Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	182 609	0	182 609	47 613	0	47 613	20 307	0	20 307	209 915	0	209 915
20202	458 581	336 925	795 506	3 917 450	770 614	4 688 064	3 810 451	605 493	4 415 944	565 580	502 046	1 067 626
20208	197 264	0	197 264	644 780	0	644 780	647 440	0	647 440	194 604	0	194 604
20209	53 889	407	54 296	2 637 839	255 466	2 893 305	2 643 263	247 049	2 890 312	48 465	8 824	57 289
30102	594 345	0	594 345	103 946 538	0	103 946 538	103 903 244	0	103 903 244	637 639	0	637 639
30110	323 797	36 496	360 293	1 675 964	97 719	1 773 683	1 628 003	96 146	1 724 149	371 758	38 069	409 827
30114	0	56 713	56 713	0	6 202 792	6 202 792	0	5 028 221	5 028 221	0	1 231 284	1 231 284
30202	284 163	0	284 163	0	0	0	5 229	0	5 229	278 934	0	278 934
30204	166 370	0	166 370	0	0	0	4 491	0	4 491	161 879	0	161 879
30210	10 000	0	10 000	53 072	0	53 072	43 072	0	43 072	20 000	0	20 000
30215	425	1 475	1 900	0	360	360	0	173	173	425	1 662	2 087
30221	0	0	0	491 700	162 175	653 875	491 700	162 175	653 875	0	0	0
30233	8 041	340	8 381	614 990	89 147	704 137	608 179	89 212	697 391	14 852	275	15 127
30302	8 735 823	45 818 815	54 554 638	35 292 354	19 142 840	54 435 194	37 584 729	12 801 610	50 386 339	6 443 448	52 160 045	58 603 493
30306	24 437 623	877 509	25 315 132	86 972 374	271 428	87 243 802	85 490 926	122 294	85 613 220	25 919 071	1 026 643	26 945 714
30413	29 175	77	29 252	4 932 947	1 804	4 934 751	4 937 427	1 795	4 939 222	24 695	86	24 781
30424	0	0	0	30 262 273	1 786	30 264 059	30 262 273	1 786	30 264 059	0	0	0
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
30602	84	175	259	0	46	46	10	22	32	74	199	273
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
32003	860 000	0	860 000	6 700 000	0	6 700 000	7 560 000	0	7 560 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	1 305	1 180	2 485	0	288	288	0	138	138	1 305	1 330	2 635
32205	0	0	0	987 820	0	987 820	0	0	0	987 820	0	987 820
44901	26 861	0	26 861	23 158	0	23 158	48 369	0	48 369	1 650	0	1 650
44906	147 055	0	147 055	0	0	0	0	0	0	147 055	0	147 055
44908	9 923	0	9 923	0	0	0	4 961	0	4 961	4 962	0	4 962
45106	33 766	0	33 766	0	0	0	3 712	0	3 712	30 054	0	30 054
45107	619 366	0	619 366	80 085	0	80 085	129 622	0	129 622	569 829	0	569 829
45108	163 555	0	163 555	5 200	0	5 200	77 491	0	77 491	91 264	0	91 264
45201	146 135	0	146 135	227 611	0	227 611	238 012	0	238 012	135 734	0	135 734
45203	6 600	0	6 600	19 730	0	19 730	16 440	0	16 440	9 890	0	9 890
45204	232 783	0	232 783	56 577	0	56 577	66 933	0	66 933	222 427	0	222 427
45205	1 308 706	0	1 308 706	276 953	0	276 953	559 347	0	559 347	1 026 312	0	1 026 312
45206	4 448 199	374 020	4 822 219	574 016	110 825	684 841	666 063	63 988	730 051	4 356 152	420 857	4 777 009
45207	6 525 387	364 102	6 889 489	317 790	103 446	421 236	253 912	69 133	323 045	6 589 265	398 415	6 987 680
45208	5 114 558	707 123	5 821 681	53 095	180 215	233 310	68 447	93 362	161 809	5 099 206	793 976	5 893 182
45304	908	0	908	0	0	0	908	0	908	0	0	0
45305	3 586	0	3 586	2 356	0	2 356	3 586	0	3 586	2 356	0	2 356
45306	0	0	0	3 586	0	3 586	0	0	0	3 586	0	3 586
45401	853	0	853	1 751	0	1 751	2 018	0	2 018	586	0	586
45404	20 000	0	20 000	13 730	0	13 730	13 730	0	13 730	20 000	0	20 000
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45406	8 163	0	8 163	488	0	488	1 813	0	1 813	6 838	0	6 838
45407	130 482	0	130 482	0	0	0	10 228	0	10 228	120 254	0	120 254
45408	475 217	0	475 217	0	0	0	10 484	0	10 484	464 733	0	464 733
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	2 154	0	2 154	413	0	413	1 730	0	1 730	837	0	837
45505	6 151	0	6 151	640	0	640	770	0	770	6 021	0	6 021
45506	763 304	0	763 304	59 289	0	59 289	44 551	0	44 551	778 042	0	778 042
45507	6 787 682	590	6 788 272	227 405	144	227 549	237 877	734	238 611	6 777 210	0	6 777 210
45509	113 608	0	113 608	56 814	0	56 814	47 701	0	47 701	122 721	0	122 721
45708	11	0	11	28	0	28	10	0	10	29	0	29
45811	24 831	0	24 831	96 264	0	96 264	0	0	0	121 095	0	121 095
45812	1 262 664	40 651	1 303 315	184 051	12 391	196 442	249 050	5 852	254 902	1 197 665	47 190	1 244 855
45814	38 414	0	38 414	2 185	0	2 185	4 403	0	4 403	36 196	0	36 196
45815	370 607	34 418	405 025	62 389	5 849	68 238	21 561	16 997	38 558	411 435	23 270	434 705
45816	0	0	0	0	7 267	7 267	0	7 267	7 267	0	0	0
45911	2 676	0	2 676	316	0	316	0	0	0	2 992	0	2 992
45912	64 163	0	64 163	15 059	0	15 059	24 157	0	24 157	55 065	0	55 065
45914	2 792	0	2 792	305	0	305	1 748	0	1 748	1 349	0	1 349
45915	45 359	2 082	47 441	13 179	123	13 302	11 097	2 205	13 302	47 441	0	47 441
47404	0	4 447 580	4 447 580	12 548 933	24 829 233	37 378 166	12 548 933	23 225 645	35 774 578	0	6 051 168	6 051 168
47408	0	0	0	40 653 667	80 391 286	121 044 953	40 653 667	80 391 286	121 044 953	0	0	0
47417	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
47423	101 610	82	101 692	16 037	22	16 059	11 777	11	11 788	105 870	93	105 963
47427	85 639	75	85 714	125 770	19	125 789	86 203	9	86 212	125 206	85	125 291
47801	3 568	0	3 568	0	0	0	2	0	2	3 566	0	3 566
50206	2 162 295	0	2 162 295	153 601	0	153 601	189 779	0	189 779	2 126 117	0	2 126 117
50207	4 606 344	0	4 606 344	577 364	0	577 364	899 911	0	899 911	4 283 797	0	4 283 797
50208	1 604 548	0	1 604 548	521 561	0	521 561	524 402	0	524 402	1 601 707	0	1 601 707
50210	239 118	0	239 118	1 943	0	1 943	0	0	0	241 061	0	241 061
50211	352 159	1 049 553	1 401 712	3 343	266 967	270 310	0	132 062	132 062	355 502	1 184 458	1 539 960
50218	0	0	0	976 491	0	976 491	976 491	0	976 491	0	0	0
50221	33 866	0	33 866	6 692	0	6 692	9 920	0	9 920	30 638	0	30 638
50505	39 437	0	39 437	0	0	0	0	0	0	39 437	0	39 437
50709	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51501	5 514	0	5 514	74 670	0	74 670	80 184	0	80 184	0	0	0
51502	79 639	0	79 639	107 730	0	107 730	159 769	0	159 769	27 600	0	27 600
51503	134 989	0	134 989	54 652	0	54 652	140 168	0	140 168	49 473	0	49 473
51504	88 284	0	88 284	1 183	0	1 183	0	0	0	89 467	0	89 467
52503	67 145	48	67 193	0	13	13	7 069	20	7 089	60 076	41	60 117
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	3 117 116	0	3 117 116	0	0	0	67 653	0	67 653	3 049 463	0	3 049 463
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	21 246	0	21 246	14	0	14	942	0	942	20 318	0	20 318
60306	54	0	54	14 878	0	14 878	14 861	0	14 861	71	0	71
60308	288	0	288	378	0	378	405	0	405	261	0	261
60310	600	0	600	4 019	0	4 019	4 150	0	4 150	469	0	469
60312	76 498	0	76 498	35 151	0	35 151	40 878	0	40 878	70 771	0	70 771
60314	611	2 200	2 811	0	27	27	0	399	399	611	1 828	2 439
60323	49 581	0	49 581	5 527	0	5 527	458	0	458	54 650	0	54 650
60401	438 134	0	438 134	0	0	0	652	0	652	437 482	0	437 482
60404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60407	9 727	0	9 727	0	0	0	0	0	0	9 727	0	9 727
60408	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60409	64 934	0	64 934	0	0	0	0	0	0	64 934	0	64 934
60701	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61002	20	0	20	99	0	99	112	0	112	7	0	7
61008	2 098	0	2 098	595	0	595	1 085	0	1 085	1 608	0	1 608
61009	202	0	202	1 132	0	1 132	1 247	0	1 247	87	0	87
61011	424 197	0	424 197	20 126	0	20 126	217	0	217	444 106	0	444 106
61209	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61210	0	0	0	948 619	0	948 619	948 619	0	948 619	0	0	0
61212	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61214	0	0	0	14 606	0	14 606	14 606	0	14 606	0	0	0
61403	39 826	0	39 826	373	0	373	2 113	0	2 113	38 086	0	38 086
61702	224 134	0	224 134	20 245	0	20 245	48 970	0	48 970	195 409	0	195 409
70606	17 264 400	0	17 264 400	1 274 906	0	1 274 906	653	0	653	18 538 653	0	18 538 653
70608	120 071 642	0	120 071 642	21 249 351	0	21 249 351	0	0	0	141 320 993	0	141 320 993
70610	163	0	163	20	0	20	0	0	0	183	0	183
70611	14 439	0	14 439	2 715	0	2 715	0	0	0	17 154	0	17 154
70614	25 780	0	25 780	0	0	0	0	0	0	25 780	0	25 780
70616	17 843	0	17 843	0	0	0	17 843	0	17 843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	217 239 342	54 152 636	271 391 978	373 522 298	132 904 292	506 426 590	352 474 444	123 165 084	475 639 528	238 287 196	63 891 844	302 179 040
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	33 866	0	33 866	9 920	0	9 920	6 693	0	6 693	30 639	0	30 639
10609	77 528	0	77 528	48 969	0	48 969	0	0	0	28 559	0	28 559
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	1 111 009	0	1 111 009	0	0	0	0	0	0	1 111 009	0	1 111 009
30109	0	45	45	0	5	5	0	11	11	0	51	51
30126	18	0	18	5	0	5	8	0	8	21	0	21
30220	0	1 570	1 570	0	3 510	3 510	0	1 940	1 940	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 744	5 744	0	5 744	5 744	0	0	0
30223	801	0	801	30 520	0	30 520	30 731	0	30 731	1 012	0	1 012
30226	353	0	353	58	0	58	3	0	3	298	0	298
30232	2 710	275	2 985	2 763 514	96 146	2 859 660	2 766 629	95 909	2 862 538	5 825	38	5 863
30236	0	5 545	5 545	1 284 832	588 200	1 873 032	1 284 832	582 655	1 867 487	0	0	0
30301	8 735 823	45 818 815	54 554 638	37 584 728	12 801 610	50 386 338	35 292 353	19 142 840	54 435 193	6 443 448	52 160 045	58 603 493
30305	24 437 623	877 509	25 315 132	85 490 926	122 293	85 613 219	86 972 373	271 428	87 243 801	25 919 070	1 026 644	26 945 714
30601	7 671	90	7 761	1 831 578	12	1 831 590	1 832 044	24	1 832 068	8 137	102	8 239
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31301	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
31302	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	1 096 880	0	1 096 880	2 923	0	2 923	798 000	0	798 000	1 891 957	0	1 891 957
40502	2 173	0	2 173	97 188	0	97 188	113 615	0	113 615	18 600	0	18 600
40602	10 427	0	10 427	254 853	0	254 853	260 614	0	260 614	16 188	0	16 188
40603	561	0	561	927	0	927	907	0	907	541	0	541
40701	143 980	0	143 980	214 093	203	214 296	296 243	203	296 446	226 130	0	226 130
40702	6 632 086	65 590	6 697 676	105 967 311	13 172 974	119 140 285	106 776 076	13 247 166	120 023 242	7 440 851	139 782	7 580 633
40703	64 233	0	64 233	84 277	0	84 277	87 492	0	87 492	67 448	0	67 448
40802	77 688	6 912	84 600	521 319	8 377	529 696	511 446	3 944	515 390	67 815	2 479	70 294
40807	1 880	244	2 124	185	35	220	6	59	65	1 701	268	1 969
40817	1 286 433	107 858	1 394 291	2 558 626	192 741	2 751 367	2 428 552	207 849	2 636 401	1 156 359	122 966	1 279 325
40820	34 677	457	35 134	11 637	2 897	14 534	15 453	3 246	18 699	38 493	806	39 299
40821	986	0	986	30 565	0	30 565	30 999	0	30 999	1 420	0	1 420
40901	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
40905	403	0	403	29 618	0	29 618	29 593	0	29 593	378	0	378
40906	1 928	0	1 928	80 797	0	80 797	81 895	0	81 895	3 026	0	3 026
40909	36	190	226	8 119	12 505	20 624	8 120	12 530	20 650	37	215	252
40910	1	41	42	2 485	3 167	5 652	2 485	3 172	5 657	1	46	47
40911	10 282	2	10 284	450 943	2	450 945	453 291	0	453 291	12 630	0	12 630
40912	0	0	0	20 009	17 959	37 968	20 009	17 959	37 968	0	0	0
40913	0	0	0	29 534	15 808	45 342	29 534	15 808	45 342	0	0	0
41502	23 730	0	23 730	83 870	0	83 870	60 140	0	60 140	0	0	0
42003	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0
42004	30 100	0	30 100	12 000	0	12 000	0	0	0	18 100	0	18 100
42005	76 000	0	76 000	0	0	0	12 000	0	12 000	88 000	0	88 000
42006	273 000	0	273 000	51 000	0	51 000	350	0	350	222 350	0	222 350
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	2 623 804	2 340 157	4 963 961	10 639 674	8 121 040	18 760 714	13 508 391	8 418 061	21 926 452	5 492 521	2 637 178	8 129 699
42103	144 962	0	144 962	92 256	748	93 004	431 760	7 387	439 147	484 466	6 639	491 105
42104	511 150	2 949 530	3 460 680	257 000	3 203 210	3 460 210	82 000	253 680	335 680	336 150	0	336 150
42105	73 500	0	73 500	6 500	0	6 500	0	0	0	67 000	0	67 000
42106	4 100	0	4 100	200	0	200	5 000	0	5 000	8 900	0	8 900
42107	1 524 000	0	1 524 000	798 000	0	798 000	0	0	0	726 000	0	726 000
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	900	0	900	900	0	900
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	250	0	250	250	0	250
42204	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
42205	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
42206	50 611	0	50 611	0	0	0	3 300	0	3 300	53 911	0	53 911
42207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	22 260	22 703	44 963	470 965	179 283	650 248	475 452	180 075	655 527	26 747	23 495	50 242
42303	62 142	23 097	85 239	24 905	6 884	31 789	46 161	15 217	61 378	83 398	31 430	114 828
42304	93 056	36 293	129 349	22 319	11 203	33 522	48 094	27 610	75 704	118 831	52 700	171 531
42305	82 502	56 375	138 877	12 217	11 300	23 517	16 601	18 920	35 521	86 886	63 995	150 881
42306	12 108 219	6 201 913	18 310 132	1 862 002	1 142 334	3 004 336	2 328 292	1 851 646	4 179 938	12 574 509	6 911 225	19 485 734
42307	1 271 123	5 265	1 276 388	22 820	871	23 691	33 852	2 018	35 870	1 282 155	6 412	1 288 567
42309	6 692	0	6 692	29	0	29	0	0	0	6 663	0	6 663
42505	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42601	62	357	419	0	3 827	3 827	0	3 473	3 473	62	3	65
42603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42604	96	0	96	0	0	0	35	0	35	131	0	131
42605	715	118	833	145	354	499	58	1 877	1 935	628	1 641	2 269
42606	7 208	443 857	451 065	1 028	53 522	54 550	940	111 264	112 204	7 120	501 599	508 719
43802	0	0	0	974 590	0	974 590	974 590	0	974 590	0	0	0
44915	1 739	0	1 739	484	0	484	232	0	232	1 487	0	1 487
45115	55 269	0	55 269	23 060	0	23 060	233	0	233	32 442	0	32 442
45215	1 228 971	0	1 228 971	218 329	0	218 329	218 371	0	218 371	1 229 013	0	1 229 013
45315	944	0	944	0	0	0	304	0	304	1 248	0	1 248
45415	26 820	0	26 820	1 175	0	1 175	12	0	12	25 657	0	25 657
45515	507 615	0	507 615	36 869	0	36 869	56 888	0	56 888	527 634	0	527 634
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	1 547 616	0	1 547 616	81 512	0	81 512	118 344	0	118 344	1 584 448	0	1 584 448
45918	81 369	0	81 369	9 278	0	9 278	12 846	0	12 846	84 937	0	84 937
47403	0	0	0	17 496 887	17 880 298	35 377 185	17 496 887	17 880 298	35 377 185	0	0	0
47405	0	0	0	465 405	0	465 405	465 405	0	465 405	0	0	0
47407	0	0	0	45 984 017	75 081 981	121 065 998	45 984 017	75 081 981	121 065 998	0	0	0
47411	625 762	125 725	751 487	91 696	21 171	112 867	164 340	69 443	233 783	698 406	173 997	872 403
47416	2 849	0	2 849	98 620	0	98 620	99 031	0	99 031	3 260	0	3 260
47422	3 310	6	3 316	389 251	1	389 252	388 728	1	388 729	2 787	6	2 793
47425	116 067	0	116 067	58 330	0	58 330	59 374	0	59 374	117 111	0	117 111
47426	45 434	39 090	84 524	122 531	47 035	169 566	145 420	7 950	153 370	68 323	5	68 328
47804	3 568	0	3 568	2	0	2	0	0	0	3 566	0	3 566
50219	8 377	0	8 377	981	0	981	2 044	0	2 044	9 440	0	9 440
50220	182 609	0	182 609	20 307	0	20 307	47 613	0	47 613	209 915	0	209 915
50407	0	140	140	0	16	16	0	91	91	0	215	215
50507	39 437	0	39 437	0	0	0	0	0	0	39 437	0	39 437
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51510	4 187	0	4 187	36 020	0	36 020	33 498	0	33 498	1 665	0	1 665
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52204	406 730	0	406 730	273	0	273	5 376	0	5 376	411 833	0	411 833
52205	248 100	0	248 100	0	0	0	0	0	0	248 100	0	248 100
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	14 469	4 130	18 599	8 780	484	9 264	8 889	1 007	9 896	14 578	4 653	19 231
52302	1 850	0	1 850	4 975	0	4 975	3 125	0	3 125	0	0	0
52303	13 500	0	13 500	3 500	0	3 500	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	1 098	0	1 098	414	0	414	0	0	0	684	0	684
52305	162 886	0	162 886	0	0	0	0	0	0	162 886	0	162 886
52306	642 174	5 302	647 476	0	693	693	0	1 458	1 458	642 174	6 067	648 241
52307	137 992	0	137 992	0	0	0	0	0	0	137 992	0	137 992
52406	898	0	898	8 870	0	8 870	8 871	0	8 871	899	0	899
52501	193 532	0	193 532	91	0	91	38 231	0	38 231	231 672	0	231 672
60105	427 469	0	427 469	93 043	0	93 043	3 589	0	3 589	338 015	0	338 015
60301	0	0	0	5 785	0	5 785	10 528	0	10 528	4 743	0	4 743
60305	0	0	0	31 969	0	31 969	51 646	0	51 646	19 677	0	19 677
60307	105	0	105	264	0	264	277	0	277	118	0	118
60309	2 305	0	2 305	234	0	234	2 466	0	2 466	4 537	0	4 537
60311	5 277	0	5 277	3 720	0	3 720	5 108	0	5 108	6 665	0	6 665
60322	417	97	514	2 262	12	2 274	2 261	26	2 287	416	111	527
60324	42 413	0	42 413	1 690	0	1 690	11 728	0	11 728	52 451	0	52 451
60405	614	0	614	0	0	0	104	0	104	718	0	718
60601	207 403	0	207 403	629	0	629	3 678	0	3 678	210 452	0	210 452
60602	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60603	629	0	629	0	0	0	180	0	180	809	0	809
60903	870	0	870	0	0	0	34	0	34	904	0	904
61012	93 925	0	93 925	0	0	0	0	0	0	93 925	0	93 925
70601	15 792 178	0	15 792 178	1 601	0	1 601	1 569 519	0	1 569 519	17 360 096	0	17 360 096
70603	120 057 038	0	120 057 038	0	0	0	20 955 086	0	20 955 086	141 012 124	0	141 012 124
70605	25	0	25	0	0	0	131	0	131	156	0	156
70613	18 742	0	18 742	0	0	0	0	0	0	18 742	0	18 742
70615	0	0	0	17 844	0	17 844	20 245	0	20 245	2 401	0	2 401
Итого по пассиву (баланс)	212 252 680	59 139 298	271 391 978	321 502 977	132 810 787	454 313 764	347 554 524	137 546 302	485 100 826	238 304 227	63 874 813	302 179 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 177 779	183 097	1 360 876	1 497 894	45 964	1 543 858	1 140 413	24 206	1 164 619	1 535 260	204 855	1 740 115
80601	107	0	107	1 487 293	0	1 487 293	1 487 293	0	1 487 293	107	0	107
80801	3 335	895	4 230	2 261 725	219	2 261 944	2 264 785	105	2 264 890	275	1 009	1 284
80901	12 791	0	12 791	23 658	0	23 658	71	0	71	36 378	0	36 378
81001	10 638	0	10 638	2	0	2	508	0	508	10 132	0	10 132
Итого по активу (баланс)	1 204 650	183 992	1 388 642	5 270 572	46 183	5 316 755	4 893 070	24 311	4 917 381	1 582 152	205 864	1 788 016
Пассив
85101	1 178 597	143 243	1 321 840	656 899	0	656 899	1 012 600	0	1 012 600	1 534 298	143 243	1 677 541
85201	74	0	74	2 825 090	0	2 825 090	2 825 088	0	2 825 088	72	0	72
85401	27 892	0	27 892	13 721	0	13 721	58 945	0	58 945	73 116	0	73 116
85501	38 836	0	38 836	12 397	0	12 397	10 848	0	10 848	37 287	0	37 287
Итого по пассиву (баланс)	1 245 399	143 243	1 388 642	3 508 107	0	3 508 107	3 907 481	0	3 907 481	1 644 773	143 243	1 788 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
90803	361 194	0	361 194	376	0	376	273	0	273	361 297	0	361 297
90901	1 779 619	0	1 779 619	17 340 361	0	17 340 361	154 570	0	154 570	18 965 410	0	18 965 410
90902	1 449 139	0	1 449 139	649 447	0	649 447	386 894	0	386 894	1 711 692	0	1 711 692
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
91202	962	0	962	12	0	12	10	0	10	964	0	964
91203	8	0	8	193 952	0	193 952	193 954	0	193 954	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	368 957	0	368 957	0	0	0	3 744	0	3 744	365 213	0	365 213
91414	122 970 767	10 950 989	133 921 756	1 642 216	2 907 305	4 549 521	1 858 889	1 352 934	3 211 823	122 754 094	12 505 360	135 259 454
91416	128 976	0	128 976	0	0	0	0	0	0	128 976	0	128 976
91417	1 000	0	1 000	326	0	326	326	0	326	1 000	0	1 000
91418	3 867	0	3 867	0	0	0	3	0	3	3 864	0	3 864
91501	89 783	0	89 783	0	0	0	0	0	0	89 783	0	89 783
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	113 021	685	113 706	39 638	238	39 876	21 558	80	21 638	131 101	843	131 944
91704	26 247	0	26 247	0	0	0	0	0	0	26 247	0	26 247
91802	362 937	0	362 937	0	0	0	0	0	0	362 937	0	362 937
91803	44 750	67	44 817	0	18	18	0	8	8	44 750	77	44 827
99998	62 686 812	0	62 686 812	5 595 633	0	5 595 633	3 144 424	0	3 144 424	65 138 021	0	65 138 021
Итого по активу (баланс)	190 388 332	10 951 741	201 340 073	25 463 934	2 907 561	28 371 495	5 764 918	1 353 022	7 117 940	210 087 348	12 506 280	222 593 628
Пассив
91311	2 327 733	9 431	2 337 164	31 443	1 177	32 620	47 290	2 466	49 756	2 343 580	10 720	2 354 300
91312	53 378 027	122 883	53 500 910	691 649	17 692	709 341	1 996 780	37 458	2 034 238	54 683 158	142 649	54 825 807
91314	0	0	0	165 460	0	165 460	1 454 565	0	1 454 565	1 289 105	0	1 289 105
91315	3 692 392	0	3 692 392	140 558	0	140 558	49 313	0	49 313	3 601 147	0	3 601 147
91316	8 238	0	8 238	60 803	0	60 803	63 691	0	63 691	11 126	0	11 126
91317	1 846 374	23 596	1 869 970	2 007 770	43 047	2 050 817	1 877 409	59 073	1 936 482	1 716 013	39 622	1 755 635
91319	492 831	0	492 831	7 446	0	7 446	34 362	0	34 362	519 747	0	519 747
91507	785 306	0	785 306	4 188	0	4 188	35	0	35	781 153	0	781 153
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	138 653 261	0	138 653 261	3 661 711	0	3 661 711	22 464 057	0	22 464 057	157 455 607	0	157 455 607
Итого по пассиву (баланс)	201 184 163	155 910	201 340 073	6 771 028	61 916	6 832 944	27 987 502	98 997	28 086 499	222 400 637	192 991	222 593 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 335 069	7 335 069	6 617 416	48 124 078	54 741 494	6 617 416	55 459 147	62 076 563	0	0	0
99996	7 387 834	0	7 387 834	54 503 792	0	54 503 792	61 891 626	0	61 891 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 387 834	7 335 069	14 722 903	61 121 208	48 124 078	109 245 286	68 509 042	55 459 147	123 968 189	0	0	0
Пассив
96901	5 060 514	2 327 320	7 387 834	35 149 329	26 742 297	61 891 626	30 088 815	24 414 977	54 503 792	0	0	0
99997	7 335 069	0	7 335 069	62 076 563	0	62 076 563	54 741 494	0	54 741 494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 395 583	2 327 320	14 722 903	97 225 892	26 742 297	123 968 189	84 830 309	24 414 977	109 245 286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	475,0000	0	0	119,0000	0	0	120,0000	0	0	474,0000
98010	0	0	124 603 212,7975	0	0	5 868 949,0000	0	0	4 444 107,7271	0	0	126 028 054,0704
98020	0	0	1,0000	0	0	62,0000	0	0	63,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 603 688,7975	0	0	5 869 130,0000	0	0	4 444 290,7271	0	0	126 028 528,0704
Пассив
98040	0	0	78 677 343,3900	0	0	2 966 101,0000	0	0	2 363 862,0000	0	0	78 075 104,3900
98050	0	0	36 981 020,4075	0	0	1 580 838,7271	0	0	3 654 544,0000	0	0	39 054 725,6804
98053	0	0	0,0000	0	0	2 680 907,0000	0	0	2 680 907,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 559 466,0000	0	0	51,0000	0	0	426,0000	0	0	4 559 841,0000
98070	0	0	4 385 859,0000	0	0	47 002,0000	0	0	0,0000	0	0	4 338 857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 603 688,7975	0	0	7 274 899,7271	0	0	8 699 739,0000	0	0	126 028 528,0704

Страница была полезной?