	3 997 380	3 997 380	0	3 997 380	3 997 380	0	0	0
31403	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	605 700	4 605 700	0	605 700	605 700	0	0	0
31404	0	32 306	32 306	0	32 977	32 977	0	2 458	2 458	0	1 787	1 787
31405	0	0	0	0	736	736	0	35 272	35 272	0	34 536	34 536
40701	712	302 562	303 274	2 058 216	7 570 152	9 628 368	2 090 547	8 841 792	10 932 339	33 043	1 574 202	1 607 245
40807	172 870	390	173 260	5 248 167	6 090 002	11 338 169	5 077 358	6 089 955	11 167 313	2 061	343	2 404
42102	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	0	0	0
47403	0	0	0	7 294 647	739 000	8 033 647	7 294 647	739 000	8 033 647	0	0	0
47407	0	0	0	228 559 258	233 582 741	462 141 999	228 559 258	233 582 741	462 141 999	0	0	0
47416	0	0	0	15 427 633	0	15 427 633	15 427 633	0	15 427 633	0	0	0
47422	0	0	0	211 913	0	211 913	211 913	0	211 913	0	0	0
47425	94	0	94	83	0	83	74	0	74	85	0	85
47426	915	1	916	1 806	55	1 861	891	54	945	0	0	0
50120	124	0	124	17 539	0	17 539	19 321	0	19 321	1 906	0	1 906
60301	61	0	61	12 758	0	12 758	12 758	0	12 758	61	0	61
60305	0	0	0	94 173	0	94 173	94 200	0	94 200	27	0	27
60309	972	0	972	0	0	0	1 593	0	1 593	2 565	0	2 565
60313	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
60322	0	0	0	140	161	301	140	161	301	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	14 905	0	14 905	5	0	5	405	0	405	15 305	0	15 305
70601	1 139 120	0	1 139 120	0	0	0	622 726	0	622 726	1 761 846	0	1 761 846
70602	75 975	0	75 975	0	0	0	48 582	0	48 582	124 557	0	124 557
70603	219 899	0	219 899	0	0	0	105 274	0	105 274	325 173	0	325 173
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70701	10 975 364	0	10 975 364	10 975 364	0	10 975 364	0	0	0	0	0	0
70702	20 396	0	20 396	20 396	0	20 396	0	0	0	0	0	0
70703	3 900 900	0	3 900 900	3 900 900	0	3 900 900	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 726 061	0	14 726 061	14 896 660	0	14 896 660	170 599	0	170 599
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	265 749	0	265 749	592 529	0	592 529	218 065	0	218 065	640 213	0	640 213
99998	22 645	0	22 645	24 573	0	24 573	24 573	0	24 573	22 645	0	22 645
Пассив
91003	0	0	0	17 180	0	17 180	17 180	0	17 180	0	0	0
91004	0	0	0	4 269	0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0
91314	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
91507	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
99999	265 749	0	265 749	218 065	0	218 065	592 529	0	592 529	640 213	0	640 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 362 519	2 222 171	3 584 690	45 174 627	75 651 204	120 825 831	44 450 706	71 281 202	115 731 908	2 086 440	6 592 173	8 678 613
93002	4 343 008	0	4 343 008	51 574 575	24 965 802	76 540 377	51 612 452	24 451 935	76 064 387	4 305 131	513 867	4 818 998
93301	0	0	0	945 292	0	945 292	945 292	0	945 292	0	0	0
93302	945 292	0	945 292	0	0	0	945 292	0	945 292	0	0	0
93304	0	0	0	535 352	0	535 352	0	0	0	535 352	0	535 352
93305	316 200	0	316 200	312 700	0	312 700	0	0	0	628 900	0	628 900
93306	0	0	0	0	334 439	334 439	0	334 439	334 439	0	0	0
93307	0	299 484	299 484	0	479	479	0	299 963	299 963	0	0	0
93309	0	0	0	0	545 856	545 856	0	12 903	12 903	0	532 953	532 953
93310	0	299 484	299 484	0	326 833	326 833	0	39 041	39 041	0	587 276	587 276
93801	606 225	0	606 225	738 496	0	738 496	734 899	0	734 899	609 822	0	609 822
Пассив
96001	2 226 617	1 358 489	3 585 106	71 057 745	44 615 851	115 673 596	75 428 738	45 336 113	120 764 851	6 597 610	2 078 751	8 676 361
96002	0	4 335 211	4 335 211	24 376 485	51 770 396	76 146 881	24 892 735	51 719 996	76 612 731	516 250	4 284 811	4 801 061
96301	0	0	0	0	948 665	948 665	0	948 665	948 665	0	0	0
96302	0	898 452	898 452	0	900 341	900 341	0	1 889	1 889	0	0	0
96304	0	0	0	0	12 948	12 948	0	545 901	545 901	0	532 953	532 953
96305	0	299 484	299 484	0	39 241	39 241	0	327 033	327 033	0	587 276	587 276
96306	0	0	0	332 800	0	332 800	332 800	0	332 800	0	0	0
96307	332 800	0	332 800	332 800	0	332 800	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	535 307	0	535 307	535 307	0	535 307
96310	316 000	0	316 000	0	0	0	312 500	0	312 500	628 500	0	628 500
96801	627 330	0	627 330	734 899	0	734 899	738 025	0	738 025	630 456	0	630 456
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 762 841,2240	0	0	4 118 101,0005	0	0	3 929 777,2245	0	0	3 951 165,0000
Пассив
98040	0	0	2 131 838,2235	0	0	102 723,2235	0	0	0,0000	0	0	2 029 115,0000
98050	0	0	1 267 003,0000	0	0	3 327 054,0000	0	0	3 203 051,0000	0	0	1 143 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	364 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	665 050,0000	0	0	779 050,0000
98080	0	0	0,0005	0	0	0,0010	0	0	0,0005	0	0	0,0000

Страница была полезной?